دليل متعمق للتحوط من مخاطر العملات المشفرة.
غطاء Shutterstock بواسطة Phuwanai
الوجبات السريعة الرئيسية
- العملات المشفرة متقلبة ، مما يمثل مخاطر عند الاستثمار.
- يمكن أن يؤدي استخدام استراتيجيات التحوط إلى تقليل مخاطر الاستثمار في العملات المشفرة.
- يمكن أن يؤدي كسب العائد ، والتخصيص لمشاريع أكبر ، وتخزين الأصول بأمان إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في العملات المشفرة.
حصة هذه المادة
يمكن لمستثمري العملات المشفرة استخدام عدد من الاستراتيجيات لتقليل المخاطر المرتبطة بالمشاركة في الفضاء.
دليل للتحوط في التشفير
حققت العديد من العملات المشفرة أعلى مستوياتها على الإطلاق في الأسابيع الأخيرة ، بينما ارتفعت أحجام التداول على مدار العام. تشهد مساحة العملات المشفرة أكبر موجة صعودية لها حتى الآن ، وبينما يعتقد الكثيرون أن الدورة يمكن أن تستمر لبضعة أشهر أخرى على الأقل ، من المستحيل التنبؤ بتحركات السوق المستقبلية.
خلال فترات ذروة السوق ، يمكن أن يؤثر التفاؤل على اتخاذ القرار العقلاني. قد يميل المستثمرون إلى المضاعفة بالرافعة المالية أو إهمال استراتيجيات إدارة المخاطر مع ارتفاع الأسعار ، مما قد يكون له عواقب وخيمة أثناء الانكماش.
قد لا تكون عقلية "HODL" الخاصة بشركة Crypto ، والتي تدعو إلى التمسك بجميع الاستثمارات دون بيعها على الإطلاق ، هي الاستراتيجية المثلى للجميع. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في النجاح في سوق العملات المشفرة ، هناك العديد من الاستراتيجيات التي تم تجربتها واختبارها والتي يمكن استخدامها للتحوط من المحافظ.
متوسط تكلفة الدولار
ربما تكون أبسط طريقة لإدارة المخاطر في السوق هي ببساطة جني الأرباح. ومع ذلك ، هناك مخاطر في البيع. الخروج من السوق في وقت مبكر جدًا قد يعني خسارة مكاسب ضخمة إذا استمرت الأسعار في الارتفاع. وهنا يأتي دور إستراتيجية "متوسط تكلفة الدولار" (DCA). تتضمن DCA شراء أو بيع أحد الأصول بشكل تدريجي بدلاً من استخدام رأس المال في عملية شراء واحدة أو بيع كامل ممتلكات الفرد. DCA مفيد بشكل خاص في الأسواق المتقلبة مثل العملات المشفرة.
تساعد DCA في إدارة عدم اليقين في حركة السعر ؛ من المفيد تحديد وقت البيع. بدلاً من محاولة تحديد قمة السوق الصاعدة ، يمكن للمرء ببساطة البيع بزيادات مع ارتفاع السوق.
يقوم العديد من المتداولين الناجحين بتنفيذ الاستراتيجية بشكل أو بآخر. يستخدم البعض DCA لشراء العملات المشفرة بجزء من رواتبهم كل شهر ، بينما قد يقوم البعض الآخر بعمليات شراء يوميًا أو أسبوعيًا. تقدم التبادلات المركزية مثل Coinbase أدوات لتوظيف إستراتيجية DCA تلقائيًا.
تاريخياً ، قدمت أسواق العملات المشفرة الهابطة أفضل الأوقات لتجميع الأصول. في غضون ذلك ، قدمت الأسواق الصاعدة أفضل الأوقات للبيع. لذلك يتم استخدام DCA على أفضل وجه عندما يتم أخذ الطبيعة الدورية للسوق في الاعتبار.
زراعة الغلة والتسكين
أتاح ظهور DeFi والعملات المستقرة طريقة للمستثمرين لكسب عائد على محفظتهم. يوفر الاحتفاظ بجزء من ممتلكات المرء في عملات مستقرة طريقة للاستفادة من فرص زراعة المحاصيل المربحة مع تقليل التعرض لتقلبات السوق. من المعروف أن بروتوكولات DeFi مثل Anchor و Curve Finance تقدم عوائد من رقمين ، بينما الأسعار المعروضة في أخرى يمكن أن تكون مجمعات السيولة الجديدة أعلى بكثير (تعتبر مزارع المحاصيل الجديدة أيضًا أكثر خطورة).
