نظرة عامة على المقاييس على السلسلة للاستثمار في التشفير

الوجبات السريعة الرئيسية

• تساعد البيانات على السلسلة في تحليل سلوك المستثمرين وتحديد اتجاهات السوق المحتملة.
• بينما تجلب بيانات blockchain منظورًا فريدًا لسلوك المستثمر ، يجب على المرء أيضًا التفكير في التحليل الفني والأساسي لاتخاذ قرارات تداول واستثمار مستنيرة.
• تقدم Phemex ، وهي واحدة من أكثر بورصات العملات المشفرة شيوعًا في الصناعة ، ثروة من المعلومات حول المقاييس على السلسلة لمساعدتك على أن تصبح متداولًا ناجحًا.

حصة هذه المادة

تم نسخ URL

التحليل على السلسلة (المعروف أيضًا باسم تحليل blockchain) هو مجال ناشئ يحصل على معلومات حول نشاط blockchain العام. 

الاستفادة من البيانات على السلسلة

بالنسبة لأي شخص غير معتاد على التكنولوجيا ، فإن blockchains هي قواعد بيانات عامة حيث يمكن لأي شخص الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمعاملات الشبكة (ولكن ليس هوية الشخص الذي يتعامل).  

بينما التحليل الفني يركز على سعر وحجم الأصل ، ويركز التحليل على السلسلة على استخراج البيانات من حالة blockchain ، مثل أنماط نشاط المعاملات ، وتركيز ملكية الرمز المميز ، والمشاعر الاجتماعية ، أو تدفقات التبادل.

ظهر مجال التحليل هذا في عام 2011 مع إنشاء يسمى Coin Days Destroyed (CDD) ، وهو مقياس يُستخدم للتحقق من عمر الرموز المميزة المنقولة في يوم معين لقياس المشاركة في السوق. منذ ذلك الحين ، شهدنا إنشاء عدد أكبر بكثير من أدوات التحليل على السلسلة (في Glassno قامت وحدها بتطوير أكثر من 75 مقياسًا على السلسلة). 

يمثل القسم التالي ملخصًا لأكثر المؤشرات إفادة على السلسلة وأكثرها استخدامًا والتي يمكن للمستثمرين المشفرين استخدامها لتقييم النشاط على blockchain:

صافي الربح أو الخسارة غير المحققة (NUPL): يخبرنا NUPL ما إذا كان السوق ككل يحتفظ بأرباح أو خسارة غير محققة. وفق lookintobitcoin.com، يتم الحصول على الربح / الخسارة غير المحققة عن طريق طرح القيمة المحققة من القيمة السوقية. 

تشير القيمة السوقية إلى السعر الحالي للرمز مضروبًا في عدد الرموز المتداولة. القيمة المحققة هي متوسط ​​القيمة المضافة لكل عملة معدنية عندما تم نقلها آخر مرة ، مضروبة في العدد الإجمالي للعملات المعدنية المتداولة.

بقسمة الربح / الخسارة غير المحققة على القيمة السوقية ، نحصل على صافي الربح / الخسارة غير المحقق. 

يعني NUPL الأكبر من الصفر أن المستثمرين في المجموع هم حاليًا في حالة ربح. إذا كان أقل من الصفر ، فإن السوق ككل يعاني من خسارة غير محققة.

القيمة السوقية إلى القيمة المحققة (MVRV): متري ساعد في توقع قمم وقيعان البيتكوين. يحدد ما إذا كانت القيمة السوقية الحالية مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها. يتم حساب MVRV بقسمة القيمة السوقية على القيمة المحققة يوميًا. 

كلما ارتفعت النسبة ، زاد عدد الأشخاص الذين سيحققون أرباحًا إذا قاموا ببيع الرموز المميزة الخاصة بهم. والعكس صحيح: كلما انخفضت النسبة ، زاد عدد الأشخاص الذين سيخسرون ببيع عملاتهم المعدنية.

معدلات التمويل والفائدة المفتوحة: يستخدم المستثمرون كلا المؤشرين لتقييم مستويات الفائدة في سوق العملات المشفرة. 

معدلات التمويل هي المدفوعات المنتظمة التي عقود دائمة (perps) يتعين على المتداولين الدفع للحفاظ على مركز مفتوح. Perpetuals هي نوع من العقود المستقبلية التي ليس لها تاريخ انتهاء الصلاحية. تضمن هذه المدفوعات تطابق سعر perp والسعر الفوري بانتظام. 

