إغلاق الولايات المتحدة - تقلب غير مستقر ، تراجع الأسهم ، انخفاض الجنيه الإسترليني ، خزانات النفط ، تآكل الذهب ، انخفاض عملة البيتكوين

سوف يستمر تقلبات السوق غير المستقرة لفترة من الوقت حيث تقوم وول ستريت على نطاق واسع بتخفيض أهدافها لنهاية العام على مؤشر S&P 500. يخبرنا سوق السندات أنهم يعتقدون اعتقادًا راسخًا أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول قد شمر عن سواعده وهو مستعد لهذه المعركة مع التضخم لتصبح قبيحة. يبدو أن الهبوط الحاد أصبح مرجحًا وهذا يقود الجولة الحالية من النفور من المخاطرة.

في كل مرة نحصل فيها على قراءة اقتصادية أفضل من المتوقع ، يتوقع التجار أن هذا سيسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن يكون أكثر جرأة مع تشديد السياسة. أظهرت مؤشرات مديري المشتريات الأمريكية الخاطفة اليوم تحسّنًا في النشاط التجاري ، بينما هدأ تضخم تكلفة المدخلات. يشهد باقي العالم قراءات انكماشية قوية وسيؤدي ذلك إلى استمرار ضغوط بيع سوق الأسهم على نطاق واسع. 

مع بقاء أسبوع واحد في الربع ، كان على Goldman Sachs أن يعترف بأنهم كانوا مخطئين في توقعاتهم المتفائلة لسوق الأسهم وقاموا بتقطيع هدف S&P 500 لنهاية العام من 4,300 نقطة إلى 3,600 ، والذي سيكون أقل من أدنى مستوى في يونيو.

توقع الكثير من المتداولين تلميحات حول محور بنك الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول أو في سياسة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر سبتمبر ، لكن هذا لم يحدث أبدًا. أصبح الهبوط الحاد هو السيناريو الأساسي للكثيرين ، وهذا يعني المزيد من الألم الاقتصادي إلى جانب سوق أسهم أضعف بكثير.

إلى أي مدى نذهب إلى ما دون قيعان الصيف هو تخمين أي شخص. على مدار الأسبوعين المقبلين ، قد يتردد المستثمرون على المدى الطويل في الشراء في حالة ضعف لأنه لا يبدو أنه أي بيانات اقتصادية أو أن حديث الاحتياطي الفيدرالي سيقنع الأسواق بأن تحولًا هبوطيًا من حملة التضييق العنيفة هذه سيحدث في أي وقت قريبًا. تشمل أهداف الجانب السلبي لمؤشر S&P 500 المستوى 3,470 ، والذي قد يبدو جذابًا لبعض المستثمرين على المدى الطويل. 

FX

انهار الجنيه الاسترليني بعد البيان المالي لوزير الخزانة Kwarteng. تخلت الأسواق المالية عن الرهانات على الجنيه البريطاني والسندات البريطانية حيث يشك المستثمرون الأجانب في أن الحكومة ستكون قادرة على تمويل هذه الجولة الجديدة من الديون. انخفض الجنيه الإسترليني بشكل حاد بسبب رفض الأسواق لهذه المنحة المالية التي تشمل أكبر تخفيض ضريبي في نصف قرن وحوافز الاستثمار.

زيت

صدمت خزانات النفط وسط مخاوف النمو العالمي حالة الذعر في ظل مجموعة من التزامات البنك المركزي لمكافحة التضخم. يبدو أن البنوك المركزية مستعدة للبقاء عدوانية مع رفع أسعار الفائدة وهذا سيضعف كلاً من النشاط الاقتصادي وتوقعات الطلب على النفط الخام على المدى القصير. ارتفاع الدولار على وشك الدخول إلى مستوى آخر من شأنه أن يبقي الضغط على السلع وخاصة أسعار النفط. 

يستمر عدد الحفارات في الارتفاع المطرد ، حيث ارتفع بمقدار 3 ليصل الإجمالي إلى 602. ومع ذلك ، لم يؤد الارتفاع المطرد في عدد الحفارات إلى أي زيادات كبيرة في الإنتاج الأمريكي. 

بمجرد كسر خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوى 80 دولارًا ، استمر البيع الفني. على الرغم من كل الاتجاه الهابط الذي يصيب أسعار النفط ، فإن النشاط الاقتصادي لا يتراجع من الهاوية.

في الأسبوع المقبل ، سيولي تجار الطاقة اهتمامًا وثيقًا للاكتئاب الاستوائي الذي قد يتحول إلى إعصار يتجه نحو فلوريدا.

