فهم التداول الخوارزمي في التشفير

مع استمرار تطور سوق العملات المشفرة ، يزداد الطلب على تجارب تداول سريعة وسلسة والتي لا تتضمن وسطاء. وعلى الرغم من أن سوق العملات المشفرة يكتسب أرضية كبيرة بين دوائر المستثمرين ، إلا أن المعرفة بأسواق العملات الرقمية وأساليب التداول لا تزال في مراحلها الأولى. تحدث التغييرات في سوق العملات المشفرة بسرعات مذهلة ، ومن أجل التداول بكفاءة ، يجب أن يكون المستثمرون منسجمين معها.

يتضمن تنفيذ تداول العملات المشفرة في الوقت الفعلي تجميع كميات كبيرة من البيانات بسرعة البرق. هذا هو المكان الذي تصبح فيه أهمية الأتمتة والتداول الخوارزمي كامتداد ميزة مفيدة للاستكشاف. في هذه المدونة ، نغطي بعض الأسئلة الشائعة التي تعتبر نموذجية للتداول الخوارزمي داخل مساحة تداول العملات المشفرة.

إذن ، ما هو التداول الخوارزمي بالضبط؟

التداول الخوارزمي هو عملية استخدام أوامر مبرمجة بالكمبيوتر لتنفيذ الأوامر ، جنبًا إلى جنب مع مجموعة محددة مسبقًا من القواعد التي يتم تخصيصها تلقائيًا لأوامر التداول بحيث تحقق أرباحًا بسرعة عالية وتكرار عالي. تتكون الخوارزميات من هذه المجموعات المحددة مسبقًا من القواعد ، وهي تتراوح عادة من كونها صيغ كمية شاملة إلى تحليلات تنبؤية مدفوعة بنماذج التعلم الآلي المكثفة. يمكن استخدام هذه الخوارزميات لتنفيذ التداولات من خلال الاحتفاظ بعلامة تبويب على الأسعار والحجم وموجزات الأخبار الأخرى للتحليل العام للسوق.

باختصار ، التداول الخوارزمي هو نظام آلي لتنفيذ أوامر السوق يعتمد على أوامر أو قواعد تداول مبرمجة مسبقًا. المعروف أيضًا باسم التداول عالي التردد ، يمكن للتداول الخوارزمي أن يقوم بآلاف الصفقات كل ثانية ، دون أخطاء بشرية.

لماذا نحتاج إلى خوارزميات تداول العملات المشفرة؟

هناك ثلاثة أسباب أساسية يمكن أن تُعزى إلى سبب حاجتنا إلى استخدام قواعد محددة مسبقًا للتداول.

1. لتوفير الوقت والحصول على السرعة

يعد تحليل بيانات السوق مهمة شاقة للمتداولين ، خاصة بالنسبة للمتداولين المبتدئين. من المؤكد أن اكتشاف اللحظة المناسبة لإجراء عملية تداول ليس بالأمر السهل بالنظر إلى مدى ديناميكية نظام تداول العملات المشفرة. يمكن لخوارزمية التداول أن تسهل العملية المرهقة المتمثلة في الاضطرار إلى التدقيق في عشرات البيانات عند تحديد فرصة تداول وإنشاء خوارزمية بدلاً من ذلك لتنفيذ التجارة.

2- التخلص من الفوضى وفهم البيانات

نظرًا للكميات الغزيرة من المعلومات الزائدة التي يتعرض لها المتداولون في هذه الأيام ، فإن استخدام خوارزمية محددة مسبقًا تمكنهم من رؤية البيانات لما تستحقه وتنفيذ التجارة بمساعدة آلية. تعد نماذج التعلم الآلي المتعددة بارعة في جمع أحدث البيانات والمدخلات والتعلم منها ويمكنها الاستمرار في التطور مع ظروف السوق المتغيرة بطريقة ديناميكية.

3- لتخفيف منحنى التعلم الحاد

هناك قدر كبير من الغموض المرتبط بتداول العملات المشفرة عندما يتعلق الأمر بالمتداولين الجدد. يقع على عاتق المتداول عبء فهم كيفية عمل بورصة تداول العملات الرقمية ، وفي بعض الأحيان قد تكون عملية التعلم مرهقة للغاية لأنها تنطوي على منحنى تعليمي حاد إلى حد ما. في هذه الحالة ، يمكن أن تكون خوارزمية التداول مفيدة للغاية لأنها يمكن أن تستهلك كميات كبيرة من البيانات وبالتالي تمنع الحاجة إلى أن يتعلم المتداول ميزات البورصة بالكامل من خلال توفير تجربة تعليمية عملية للدخول إلى النظام بسرعة كبيرة ، في النهاية تسريع عملية التداول بأكملها.

فيما يلي بعض استراتيجيات التداول الخوارزمية المفيدة

موازنة

الشراء بأسعار منخفضة في أحد الأسواق والبيع بأسعار مرتفعة في سوق آخر - هذا هو جوهر المبادئ الأساسية للمراجحة. من خلال الاستفادة من عدم كفاءة السوق ، المراجحة التشفير يستفيد من فروق الأسعار عبر البورصات المختلفة. يكمن مفتاح المراجحة في مدى سرعة تنفيذها لأن فروق أسعار السوق لا تدوم طويلاً. على الرغم من المخاطر المصاحبة مثل الانزلاق السعري ، كأسلوب تداول حسابي ، فإن المراجحة في العملات المشفرة مفيدة لاكتشاف الفرص الدقيقة والتصرف وفقًا لها.

صناعة السوق

صنع السوق هو عملية تسعير العطاء (عروض الشراء) وطلب (عروض البيع) أسعار نفس الأصول في البورصة في نفس الوقت. عادة ما يكون صنع السوق مناسبًا للتداول الخوارزمي لأن صانع السوق يميل عادةً إلى التقاط التغيير في السبريد عن طريق تعديل سعر أوامر متعددة في وقت واحد. في نفس السياق ، يعد السكالبينج أسلوبًا خوارزميًا آخر للتداول يسمح للمتداولين بالاستفادة من تقلبات الأسعار الصغيرة وتجميع قدر كبير من الأرباح الصغيرة ، بعيدًا عن هذه الاختلافات في الأسعار. يضمن Scalping أن المتداولين يستفيدون من التغييرات عبر التداولات المتنوعة على سبريد العرض والطلب.

مطاردة النظام

تمامًا كما يوحي الاسم ، فإن متداولي العملات المشفرة الذين "يطاردون الطلبات" هم لاعبون حريصون في السوق يبحثون عن أوامر الحظر ويتدخلون للاستفادة منها. بمجرد وضع أمر كبير ، فإنهم ينقضون بسرعة على افتراض أن الموجات المكونة ستؤدي إلى تقلبات. لاستغلال ذلك ، يستفيد التجار المتمرسون في التكنولوجيا من روبوتات جمع البيانات المعقدة التي تبحث عن معلومات الطلبات الكبيرة.

البيتكوين والعملات المشفرة تشق طريقها تدريجياً إلى الأسواق الرئيسية حيث بدأ المزيد من المستثمرين في استكشاف فئة الأصول هذه. إذا كنت تتطلع إلى التداول بذكاء داخل مساحة التشفير ، فتأكد من الحصول على فهم جيد لاستراتيجيات التداول الخوارزمية هذه. يساعد هذا على زيادة سيولة السوق من خلال إدخال حجم كبير من الصفقات والأوامر ، وسيساعد بالتأكيد على ذلك تحسين محفظتك الاستثمارية.

المصدر: https://blog.ionixxtech.com/understanding-algorithmic-trading-in-crypto/