البقاء منضبطًا في سوق متقلب

خلال الربع الأخير من عام 2020 ، شهدت عملة البيتكوين ارتفاعًا بنسبة 171٪. كان أداء Ethereum ، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بعد Bitcoin ، أفضل في عام 2020 ، حيث ارتفع بأكثر من 600٪ (تمكنت Bitcoin من زيادة 305٪ فقط العام الماضي).

قليل من الأنشطة الأخرى ستختبر نفسيتك مثل التداول ، لا سيما أثناء الأسواق المتقلبة أو عند التعامل مع فئة الأصول الرقمية التي يصعب التنبؤ بها مثل العملة المشفرة. يمكن لمشاعر مثل الخوف والجشع والأمل والغضب والندم أن تؤثر سلبًا على عملية اتخاذ القرار لديك ، مما يجعلك تتصرف بشكل غير عقلاني أو متهور. عندما تكون مدفوعًا بالجشع ، على سبيل المثال ، قد تتعرض لمخاطر غير ضرورية أو غير مرغوب فيها مثل التداولات المفاجئة سعياً وراء مكاسب عالية ، في حين أن الخوف قد يتسبب في عزوفك عن المخاطرة ، مما يؤدي إلى التردد في التداول ، والفرص الضائعة ، و (سيناريو أسوأ الحالات) بيع الذعر.

من أجل إدارة التحديات العقلية والعاطفية الأساسية التي نواجهها جميعًا كمتداولين ، تحتاج أولاً إلى فهمها ، وهذا هو سبب أهمية علم نفس التداول. فقط بعد أن تتعرف على سلوكيات التداول غير الماهرة التي تنتج عن العواطف بدلاً من العقل ، يمكنك التداول ضد الجمهور بالانضباط - ببرود وثقة وثبات.

تعلم النظر إلى التداول بشكل مختلف

إذا كنت من المحاربين المخضرمين ، فمن المحتمل أنك واجهت بعض المطبات على طول طريقك التجاري في مرحلة ما بالفعل. إنه يحدث للجميع ، حتى أفضل منا. بالنسبة لأولئك منكم الذين بدأوا للتو ، من المحتمل أن يكون حماسك الأولي بمثابة محفز أو شرارة ، مما يشعل حياتك المهنية في التداول. ومع ذلك ، لا تدع هذه الشرارة تحترق بشكل ساطع ثم تموت بالسرعة نفسها بسبب الافتقار إلى الانضباط التجاري. بعد كل شيء ، يمكن أن تكون العواطف سيفًا ذا حدين.

الآن قبل أن نفكر في كيفية الاستمرار في المسار خلال الأوقات الصعبة ، دعنا أولاً نلقي نظرة على الطرق العديدة التي يمكن لعلم النفس من خلالها تخريب استراتيجيات التداول قصيرة وطويلة الأجل والآفاق العامة.

• لقد قمت بقطع التداولات الرابحة ، على الرغم من الاختبار العكسي الشامل والاستراتيجية القوية.
• يمنعك الخوف من الخسارة من القيام بصفقة جيدة.
• سلسلة من التداولات الخاسرة تدمر أملك في الانهيار.
• تضيف إلى مركز خاسر على أمل أن يرتد السوق في النهاية.
• تبدأ في التداول بقوة بعد خسارة المال.
• أنت تنحرف عن إستراتيجية التداول الخاصة بك بناءً على تقلبات السوق المفاجئة.
• تتوقف عن التداول أو تقلل حجم مركزك بعد الخسارة.
• أنت تحتفظ بأصل أطول مما ينبغي ، على أمل الفوز بالجائزة الكبرى.
• يؤدي التداول الإيجابي والأرباح الكبيرة إلى الإفراط في الثقة.
• الفشل في اغتنام الفرصة بسبب الأداء الضعيف في الماضي.
• السماح للدعاية الإعلامية أو الأحاديث السلبية بتعطيل دورة التداول الخاصة بك.

