هل نجلس في مواجهة انهيار السوق؟

إنه مكتوب في النجوم ، على ما يبدو!

كانت كلمة "الانهيار" تقوم بجولات في عالم المال منذ بضعة أشهر في مواجهة ما حدثpآذان ليكون الثور الهائج سحق واحد كل مرة عالية (ATH) تلو الآخر على الرغم من مشاكل العالم ، ويمكن القول إنها بسبب ، لا يزال الوباء على قيد الحياة ويتأرجح ، ومع العديد من القطاعات التي تضررت بشدة من عمليات الإغلاق. هذا الاستهلاك المفرط للكلمة في حد ذاته يجب أن يكون مثيراً للقلق لأنه مؤشر واضح للمستثمرين القلقين وأن عمليات بيع واسعة النطاق تنتظر عند الباب ، وعلى استعداد للإجابة على أول إشارة واضحة على وجود يتحمل: عندما تلجأ الغالبية إلى جني الأرباح أو تقليص الخسائر ، وتنخفض الأسعار بسرعة بنسب من رقمين ، على غرار ما حدث في أسواق العملات المشفرة قبل أسبوعين.

في هذه الحالة التي تبدو وكأنها جنون العظمة ، في كل مرة يتعثر فيها السوق (خاصة بورصة ناسداك) قليلاً ، يبدأ الناس في التساؤل عما إذا كان هذا هو السوق الكبير. ومع ذلك ، لا أحد يعرف بالضبط ما هو الحجم الكبير وكم سيكون حجمه. لحسن الحظ ، لا نحتاج إلى اللجوء إلى برجك لتقدير إجابة ، لأن لدينا أدوات التجارة (يقصد التورية) للقيام بذلك.

من خلال تحليل العديد من الرسوم البيانية عبر العديد من الأطر الزمنية ، ومقارنة بالأعطال السابقة ، تمكنت من تحديد العديد من الإشارات الحمراء التي تشير إلى حدوث عطل قريب. لنفصل بعضها عن بعض:

ارتباطات US30 و US100 و US500 بعملات التشفير.
هذه ظاهرة جديدة بدأت في نهاية عام 2019. عندما يرتفع سوق الأسهم أو ينخفض ​​، تردد العملات المشفرة مثل هذه الحركة في نهاية المطاف ، ولكن بدلاً من ذلك مع اتساع أكبر. عند النظر إليه بمزيد من التفاصيل ، يكشف أنه في بعض الأحيان كان العكس هو المكان الذي قام فيه سوق التشفير بسحب الأسهم. لم يحدث هذا مع حادث Crypto الأخير ... حتى الآن. ويرجع سبب الارتباط على الأرجح إلى ارتفاع الاستثمار في التجزئة ولا يزال هذا موجودًا ، على الرغم من انخفاض الأحجام مع تخفيف عمليات الإغلاق ، مما يغذي مزيدًا من التراجع في السوق.

US100 أسبوعيًا أقل بولينجر باند
في كل حادث تحطم منذ انهيار dot-com ، وفقط في حالة حدوث مثل هذه الأعطال ، تم لمس أو تجاوز Bollinger Band السفلي. كنا في منتصف الطريق (انطلاقا من خط الوسط) في الأسبوعين الثاني والثالث من شهر مايو. حاليًا ، US100 أعلى قليلاً من المتوسط ​​ولكن هناك ضغط كبير على الرسم البياني للساعة. هل سترتفع أكثر؟ لا يبدو أن النجوم تتماشى مع ذلك.

شيء ما يختمر في المخزونات
بالنظر إلى العديد من الأسهم ، هناك مؤشرات على حدوث تغيير كبير وشيك بغض النظر عن الاتجاه. هذا بسبب التسطيح في الأسابيع القليلة الماضية. مع التسطيح يأتي التوتر. ويؤدي التوتر في النهاية إلى النزوح. لقد تم بالفعل المبالغة في تقدير جميع اللاعبين الرئيسيين وقد رأينا بالفعل Tesla و Amazon ، اللذان كانا الأفضل أداءً في السوق بعد COVID19.

فيبوناتشي
ليس سراً أن السوق يتبع تسلسل فيبوناتشي دينياً. ما عليك سوى اختيار أي أداة ارتداد لأي رسم بياني وستجد بسهولة مناطق الدعم والمقاومة التي تقع على كل من مستويات فيبوناتشي (حتى أن هناك أدوات آلية لذلك). حاليًا ، نحن في مستوى ارتداد رئيسي لاتجاه ما بعد COVID19 ، ونشهد بالفعل احتكاكًا. إذا لم يحدث أي انهيار في هذه المرحلة ، فهذا يعني أننا سنحتاج إلى الانتظار بضعة أشهر أخرى ويجب أن ترتفع الأسعار على الأقل ما بين 10٪ و 20٪. كما رأينا مع Bitcoin ، كلما زادت صعوبة سقوطك. قد يكون من الأفضل للسوق الانهيار الآن مع تصحيح كبير وليس لاحقًا.

