تسجل Gate.io أعلى حجم ليوم واحد بقيمة 420 مليون دولار لصناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية

تبادل الأصول الرقمية Gate.io تجاوز حجم التداول اليومي 420 مليون دولار في أغسطس 2021 لعرض صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية ، وهو ما يمثل 53٪ من إجمالي حجم التداول الفوري في Gate.io لهذا اليوم.

بعد 15 عامًا من الاستخدام في الأسواق المالية التقليدية ، صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية دخلت سوق العملات المشفرة. يستفيد المستثمرون من الاستثمارات الصغيرة لتوليد عوائد كبيرة ، وتنويع المخاطر المرتبطة بتداول العملات المشفرة ، وتقديم مزايا كبيرة دون هوامش تداول. المزيد والمزيد من المستثمرين يختارون التداول باستخدام صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية.

"تُظهر البيانات أن أعلى حجم ليوم واحد لمنتجات ETF ذات الرافعة المالية المتداولة على منصتنا في أغسطس 2021 تجاوز 420 مليون دولار. قالت ماري تاتيبويت ، رئيسة التسويق في شركة Gate.io

منذ طرحها لأول مرة في سوق العملات المشفرة في عام 2019 ، ETF ذات الرافعة المالية أصبحت العروض من أكثر خيارات التداول شيوعًا التي تقدمها بورصات العملات المشفرة السائدة. إذن ، ما هي صناديق الاستثمار المتداولة بالرافعة المالية بالضبط وكيف أصبحت واحدة من أكثر العروض شيوعًا في بورصات العملات المشفرة؟

صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية باختصار

الصناديق المتداولة في البورصة ، أو ETF باختصار ، هي طريقة استثمار مرغوبة بشدة في قطاع التمويل التقليدي. من خلال استخدام أدوات الاستثمار ذات الرافعة المالية مثل العقود الآجلة لمؤشر الأسهم وعقود المقايضة ، يمكن تتبع المؤشر المستهدف للأموال يوميًا بنسبة رافعة مالية ثابتة معينة ، لذلك إذا تحرك في الاتجاه الصحيح ، فسيستمر المستثمرون في تلقي الدخل في نفس النسبة المئوية لاستثماراتهم بغض النظر عن السعر. في صيف عام 2006 ، أصدرت ProShare الدفعة الأولى من صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية على أساس ناسداك و S&P 500 في السوق الأمريكية.

منذ ذلك الحين ، أصبحت صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية تدريجيًا واحدة من أكثر طرق الاستثمار شيوعًا في السوق. على سبيل المثال ، يعني منتج الرافعة المالية 3x في ناسداك أنه إذا ارتفع مؤشر بورصة ناسداك بنسبة 1٪ في يوم واحد ، فمن الناحية النظرية ، فإن القيمة الصافية لعرض ETF ذات الرافعة المالية سترتفع بنسبة 3٪ في ذلك اليوم ، مما يوفر للمستثمرين عوائد أكبر من المعتاد. بالإضافة إلى ذلك ، هناك صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية العكسية ، والمعروفة أيضًا باسم صناديق الاستثمار المتداولة القصيرة ، والتي تعد مضاعفًا لعكس المؤشر اليومي المتتبع. يعني المنتج العكسي في ناسداك -3x أنه عندما ينخفض ​​مؤشر ناسداك بنسبة 1٪ في يوم معين ، من الناحية النظرية ، سيرتفع صافي قيمة ETF بنسبة 3٪ في ذلك اليوم ، مما يعني أن هناك فرصة في سوق هابطة أيضًا.

صالح صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية هو أن المنتجات ذات الرافعة المالية يمكن تداولها بحرية في أي وقت. أكبر ميزة ETF ذات الرافعة المالية المنتجات هي أنها يمكن أن تفتح تلقائيًا نسبة أكبر من العائدات دون الحاجة إلى الدفع مقابل هوامش الربح. في ظل ظروف السوق المناسبة ، مع التنبؤات الدقيقة ، يمكن للمستثمرين الاستفادة من عوائد أعلى من المعتاد من خلال الاستفادة من صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية. يمكن للمستثمرين تجنب دفع التكاليف المرتبطة بالهوامش وتوزيع صفقاتهم على فترة زمنية أطول واستخدام الفائدة لتغطية التكاليف بمرور الوقت دون مواجهة التصفية.