كما ترى ، يمكن أن يحدث الكثير من الخطأ عندما نستسلم لغرائزنا الأساسية. كما كتب جاري دايتون في كتابه التداول بعناية: حقق الأداء الأمثل للتداول من خلال اليقظة وعلم النفس المتطور، "يمكن أن تدفعك التحيزات والعواطف المعرفية إلى التمسك بالخاسرين ، واتخاذ التداولات في الوقت الخطأ وفي الاتجاه الخاطئ ، والقفز في صفقات غير مخطط لها ، وغير ذلك من عمليات التداول غير المنتظمة." تقدم أسواق العملات المشفرة فرصًا استثمارية هائلة للمتداولين ، ولكن هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار والتي ستساعدك على التغلب على العاصفة عندما يفقد كل من حولك رؤوسهم وسط مسيرات حطمت الأرقام القياسية وانخفاض القيمة المحفز للنوبات القلبية.

قال بنجامين فرانكلين إن هناك شيئين فقط مؤكد في الحياة. لكن بنجامين فرانكلين لم يتاجر في العملات المشفرة. هناك ثلاثة في الواقع - الموت والضرائب وتراجع السوق.

ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. الأشياء التي ترتفع تسقط أيضًا. وبغض النظر عما تقوله ، تظل الحقيقة الأساسية قائمة: لا مفر من فترات الانكماش (والارتفاع) في السوق. السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان سيكون هناك تراجع ، ولكن كيف ستتعامل معه. إن التنقل في الأوقات المضطربة ليس بالأمر السهل أبدًا ، ولكن هناك عددًا من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل الألم على المدى القصير مع زيادة ميزتك التنافسية على المدى الطويل ، وفهم علم النفس التجاري هو أحد أهم الأشياء.

احتضان خوفك

يمكن أن تكون فترات الانكماش في السوق مخيفة. يمكن أن تتسبب الأسواق الصاعدة أو الفترة السلبية في اتجاه الأسواق نحو الانخفاض لأسابيع وشهور وحتى سنوات. يمكن للأصول الرقمية المتقلبة عالية المخاطر مثل العملة المشفرة أن تخيف المتداولين ، مما يتسبب في تحويل تداولهم إلى استثمارات منخفضة المخاطر بدلاً من شراء الأسهم عند أدنى مستوياتها في السوق. أو بعبارة أخرى ، قد يكون من الصعب النمو عندما لا تكون الأسواق كذلك. لكن هذا ليس مستحيلاً.

كتب ستيفان ستيرن في كتابه: "إبقاء رأسك منخفضًا ، والانسحاب من الأسواق والاستبطان ، في حين أن الاستجابة البشرية الطبيعية للأخبار السيئة ، هي خيار رهيب" إدارة الركود. كما يشرح ستيرن ، "الآن ليس الوقت المناسب ... لإنغلاق نفسك على التأثيرات الخارجية الأخرى. ابق متفتحًا على المبادرات الجديدة ، وابقَ على تواصل نشط ، وقبل كل شيء ، لا تدفن رأسك في الرمال.

أهمية التناقض

علاقتنا بالتداول هي علاقة متناقضة. إنه التاجر النادر ذلك دائما يحب التجارة. من ناحية أخرى ، لن يفعلها أحد باستمرار إذا فعلوا ذلك دائما تداول مكروه. ومن نتائج هذا التناقض أننا أمام موازنة الحذر مع التفاؤل. ومع ذلك ، أثناء فترة الانكماش الاقتصادي ، يمكن أن يكون لتحديد مدى الحذر أو التفاؤل الذي يجب أن نتحلى به آثارًا كبيرة على محافظ التداول الخاصة بنا ، مما يوضح مشكلة الصراع العاطفي الذي ينطوي عليه الأمر عند الحاجة إلى حل التحليلات والتنبؤات حول مشاعر السوق خلال فترات عدم اليقين الأساسي.

