المُقدّمة
وأوضح أموال التشفير: صندوق العملات المشفرة هو أداة استثمارية جديدة تشبه صناديق الاستثمار المشتركة/صناديق الاستثمار المتداولة، والتي تحتوي على محفظة من الرموز الرقمية والعملات المشفرة بدلاً من الأسهم أو المؤشرات أو السلع.
في هذه القطعة ، سنقوم بتسليط الضوء على أفضل صناديق التشفير لعام 2022، مع توصيات مركزة للمستثمرين ، الكبار والصغار.
وفقًا لـ Crypto Fund Research، منذ إطلاق أول صندوق بيتكوين في عام 2013، تم إنشاء أكثر من 800 صندوق للعملات المشفرة. وينمو هذا القطاع الجديد من السوق في صناعة إدارة الصناديق بوتيرة محمومة.
وفقًا لأبحاث PWC، تضاعف إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لصناديق العملات المشفرة تقريبًا بين عامي 2020 و2021، من 2 مليار دولار إلى 3.8 مليار دولار. كما ارتفع متوسط عوائد الصندوق – من +30% في عام 2019 إلى +128% في عام 2020.
قمنا بتقييم العديد من هذه الصناديق ذات الأداء العالي لهذه المراجعة، مع النظر في مؤشرات الأداء الرئيسية، بما في ذلك الأصول المدارة، وعدد الموظفين، ومدة الحيازة. تم توفير البيانات المستخدمة بشكل أساسي من خلال Crypto Fund List وCrypto Fund Research.
أفضل صناديق العملات المشفرة، بناءً على الأداء
| اسم الصندوق | الوصف | ممتلكات تحت اشراف الإدارة | إطلاق تاريخ | عدد الموظفين | العلامة |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 تبدأ | بدأت في الأصل باسم 500 Startups، وهي شركة رأس المال الاستثماري في المراحل المبكرة ومقرها وادي السيليكون، ولديها محفظة تضم أكثر من 2500 شركة في أكثر من 75 دولة. من خلال الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات، لديهم شركات ناشئة تعمل في مجال blockchain والعملات المشفرة في محفظتهم الاستثمارية، بما في ذلك BlockCypher وHijro. | بـ1.8 مليار دولار | 2010 | +140 | 4.70 |
| الطير كابيتال | AltaIR Capital هو صندوق رأس مال استثماري مقره إسرائيل تأسس عام 2010 للتركيز على الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا. يستثمر الصندوق في الشركات الناشئة التي تغطي FinTech و InsurTech و Blockchain و SaaS و MedTech و AI و Cyber و Consumer Internet وقام بالعديد من استثمارات blockchain في السنوات الأخيرة مثل REGA Risk Sharing. | 600 مليون دولار | 2010 | 24 | 3.50 |
| صندوق ألتانا للعملة الرقمية (ADCF) | كجزء من Altana Wealth، تقوم ADCF بالتداول في العملات المشفرة الرئيسية بما يتناسب مع قيمتها السوقية. نشطت منذ عام 2014، وقد حققت نجاحًا هائلاً من خلال مجموعة من الاستراتيجيات الطويلة والقصيرة، حيث نشرت ما يصل إلى 50٪ من أصولها في تداول العملات المشفرة. | 92 مليون دولار | 2014 | 26 | 2.80 |
| الرمادي | تأسست Grayscale في عام 2013، وتطورت بسرعة لتصبح أكبر شركة لإدارة أصول العملات الرقمية في العالم. وفي عام 2021، حققوا تغطية بنسبة 73.4% لسوق العملات الرقمية، مع مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية بما في ذلك الصناديق الاستئمانية ذات الأصول الواحدة وصناديق التمويل اللامركزي المشفرة المتنوعة. | بـ55 مليار دولار | 2013 | 46 | 4.60 |
| صندوق بانتيرا بيتكوين | باعتبارها أول مدير أصول مؤسسي مقره الولايات المتحدة يركز حصريًا على blockchain، كانت Pantera Capital رائدة في صناديق العملات المشفرة منذ عام 2013. مع أكثر من 80 استثمارًا مشروعًا و70 استثمارًا رمزيًا في مرحلة مبكرة، توسع حجم الصندوق بشكل كبير في الآونة الأخيرة. سنين. | بـ6 مليار دولار | 2013 | 53 | 4.20 |