تقديم صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية المشفرة

في نهاية عام 2019 ، أول عملة مشفرة ETF ذات الرافعة المالية تم إطلاق. صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية تم طرحها رسميًا في سوق العملات المشفرة ، و صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية تم دمجها في بورصات العملات المشفرة مع المنتجات المقابلة المعروضة. الفرق الرئيسي بين العملة المشفرة ETF ذات الرافعة المالية و ETF التقليدية ذات الرافعة المالية تنعكس في أدوات الاستثمار المقدمة. العملة المشفرة ETF ذات الرافعة المالية يستبدل أدوات الاستثمار ذات الرافعة المالية التقليدية مثل العقود الآجلة لمؤشر الأسهم وعقود المقايضة بالعروض الفورية المقابلة في عقود التشفير الدائمة.

من حيث أهداف واستراتيجيات الاستثمار ، وكذلك آليات التشغيل ، العملة المشفرة صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية ورثت جميع مزايا صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية ذات الرافعة المالية مع تقديم تداول أكثر مرونة للرافعة المالية. يتم وصفه عمومًا بالعملة × متعددة × الاتجاه الطويل والقصير. على سبيل المثال ، يمثل BTC3L رمزًا صعوديًا 3 مرات لـ Bitcoin ، ويمثل BTC3S رمزًا هبوطيًا 3 مرات لـ Bitcoin. إذا ارتفعت BTC بنسبة 1٪ في نفس اليوم ، فستزيد القيمة الصافية لـ BTC3L بنسبة 3٪ ، بينما تنخفض القيمة الصافية لـ BTC3S بنسبة 3٪. إذا انخفضت BTC بنسبة 1 ٪ في اليوم ، إذا انخفضت القيمة الصافية لـ BTC3L بنسبة 3 ٪ ، فستزيد القيمة الصافية لـ BTC3S بنسبة 3 ٪. بناءً على طلب السوق ، بدأت العديد من البورصات في تقديم منتجات ETF بمضاعفات مختلفة مثل صناديق الاستثمار المتداولة برافعة مالية 5 مرات وصناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية مرتين.

بسبب وجود آلية تعديل الموقف اليومية ، صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية لها مزايا واضحة في السوق الأحادي الذي يستمر في الصعود أو الانخفاض. يمكن أن تحقق المراكز التي تضيف أرباحًا عائمة تأثير الفائدة المركبة ، مما يسمح للمستثمرين بالحصول على المزيد من العائدات ؛ ومع ذلك ، في السوق المتقلب ، صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية ليس لديهم ميزة.

إذا اشترى المستثمر ما قيمته 100 دولار من منتج BTC3L أو 3S ، فإن مقتنياته ستكون أقل من 100 دولار بعد الارتفاع والانخفاض. قد تتسبب التقلبات قصيرة المدى في خسائر دائمة وطويلة المدى. من ناحية أخرى ، في سوق أحادية الجانب ، إذا أخطأ المستثمرون في حكمهم على السوق ، صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية يمكنهم أيضًا قطع بعض مراكزهم تلقائيًا وإيقاف الخسائر في الوقت المناسب لتقليل خسائر المستثمرين. وبالتالي، صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية غالبًا ما تستخدم كأدوات تحوط من المخاطر لتقليل مخاطر المعاملات.

نبذة عامة

لطالما كانت المخاطر العالية والتقلبات المرتبطة بالاستثمار في سوق العملات المشفرة عاملاً مهمًا يعيق تقدم ونمو العملات المشفرة. مع توسع التبادلات والابتكار لتقديم ميزات وفرص جديدة مثيرة للاهتمام للمستثمرين ، صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية أصبحت موضوعًا ساخنًا في الصناعة. مع وجود حواجز أقل أمام الاستثمار ، ومخاطر أقل مرتبطة بالمنتجات وعائدات أعلى للمستثمرين ، فليس من المستغرب ذلك صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية أصبحت بعضًا من أكثر منتجات التداول شيوعًا المعروضة من معظم بورصات التشفير الرئيسية. 

حول Gate.io

Gate.io هي بورصة عملات رقمية رائدة مع أكثر من 6 ملايين مستخدم في 190 دولة حول العالم. تقدم البورصة التداول الفوري والهامش والعقود الآجلة والعقود بالإضافة إلى منتجات DeFi من خلال HipoDeFi وخدمات الحراسة من خلال Wallet.io والاستثمارات من خلال Gate Labs ومنصة GateChain المخصصة لها. تقدم الشركة أيضًا مجموعة متكاملة من المنتجات مثل منصة Startup IEO وسوق NFT Magic Box وقروض التشفير والمزيد.

المصدر: https://btcmanager.com/gate-io-records-highest-single-day-volume-of-420m-for-leveraged-etfs/