لم يعد يكفي مجرد الاهتمام بالأسواق. من أجل تحقيق النجاح والاستمرار في اللعبة ، يجب على متداولي اليوم أن يهتموا بمشاعرهم ، وهي نقطة يقودها ديفيد توكيت إلى المنزل في كتابه تفكير الأسواق. عرض مالي عاطفي لعدم الاستقرار المالي. "إن دور الحالات العقلية المتغيرة وتأثيرها على عمليات التفكير ،" كما يجادل ، "يمكن أن يعدل بشكل منهجي التفضيلات ، والنتائج المتوقعة ، واتخاذ القرار بطريقة ديناميكية وتعتمد على المسار ولكن غير خطية." كثيرًا ما يتجاهل المحللون أو يتغاضون عن المكونات الحاسمة لعلم النفس البشري عند تقييم فترات تراجع السوق. من خلال تبني التناقض والاعتراف بدور الاحتياجات والمخاوف اللاواعية عند التداول ، يمكنك فهم وإدارة دوافعك وعواقبها على قرارات التداول الخاصة بك بشكل أفضل.

يجب أن يُنظر إلى السوق المتقلبة على أنها فرصة للتخطيط الاستراتيجي طويل الأجل ، مما يسمح لك بالاستفادة من الفرص ذات العائد المرتفع والحماية من التحيزات السلوكية والاستفادة من الأداء الأفضل بسبب فترات الاحتفاظ الطويلة.

يوضح Gary Mishuris نقطة مثيرة للاهتمام حول التحيزات السلوكية في مقال عن فاينانشال تايمز، مع ملاحظة أن "تحيز الحداثة يجعل الناس يبالغون في استقراء الماضي القريب في المستقبل أكثر مما تستحقه الحقائق. يجب أن يؤدي اتخاذ وجهة نظر طويلة الأجل بشأن الاستثمار إلى التفكير في أكثر من مجرد ما حدث مؤخرًا للتوصل إلى نتيجة معقولة ". بمعنى آخر ، يمكن أن يقودك انحياز الحداثة إلى الاعتقاد بأن الأحداث أو الاتجاهات الأخيرة تنبئ بالمستقبل أكثر مما قد تكون عليه على الأرجح. العملة المشفرة التي كانت لها نتائج تداول ضعيفة مؤخرًا ، على سبيل المثال ، قد ينظر إليها المتداولون على أنها ذات احتمالية أعلى لنتائج مستقبلية مماثلة مما لو فحص التجار سجل تتبع الأصل الكامل والتنبؤات طويلة الأجل من قبل المحللين والمتوقعين.

عندما يحدث تقلبات ، قد يكون رد فعلك الغريزي هو التحوط من رهاناتك والبيع حتى يتحسن السوق. يمكن أن تكون فترات الانكماش أو التقلب هي أسوأ الأوقات ، ولكنها قد تكون أيضًا أفضل الأوقات ، خاصة بالنسبة للمتداولين الذين يرغبون في خلق قيمة على المدى الطويل ، وهو ما يقودنا بشكل جيد إلى النقطة التالية.

"هبوط عملة البيتكوين يمحو 100 مليار دولار في 24 ساعة - إليك المدة التي يمكن أن يستمر فيها" حمام الدم " يحذر فوربس. تواصل CoinGape استعارة إراقة الدماء: "تحليل سعر Ethereum: ETH ينخفض ​​نحو 1,400 مع نزيف سوق العملات المشفرة بشكل عام." بريت أرندس يتراكم على المبالغة في كتابه مقال رأي لـ MarketWatch: "ابتعد عن Bitcoin و Ethereum - فهما هراء كاملان."

هل انت خائف بعد؟

تتم كتابة العناوين الرئيسية "للإخبار والبيع". في الأيام الخوالي للطباعة ، كان العنوان الجذاب يبيع الأوراق. اليوم ، يمكن لعنوان المقالة المضبوط جيدًا على موقع الويب أن يؤدي إلى زيادة حركة المرور وتوليد النقرات. بعد كل شيء ، كيف تعتقد أنني وجدت هذه المقالات؟ عدد قليل من عمليات البحث عن الكلمات الرئيسية وسيناريوهات يوم القيامة للعملات المشفرة مثل Bitcoin و Ethereum.