| CoinShares | تم إطلاق Coinshares في عام 2014، وهو أول وأكبر صندوق استثماري للبيتكوين في أوروبا. أنها توفر تعرضًا متنوعًا للأصول الرقمية من خلال مجموعة واسعة من صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة وصناديق الاستثمار المتداولة والمحافظ الأخرى متعددة الأصول. | بـ5 مليار دولار | 2014 | 54 | 4.20 |
| Polychain رأس المال | تسعى شركة Polychain Capital، التي أسسها أولاف كارلسون وي، أول موظف في Coinbase، إلى تزويد مستثمريها بعوائد "استثنائية" من خلال استراتيجيات الإدارة النشطة. يستثمر الصندوق في العملات الرقمية وليس في الشركات. كان آخر استثمار لهم في منافس Ethereum المسمى Avalanche (AVAX) في سبتمبر 2021. | بـ2 مليار دولار | 2016 | 38 | 3.20 |
| بلوكتور كابيتال | تم تمويل BlockTower Capital في الأصل من قبل شركات رأس المال الاستثماري Andreesen Horowitz وUnion Square Ventures، وهي شركة استثمار في الأصول المشفرة مقرها في نيويورك. تنشر الشركة مجموعة واسعة من الاستراتيجيات، بما في ذلك زراعة عائدات التمويل اللامركزي، ورسملة معدل التمويل، والمزيد. | 150 مليون دولار | 2017 | 50 | 2.10 |
| صندوق الأبابيت | يسعى صندوق التحوط المشفر هذا إلى زيادة رأس المال مع تقليل المخاطر. تتضمن استراتيجيتهم استثمارات مبكرة في أكثر من 20 مشروعًا للعملات المشفرة، والتداول الآلي للعقود الآجلة، والتداول التقديري على أزواج العملات المشفرة ذات السيولة العالية. | 56 مليون دولار | 2017 | 22 | 1.70 |
| 1Confirmation | 1Confirmation هو صندوق استثماري أسسه Nick Tomaino بدعم من Peter Thiel وMarc Andreessen وMark Cuban، ويستثمر في الشركات الناشئة في مجال blockchain والرموز الرقمية. وشملت الاستثمارات BTC وETH وBAT وMakerDAO وAugur. جمع الصندوق أكثر من 125 مليون دولار في عام 2021 لصندوقه الثالث الذي يركز على شركات العملات المشفرة الناشئة والرموز الرقمية. | 200 مليون دولار | 2017 | 4 | 1.90 |
| Amentum إدارة الاستثمار | تأسست Amentum Investment Management في عام 2017، وهي عبارة عن صندوق تحوط للعملات الرقمية الهجين يركز على البروتوكولات والتطبيقات القائمة على blockchain. استثمر الصندوق في البيتكوين والإيثر وغيرها من العملات الرقمية، إلى جانب منصات العملات المشفرة مثل DexGrid وConnext وNameBase. | (لا توجد بيانات حالية متاحة) | 2017 | 23 | 1.50 |
| جالاكسي ديجيتال كابيتال مانجمنت | تركز شركة الاستثمار التي يقع مقرها في نيويورك على الأصول الرقمية وتكنولوجيا blockchain. تستخدم الشركة نموذج صندوق التحوط/صندوق رأس المال المختلط. أسسها مايكل نوفوغراتز، وقد نمت أصولها الخاضعة للإدارة بنسبة 600٪ تقريبًا في عام واحد في عام 2021. | بـ3.1 مليار دولار | 2018 | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | 3.80 |
| 3iQ Corp لإدارة الأصول الرقمية | تأسست شركة 2012iQ في عام 3 على يد جان لوك لاندري وفريد باي، وهي أكبر شركة لإدارة الأصول الرقمية في كندا. لديها العديد من صناديق الاستثمار المشفرة متعددة الأصول الخاضعة للتنظيم الكامل والتي توفر للمستثمرين المعتمدين التعرض للأصول الرقمية مثل Bitcoin و Ether و Litecoin. | بـ1.5 مليار دولار | 2020 | 11-50 | 3.40 |
المصادر: البيانات الصحفية ، Cryptofundintelligence.com ، Aum13f.com ، Crypto Fund Research ، Crypto Fund List
أفضل صندوق تشفير لكبار المستثمرين
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن الاتساق العام ، 500 العالمية هو اختيار رائع. يتمتع صندوقهم العالمي بسجل حافل ، حيث يرعى أكثر من 30 شركة يونيكورن تكنولوجية وأكثر من 120 شركة ناشئة تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار. لكنهم ليسوا صندوق "عملات رقمية خالصة".
