يمكن أن تؤدي الارتفاعات المفاجئة في الأسواق المتقلبة والإشارات الكاذبة إلى جعل التداول صعبًا لأي متداول. وهذا يزيد من ضرورة وجود تكتيكات فعالة لجني الأرباح والخروج من السوق عند الحاجة.
أمر إيقاف الخسارة هو أمر لشراء أو بيع ورقة مالية عندما يصل إلى مستوى محدد مسبقًا. إنها أداة لا تكلف شيئًا في استخدامها وتزيل العاطفة من عملية صنع القرار. تعتبر أوامر إيقاف الخسارة مفيدة أيضًا لحماية الأرباح، ومع تطبيقها، لن تحتاج إلى مراقبة تداولاتك طوال الوقت.
وجود مثل هذه الفائدة الواسعة يجعل أمر وقف الخسارة أفضل صديق لكل متداول، ولكن المهم هو أنك تحتاج إلى معرفة كيفية استخدامه. لا يمكن تجنب خسائر التداول بشكل كامل من خلال أمر إيقاف الخسارة، كما أن تحديده بشكل خاطئ يمكن أن يؤثر على مدى نجاح تداولاتك.
والشيء الجيد هو أنه يمكن تقليل مقدار الخسارة التي تتكبدها اعتمادًا على مدى كفاءة استراتيجية وقف الخسارة لتداول العملات الأجنبية.
أنواع أوامر وقف الخسارة
هناك نوعان من أوامر وقف الخسارة:
- أوامر إيقاف الشراء: أمر وقف الشراء يوجه الوسيط لشراء أصل بمجرد الوصول إلى سعر محدد. يمكن استخدام هذا النوع من الطلبات في الأسواق المالية مثل سوق الفوركس وسوق الأوراق المالية. يتم استخدامه للاستفادة من الاتجاه الصعودي، ولكنه يمكنه أيضًا الحماية من الخسائر الناتجة عن مراكز البيع المكشوفة.
- أوامر إيقاف البيع: يقوم أمر إيقاف البيع بإرشاد الوسيط لبيع الورقة المالية بمجرد وصولها إلى مستوى سعر محدد مسبقًا. عادة ما يكون وقف البيع أقل من سعر السوق للأوراق المالية المحددة، ويتم استخدامه لحماية الأرباح المتراكمة من الخسائر. عند استخدام أمر إيقاف البيع، يمكن أن يحدث الانزلاق إذا استمر سعر السوق للأوراق المالية في الانخفاض قبل أن يتم بيعها بسعر الإيقاف.
قد يقدم بعض وسطاء الفوركس طلبات أكثر تقدمًا تضمن بيع الأصل بالسعر المحدد الذي يحدده المتداول. سيكون لكل وسيط مجموعته الخاصة من خيارات الطلب المتاحة، ومن المهم مراجعة هذه الخيارات قبل اتخاذ قرار بشأن منصة الوساطة.
الفرق بين وقف الخسارة ووقف الحد
وقف الخسارة وحد الإيقاف هما أدوات إدارة المخاطر المستخدمة في التداول. بسبب التشابه بينهما، من السهل الخلط بين أحدهما والآخر، لكنهما يختلفان في عدة جوانب:
أمر وقف الخسارة
تُستخدم أوامر وقف الخسارة عادةً لبيع أو شراء ورقة مالية عندما تصل إلى مستوى سعر معين. عندما يتم الوصول إلى مستوى السعر المحدد مسبقًا، يصبح أمر إيقاف الخسارة أمرًا سوقيًا ويتم تنفيذه على الفور.
على سبيل المثال، إذا كنت تمتلك ورقة مالية يتم بيعها بمبلغ 15 دولارًا، فيمكنك تعيين أمر إيقاف الخسارة عند 13 دولارًا إذا كان الأصل يعاني من انخفاض. من خلال مجموعة الطلب، سيتم طرح الأصول الخاصة بك للبيع على الفور بمجرد انخفاضها إلى 13 دولارًا. لا يضمن أمر إيقاف الخسارة بيع الأصل الخاص بك بالسعر المحدد مسبقًا، لأن ذلك يعتمد على تحركات السعر قبل أن يتم بيع الأصل.