الانطباعات الأولى هي كل شيء

ولكن هنا تكمن المشكلة. يمكن للعناوين أن تغير الطريقة التي نفكر بها.

الانطباعات الأولى مهمة حقًا والمحتوى لا يختلف. نيويوركر توضح الكاتبة ماريا كونيكوفا النقطة في مقالتها "كيف تغير العناوين طريقة تفكيرنا"يبدو واضحًا تقريبًا:" في الوقت الحالي ، يعرف الجميع أن العنوان الرئيسي يحدد عدد الأشخاص الذين سيقرؤون مقالاً ما ، لا سيما في عصر وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن الأكثر إثارة للاهتمام هو أن العنوان يغير ملف طريق يقرأ الناس مقالًا والطريقة التي يتذكرونها بها. العنوان يؤطر بقية التجربة. يمكن أن يخبرك العنوان بنوع المقالة التي توشك على قراءتها - أخبار ، رأي ، بحث ، LOLcats - وهو يحدد نغمة ما يلي ".

بشكل حاسم ، يمكن أن تؤثر العناوين الرئيسية على طريقة تفكيرنا في موضوع أو منتج معين ، وإبلاغنا بآرائنا وتشكيل معرفتنا. تتابع كونيكوفا ، "من خلال لفت الانتباه إلى تفاصيل أو حقائق معينة ، يمكن أن يؤثر العنوان على المعرفة الموجودة التي يتم تنشيطها في رأسك. من خلال اختياره للصياغة ، يمكن أن يؤثر العنوان الرئيسي على عقلك أثناء القراءة بحيث تتذكر لاحقًا التفاصيل التي تتوافق مع ما كنت تتوقعه ".

اقتل تلك الضوضاء

أثناء البحث في Google عن هذه القطعة ، لفت انتباهي عنوان آخر. الكتابة لموقع الأخبار المالية مطلع, مقال شاليني ناجاراجان يحمل العنوان التالي: "تم إعلان Bitcoin" ميتة "402 مرة منذ إنشائها. إليك كيف يمكنك تتبع عدد المرات التي "مات فيها" في وسائل الإعلام الرئيسية ".

كما يقول Nagarajan ، يمكن تتبع "موت" Bitcoin عند نعي بيتكوين، وهو موقع ويب محاكاة ساخرة يجمع المقالات الإخبارية والمدونات. تم الإعلان بالفعل عن موتها تسع مرات هذا العام [2021] و 14 مرة في عام 2020. لكن أعلى عدد من "الوفيات" سجلته (124) كان في عام 2017 ، عندما بلغت قيمتها السوقية 100 مليار دولار لأول مرة. تم الإعلان عن أحدث وفاة للرمز في 24 فبراير 2021 من قبل ستيف هانكي ، الاقتصادي التطبيقي الأمريكي في جامعة جونز هوبكنز ، الذي قال إنها مسألة وقت فقط قبل أن تصل قيمة Bitcoin إلى قيمتها الجوهرية وهي 0 دولار ".

هل لاحظت وجود نمط هنا؟ 'قال ناف.

التنويع والتنويع والتنويع - لطالما اعتبرت حجر الزاوية لاستراتيجية تداول حكيمة. التنويع هو ممارسة توزيع استثماراتك للحد من تعرضك لأي نوع معين من الأصول. الأساس المنطقي وراء ذلك هو المساعدة في تقليل تقلب محفظتك على مدى فترة زمنية طويلة. يستلزم تخصيص الأصول التنويع عبر فئات الأصول للمساعدة في تحقيق أهداف التداول الخاصة بك بطريقة تتفق مع أفقك الزمني وتحمل المخاطر واحتياجات السيولة. التخصيص الفعال للأصول "يسهل الركوب" من خلال التنويع ، مما يساعد على تقليل التأثير العام للزيادة أو الانخفاض الحاد في قيمة فئة أصول واحدة.