إذا كنت تبحث عن شركة استثمار تركز بشكل أكبر على التشفير ، الرمادي هو الفائز الواضح. الأرقام تتحدث عن ذاتها. مع أكثر من 50 مليار دولار من الأصول AUM ، فهي أكبر شركة استثمار في الأصول الرقمية وأكثرها احترامًا وتعمل حاليًا على مستوى العالم.
تقبل كلتا الشركتين فقط الاستثمارات من المستثمرين المعتمدين - الأفراد ذوي الثروات العالية (مليون دولار أو أكثر، باستثناء الإقامة الأولية)، أو 1 ملايين دولار من الأصول / جميع المالكين المستفيدين كمستثمرين معتمدين.
أفضل صندوق تشفير لأصغر المستثمرين
هناك الكثير من الخيارات الأخرى التي تستهدف المستثمرين الأفراد من خلفيات أكثر تواضعا. إذا كنت ترغب في استثمار مبالغ صغيرة في العملات المشفرة والرموز الرقمية، فإليك أفضل اختياراتنا:
صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين والعملات المشفرة: الصندوق المتداول في البورصة (ETF) هو صندوق استثمار يتتبع قيمة أصل أساسي معين. عادةً ما يكون الأصل سلعة مثل الذهب / النفط ، أو مجموعة مختارة من الأسهم ، أو مؤشر رئيسي. يمكنك الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة تمامًا كما تفعل في الأسهم - قم بشرائها وبيعها والاحتفاظ بها وتداولها كما يحلو لك. في ETF المشفرة ، يتتبع الصندوق سعر العملة المشفرة (أو عدة عملات). وبالتالي ، فإنه يمنح المستثمرين الأفراد وصولاً أسهل إلى العملات المشفرة دون تعلم كيفية فتح واستخدام محافظ البيتكوين ، وما إلى ذلك (يمكنك معرفة المزيد حول صناديق الاستثمار المتداولة المشفرة على موقعنا صفحة Bitcoin ETFs.)
أسهم البيتكوين والعملات المشفرة: في هذه الأيام ، هناك العديد من الشركات الناشئة النشطة في صناعة blockchain. لدينا أيضًا الكثير من الشركات المتداولة علنًا والتي لديها روابط قوية بأسواق العملات المشفرة. يُطلق على أسهم هذه الشركات التي تستفيد من صعود blockchain و cryptos اسم "block stock". بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التعرض غير المباشر للعملات المشفرة ، تعد أسهم الكتل خيارًا مثيرًا للاهتمام. (لمعرفة المزيد حول الموضوع ، قم بزيارة موقعنا صفحة كتلة الأسهم.)
بدائل الصندوق المشترك للعملات المشفرة: في حين أن لدينا الكثير من صناديق الاستثمار المتداولة والأسهم المشفرة ، إلا أن الصناديق المشتركة المرتبطة مباشرة بالعملات المشفرة غير موجودة. السبب بسيط للغاية - فلدى الصناديق المشتركة قيود تنظيمية صارمة تمنعها من النظر إلى الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة. ولكن إذا كنت تريد خيارات استثمار تشبه الصناديق المشتركة ، البدائل موجودة. بصرف النظر عن صناديق الاستثمار المتداولة ، هناك منتجات استثمارية أخرى يتم تداولها في البورصة وصناديق التحوط المشفرة والصناديق الرمزية. (انظر صفحتنا على أفضل بدائل الصناديق المشتركة للعملات المشفرة.)
