أصبح التداول بالنسخ أحد أكثر الخدمات المرغوبة في العالم تجارة التجزئة صناعة. تم نشره في أوائل عام 2010 من خلال عدد قليل من المنصات مثل إي تورو، ولكن الآن يقدم كل وسيط معروف تقريبًا خدمات نسخ التداول.
ومع ذلك ، جاء مفهوم التداول بالنسخ من التداول الاجتماعي لعصر الإنترنت القديم ، عندما شارك المتداولون الخبراء استراتيجيات التداول الخاصة بهم على المنتديات والمنصات الأخرى. نسخ التداول تبسيط هذا النهج فقط مع التكنولوجيا ، مما يسمح للمتداولين المبتدئين بتنفيذ صفقات الخبراء على الفور.
سام رودنيك ، رئيس برنامج المستثمر المشهور لدى eToro
قال سام رودنيك ، رئيس برنامج المستثمر المشهور في eToro: "يتيح تداول النسخ لمستخدمينا التنويع عبر فئات الأصول أو الأدوات التي قد لا يكونون على دراية بها من خلال نسخ مستثمر أكثر خبرة".
حقق المفهوم نجاحًا حيث شهدت الصناعة تدفق المزيد والمزيد من تجار التجزئة. كما أنها أوجدت مصدر دخل آخر للمتداولين الخبراء. لدى eToro وحدها أكثر من 2,200 مستثمر خبير يمكن نسخ محفظتهم ، من بينهم 12 يمتلكون أكثر من 10 ملايين دولار لنسخ استراتيجياتهم ومحافظهم الاستثمارية.
كما تعد صناعة التداول الاجتماعي / نسخ التداول ضخمة أيضًا. من المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب قدره 7.8 في المائة ، ليبلغ حجم السوق 3.77 مليار دولار بحلول عام 2028 ، وفقًا لـ تقرير شركاء إنسايت. بلغ حجم السوق لهذه الصناعة 2.2 مليار دولار في نهاية عام 2021.
ومع ذلك ، يعتقد العديد من خبراء الصناعة أن شعبية نسخ التداول آخذة في الانخفاض.
قال نيك باتيستا ، استراتيجي السوق وخبير مالي في tastytrade ، "إن ازدهار تداول النسخ من نوع" Reddit "بدأ بالتأكيد في التباطؤ" الأقطاب المالية.
نيك باتيستا ، خبير استراتيجي في السوق وخبير مالي في tastytrade
"أعتقد أن جزءًا من سبب هذا التباطؤ يمكن أن يُعزى إلى ظروف السوق ، وقلة الإشباع الفوري ، وبالتأكيد المزيد من" المتاجرة المتعثرة "عبر الحركة الجانبية / الهبوطية في السوق. تلعب الموسمية أيضًا دورًا في السوق بشكل عام السيولة تقل في أشهر الصيف حيث يميل المزيد من المتداولين العرضيين إلى الانتقال إلى أنشطة أخرى ".
نداء واسع النطاق لنسخ التداول
يمكن لأي شخص استخدام تداول النسخ ، سواء كان تاجرًا مبتدئًا أو خبيرًا. بينما يمكن للمبتدئين نسخ إستراتيجيات شخص آخر لكسب بعض الأرباح المحتملة والتعرف على التداول ، يمكن للخبراء أيضًا تنفيذ استراتيجيات شخص آخر ، بعد كل شيء ، هناك دائمًا متداول أفضل.
علاوة على ذلك ، يمكن للمتداولين الخبراء ، إذا استوفوا المعايير الصارمة لمنصات تداول النسخ ، مشاركة استراتيجياتهم لكسب دخل ثابت إذا نجحوا في كسب متابعين.
منصات تداول عالية الجودة
على الرغم من التوقعات الهبوطية ، تعمل منصات تداول النسخ بشكل جيد للغاية. على الرغم من أن المنصات لا تشترك في أرقام محددة ، إلا أن أدائها العام يظل مثيرًا للإعجاب.
تقوم NAGA ، وهي منصة ألمانية تقدم خدمات تداول النسخ ، بنشر أرقام قياسية لعدة أرباع. وانتهت الشركة عام 2021 بالرقم 55.3 مليون يورو في الإيرادات وحققت 18 مليون يورو أخرى فقط في الربع الأول من عام 2022.
قال الرئيس التنفيذي لشركة NAGA ، بنيامين بيلسكي في وقت سابق: "يسعدنا أن نرى بداية ديناميكية في عام 2022 وتواصل NAGA بثباتها نحو أهدافها". تركز الشركة الآن على كسب المزيد التراخيص التنظيمية وتراهن بشدة على خدمات العملات المشفرة.
eToro ، والتي غاب عن الموعد النهائي لصفقة SPAC ليصبح عامًا ، انتهى الربع الأخير من عام 2021 ، المعاوضة 304 مليون دولار، والتي كانت زيادة سنوية بنسبة 85 بالمائة. علاوة على ذلك ، ارتفع صافي دخل التداول بنسبة 50 في المائة.