لنفترض أنه بحلول الوقت الذي يتم فيه بيع الورقة المالية، ينخفض سعرها إلى 11.90 دولارًا. سيكون هذا هو السعر الذي ستبيع به أصولك. يمكنك أيضًا الاعتماد على موفري الإشارات لتقديم توصيات بشأن وضع إيقاف الخسارة وتوفير إشارات شراء دقيقة للتداولات.
هذا هو السبب المالي يقوم الخبراء في Almvest.com بإدراج موفري إشارات الفوركس والتي تقدم أيضًا توصيات لوقف الخسارة لمساعدتك في الاستفادة من الفرص الأكثر ربحية في السوق. لا يأخذ أمر وقف الخسارة أيضًا في الاعتبار الظروف المتغيرة، وسيظل الأمر قيد التنفيذ حتى لو ارتفع الأصل.
حد التوقف
أمر الإيقاف المحدود يشبه إلى حد كبير أمر إيقاف الخسارة، ولكن بدلاً من سعر الإيقاف فقط، فإنه يحدد أيضًا سعر الإيقاف المحدد. لن يؤدي أمر الإيقاف المحدد إلا إلى بيع الأصل بالسعر المحدد أو أعلى.
على سبيل المثال، إذا قمت بتعيين سعر الإيقاف عند 13 دولارًا أمريكيًا والأمر المحدد عند 11.50 دولارًا أمريكيًا، وانخفض الأصل إلى أقل من سعر الإيقاف، فسيتم بيع الأصل فقط بسعر الحد أو أعلى. ولن يتم تفعيله إذا انخفض الضمان إلى ما دون السعر المحدد.
يمنحك أمر الإيقاف المحدد المزيد من المرونة ويستخدم لحماية الصفقات في الأسواق شديدة التقلب. ولكنه يأتي مع بعض المسؤولية لأنه لن يتم تنفيذه إذا استمر السعر في الانخفاض إلى ما دون السعر المحدد ولم يتعافى. في هذه الحالة، كانت خسائرك ستزيد بدلاً من أن تقل، وهو ما كان هو الهدف الأصلي.
كلا الأمرين لهما صعود وهبوط، والنوع الذي تستخدمه يمكن أن يحدث فرقًا في تجارتك. لذلك، من الضروري التعرف على الأوامر المختلفة، واختبارها باستخدام استراتيجيتك، ومعرفة أي منها سيكون الأنسب.
ما هي أفضل استراتيجية لوقف الخسارة لتداول العملات الأجنبية؟
الغرض من أمر وقف الخسارة هو الحفاظ على تداولك نشطًا حتى يصبح القيام بذلك غير مربح. من المستحسن أن تكون منطقيًا عند وضع وقف الخسارة وأن تفعل ذلك بطريقة تسمح ببعض التقلبات في السوق.
لا يستهدف معظم المتداولين أكثر من خسارة بنسبة 2% في التداولات ويضعون وقف الخسارة ليعكس هذا الموقف، ولكن يمكنك تعديل ذلك ليناسب ذلك. استراتيجية التداول الخاصة بك. هناك طريقة شائعة أخرى لتحديد وقف الخسارة وهي وضعها عند التقلبات الأخيرة. عند فتح مركز طويل (أو مركز شراء)، يمكن وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل أدنى مستوى للتأرجحات الأخيرة. وينطبق الشيء نفسه عند الدخول في مركز بيع، حيث يمكن وضع أمر إيقاف الخسارة بالقرب من أعلى مستوى للتأرجحات الأخيرة.
ولكن هناك طرق أخرى لتحديد المكان الذي يجب أن يكون فيه أمر وقف الخسارة الخاص بك:
1. قم بحماية مكاسبك من خلال وقف الخسارة المتحرك
في حين أن وقف الخسارة يستخدم بشكل شائع للتحكم في الخسائر، إلا أن تطبيقه كوقف متحرك هو أمر كذلك طريقة لجمع الأرباح في سوق الفوركس. يتحرك أمر الإيقاف المتحرك جنبًا إلى جنب مع حركة السعر من مسافة ثابتة مع الحفاظ على نسبة الخسارة التي حددتها مسبقًا.