أفضل بديل لصندوق التشفير: افعل ذلك بنفسك
لطالما عززت الروح اللامركزية لـ blockchain و crypto روح العمل بنفسك. إذا كنت ترغب في بذل جهد إضافي في التعلم ، فيمكنك تحمل مسؤولية استثماراتك في التشفير بدلاً من تركها في أيدي مديري الصناديق. ضع في اعتبارك بعض المتطلبات الأساسية ومبادئ البداية:
فكر على المدى الطويل: إذا استثمرت أموالك في شيء ما بشكل أعمى دون البحث/التحضير الكافي، فهذا يعتبر قمارًا. تجنب مطاردة العملة الميمية التالية بحثًا عن عوائد 100x؛ خطط لشراء عدد قليل من الأصول الرقمية عالية الجودة، ثم الاحتفاظ بها لمدة تزيد عن 5 سنوات.
سداد ديونك أولا: قبل البدء في الاستثمار في السبل عالية المخاطر مثل التشفير ، امسح جميع القروض والديون الحالية قصيرة الأجل ، وخاصة ديون بطاقات الائتمان. (تعتبر الرهون العقارية وقروض الطلاب ديونًا "أفضل" ، لأنها تميل إلى الاحتفاظ بقيمتها أو زيادة أرباحك المحتملة.)
قم ببناء وسادة توفير: احتفظ جانبًا بمبلغ لا يقل عن نفقات ستة أشهر، في حالة احتياجك إليه في حالة الطوارئ. بعد سداد جميع الديون، ابدأ في تجميع بعض المدخرات قبل حتى التفكير في الاستثمار في العملات المشفرة.
بمجرد اتباعك لهذه الخطوات ، يمكننا المضي قدمًا بأمان إلى الخطوة الفعلية للاستثمار في العملات المشفرة. اتبع هذه الإستراتيجيات الأساسية للبدء بسلاسة:
- اشترِ عددًا قليلاً من الأصول الرقمية عالية الجودة: باعتبارها العملة المشفرة الأكثر شهرة وقيمة ، تعتبر عملة البيتكوين خيارًا رائعًا للمبتدئين. يمكنك أيضًا اختيار عملات بديلة أخرى إذا كنت ترغب في ذلك ، ولكن حاول التمسك بالعملات العشرة الأولى - فهي تميل إلى الحصول على أقصى قدر من السيولة والموثوقية. (انظر لدينا محفظة الفائزين في المستقبل لأفضل اختياراتنا.)
- HODL على المدى الطويل: لا يُنصح بالتداول المستمر في العملات المشفرة المختلفة، خاصة للمبتدئين. لقد كان الاحتفاظ طويل الأجل (أو HODLing) أفضل طريقة لتحقيق عوائد ممتازة بمرور الوقت. انظر لدينا محفظة Blockchain Believers للعوائد المذهلة التي حققها مجتمع مستثمري العملات المشفرة في بضع سنوات فقط.
- بناء محفظة: ضع في اعتبارك الجمع بين أصول التشفير والاستثمارات التقليدية مثل الأسهم والسندات. (نسميها "محفظة المؤمنين Blockchain.") في هذا النهج ، من المحتمل أن تتفوق على المستثمرين التقليديين من خلال الاحتفاظ ببساطة بنسبة 10٪ من استثمارك على شكل تشفير مع الحفاظ على 50-60٪ من الأسهم و 20-30٪ من السندات.
مقالات ذات صلة:
Bitcoin Investing 101: ما هو Bitcoin؟ كيف يعمل؟ كيف يمكنك الاستثمار فيه؟
استثمار Blockchain 101: كيفية بناء الثروة طويلة الأجل في أسواق الأصول الرقمية
DeFi Investing 101: ما هو؟ من أين تبدأ؟ ما هي المخاطر؟
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن فرص الاستثمار في أسواق العملات الرقمية ، اشترك في يوميات سوق البيتكوين النشرة الإخبارية اليوم!
وظيفة أفضل صناديق العملات المشفرة أداءً لعام 2022 ظهرت للمرة الأولى على مجلة سوق البيتكوين.
المصدر: https://www.bitcoinmarketjournal.com/cryptocurrency-funds/