ولكن كلمة تحذير. ما أنا على وشك كتابته قد يبدو غير بديهي. على الرغم من وجود محفظة متنوعة ، فقد عانى العديد من المتداولين من خسائر (كبيرة في بعض الأحيان) خلال فترات الركود المختلفة في السنوات الأخيرة. تشير البيانات إلى أن العلاقة بين الأصول أغنى بكثير مما قد يعتقده المرء في البداية ، كما جادل جيمي ألكوك وستيفن ساتشيل في كتابهم الاستفزازي, الاعتماد غير المتماثل في التمويل: التنويع والارتباط وإدارة المحافظ في فترات تراجع السوقحول الاعتماد غير المتماثل وتحديات تخفيف المخاطر في سوق هابطة.

كما يقولون ، "على الرغم من أن مخاطر الذيل كانت موضوعًا للبحث في الجزء الأكبر من العشرين عامًا الماضية ، فقد تطلب الأمر أزمة مالية عالمية لتصبح مخاطر الذيل لغة شائعة في صناعة الاستثمار. في السنوات الأخيرة ، أصبحت طرق التحوط من مخاطر الذيل المرتبطة بالاعتماد غير المتماثل (AD) ذات أهمية متزايدة للمستثمرين ". على الرغم من أن مخاطر الذيل هي بحكم تعريفها حوادث صغيرة ونادرة ، إلا أنها يمكن أن تحدث وتحدث بالفعل ، ولا يمكن أن تضمن المحفظة المتنوعة ، رغم كونها مفيدة ، الحصانة من الانكماش غير المتوقع.

تنويع وتنويع وتنويع. ثم احصل على السرعة في الأساليب البديلة لإدارة أداء المحفظة.

تذكر ما قلته أعلاه حول العناوين؟ نحن سوف، هذا يجب أن يخيفك: "خسر متداولو العملات المشفرة ذوو المديونية المفرطة 2 مليار دولار أمريكي في ساعة واحدة ، وتتقدم منصة Binance مرة أخرى." يعني التداول بالرافعة المالية في الأساس اقتراض المال على أمل جني المزيد من الأموال وهو عمل محفوف بالمخاطر. يقترض المتداول ذو الرافعة المالية أموالاً ليأخذ مركزًا أكبر مما يمكنه أن يأخذها بأمواله الحالية. المزيد من المخاطر يترجم إلى أرباح أعلى ، أو هكذا يذهب التفكير. كما توضح المقالة ، على الرغم من ذلك ، "بينما يتيح التداول بالهامش للمتداولين تضخيم عائداتهم ، فإنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة الخسائر والتصفية ، ولهذا السبب يميل التجار المتمرسون إلى نصح الوافدين الجدد بالابتعاد عن التداول بالرافعة المالية."

مع الزيادات الأخيرة في عملات البيتكوين ، بعض المحللين يحذرون من أن السوق في الوقت الحالي مفرط في المديونية ، مما سيؤدي إلى تقلبات قصيرة الأجل. ومع ذلك، كما كتب Bitpanda مؤخرًا، "تميل Bitcoin إلى التصحيح الحاد في فترة زمنية قصيرة بعد فتح شمعة أسبوعية جديدة. يؤدي هذا إلى التخلص من صفقات الشراء المفرطة في المديونية وتحقيق بعض التوازن في السوق ".

نصيحتنا: اخطأ في الحذر وتجنب المبالغة في الاستدانة.

الآن بعد أن أصبحت على دراية بكيفية قيام نقاطنا العمياء العاطفية بتضييق منظورنا التجاري ، فقد حان الوقت للاستفادة من أدوات روبوت تداول العملات المشفرة الحديثة من Trality ، والتي تزيل التحيز العاطفي والخطأ البشري من معادلة التداول. من التداول الخالي من المشاعر وسرعات التداول العالية إلى الاختبار الخلفي وتنويع المخاطر وانضباط التداول المتسق ، تعد روبوتات تداول العملات المشفرة ضرورية لأي متداول تشفير جاد اليوم.

المصدر: https://medium.com/trality/staying-disciplined-74461c062df4؟source=rss——-8—————–cryptocurrency