يعد تكديس العملات المشفرة طريقة فعالة أخرى لتوليد الدخل السلبي. نظرًا لارتفاع أسعار الأصول المتراكمة ، فإن ذلك يؤدي إلى تحقيق عوائد. وفي الوقت نفسه ، يتم تخزين السوائل من خلال مشاريع مثل ليدو للتمويل تقدم طريقة لكسب العائد من خلال الرموز المميزة التي تمثل الأصول المكدسة. إذا انخفض سعر الأصل ، فإن الـ Staking يسمح للمالك بالاستمرار في جني الفائدة على الأصل.
على السلسلة والتحليل الفني
بينما يتطلب التداول والتحليل الفني مستوى من المعرفة والمهارة ، فإن تعلم الأساسيات يمكن أن يكون مفيدًا لأولئك الذين يتطلعون إلى الحصول على ميزة في السوق. هذا لا يعني أن المرء يحتاج إلى شراء دورات تداول باهظة الثمن أو قضاء بعض الوقت في إجراء صفقات قصيرة الأجل. ومع ذلك ، قد يكون من المفيد معرفة بعض المؤشرات الرئيسية مثل المتوسطات المتحركة لإبلاغ القرارات مثل وقت جني الأرباح.
توفر العديد من الأدوات أيضًا طرقًا لتحليل النشاط على السلسلة مثل تراكم الحيتان ومعدلات التمويل. تشمل الأنواع الأخرى من التحليل الفني إيجاد "القيمة العادلة" للأصول. قد يكون من المفيد أيضًا تحليل الصورة العامة للسوق من منظور كلي نظرًا لوجود العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على السوق. على سبيل المثال ، قبل حدث الخميس الأسود للعملات المشفرة ، أشارت المخاوف المحيطة بفيروس كورونا إلى أن الأسواق قد تستعد لعمليات بيع كبيرة.
تخزين الأصول وغطاء DeFi
يتعلق أحد أهم جوانب حماية التشفير بالتخزين. من الضروري استخدام النوع الصحيح من المحفظة وحماية المفاتيح الخاصة. يوصى باستخدام المحافظ الباردة مثل محافظ الأجهزة للحصول على أجزاء كبيرة من الأموال ، في حين أن المحافظ الساخنة مثل MetaMask لا تعتبر بشكل عام أفضل مكان لتخزين العملات المشفرة.
بينما غالبًا ما يقفل المستثمرون الأصول مثل ETH في العقود الذكية للاستفادة من فرص DeFi ، هناك طرق للحصول على الحماية ضد الاختراق والمخاطر الأخرى. مشاريع مثل نيكزس المتبادلة، الذي يشبه التأمين لـ DeFi ، يقدم طرقًا للتحوط من المخاطر في محافظ العملات المشفرة عن طريق بيع غطاء ضد الاختراقات في البورصة أو أخطاء العقود الذكية.
بناء المحفظة
يعد إنشاء المحفظة جانبًا مهمًا آخر لإدارة المخاطر. يمكن أن يكون لاختيار الأصول المراد شراؤها وبأي كميات تأثير كبير على مستوى المخاطر العام للمحفظة. من المهم مراعاة المبلغ المستثمر في العملات المشفرة مقارنة بالأصول الأخرى وحسابات التوفير. علاوة على ذلك ، يعد اختيار مشاريع التشفير المناسبة للاستثمار فيها جزءًا مهمًا من إدارة المخاطر. وبالمثل ، بالنسبة لأولئك الذين يتداولون الأصول ، من المهم التمييز بين نسبة المحفظة التي يمكن استخدامها بنشاط في التداول.
كقاعدة عامة ، يجدر النظر في القيمة السوقية لكل أصل في المحفظة. في حين أن العملات المشفرة الرئيسية مثل Bitcoin و Ethereum متقلبة ، إلا أنها تعتبر أقل خطورة من العديد من المشاريع ذات رؤوس الأموال المنخفضة لأنها أكثر سيولة وتستفيد من تأثير Lindy. ومع ذلك ، يمكن أن تحقق المشاريع ذات القيمة السوقية المنخفضة عوائد أكبر. يعتمد إنشاء المحفظة في نهاية المطاف على الرغبة في المخاطرة والأهداف المالية والآفاق الزمنية لكل فرد. تظهر البيانات التاريخية أن الاستثمار في مشاريع ذات سقف أكبر يمكن أن يكون مربحًا على أفق زمني طويل.
