تراجعت الأسهم في تعاملات ما بعد الظهر في وول ستريت يوم الجمعة مع إغلاق المؤشرات الرئيسية لعام كئيب مع استمرار المخاوف بشأن التضخم الشديد والركود المحتمل.
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.7% اعتبارًا من الساعة 12:01 مساءً بالتوقيت الشرقي. المؤشر، الذي يعتبره المستثمرون معيارًا للسوق الأوسع، يسير على الطريق الصحيح لإنهاء عام 2022 بخسارة 20٪. وسيكون ذلك بمثابة أسوأ خسارة لها منذ الأزمة المالية قبل 14 عامًا.
• ناسداك وانخفض المركب بنسبة 0.7% ويتجه نحو خسارة سنوية أكبر بكثير تبلغ 33.5%. كان أداء المؤشر أسوأ بكثير هذا العام لأنه يتكون بشكل كبير من أسهم التكنولوجيا التي كانت تقود تراجع السوق الأوسع.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 210 نقطة، أو 0.6%، إلى 33,007 نقطة. وهي في طريقها لخسارة 9.4٪ هذا العام.
لم يكن هناك سوى القليل من أخبار الشركات أو الأخبار الاقتصادية التي يمكن لوول ستريت مراجعتها في يوم التداول الأخير من العام. واستقرت شركة تسلا بعد خسائر حادة في وقت سابق من الأسبوع، على الرغم من أنها لا تزال في طريقها لخسارة 65٪ هذا العام.
وادي السيليكون والعاصفة المثالية لعام 2022: العام الذي أعاد التكنولوجيا إلى الأرض
استقرت خطوط ساوثويست الجوية حيث عادت عملياتها إلى طبيعتها النسبية بعد الانهيار الهائل إلغاء خلال فترة العطلة.
صمدت أسهم الطاقة بشكل أفضل من بقية السوق حيث ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 0.6٪.
وارتفعت عوائد السندات. وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، والذي يؤثر على معدلات الرهن العقاري، إلى 3.89% من 3.82%.
كافحت الأسهم طوال العام حيث فرض التضخم ضغوطًا متزايدة على المستهلكين وأثار المخاوف بشأن انزلاق الاقتصادات إلى الركود. ورفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة لمحاربة ارتفاع الأسعار. تظل الزيادات القوية لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي محط اهتمام رئيسي للمستثمرين، حيث يسير البنك المركزي على خط رفيع بين رفع أسعار الفائدة بما يكفي لتهدئة التضخم، ولكن ليس بالقدر الذي يؤدي إلى إعاقة الاقتصاد الأمريكي في الركود.
استقر سعر الإقراض الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي عند نطاق من 0٪ إلى 0.25٪ في بداية عام 2022 وسيغلق العام عند نطاق 4.25٪ إلى 4.5٪ بعد سبع زيادات. ويتوقع البنك المركزي الأمريكي أن يصل معدل الفائدة إلى نطاق 5% إلى 5.25% بحلول نهاية عام 2023. ولا تدعو توقعاته إلى خفض أسعار الفائدة قبل عام 2024.
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم ضغط التضخم في وقت سابق من العام من خلال جعل أسعار النفط والغاز والسلع الغذائية أكثر تقلبًا وسط مشكلات سلسلة التوريد الحالية. أمضت الصين معظم العام في فرض إجراءات صارمة Covid-19 سياسة أعاقت إنتاج المواد الخام والسلع، لكنها الآن بصدد إزالة قيود السفر والقيود الأخرى.
ومع ذلك، من المرجح أن تظل معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم هي مصدر القلق الرئيسي في عام 2023، وفقًا للمحللين. وسيواصل المستثمرون البحث عن فكرة أفضل حول ما إذا كان التضخم يتراجع بسرعة كافية لتخفيف الضغط عن المستهلكين وبنك الاحتياطي الفيدرالي.
مخزون ناقلات تيسلا: انخفاض الأسهم بنسبة 70%، ومورجان ستانلي يخفض السعر المستهدف – وإليكم السبب
هناك العديد من التحديثات الكبيرة في سوق العمل قيد الانتظار في الأسبوع الأول من عام 2023. لقد كان مجالًا اقتصاديًا قويًا بشكل خاص وساعد في إنشاء حصن ضد الركود. ولكن هذا جعل مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر صعوبة، لأن قوة تشغيل العمالة والأجور تعني أنه قد يضطر إلى البقاء عدوانياً لمواصلة مكافحة التضخم. وهذا بدوره يزيد من خطر تباطؤ الاقتصاد أكثر من اللازم والتسبب في الركود.
سيصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماع السياسة الأخير يوم الأربعاء، مما قد يمنح المستثمرين مزيدًا من المعرفة حول تحركاته التالية.
وستصدر الحكومة أيضًا تقرير نوفمبر حول فرص العمل يوم الأربعاء. وسيتبع ذلك تحديث أسبوعي عن البطالة يوم الخميس. سيتم إصدار تقرير التوظيف الشهري الذي يتم مراقبته عن كثب يوم الجمعة.
وتنتظر وول ستريت أيضًا الجولة الأخيرة من تقارير أرباح الشركات، والتي ستبدأ بالتدفق في منتصف شهر يناير تقريبًا. تحذر الشركات المستثمرين من أن التضخم سيؤثر على الأرجح على أرباحهم وإيراداتهم في عام 2023. وذلك بعد قضاء معظم عام 2022 في رفع الأسعار على كل شيء بدءًا من المواد الغذائية وحتى الملابس في محاولة لتعويض التضخم، على الرغم من أن العديد من الشركات ذهبت إلى أبعد من ذلك وزادت بالفعل هوامش أرباحها.
من المتوقع أن تعلن الشركات المدرجة في مؤشر S&P 500 عن انخفاض أرباحها بنسبة 3.5٪ خلال الربع الرابع، وفقًا لـ فاكتست لنظم البحوث. ويتوقع المحللون أن تظل الأرباح ثابتة تقريبًا خلال النصف الأول من عام 2023.
