الصندوق العالمي للأصول الخاصة ، الذي تديره شركة الأسواق الخاصة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها ، يمكن الوصول إليه من قبل المستثمرين المعتمدين في سوق الصرف الخاص ADDX بحد أدنى لحجم الاستثمار يبلغ 10,000 دولار أمريكي فقط ، مقارنة بـ 125,000 دولار أمريكي للمستثمرين المشتركين عبر قنوات غير رمزية
سنغافورة وكونشوكن ، بنسلفانيا ، 30 مارس 2022 - عقدت شركة هاميلتون لين الاستثمارية الرائدة في الأسواق الخاصة (NASDAQ: HLNE) شراكة مع بورصة الأوراق المالية الرقمية ADDX لترميز فئة من الأسهم الصادرة عن Hamilton Lane Global Private Assets Fund ("GPA" أو "الصندوق") ، لتمكين الوصول إلى القطاع الخاص أسواق لمجموعة أوسع من المستثمرين في آسيا.
تمثل هذه الشراكة المرة الأولى التي تقوم فيها هاميلتون لين بترميز أحد الصناديق ، مما يجعلها واحدة من أوائل شركات الأسواق الخاصة الكبرى للقيام بذلك وتعكس التزام الشركة طويل الأمد بالابتكار وتوسيع وصول المستثمرين إلى فئة الأصول.
سيكون صندوق GPA الخاص بهاميلتون لين في متناول مستثمري ADDX بحد أدنى لحجم التذكرة يبلغ 10,000 دولار أمريكي ، مقارنة بالحد الأدنى البالغ 125,000 دولار أمريكي أو أكثر للمستثمرين الذين يشتركون عبر قنوات التوزيع التقليدية غير المرمزة.
ADDX هو أكبر سوق تبادل خاص في آسيا. يأتي المستثمرون المعتمدون من الأفراد من 39 دولة تمتد عبر آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والأمريكتين (باستثناء الولايات المتحدة). أكثر من نصف هؤلاء المستثمرين من آسيا. تعمل المنصة على أتمتة العمليات اليدوية في إصدار منتجات السوق الخاصة وحفظها وتوزيعها ، من خلال استخدام تقنية blockchain والعقود الذكية. تسمح الكفاءة الناتجة عن الترميز لـ ADDX بتجزئة الاستثمارات بطريقة قابلة للتطوير وقابلة للتطبيق تجاريًا.
يحدد النظام التنظيمي لسنغافورة الذي يعمل سوق أبوظبي للأوراق المالية بموجبه المستثمر الفردي المعتمد كفرد تتجاوز أصوله الشخصية الصافية 2 مليون دولار سنغافوري (أو ما يعادله بعملة أخرى) ، أو تتجاوز أصوله المالية (صافية من أي التزامات ذات صلة) في القيمة S مليون دولار (أو ما يعادله بعملة أخرى) ، أو دخله في الاثني عشر شهرًا السابقة 1،12 دولار سنغافوري على الأقل (أو ما يعادله بعملة أخرى).
صندوق الأصول الخاصة العالمية
تم إطلاق صندوق GPA في مايو 2019 ، وعاد 16.11٪ (صافي) سنويًا منذ إنشائه ولديه أصول تزيد عن 1.845 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 31 يناير 2022.
تتكون الأصول الأساسية في الصندوق المفتوح بشكل أساسي من حقوق الملكية المباشرة والاستثمارات الثانوية ، إلى جانب الائتمان المباشر. حتى الآن ، استثمر الصندوق في أصول عبر تسع صناعات ، مع حوالي نصف صفقاته في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والصناعة. يتكون الانكشاف المتبقي من استثمارات عبر مجموعة متنوعة من القطاعات ، بما في ذلك الرعاية الصحية والطاقة والاتصالات.
