تصيب FTX Contagion أسهم العملات المشفرة بعد الاستحواذ على Binance

تترنح أسواق الأصول الرقمية من الكشف عن أن منصة Binance الكبرى قد تلتهم قريبًا منافستها الرئيسية FTX ، مما يتسبب في فوضى بين أسهم العملات المشفرة.

على منصة Coinbase ، هبطت عملة البيتكوين المشفرة الرائدة بنسبة 15٪ لتصل إلى 17,500 دولار بعد ظهر يوم الثلاثاء ، وهي أدنى نقطة لها منذ ما يقرب من عامين. انخفض الإيثر الثاني بنسبة 22٪ في أسوأ حالاته بينما انخفض الرمز المميز BNB الخاص بـ Binance بنسبة 12٪. 

تعافت معظم الرموز المميزة قليلاً منذ قيعانها المحلية. ومع ذلك ، فقد قلص سوق العملات المشفرة 10٪ من إجمالي رأسماله خلال الـ 24 ساعة الماضية ، متجاوزًا علامة 1 تريليون دولار ويمثل 100 مليار دولار من الخسائر الاسمية.

تم محو أكثر من 69٪ من الذروة البالغة 2.97 تريليون دولار التي شهدتها قبل 12 شهرًا ، مع خسارة ما يقرب من 1.9 تريليون دولار سنويًا حتى الآن. وبالمقارنة ، فإن انفجار فقاعة الدوت كوم في مطلع القرن قد تمحى التي تزيد قيمتها عن 1.7 تريليون دولار. من أسواق الأسهم ، على الرغم من تعديله للتضخم ، فإن هذا الرقم سيكون أقرب إلى 3 تريليون دولار.

توافق معظم المصادر التي تحدثت عنها Blockworks على أن الساعات الأربع والعشرين الماضية كانت "مجنونة".

تراجعت Core Scientific ، إحدى أكبر شركات التعدين المدرجة في البورصة ، بنحو 16٪ يوم الثلاثاء ، وهي الأكثر تضررًا بين أسهم تعدين البيتكوين ، تليها منافستها Bit Mining في هونج كونج. ومع ذلك ، استعادت Core Scientific 3٪ خلال تعاملات ما قبل السوق يوم الأربعاء.

انخفض كل من Hut 8 Mining Group و Digihost Technology بنسبة 12٪ ، بينما تراجعت Marathon Digital عن 5٪ و 5٪ أخرى في جلسة الصباح الباكر.

من المثير للدهشة أن Stronghold Digital ومقرها نيويورك تمكنت من تدعيم التأثير الذي ارتفع بنسبة 2٪ في اليوم لينتهي عند 0.83 دولار للسهم الواحد. ومع ذلك فقد تخلى السهم عن تلك المكاسب ثم تخلت عن بعض المكاسب هذا الصباح.

Coinbase ، عمليا ، منصة تداول العملات الرقمية الوحيدة المدرجة في البورصة ، حصلت على 11٪ يوم الثلاثاء و 5٪ أخرى خلال فترة ما قبل السوق. Robinhood ، شركة الوساطة المخفضة المثيرة للجدل والتي تدعم أيضًا تداول العملات المشفرة ، انخفضت بنسبة 19 ٪ إلى 9.74 دولارًا ولا تزال ثابتة إلى حد ما حتى جلسة اليوم.

شهدت كل من Coinbase و Robinhood تقلص حجم التجارة ، المساهمة إلى التخفيضات في القوى العاملة لديهم هذا العام ، جنبًا إلى جنب مع كل من شركات التشفير الأصلية وعمالقة التكنولوجيا.

بالنسبة للحجم ، ارتفع مؤشر ناسداك 100 ذو التقنية العالية بنسبة 1٪ تقريبًا يوم الثلاثاء بينما ارتفع مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقًا بأكثر من نصف٪.

البنك المشفر سيلفرغيت هو الأكثر تضررا من بين أسهم الأصول الرقمية

غرقت مديرا الأصول الرقمية Galaxy Digital و Bakkt Holdings بنسبة 17 ٪ و 2.5 ٪ على التوالي في اليوم ، مع انخفاض الثانية بنسبة 2 ٪ أخرى خلال فترة ما قبل السوق. 

انخفض كلا السهمين بنحو 80 ٪ من العام حتى الآن. كما تراجعت شركة الخدمات المالية للأصول الرقمية Eqonex ، وهي شركة ذات سقف نانو أغلقت عمليات البورصة في أغسطس ، بنحو 9٪ خلال اليوم إلى 0.40 دولار.

يشاع أن شركة Galaxy ، التي يقودها المنشق في وول ستريت مايك نوفوغراتز ، ستخفض قوتها العاملة بنسبة 15٪ بعد 555 مليون دولار خسارة صافية نشرت للربع الثاني. تم تحديد موعد المكالمة الخاصة بأرباح Galaxy للربع الثالث يوم الأربعاء الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

أنهى أمناء العملات المشفرة Silvergate و Signature Bank أكثر من 22٪ و 4٪ في المنطقة الحمراء ، والآن انخفضوا بنسبة 73٪ و 57٪ على التوالي هذا العام. كان Silvergate أسوأ أداء مرتبط بالعملات المشفرة يوم الثلاثاء من بين 50 Blockworks التي تم تحليلها. انخفض بنسبة 7 ٪ إضافية خلال مرحلة ما قبل السوق.