لنفترض أن أحد المتداولين اتخذ مركزًا طويلًا على أحد الأصول بسعر 20 دولارًا وحدد وقف الخسارة الأولي عند 18 دولارًا. إذا تحرك السعر للأعلى، يمكن تعديل وقف الخسارة إلى رأس المال المبدئي البالغ 20 دولارًا حتى لو تراجع السوق.
يعد أمر الوقف المتحرك مفيدًا للمتداولين الذين يرغبون في السماح لمراكزهم الإيجابية بالاستمرار لأطول فترة ممكنة وما زالوا يحرسون ضد انعكاسات السوق.
2. استخدام المؤشرات الفنية لتحديد نقاط التوقف الثابتة
يمكن أيضًا استخدام المؤشرات الفنية نفسها كمستويات وقف الخسارة. يمكن للمتداولين استخدام تحليل الاتجاه الأكبر كأساس لاستخدام مؤشرات وقف الخسارة، ولكن التقلب هو أداة أخرى يمكن استخدامها لهذا الغرض. يمكن إعداد نقاط توقف ثابتة باستخدام هذه المؤشرات:
متوسط المدى الحقيقي: أحد المؤشرات التي يستخدمها المتداولون لتعيين أوامر إيقاف الخسارة هو متوسط المدى الحقيقي، والذي يشير إلى حركة السعر خلال فترة زمنية معينة (يقرأ مدى تقلب الأصل). ترتفع قيمة ATR وتنخفض اعتمادًا على مستويات التقلب.
الجزء الصعب من استخدام متوسط المدى الحقيقي لتحديد نقاط التوقف هو تعلم كيفية قراءته لأنه يتم تعيين نقاط التوقف بناءً على قراءة ATR. عند استخدام هذا المؤشر، يفضل تعيين أمر الإيقاف عند قيمة ATR عند بدء التداول. يمكن للمتداولين الذين يريدون اتباع نهج أكثر عدوانية وضع أوامر وقف خسارة متعددة عند مستويات ATR مختلفة.
ارتداد فيبوناتشي: المؤشر الآخر الذي يمكن استخدامه لتحديد نقاط التوقف هو تصحيح فيبوناتشي. لاستخدام هذه الأداة لوضع وقف الخسارة بشكل فعال هو وضعه بعد مستوى الارتداد التالي. على سبيل المثال، إذا كنت تريد دخول السوق عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 50.0%، فيجب وضع أمر وقف الخسارة بعد المستوى التالي، والذي سيكون 61.8%.
عند القيام بذلك، سيكون مستوى التصحيح الأولي بمثابة نقطة مقاومة، وسيتم إبطال التداول إذا ارتفع السعر فوق مستوى المقاومة. لكن هذه الطريقة تعتمد على مدى دقة إدخالك.
3. تحديد توقفات متعددة
يستخدم بعض المتداولين هذه الإستراتيجية لحماية تجارتهم من التراجعات المفاجئة أو الانتكاسات غير المتوقعة. على الرغم من أنه ليس من الممكن تجنب الخسائر تمامًا باستخدام هذه الإستراتيجية، إلا أنه لا يزال بإمكانها تقليل الخسائر التي كان من الممكن أن تحدث في التجارة بخلاف ذلك.
وفي الختام
لا توجد أي قواعد ثابتة عندما يتعلق الأمر بوضع أوامر وقف الخسارة. يعتبر المكان الذي تضع فيه أمر الإيقاف خيارًا استراتيجيًا يعتمد على رأس المال الخاص بك ورغبتك في المخاطرة ودقة المعلومات التي يتم الحصول عليها من المؤشرات الفنية.
يجب عليك أيضًا أن تفكر في إستراتيجيتك العامة، وخيارات الطلب التي توفرها لك منصة الوساطة، وإلمامك بأنواع الأوامر الأخرى قبل أن تقرر استراتيجية وقف الخسارة.
يمكن أن تؤدي الارتفاعات المفاجئة في الأسواق المتقلبة والإشارات الكاذبة إلى جعل التداول صعبًا لأي متداول. وهذا يزيد من ضرورة وجود تكتيكات فعالة لجني الأرباح والخروج من السوق عند الحاجة.