يتعلق تخصيص المحفظة أيضًا بأنواع مختلفة من الأصول. حقق انفجار NFT هذا العام عوائد كبيرة للعديد من هواة جمع العملات الذين شاركوا في السوق ، لكن NFTs أقل سيولة من معظم الرموز المميزة الأخرى. NFTs ليست قابلة للتبادل ، في حين أن الأصول مثل Bitcoin و Ethereum تتداول بنفس السعر تقريبًا عبر كل بورصة. هذا يمكن أن يجعل من الصعب العثور على مشترٍ بسعر محدد عندما يجف الاهتمام بالسوق. نظرًا لأن NFTs هي تقنية ناشئة في مساحة ناشئة ، فإن الاستثمار فيها لا يزال محفوفًا بالمخاطر.
خيارات الشراء
الخيارات هي نوع من عقود المشتقات التي تمنح المشترين فرصة شراء أو بيع أصل بسعر محدد. بالنسبة لأولئك الذين لديهم فترة طويلة في محفظة عملات رقمية ، يمكن أن تكون خيارات البيع وسيلة فعالة للتحوط من المخاطر. توفر خيارات البيع الحق في بيع أصل بسعر محدد في إطار زمني محدد. هذا يسمح للمستثمرين بحماية محفظتهم من خلال البيع في حالة حدوث تراجع في السوق.
على العكس من ذلك ، توفر خيارات الشراء فرصة للشراء كأصل بسعر محدد في المستقبل ، وهي بشكل فعال نوع من الرهان الطويل. إذا جنى المستثمر أرباحًا في وقت مبكر في حالة حدوث تراجع ، فإن الاحتفاظ بخيارات الشراء يمكن أن يسمح له بإعادة الشراء بسعر معين إذا كان يعتقد أن السوق من المرجح أن يرتفع في المستقبل. تعتبر الخيارات منتجًا معقدًا يوصى به فقط للمتداولين والمستثمرين المتقدمين ، ولكن يمكن أن تحقق عوائد مربحة للمستخدمين.
في الختام ، يمكن أن يوفر الاستثمار في العملات الرقمية عوائد ضخمة. من الناحية التاريخية ، قدم التشفير إمكانات صعودية كبيرة لا مثيل لها من قبل أي أصل آخر في العالم. في الأساس ، على الرغم من ذلك ، تأتي المزيد من المكافآت المحتملة مع المزيد من المخاطر. يمكن أن يساعد استخدام مجموعة متنوعة من استراتيجيات التحوط في تقليل المخاطر وزيادة المكافآت التي توفرها المساحة.
الإفصاح: في وقت كتابة هذا التقرير ، كان مؤلف هذه الميزة يمتلك BTC و ETH والعديد من العملات المشفرة الأخرى.
حصة هذه المادة
دليل المبتدئين لنظام DeFi البيئي لـ Terra
Terra هو بروتوكول blockchain من الطبقة الأولى يهدف إلى إنشاء نظام بيئي مالي مزدهر يركز على المدفوعات ويوفر إمكانية التشغيل البيني مع اقتصاد العالم الحقيقي. المكونان الرئيسيان للنظام البيئي هما ما يسمى ...
ما هو Crypto Airdrop: لماذا المشاريع Airdrop Crypto
تحدث عمليات الإسقاط الجوي للعملات المشفرة عندما يتم توزيع الرموز الجديدة مجانًا على محافظ مختلفة من أجل دفع النمو الأولي وبناء مجتمع. إنها تمثل تكتيكًا تسويقيًا شائعًا تستخدمه المشاريع الجديدة لنشر ...
دليل المبتدئين: التداول الدائم على dYdX
يشرح Crypto Briefing كيفية استخدام dYdX ، وهي واحدة من أسرع المنصات نموًا للتداول اللامركزي الدائم على Ethereum blockchain. مقدمة للتداول الدائم على dYdX منذ إطلاقه في ...
دليل المبتدئين: الشروع في العمل مع سولانا
تم إطلاق Solana في مارس 2020 ، ويهدف إلى معالجة مشكلات قابلية التوسع في سلاسل العقد الذكية الأخرى مثل وجه Ethereum. بينما لا يزال في المراحل الأولى من التطوير ، يمكن للمستخدمين بالفعل ...
