تحديث منتصف السوق: ارتداد هش للأسهم ، استقرار النفط الخام ، ارتداد الذهب ، عملة البيتكوين فوق 20 ألف دولار

بعد أن هبطت الأسهم إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2020 ، وصفت وول ستريت بـ "مهلة" إلى المسار الهائل الذي يخشى العديد من المتداولين من أن تؤدي البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم إلى ركود حاد. توفر الجولة الأخيرة من حديث الاحتياطي الفيدرالي بعض التفاؤل بأن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة هذه. قال إيفان من بنك الاحتياطي الفدرالي إنه سيكون من المناسب إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة في مرحلة ما ، بينما أشار بولارد إلى أن أسعار الفائدة الأمريكية قد انتقلت إلى منطقة تقييدية. 

انتعاش سوق الأسهم اليوم هش تمامًا مثل برج ابنتي Magna-Tile الذي تصنعه بجوار مضمار سباق Hot Wheels شقيقها. يتدافع المستثمرون للحصول على أفكار حول مكان الاستثمار ، وقد أثبتت بعض أسهم شركات التكنولوجيا الضخمة أنها جذابة. تفوق أداء Apple و Google و Tesla خلال اليومين الماضيين وقد يستمر هذا الاتجاه إذا ظل المستثمرون متوترين. 

قلصت الأسهم بعض المكاسب بعد أن أشار تقرير ثقة المستهلك المثير للإعجاب إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يظل عدوانيًا لفترة أطول. نهاية دورة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي في مرمى النظر ، والسؤال هو إلى أي مدى ستصبح أسعار الفائدة مقيدة. قد تتأرجح الرغبة في المخاطرة إذا شهد بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر ، وتراجعًا إلى زيادة بمقدار نصف نقطة في ديسمبر ، ورفع نهائي بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير. 

النفط تحاول أسعار النفط الخام الاستقرار جنبًا إلى جنب مع معظم الأصول المحفوفة بالمخاطر نظرًا لأن عمليات البيع المدفوعة بالخوف من الركود العالمي يتم تسعيرها بالكامل ببطء. قد يشهد سوق النفط عودة هبوط سريع في معدلات كره المخاطرة ، ولكن الضيق الحالي يجب أن يمنع حدوث انخفاض إلى ما دون المتوسط. - 70 دولارًا. 

سيبقي جانب العرض سوق النفط ضيقة حيث من المرجح أن تبدأ أوبك + في خفض الإنتاج ، والمخزونات العالمية منخفضة ، وسيأتي الدعم طويل الأجل من نقص الاستثمار في الآبار الجديدة. يتم تخفيض توقعات النفط لأسعار أعلى بكثير حيث لم يتوقع أحد هذه الخطوة الأخيرة في الدولار. العملات الأجنبية هي الحيوان الذي لا يمكن لأحد التحكم فيه وهذا السؤال عن مدى قوة الدولار يمكن أن يبقي السلع ثقيلة خلال الشهرين المقبلين. 

دائمًا ما يولي تجار الطاقة اهتمامًا وثيقًا لموسم الأعاصير ، ولكن حتى الآن يبدو أن إعصار إيان على ما يبدو سوف يجنب قطاع الطاقة ويؤثر في الغالب على الحمضيات. 

ساعدت التوقعات بأن روسيا ستوصي أوبك + لخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل في اليوم الأسعار على تمديد مكاسبها. ستبقي أوبك + سوق النفط ضيقة ويمكن تبرير انخفاض الإنتاج بسهولة نظرًا للضعف في جميع أنحاء أوروبا وآسيا. سوف تتغلب أساسيات النفط في النهاية على عمليات البيع في السوق العالمية التي تظهر ، مما يعني أن النفط الخام يجب أن يكون قريبًا من تشكيل القاع. 

ذهبي

الذهب أعلى خلال اليوم ولكن هذا ليس صعودًا ومن المرجح أن يرتد مؤقتًا حيث تأخذ ضغوط البيع استراحة. قلص الذهب المكاسب بعد تحسن تقرير ثقة المستهلك يدعم فكرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون قادرًا على الحفاظ على موقف التشديد العدواني هذا لفترة أطول. لن يصل الذهب إلى القاع حتى تشعر وول ستريت أن لديها سيطرة قوية على كيفية ارتفاع الأسعار ، ويبدو الآن أن الأسعار ستحتاج إلى الارتفاع بسرعة فوق مستويات مؤشر أسعار المستهلكين الحالية. 

وطالما استمرت العائدات في الارتفاع ، فإن أي ارتداد للذهب يبدو أنه سوف يتلاشى. لن يتم تأكيد قاع الذهب لفترة ، ولكن في الوقت الحالي يبدو أن البائعين لا يزالون مسؤولين.    