منصة تداول نسخ شهيرة أخرى ، ZuluTrade كانت استحوذت عليها مجموعة Finvisia ديسمبر الماضي مقابل مبلغ لم يكشف عنه. الآن ، تركز المنصة على التوسع والحصول على التراخيص التنظيمية وإضافة الميزات.
تداول النسخ لا يخلو من المخاطر
وفقًا لـ ZuluTrade ، فقط 63 في المائة من التجار الذين نسخوا استراتيجيات التداول لشخص ما حققوا أرباحًا بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022. هذا الرقم أفضل بكثير من CMC Markets و Pepperstone ، اللتين أبلغتا عن 78٪ و 81.18٪ على التوالي من عملائهم ، فقدوا أموالهم في تداول العقود مقابل الفروقات.
يروج الوسطاء أيضًا لنسخ التداول باعتباره آمنًا جدًا ومناسبًا للمتداولين الجدد. ومع ذلك ، هناك دائما مخاطر.
وأضاف باتيستا: "يميل المتداولون المبتدئون إلى التطلع إلى الأمور المطلقة ،" ما هي أفضل صفقة "أو" ما هي أفضل طريقة لإدارة هذا المركز بدلاً من إنشاء فكرة متابعة / نسخ التداول الذي يوفره ".
"بعد بضع مكاسب / خسائر ، أعتقد أن معظم المتداولين المبتدئين يبدأون في فهم أن السوق مليء بالمعلومات غير الكاملة ، وفي النهاية قد لا يكون اتباع شخص آخر مناسبًا بالضرورة لتحملهم للمخاطر وحدود رأس المال وافتراضات الاتجاه. ومن هناك ، أدركوا أن المفاهيم والاستراتيجيات المستخدمة أكثر أهمية من الاختيارات / الصفقات الفعلية ويمكن أن تشكل افتراضاتهم الخاصة ، وأن يكونوا أكثر انتقائية في التعاملات التي يجب اتباعها أو نسخها ".
آخر ، خطر نسخ التداول هو الضغط على سيولة السوق. قال هاري تيرنر ، مؤسس The Sovereign Investor: "إذا أدت عملية النسخ إلى توليد عدد كبير من التداولات في نفس الاتجاه ، فقد يتسبب ذلك في فجوة في الأسعار وانزلاق للمستثمرين".
اللوائح يمكن أن تقتل تجارة النسخ
تظل اللوائح دائمًا مصدر قلق كبير في صناعة عالية المخاطر مثل تجارة مشتقات OTC بالتجزئة. في الوقت الحالي ، يعتبر المنظمون نسخ التجارة على أنها أنشطة تجارية عادية.
“قمنا بتصنيف نسخ التداول كمحفظة أو إدارة استثمار حيث لا يوجد إدخال يدوي واضح من صاحب الحساب. هذا يستلزم التزامات تنظيمية معيارية للإدارة المرخصة "، صرحت هيئة السلوك المالي في وقت سابق.
ومع ذلك ، إذا قام بعض كبار المنظمين مثل FCA أو CySEC أو ASIC بتغيير موقفهم واعتبروا موفري إستراتيجيات التداول بالنسخ مديرين استثمار غير منظمين ، فيمكن أن يكسر الصناعة بأكملها.
تشارلز كي ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة StockPick.
قال تشارلز كي ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة StockPick: "من المهم لمنصات تداول النسخ ومقدمي الإستراتيجيات البقاء خارج حدود إدارة الاستثمار المنظمة لأن معظم خدمات تداول النسخ لن تكون مجدية اقتصاديًا إذا تم تنظيمها كمديري استثمار مسجلين".
على الرغم من جميع المخاطر وظروف السوق ، لا يزال تداول النسخ شائعًا بين متداولي التجزئة. من الواضح أن أداء منصات تداول النسخ خلال السنوات الأخيرة يعكس شعبية الخدمات. ومع تدفق المتداولين الجدد إلى السوق ، من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة المتخصصة في المستقبل فقط.
أصبح التداول بالنسخ أحد أكثر الخدمات المرغوبة في العالم تجارة التجزئة صناعة. تم نشره في أوائل عام 2010 من خلال عدد قليل من المنصات مثل إي تورو، ولكن الآن يقدم كل وسيط معروف تقريبًا خدمات نسخ التداول.