أمر إيقاف الخسارة هو أمر لشراء أو بيع ورقة مالية عندما يصل إلى مستوى محدد مسبقًا. إنها أداة لا تكلف شيئًا في استخدامها وتزيل العاطفة من عملية صنع القرار. تعتبر أوامر إيقاف الخسارة مفيدة أيضًا لحماية الأرباح، ومع تطبيقها، لن تحتاج إلى مراقبة تداولاتك طوال الوقت.
وجود مثل هذه الفائدة الواسعة يجعل أمر وقف الخسارة أفضل صديق لكل متداول، ولكن المهم هو أنك تحتاج إلى معرفة كيفية استخدامه. لا يمكن تجنب خسائر التداول بشكل كامل من خلال أمر إيقاف الخسارة، كما أن تحديده بشكل خاطئ يمكن أن يؤثر على مدى نجاح تداولاتك.
والشيء الجيد هو أنه يمكن تقليل مقدار الخسارة التي تتكبدها اعتمادًا على مدى كفاءة استراتيجية وقف الخسارة لتداول العملات الأجنبية.
أنواع أوامر وقف الخسارة
هناك نوعان من أوامر وقف الخسارة:
- أوامر إيقاف الشراء: أمر وقف الشراء يوجه الوسيط لشراء أصل بمجرد الوصول إلى سعر محدد. يمكن استخدام هذا النوع من الطلبات في الأسواق المالية مثل سوق الفوركس وسوق الأوراق المالية. يتم استخدامه للاستفادة من الاتجاه الصعودي، ولكنه يمكنه أيضًا الحماية من الخسائر الناتجة عن مراكز البيع المكشوفة.
- أوامر إيقاف البيع: يقوم أمر إيقاف البيع بإرشاد الوسيط لبيع الورقة المالية بمجرد وصولها إلى مستوى سعر محدد مسبقًا. عادة ما يكون وقف البيع أقل من سعر السوق للأوراق المالية المحددة، ويتم استخدامه لحماية الأرباح المتراكمة من الخسائر. عند استخدام أمر إيقاف البيع، يمكن أن يحدث الانزلاق إذا استمر سعر السوق للأوراق المالية في الانخفاض قبل أن يتم بيعها بسعر الإيقاف.
قد يقدم بعض وسطاء الفوركس طلبات أكثر تقدمًا تضمن بيع الأصل بالسعر المحدد الذي يحدده المتداول. سيكون لكل وسيط مجموعته الخاصة من خيارات الطلب المتاحة، ومن المهم مراجعة هذه الخيارات قبل اتخاذ قرار بشأن منصة الوساطة.
الفرق بين وقف الخسارة ووقف الحد
وقف الخسارة وحد الإيقاف هما أدوات إدارة المخاطر المستخدمة في التداول. بسبب التشابه بينهما، من السهل الخلط بين أحدهما والآخر، لكنهما يختلفان في عدة جوانب:
أمر وقف الخسارة
تُستخدم أوامر وقف الخسارة عادةً لبيع أو شراء ورقة مالية عندما تصل إلى مستوى سعر معين. عندما يتم الوصول إلى مستوى السعر المحدد مسبقًا، يصبح أمر إيقاف الخسارة أمرًا سوقيًا ويتم تنفيذه على الفور.
على سبيل المثال، إذا كنت تمتلك ورقة مالية يتم بيعها بمبلغ 15 دولارًا، فيمكنك تعيين أمر إيقاف الخسارة عند 13 دولارًا إذا كان الأصل يعاني من انخفاض. من خلال مجموعة الطلب، سيتم طرح الأصول الخاصة بك للبيع على الفور بمجرد انخفاضها إلى 13 دولارًا. لا يضمن أمر إيقاف الخسارة بيع الأصل الخاص بك بالسعر المحدد مسبقًا، لأن ذلك يعتمد على تحركات السعر قبل أن يتم بيع الأصل.
لنفترض أنه بحلول الوقت الذي يتم فيه بيع الورقة المالية، ينخفض سعرها إلى 11.90 دولارًا. سيكون هذا هو السعر الذي ستبيع به أصولك. يمكنك أيضًا الاعتماد على موفري الإشارات لتقديم توصيات بشأن وضع إيقاف الخسارة وتوفير إشارات شراء دقيقة للتداولات.