نات غاز

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي مع محاولة السلطات الأوروبية معرفة كيفية حدوث "ضرر غير مسبوق لنظام خط أنابيب نورد ستريم. يبدو أن أوروبا لا يجب أن تتوقع إمدادات كبيرة من روسيا هذا الشتاء. وأشار بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إلى أن روسيا "قلقة للغاية" وأنهم سيجرون تحقيقًا. يعتقد العديد من التجار أن روسيا تخرب خط الأنابيب ، بغض النظر عن أن هذا كان متوقعًا إلى حد ما من قبل الكثيرين لأنهم فقدوا الأرض مع الحرب في أوكرانيا. لا تزال أزمة الطاقة العالمية في المقدمة وفي المنتصف ، ولا يزال هذا مقلقًا جدًا للتوقعات قصيرة المدى للأصول الأوروبية.  

لاحظ الرئيس التنفيذي لشركة EQT ، "يبدو أن إعصار إيدا لن يؤثر على إنتاج الغاز الطبيعي". توقعاته لأسعار الغاز الطبيعي أن تكون أعلى من 7 دولارات ، وهو أعلى بكثير من متوسط ​​20 عامًا.

التشفير

يأخذ مسار السوق العالمي فترة راحة وهذا خبر سار لعشاق العملات المشفرة. أظهرت Bitcoin بعض المرونة نظرًا لعمليات البيع العنيفة التي تحدث عبر معظم المؤشرات الرئيسية. من المثير للإعجاب أن تكون عملة البيتكوين أعلى من مستوى 20,000 دولار وأن عمليات البيع الأخيرة لم تشهد انهيارًا كبيرًا دون أدنى مستويات الصيف. ليس لدى Bitcoin حافز للتوسع أعلى من ذلك بكثير ، لكن الاستقرار هو علامة مرحب بها للثيران على المدى الطويل.

تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول في المؤتمر الذي استضافه بنك فرنسا لم تحتوي على أي قنابل جديدة. كرر باول قلقه بشأن القضايا الهيكلية في النظام البيئي DeFi. أعاد باول التأكيد على ابتكاراته الداعمة ، بما في ذلك العملات المشفرة وشجع الكونجرس على تمرير اللوائح الخاصة بالعملات المستقرة. ذكّر باول متداولي العملات المشفرة بأن الأمر سيستغرق وقتًا طويلاً قبل أن نرى دولارًا رقميًا. وقال إن دراسة بنك الاحتياطي الفيدرالي للعملات الرقمية للبنك المركزي ستستغرق عامين على الأقل ، ولهذا السبب من المهم أن يوفر الكونجرس تنظيمًا بشأن العملات المستقرة.  

هذه المادة هي لأغراض المعلومات العامة فقط. إنها ليست نصيحة استثمارية أو حلاً لشراء أو بيع الأوراق المالية. الآراء هي المؤلفين. ليس بالضرورة من شركة OANDA أو أي من الشركات التابعة لها أو الشركات التابعة لها أو مسؤوليها أو مديريها. التداول بالرافعة المالية هو مخاطرة عالية وغير مناسب للجميع. قد تفقد كل أموالك المودعة.

إد مويا

محلل سوق أول ، الأمريكتان at OANDA

مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة في التداول ، يعد Ed Moya محللًا رئيسيًا للسوق في OANDA ، حيث ينتج تحليلات حديثة بين الأسواق ، وتغطية للأحداث الجيوسياسية ، وسياسات البنك المركزي ، ورد فعل السوق لأخبار الشركات. تكمن خبرته الخاصة في مجموعة واسعة من فئات الأصول بما في ذلك العملات الأجنبية والسلع والدخل الثابت والأسهم والعملات المشفرة.

على مدار مسيرته المهنية ، عمل إد مع بعض شركات وساطة الفوركس الرائدة وفرق البحث وأقسام الأخبار في وول ستريت بما في ذلك تجارة الفوركس العالمية و FX Solutions و Trading Advantage. في الآونة الأخيرة عمل مع TradeTheNews.com ، حيث قدم تحليلات للسوق حول البيانات الاقتصادية وأخبار الشركات.

يقع Ed في نيويورك ، وهو ضيف منتظم على العديد من شبكات التلفزيون المالية الكبرى بما في ذلك CNBC و Bloomberg TV و Yahoo! Finance Live و Fox Business و Sky TV. تحظى آرائه بالثقة من قبل وكالات الأنباء العالمية الأكثر شهرة بما في ذلك رويترز وبلومبرج وأسوشيتد برس ، ويتم نقله بانتظام في المنشورات الرائدة مثل MSN و MarketWatch و Forbes و Breitbart و The New York Times و The Wall Street Journal.

يحمل "إد" شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة روتجرز.