ومع ذلك ، جاء مفهوم التداول بالنسخ من التداول الاجتماعي لعصر الإنترنت القديم ، عندما شارك المتداولون الخبراء استراتيجيات التداول الخاصة بهم على المنتديات والمنصات الأخرى. نسخ التداول تبسيط هذا النهج فقط مع التكنولوجيا ، مما يسمح للمتداولين المبتدئين بتنفيذ صفقات الخبراء على الفور.
سام رودنيك ، رئيس برنامج المستثمر المشهور لدى eToro
قال سام رودنيك ، رئيس برنامج المستثمر المشهور في eToro: "يتيح تداول النسخ لمستخدمينا التنويع عبر فئات الأصول أو الأدوات التي قد لا يكونون على دراية بها من خلال نسخ مستثمر أكثر خبرة".
حقق المفهوم نجاحًا حيث شهدت الصناعة تدفق المزيد والمزيد من تجار التجزئة. كما أنها أوجدت مصدر دخل آخر للمتداولين الخبراء. لدى eToro وحدها أكثر من 2,200 مستثمر خبير يمكن نسخ محفظتهم ، من بينهم 12 يمتلكون أكثر من 10 ملايين دولار لنسخ استراتيجياتهم ومحافظهم الاستثمارية.
كما تعد صناعة التداول الاجتماعي / نسخ التداول ضخمة أيضًا. من المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب قدره 7.8 في المائة ، ليبلغ حجم السوق 3.77 مليار دولار بحلول عام 2028 ، وفقًا لـ تقرير شركاء إنسايت. بلغ حجم السوق لهذه الصناعة 2.2 مليار دولار في نهاية عام 2021.
ومع ذلك ، يعتقد العديد من خبراء الصناعة أن شعبية نسخ التداول آخذة في الانخفاض.
قال نيك باتيستا ، استراتيجي السوق وخبير مالي في tastytrade ، "إن ازدهار تداول النسخ من نوع" Reddit "بدأ بالتأكيد في التباطؤ" الأقطاب المالية.
نيك باتيستا ، خبير استراتيجي في السوق وخبير مالي في tastytrade
"أعتقد أن جزءًا من سبب هذا التباطؤ يمكن أن يُعزى إلى ظروف السوق ، وقلة الإشباع الفوري ، وبالتأكيد المزيد من" المتاجرة المتعثرة "عبر الحركة الجانبية / الهبوطية في السوق. تلعب الموسمية أيضًا دورًا في السوق بشكل عام السيولة تقل في أشهر الصيف حيث يميل المزيد من المتداولين العرضيين إلى الانتقال إلى أنشطة أخرى ".
نداء واسع النطاق لنسخ التداول
يمكن لأي شخص استخدام تداول النسخ ، سواء كان تاجرًا مبتدئًا أو خبيرًا. بينما يمكن للمبتدئين نسخ إستراتيجيات شخص آخر لكسب بعض الأرباح المحتملة والتعرف على التداول ، يمكن للخبراء أيضًا تنفيذ استراتيجيات شخص آخر ، بعد كل شيء ، هناك دائمًا متداول أفضل.
علاوة على ذلك ، يمكن للمتداولين الخبراء ، إذا استوفوا المعايير الصارمة لمنصات تداول النسخ ، مشاركة استراتيجياتهم لكسب دخل ثابت إذا نجحوا في كسب متابعين.
منصات تداول عالية الجودة
على الرغم من التوقعات الهبوطية ، تعمل منصات تداول النسخ بشكل جيد للغاية. على الرغم من أن المنصات لا تشترك في أرقام محددة ، إلا أن أدائها العام يظل مثيرًا للإعجاب.
تقوم NAGA ، وهي منصة ألمانية تقدم خدمات تداول النسخ ، بنشر أرقام قياسية لعدة أرباع. وانتهت الشركة عام 2021 بالرقم 55.3 مليون يورو في الإيرادات وحققت 18 مليون يورو أخرى فقط في الربع الأول من عام 2022.
قال الرئيس التنفيذي لشركة NAGA ، بنيامين بيلسكي في وقت سابق: "يسعدنا أن نرى بداية ديناميكية في عام 2022 وتواصل NAGA بثباتها نحو أهدافها". تركز الشركة الآن على كسب المزيد التراخيص التنظيمية وتراهن بشدة على خدمات العملات المشفرة.
eToro ، والتي غاب عن الموعد النهائي لصفقة SPAC ليصبح عامًا ، انتهى الربع الأخير من عام 2021 ، المعاوضة 304 مليون دولار، والتي كانت زيادة سنوية بنسبة 85 بالمائة. علاوة على ذلك ، ارتفع صافي دخل التداول بنسبة 50 في المائة.