هذا هو السبب المالي يقوم الخبراء في Almvest.com بإدراج موفري إشارات الفوركس والتي تقدم أيضًا توصيات لوقف الخسارة لمساعدتك في الاستفادة من الفرص الأكثر ربحية في السوق. لا يأخذ أمر وقف الخسارة أيضًا في الاعتبار الظروف المتغيرة، وسيظل الأمر قيد التنفيذ حتى لو ارتفع الأصل.
حد التوقف
أمر الإيقاف المحدود يشبه إلى حد كبير أمر إيقاف الخسارة، ولكن بدلاً من سعر الإيقاف فقط، فإنه يحدد أيضًا سعر الإيقاف المحدد. لن يؤدي أمر الإيقاف المحدد إلا إلى بيع الأصل بالسعر المحدد أو أعلى.
على سبيل المثال، إذا قمت بتعيين سعر الإيقاف عند 13 دولارًا أمريكيًا والأمر المحدد عند 11.50 دولارًا أمريكيًا، وانخفض الأصل إلى أقل من سعر الإيقاف، فسيتم بيع الأصل فقط بسعر الحد أو أعلى. ولن يتم تفعيله إذا انخفض الضمان إلى ما دون السعر المحدد.
يمنحك أمر الإيقاف المحدد المزيد من المرونة ويستخدم لحماية الصفقات في الأسواق شديدة التقلب. ولكنه يأتي مع بعض المسؤولية لأنه لن يتم تنفيذه إذا استمر السعر في الانخفاض إلى ما دون السعر المحدد ولم يتعافى. في هذه الحالة، كانت خسائرك ستزيد بدلاً من أن تقل، وهو ما كان هو الهدف الأصلي.
كلا الأمرين لهما صعود وهبوط، والنوع الذي تستخدمه يمكن أن يحدث فرقًا في تجارتك. لذلك، من الضروري التعرف على الأوامر المختلفة، واختبارها باستخدام استراتيجيتك، ومعرفة أي منها سيكون الأنسب.
ما هي أفضل استراتيجية لوقف الخسارة لتداول العملات الأجنبية؟
الغرض من أمر وقف الخسارة هو الحفاظ على تداولك نشطًا حتى يصبح القيام بذلك غير مربح. من المستحسن أن تكون منطقيًا عند وضع وقف الخسارة وأن تفعل ذلك بطريقة تسمح ببعض التقلبات في السوق.
لا يستهدف معظم المتداولين أكثر من خسارة بنسبة 2% في التداولات ويضعون وقف الخسارة ليعكس هذا الموقف، ولكن يمكنك تعديل ذلك ليناسب ذلك. استراتيجية التداول الخاصة بك. هناك طريقة شائعة أخرى لتحديد وقف الخسارة وهي وضعها عند التقلبات الأخيرة. عند فتح مركز طويل (أو مركز شراء)، يمكن وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل أدنى مستوى للتأرجحات الأخيرة. وينطبق الشيء نفسه عند الدخول في مركز بيع، حيث يمكن وضع أمر إيقاف الخسارة بالقرب من أعلى مستوى للتأرجحات الأخيرة.
ولكن هناك طرق أخرى لتحديد المكان الذي يجب أن يكون فيه أمر وقف الخسارة الخاص بك:
1. قم بحماية مكاسبك من خلال وقف الخسارة المتحرك
في حين أن وقف الخسارة يستخدم بشكل شائع للتحكم في الخسائر، إلا أن تطبيقه كوقف متحرك هو أمر كذلك طريقة لجمع الأرباح في سوق الفوركس. يتحرك أمر الإيقاف المتحرك جنبًا إلى جنب مع حركة السعر من مسافة ثابتة مع الحفاظ على نسبة الخسارة التي حددتها مسبقًا.
لنفترض أن أحد المتداولين اتخذ مركزًا طويلًا على أحد الأصول بسعر 20 دولارًا وحدد وقف الخسارة الأولي عند 18 دولارًا. إذا تحرك السعر للأعلى، يمكن تعديل وقف الخسارة إلى رأس المال المبدئي البالغ 20 دولارًا حتى لو تراجع السوق.