صرف العملات الأجنبية (فوركس)
في حين أن هذا السوق لا يرتبط بشكل مباشر بالانهيارات ، إلا أن ديناميكيات أزواج العملات تتأثر إلى حد كبير بها. بشكل أساسي ، حقق الفرنك السويسري والين الياباني مكاسب كبيرة خلال الأيام الأولى من الاضطرابات ، وبالنظر إلى الرسوم البيانية ، يبدو أن المؤشر يفضل تغييرًا كبيرًا في المستقبل القريب. هذا واضح جدًا عند تحليل نطاقات GBP / CHF.

التحليل الجمالي
أخيرًا وليس آخرًا ، أداتي المفضلة هي منهجية التحليل التي قمت بتطويرها من مزيج من الأدوات أثناء تحليل الرسوم البيانية المختلفة خلال الأشهر القليلة الماضية. إنه مزيج من الأنماط التوافقية ، وتحليل الاتجاهات ، والفنون المرئية. من خلال تطبيق الأشكال الهندسية مثل خطوط الاتجاه ، والمنحنيات ، ولوالب فيبوناتشي على الرسم البياني ، أقوم بتعريف نقاط التوتر ومراكز الجاذبية لفهم سلوك الاتجاه. علاوة على ذلك ، من خلال استخدام مفاهيم التناظر واكتشاف الأنماط المتكررة ، أقدر الحركات المستقبلية التي من شأنها زيادة الانسجام الكلي للرسم البياني بناءً على القاعدة الذهبية. تُطبَّق هذه الطريقة على US30 ، وهي تشير بقوة إلى حدوث انهيار في الأسابيع المقبلة لأنها تُظهر أننا وصلنا إلى ذروة الاتجاه الصعودي الحالي. إذا لم يحدث الانهيار ، فسيصبح تناغم الرسم البياني الشهري لـ US30 معقدًا للغاية بحيث لا يمكن تحقيقه إلا إذا استمر السوق في التوسع بنفس الوتيرة في الشهر المقبل ، وهو أمر غير مرجح إلى حد ما. ومن ثم ، النظر في التحليل الأساسي وكذلك استخدام الحلاقة أوكام لتصفية الحلول المعقدة لمشكلة الانسجام ، يمكن من الناحية النظرية التنبؤ بوقت الانهيار.

في هذه المرحلة ، يمكن للبعض أن يسأل ما هو انهيار السوق بالضبط ، والإجابة ستكون مملة دائمًا "هذا يعتمد". أود أن أترك المصطلحات المالية للمحللين الأساسيين ، لكن المهم بالنسبة لي هو كيفية تحديد الانهيار بناءً على حركة السعر. لهذا ، يجب على المرء أن ينظر فقط إلى التاريخ. كما ذكرنا سابقًا ، كان مؤشر بولينجر باند الأسبوعي الأدنى هو المؤشر التاريخي لانهيار US100 (ناسداك). بالنسبة لـ US30 (متوسط ​​DowJones Industrual) ، قد يكون ذلك مختلفًا بعض الشيء لأنه أقل تقلبًا. ومع ذلك ، نظرًا لأن Bollinger Band السفلي هو مجرد اسم آخر للحد الأدنى الانحراف المعياري، يجب أن يكون مؤشراً جيداً لأهمية تصحيح السوق ، بشرط ألا يتم المساس به من قبل خلال الاتجاه الصاعد. إذا تم لمسها من قبل ، فربما نكون في فترة مسطحة بعد الانهيار (على غرار US30 خلال عام 2018 حتى أغسطس 2019) أو حتى بداية أ يتحمل سوق.

كل فقاعة لا بد أن تنفجر وكل ما يأتي سينهار في النهاية. هذا ينطبق على الرأسمالية ككل ، ولكن في الوقت الحالي ، فإن المكاسب في سوق الأسهم الأصغر هي على المحك الوشيك. بالطبع ، طالما أن فقاعة الرأسمالية لا تزال تتوسع ، فإن سوق الأسهم سيخلق في النهاية فقاعة جديدة بعد كل انهيار. نحتاج فقط أن نضع في أذهاننا أنه كلما كبرت الفقاعة ، كلما كان الانهيار أصعب. مجرد إلقاء نظرة على بيئة الدولة من حولنا ؛ لا نحتاج إلى رسم بياني لذلك.

حتى لو كان تنبؤي خاطئًا على المدى القصير ، فلن يمر وقت طويل حتى نبدأ في حساب الخسائر. الأعطال جزء من النظام بعد كل شيء ، أليس كذلك ؟!

المصدر: https://medium.com/bearamid/are-we-sitting-on-a-market-crash-cc34acb50ef0؟source=rss——-8—————–cryptocurrency