من ناحية أخرى ، فإن الفائدة المفتوحة (مقياس يعتمد على الحجم) هي مجموع جميع العقود الآجلة المفتوحة. ومع ذلك ، لا تخبرنا Open Interest ما إذا كانت العقود طويلة أم قصيرة. تعد Open Interest مفيدة لأنها توضح مقدار تدفق رأس المال إلى السوق ويمكن أن تساعد في توقع قمم وقيعان السوق عند دمجها مع اتجاهات الأسعار.

نسبة ربح المخرجات المنفقة (SOPR): هذه أداة أخرى تساعد في قياس معنويات السوق. تشير النسبة إلى ما إذا كان المستثمرون يبيعون بربح أو خسارة في وقت معين. يتم الحصول عليها بقسمة قيمة الدولار الأمريكي عندما يتم إنشاء UTXO (رصيد المحفظة) على القيمة عند إنفاق UTXO. 

تعني النسبة الأكبر من واحد أنه بالنسبة لإطار زمني محدد ، فإن المزيد من الأشخاص يبيعون عملات معدنية بربح. على العكس من ذلك ، فإن SOPR أقل من واحد يعني أنه يتم بيع المزيد من العملات المعدنية بخسارة مقارنة بسعر الشراء.

تدفقات الصرف: تتعقب تدفقات الصرف حركة العملات التي تدخل وتخرج من البورصات. 

عندما تسود تدفقات الصرف الداخلة ، نفترض أن المتداولين يبيعون عملاتهم لحماية المكاسب. يمكن أن تشير التدفقات الوافدة الغزيرة إلى بداية سوق هابطة أو تصحيح. 

قد تشير تدفقات الصرف إلى أن مشتري الرمز المميز يرسلون أصولهم إلى محافظ العهدة الذاتية بهدف الاحتفاظ بها ، وبالتالي خلق نقص في الرموز المميزة في التبادلات وزيادة سعرها.

يمكن أن يساعد الجمع بين التحليل على السلسلة والمؤشرات الفنية والأساسية الأخرى المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية حكيمة. فيميكس يوفر كل هذه المعرفة في مركز واحد ، مما يسمح للمستخدمين بالحصول على أقصى استفادة من مهاراتهم في السلسلة والتداول ، وتصفية الضوضاء ، وتحقيق الأرباح من خلال التنبؤ بحركة السوق التالية. 

حصة هذه المادة

تم نسخ URL

يتم الحصول على المعلومات الموجودة أو الوصول إليها من خلال هذا الموقع من مصادر مستقلة نعتقد أنها دقيقة وموثوقة ، ولكن شركة Decentral Media، Inc. لا تقدم أي تعهد أو ضمان بشأن توقيت أو اكتمال أو دقة أي معلومات على هذا الموقع أو يتم الوصول إليه من خلاله . شركة Decentral Media، Inc. ليست مستشار استثمار. نحن لا نقدم نصائح استثمارية شخصية أو استشارات مالية أخرى. المعلومات الواردة في هذا الموقع عرضة للتغيير دون إشعار. قد تصبح بعض أو كل المعلومات الموجودة على هذا الموقع قديمة ، أو قد تكون أو تصبح غير مكتملة أو غير دقيقة. قد نقوم ، ولكننا لسنا ملزمين ، بتحديث أي معلومات قديمة أو ناقصة أو غير دقيقة.

لا يجب عليك أبدًا اتخاذ قرار استثماري بشأن ICO أو IEO أو أي استثمار آخر بناءً على المعلومات الموجودة على هذا الموقع ، ولا يجب عليك أبدًا تفسير أو الاعتماد على أي من المعلومات الموجودة على هذا الموقع الإلكتروني على أنها نصيحة استثمارية. نوصي بشدة باستشارة مستشار استثمار مرخص أو غيره من المتخصصين الماليين المؤهلين إذا كنت تبحث عن مشورة استثمارية بشأن ICO أو IEO أو استثمار آخر. نحن لا نقبل أي تعويض بأي شكل عن التحليل أو الإبلاغ عن أي ICO أو IEO أو عملة مشفرة أو عملة أو مبيعات رمزية أو أوراق مالية أو سلع.

يرى الشروط والأحكام الكاملة.