 إذا ظل البيع قوياً في بداية الأسبوع المقبل ، فإن الدعم الرئيسي يتواجد الآن عند المستوى 74 دولارًا. 

ذهبي

يستمر انتقاء الذهب مع ارتفاع عائدات السندات العالمية عند الطرف القصير للمنحنى. كل شيء يحدث خطأ في الذهب. قوة الدولار ، ضعف الطلب على المجوهرات مع استمرار تدهور النظرة المستقبلية للصين ، والبنوك المركزية لا تركز على شراء السبائك ، وسوق السندات لا يزال أسوأ عدو لها. إذا استمر ضغط بيع الذهب ، فقد تنخفض الأسعار نحو المستوى النفسي 1600 دولار.

التشفير

إنه يوم قبيح في وول ستريت ولا أحد مندهش من انخفاض عملة البيتكوين. تتعرض الأصول المحفوفة بالمخاطر لضربة شديدة حيث أن غضب البنك المركزي العالمي من التشديد يدفع الكثيرين إلى التفكير في الأوقات الاقتصادية الصعبة التي نواجهها. على الرغم من ضعف التشفير اليوم ، فإن بيع البيتكوين لم يقم بمحاولة واضحة للوصول إلى أدنى مستوياته في الصيف. بيتكوين على بعد 1000 دولار فقط من أدنى مستوى في يونيو ، لذلك سوف ينتبه المتداولون عن كثب لما يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع. قد يكون التقلب في عطلة نهاية الأسبوع مثيرًا للاهتمام هنا ، وإذا حدث اختراق لقاع الصيف ، فلا تتفاجأ إذا لم يستمر ذلك حتى تفتح آسيا ليلة الأحد.

في يوم تنخفض فيه الأسهم أكثر من 2٪ ، تتوقع أن تنخفض عملة البيتكوين بمقدار ضعف أو ثلاثة أضعاف ، وليس فقط أضعف بنسبة 3٪ ، مما قد يعني أن العديد من حاملي العملات على المدى الطويل يظلون غير منزعجين. 

هذه المادة هي لأغراض المعلومات العامة فقط. إنها ليست نصيحة استثمارية أو حلاً لشراء أو بيع الأوراق المالية. الآراء هي المؤلفين. ليس بالضرورة من شركة OANDA أو أي من الشركات التابعة لها أو الشركات التابعة لها أو مسؤوليها أو مديريها. التداول بالرافعة المالية هو مخاطرة عالية وغير مناسب للجميع. قد تفقد كل أموالك المودعة.

إد مويا

محلل سوق أول ، الأمريكتان at OANDA

مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة في التداول ، يعد Ed Moya محللًا رئيسيًا للسوق في OANDA ، حيث ينتج تحليلات حديثة بين الأسواق ، وتغطية للأحداث الجيوسياسية ، وسياسات البنك المركزي ، ورد فعل السوق لأخبار الشركات. تكمن خبرته الخاصة في مجموعة واسعة من فئات الأصول بما في ذلك العملات الأجنبية والسلع والدخل الثابت والأسهم والعملات المشفرة.

على مدار مسيرته المهنية ، عمل إد مع بعض شركات وساطة الفوركس الرائدة وفرق البحث وأقسام الأخبار في وول ستريت بما في ذلك تجارة الفوركس العالمية و FX Solutions و Trading Advantage. في الآونة الأخيرة عمل مع TradeTheNews.com ، حيث قدم تحليلات للسوق حول البيانات الاقتصادية وأخبار الشركات.

يقع Ed في نيويورك ، وهو ضيف منتظم على العديد من شبكات التلفزيون المالية الكبرى بما في ذلك CNBC و Bloomberg TV و Yahoo! Finance Live و Fox Business و Sky TV. تحظى آرائه بالثقة من قبل وكالات الأنباء العالمية الأكثر شهرة بما في ذلك رويترز وبلومبرج وأسوشيتد برس ، ويتم نقله بانتظام في المنشورات الرائدة مثل MSN و MarketWatch و Forbes و Breitbart و The New York Times و The Wall Street Journal.

يحمل "إد" شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة روتجرز.

• إغلاق الولايات المتحدة - تقلب غير مستقر ، تراجع الأسهم ، انخفاض الجنيه الإسترليني ، خزانات النفط ، تآكل الذهب ، انخفاض عملة البيتكوين - 23 September 2022
• يوم تاريخي في العملات الأجنبية (BOJ ، BOE ، SNB ، SARB ، BCB) ، يؤدي التشديد العالمي إلى انخفاض الأسهم ، واستقرار عملات البيتكوين بشكل مدهش - 22 September 2022
• النفط يرتفع ، الذهب مقابل ارتفاع العائدات الحقيقية - 22 September 2022