سجلت Silvergate ومقرها سان دييغو ، والتي تجمع الودائع تحت الطلب من موفري البنية التحتية للعملات المشفرة والبورصات ، خسارة قدرها 13.5 مليون دولار في ودائع الربع الثالث مقارنة بـ Q2.

لم تكن شركة البرمجيات (و ETF الزائفة بيتكوين) MicroStrategy في الركب ، حيث تراجعت بنسبة 20.5 ٪ و 8 ٪ أخرى قبل افتتاح يوم الأربعاء. تمتلك MicroStrategy 130,000 BTC (2.31 مليار دولار) ، تم الاستحواذ عليها مقابل ما يقرب من 4 مليارات دولار بمتوسط ​​30,639،40 دولارًا اعتبارًا من أواخر سبتمبر ، مما يضع خسائرها الورقية عند حوالي XNUMX ٪.

تراجعت شركة Tesla لصناعة السيارات التي يملكها Elon Musk ، والتي تمتلك 9,720 BTC (172 مليون دولار) وفقًا لإفصاحاتها الأخيرة ، بنسبة 3 ٪ ، على الرغم من أنه من المرجح أن يكون السهم قد تأثر بإغراق المسك. بـ3.9 مليار دولار في أسهم الشركة بعد شرائه لمنصة التواصل الاجتماعي Twitter.

أدت حركة السعر السلبية عبر الأسهم المشفرة إلى الإضرار بصناديق الاستثمار المتداولة في الأصول الرقمية. تعثرت ETF (BITQ) من Bitwise's Crypto Industry Innovators ، والموجهة بشكل كبير نحو MicroStrategy و Coinbase و Silvergate ، بنسبة 10 ٪.

تفاجأت صناعة التشفير بانهيار FTX

يذكرنا التقلب الذي شعر به يوم الثلاثاء بالأحداث الماضية هذا العام في أعقاب العدوى التي اجتاحت بعض أكبر المقرضين في الصناعة بما في ذلك Celsius Network و Voyager Digital - التي تخضع الآن لإجراءات الإفلاس.

مع الجمهور تصاعد المضاربة حول ما إذا كان FTX مقروص تشفير العميل لإنقاذ شركتها الشقيقة Alameda Research في الربع الثاني ، يهرب المستثمرون من أجل الخروج. قرر المستخدمون عدم المخاطرة بالاحتفاظ بالعملات المشفرة الخاصة بهم على FTX وقرروا ذلك سحب أموالهم.

وعلى الرغم من تسرب من الميزانية العمومية الجزئية المزعومة لألاميدا أواخر الأسبوع الماضي ، كان معظم العاملين في الصناعة على حين غرة. تصاعدت التطورات بسرعة وفي غضون أيام قليلة قد يضطر الرئيس التنفيذي لشركة FTX Sam Bankman-Fried للبيع قريبًا.

تظل الأسئلة قائمة حول سبب قيام FTX - التي قُدرت قيمتها بما يصل إلى 36 مليار دولار في آخر جولة تمويل لها قبل تسعة أشهر فقط - بإدراك خطة إنقاذ من أكبر منافس لها. يسأل المؤيدون الآن ما إذا كانت FTX نشر العميل ورأس المال الشريك لتمويل المشاريع الأخرى.

قال بوبي أونغ ، الشريك المؤسس لـ CoinGecko ، لـ Blockworks: "بشكل عام ، من الممارسات السيئة أن تستخدم البورصات الرموز المميزة لعملائها لأغراض أخرى ، مما يعرض الرموز المذكورة لمخاطر غير ضرورية".

وقال إن البورصات يجب أن تسعى جاهدة لجعل الرموز المميزة للعملاء محفوظة بالكامل ، مع جعل المجاميع وعناوين المحفظة شفافة للتدقيق العام. قال تشانغبينج تشاو ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، على تويتر يوم الثلاثاء: "يجب أن تقوم جميع عمليات تبادل العملات المشفرة بإثبات احتياطيات Merkle-tree". 

تعمل البنوك على احتياطيات جزئية. لا ينبغي لبورصات العملات المشفرة ". قال رئيس Binance إن بورصته ستبدأ في تطبيق إثبات الاحتياطيات "قريبًا" في محاولة لتوفير "شفافية كاملة".

قال توني تشابل ، رئيس التداول في شركة الأصول الرقمية الأسترالية Zerocap ، لـ Blockworks أن الحدث سيصعد من عملية الدمج عبر مساحة التشفير ، والتي يعتقد أنها كانت موجودة منذ فترة.

قال تشابل: "سيكون التوحيد للشركات ذات القدرة المؤكدة على التحكم في مخاطر ميزانياتها العمومية واستخدام وفورات الحجم هو الفائز على المدى الطويل هنا".

احصل على أفضل الأخبار والرؤى المتعلقة بالعملات المشفرة في اليوم إلى صندوق الوارد الخاص بك كل مساء. اشترك في النشرة الإخبارية المجانية من Blockworks الآن.