يعد أمر الوقف المتحرك مفيدًا للمتداولين الذين يرغبون في السماح لمراكزهم الإيجابية بالاستمرار لأطول فترة ممكنة وما زالوا يحرسون ضد انعكاسات السوق.
2. استخدام المؤشرات الفنية لتحديد نقاط التوقف الثابتة
يمكن أيضًا استخدام المؤشرات الفنية نفسها كمستويات وقف الخسارة. يمكن للمتداولين استخدام تحليل الاتجاه الأكبر كأساس لاستخدام مؤشرات وقف الخسارة، ولكن التقلب هو أداة أخرى يمكن استخدامها لهذا الغرض. يمكن إعداد نقاط توقف ثابتة باستخدام هذه المؤشرات:
متوسط المدى الحقيقي: أحد المؤشرات التي يستخدمها المتداولون لتعيين أوامر إيقاف الخسارة هو متوسط المدى الحقيقي، والذي يشير إلى حركة السعر خلال فترة زمنية معينة (يقرأ مدى تقلب الأصل). ترتفع قيمة ATR وتنخفض اعتمادًا على مستويات التقلب.
الجزء الصعب من استخدام متوسط المدى الحقيقي لتحديد نقاط التوقف هو تعلم كيفية قراءته لأنه يتم تعيين نقاط التوقف بناءً على قراءة ATR. عند استخدام هذا المؤشر، يفضل تعيين أمر الإيقاف عند قيمة ATR عند بدء التداول. يمكن للمتداولين الذين يريدون اتباع نهج أكثر عدوانية وضع أوامر وقف خسارة متعددة عند مستويات ATR مختلفة.
ارتداد فيبوناتشي: المؤشر الآخر الذي يمكن استخدامه لتحديد نقاط التوقف هو تصحيح فيبوناتشي. لاستخدام هذه الأداة لوضع وقف الخسارة بشكل فعال هو وضعه بعد مستوى الارتداد التالي. على سبيل المثال، إذا كنت تريد دخول السوق عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 50.0%، فيجب وضع أمر وقف الخسارة بعد المستوى التالي، والذي سيكون 61.8%.
عند القيام بذلك، سيكون مستوى التصحيح الأولي بمثابة نقطة مقاومة، وسيتم إبطال التداول إذا ارتفع السعر فوق مستوى المقاومة. لكن هذه الطريقة تعتمد على مدى دقة إدخالك.
3. تحديد توقفات متعددة
يستخدم بعض المتداولين هذه الإستراتيجية لحماية تجارتهم من التراجعات المفاجئة أو الانتكاسات غير المتوقعة. على الرغم من أنه ليس من الممكن تجنب الخسائر تمامًا باستخدام هذه الإستراتيجية، إلا أنه لا يزال بإمكانها تقليل الخسائر التي كان من الممكن أن تحدث في التجارة بخلاف ذلك.
وفي الختام
لا توجد أي قواعد ثابتة عندما يتعلق الأمر بوضع أوامر وقف الخسارة. يعتبر المكان الذي تضع فيه أمر الإيقاف خيارًا استراتيجيًا يعتمد على رأس المال الخاص بك ورغبتك في المخاطرة ودقة المعلومات التي يتم الحصول عليها من المؤشرات الفنية.
يجب عليك أيضًا أن تفكر في إستراتيجيتك العامة، وخيارات الطلب التي توفرها لك منصة الوساطة، وإلمامك بأنواع الأوامر الأخرى قبل أن تقرر استراتيجية وقف الخسارة.
- إلى البيتكوين
- سلسلة كتلة
- الامتثال blockchain
- بلوكشين المؤتمر
- coinbase
- عملة عبقرية
- إجماع
- مؤتمر تشفير
- والتشفير التعدين
- العملات المشفرة
- اللامركزية
- الصدمة
- الأصول الرقمية
- ethereum
- الأقطاب المالية
- آلة التعلم
- رمز غير قابل للاستبدال
- أفلاطون
- أفلاطون ع
- الذكاء افلاطون البيانات
- بلاتوبلوكشين
- أفلاطون داتا
- بلاتوغمينغ
- المضلع
- إثبات للخطر
- قيادة الفكر
- W3
- زفيرنت