- "
- 116
- 2020
- 7
- 9
- اكشن
- نصيحة
- المستشار
- الإنزال الجوي إنزال المؤن الغذائية
- إنزال جوي
- الكل
- توزيع
- تحليل
- شهية
- البند
- الأصول
- ممتلكات
- الأساسيات
- أفضل
- أكبر
- إلى البيتكوين
- اسود
- الخميس الأسود
- سلسلة كتلة
- إحاطة
- BTC
- البق
- نساعدك في بناء
- ركض الثور
- يشترى
- شراء
- دعوة
- الموارد
- رسملة
- تغيير
- coinbase
- تعليقات
- السلع
- مجتمع
- تعويضات
- إنشاء
- وعاء
- استمر
- عقد
- عقود
- فيروس كورونا
- الخالق
- التشفير
- سوق تشفير
- العملات الرقمية
- العملات المشفرة
- كريبتوكيرنسي الأخبار
- العملة
- منحنى
- البيانات
- يوم
- اللامركزية
- اتخاذ القرار
- الصدمة
- يوم العرض
- التطوير التجاري
- dydx
- في وقت مبكر
- اقتصاد
- النظام الإيكولوجي
- حافة
- الطُرق الفعّالة
- ETH
- ethereum
- Ethereum blockchain
- الحدث/الفعالية
- تبادل
- الاستبدال
- الوجه
- فيسبوك
- زراعة
- المزارع
- المخاوف
- الميزات
- تمويل
- مالي
- اتباع
- للمستثمرين
- النموذج المرفق
- التمويل
- أموال
- مستقبل
- العلاجات العامة
- الأهداف
- عظيم
- التسويق
- توجيه
- الخارقة
- أجهزة التبخير
- محافظ الأجهزة
- آفاق
- كيفية
- كيفية
- HTTPS
- ضخم
- ICO
- اي كون
- تحديد
- مكتب التقييم المستقل
- صورة
- التأثير
- Inc.
- دخل
- القيمة الاسمية
- مؤشر
- تأثير
- info
- معلومات
- التأمين
- مصلحة
- التوافقية
- الاستثمار
- استثمار
- الاستثمارات
- مستثمر
- المستثمرين
- مسائل
- IT
- القفل
- مفاتيح
- المعرفة
- كبير
- قيادة
- تعلم
- مستوى
- الرافعة المالية
- سائل
- سيولة
- شعار
- طويل
- الماكرو
- رائد
- القيام ب
- إدارة
- مارس
- مسيرة 2020
- تجارة
- القيمة السوقية
- التسويق
- الأسواق
- الوسائط
- MetaMask
- المقبلة.
- صاف
- أخبار
- NFT
- NFTS
- عرض
- الوهب
- عروض
- الفرص
- الفرصة
- مزيد من الخيارات
- طلب
- أخرى
- منظور
- صورة
- منصات التداول
- حمامات
- أكثر الاستفسارات
- محفظة
- السعر
- خاص
- مفاتيح خاصة
- منتج
- مشروع ناجح
- حماية
- الحماية
- بروتوكول
- شراء
- مشتريات
- حشد
- الأجور
- نادي القراءة
- تخفيض
- التقارير
- بحث
- عائدات
- الجوائز
- المخاطرة
- نماذج إدارة المخاطر
- يجري
- الأملاح
- التدرجية
- ضمانات
- بيع
- طقم
- قصير
- سمارت
- عقد الذكية
- العقود الذكية
- So
- الاستلقاء تحت أشعة الشمس
- الفضاء
- أنفق
- انتشار
- Stablecoins
- عمادا
- بدأت
- تخزين
- متجر
- الإستراتيجيات
- ناجح
- تقني
- التحليل الفنى
- تكنولوجيا
- أرض
- أساسيات
- العالم
- الوقت
- رمز
- الرموز
- تيشرت
- تجارة
- التجار
- الصفقات
- تجارة
- أو تويتر
- تحديث
- المستخدمين
- تطاير
- W
- محفظة
- محافظ
- الموقع الإلكتروني
- أسبوعي
- من الذى
- WordPress
- العالم
- قيمة
- جاري الكتابة
- XML
- عام
- التوزيعات للسهم الواحد