منصة تداول نسخ شهيرة أخرى ، ZuluTrade كانت استحوذت عليها مجموعة Finvisia ديسمبر الماضي مقابل مبلغ لم يكشف عنه. الآن ، تركز المنصة على التوسع والحصول على التراخيص التنظيمية وإضافة الميزات.
تداول النسخ لا يخلو من المخاطر
وفقًا لـ ZuluTrade ، فقط 63 في المائة من التجار الذين نسخوا استراتيجيات التداول لشخص ما حققوا أرباحًا بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022. هذا الرقم أفضل بكثير من CMC Markets و Pepperstone ، اللتين أبلغتا عن 78٪ و 81.18٪ على التوالي من عملائهم ، فقدوا أموالهم في تداول العقود مقابل الفروقات.
يروج الوسطاء أيضًا لنسخ التداول باعتباره آمنًا جدًا ومناسبًا للمتداولين الجدد. ومع ذلك ، هناك دائما مخاطر.
وأضاف باتيستا: "يميل المتداولون المبتدئون إلى التطلع إلى الأمور المطلقة ،" ما هي أفضل صفقة "أو" ما هي أفضل طريقة لإدارة هذا المركز بدلاً من إنشاء فكرة متابعة / نسخ التداول الذي يوفره ".
"بعد بضع مكاسب / خسائر ، أعتقد أن معظم المتداولين المبتدئين يبدأون في فهم أن السوق مليء بالمعلومات غير الكاملة ، وفي النهاية قد لا يكون اتباع شخص آخر مناسبًا بالضرورة لتحملهم للمخاطر وحدود رأس المال وافتراضات الاتجاه. ومن هناك ، أدركوا أن المفاهيم والاستراتيجيات المستخدمة أكثر أهمية من الاختيارات / الصفقات الفعلية ويمكن أن تشكل افتراضاتهم الخاصة ، وأن يكونوا أكثر انتقائية في التعاملات التي يجب اتباعها أو نسخها ".
آخر ، خطر نسخ التداول هو الضغط على سيولة السوق. قال هاري تيرنر ، مؤسس The Sovereign Investor: "إذا أدت عملية النسخ إلى توليد عدد كبير من التداولات في نفس الاتجاه ، فقد يتسبب ذلك في فجوة في الأسعار وانزلاق للمستثمرين".
اللوائح يمكن أن تقتل تجارة النسخ
تظل اللوائح دائمًا مصدر قلق كبير في صناعة عالية المخاطر مثل تجارة مشتقات OTC بالتجزئة. في الوقت الحالي ، يعتبر المنظمون نسخ التجارة على أنها أنشطة تجارية عادية.
“قمنا بتصنيف نسخ التداول كمحفظة أو إدارة استثمار حيث لا يوجد إدخال يدوي واضح من صاحب الحساب. هذا يستلزم التزامات تنظيمية معيارية للإدارة المرخصة "، صرحت هيئة السلوك المالي في وقت سابق.
ومع ذلك ، إذا قام بعض كبار المنظمين مثل FCA أو CySEC أو ASIC بتغيير موقفهم واعتبروا موفري إستراتيجيات التداول بالنسخ مديرين استثمار غير منظمين ، فيمكن أن يكسر الصناعة بأكملها.
تشارلز كي ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة StockPick.
قال تشارلز كي ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة StockPick: "من المهم لمنصات تداول النسخ ومقدمي الإستراتيجيات البقاء خارج حدود إدارة الاستثمار المنظمة لأن معظم خدمات تداول النسخ لن تكون مجدية اقتصاديًا إذا تم تنظيمها كمديري استثمار مسجلين".
على الرغم من جميع المخاطر وظروف السوق ، لا يزال تداول النسخ شائعًا بين متداولي التجزئة. من الواضح أن أداء منصات تداول النسخ خلال السنوات الأخيرة يعكس شعبية الخدمات. ومع تدفق المتداولين الجدد إلى السوق ، من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة المتخصصة في المستقبل فقط.
- تحليل
- إلى البيتكوين
- سلسلة كتلة
- الامتثال blockchain
- بلوكشين المؤتمر
- coinbase
- عملة عبقرية
- إجماع
- مؤتمر تشفير
- والتشفير التعدين
- العملات المشفرة
- اللامركزية
- الصدمة
- الأصول الرقمية
- ethereum
- الأقطاب المالية
- آلة التعلم
- رمز غير قابل للاستبدال
- أفلاطون
- أفلاطون ع
- الذكاء افلاطون البيانات
- بلاتوبلوكشين
- أفلاطون داتا
- بلاتوغمينغ
- المضلع
- إثبات للخطر
- الفوركس بالتجزئة
- W3
- زفيرنت