تكنولوجيا المعلومات ، الصناعات ، الرعاية الصحية ، المالية ، الطاقة ، السلع الاستهلاكية الأساسية ، تقدير المستهلك ، المواد ، الاتصالات
هاميلتون لين
نظرًا لعلاقاتها الواسعة وخبرتها العميقة التي تم تطويرها على مدار 30 عامًا في الأسواق الخاصة ، تتمتع Hamilton Lane بإمكانية الوصول إلى خط أنابيب قوي وممتلئ للصفقات ، والذي يمكّن فريقها الاستثماري من طرح شبكة واسعة ولكن تكون انتقائية للغاية. علاوة على ذلك ، تعد الشركة واحدة من أكبر المستثمرين في العالم ومخصصات رأس المال للأسواق الخاصة ، حيث استثمرت ما يقرب من 37 مليار دولار أمريكي في رأس المال في عام 2021.
يشمل رأس المال لعام 2021 الملتزم به جميع الالتزامات الأولية التي تم إغلاقها خلال عام 2021 والتي تحتفظ هاميلتون لين بمستوى من التقدير بالإضافة إلى التزامات العميل الاستشارية غير الاختيارية التي قام بها هاميلتون لين بالعناية الواجبة وقدمت توصية استثمارية. تشمل الاستثمارات المباشرة جميع الاستثمارات التقديرية والاستشارية غير الاختيارية في رأس المال المباشر والاستثمارات الائتمانية المباشرة التي أغلقت خلال عام 2021. وتشمل الاستثمارات الثانوية جميع الاستثمارات الثانوية التقديرية وغير الاختيارية مع تاريخ توقيع خلال عام 2021.
قال نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس قسم الخدمات الدولية في هاميلتون لين ، خوان ديلجادو موريرا: "إن هاميلتون لين مكرس لتوفير الوصول إلى الأسواق الخاصة لمجموعة أوسع من المستثمرين ، وللقيام بذلك دون بعض المشكلات التي كانت تمثل تحديًا تاريخيًا بالنسبة لهم. صغار المستثمرين. نسعى إلى الدخول في شراكة مع الشركات التي تقدم تكنولوجيا تحويلية مصممة لدفع صناعتنا إلى الأمام ، ونحن متحمسون لتزويد مستثمرينا بالوصول إلى GPA من خلال هذه المنصة الجديدة. "
أدكس
قال الرئيس التنفيذي لشركة ADDX Oi-Yee Choo: "لا يدرك العديد من المستثمرين أن الأسواق الخاصة أكبر بكثير من الأسواق العامة. على الصعيد العالمي ، أكثر من 90٪ من الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية 100 مليون دولار أمريكي أو أكثر هي شركات خاصة. بالنسبة لأي مستثمر ، فإن ترك الأسهم الخاصة خارج محفظتك يعني في الأساس إدارة ظهره للغالبية العظمى من فرص الاستثمار في السوق. في وقت يشهد تقلبات غير مسبوقة وتراجع العائدات في الأسواق العامة ، أصبح التنويع في الأسواق الخاصة أكثر أهمية من أي وقت مضى ".
المصدر: Capital IQ (فبراير 2022)
وأضافت السيدة تشو: "نحن نعلم القيمة التي يمكن أن تحققها الأسهم الخاصة لمحافظ المستثمرين. كانت الحلقة المفقودة الوحيدة حتى الآن هي عدم قدرة معظم المستثمرين الأفراد على الوصول إلى هذه الأصول. من خلال الترميز والتجزئة ، تلتزم ADDX بسد هذه الفجوة. من خلال القيام بذلك ، يسعدنا أن نتشارك مع Hamilton Lane ، وهو اسم عالمي يحظى باحترام كبير في مجال الاستثمارات البديلة ".
أصبحت ADDX مرخصة من قبل سلطة النقد في سنغافورة (MAS) كبورصة سوق خاصة في فبراير 2020. ومنذ ذلك الحين ، أدرجت ADDX 26 صفقة على منصتها تتضمن أسماء كبرى مثل Investcorp و UOB و CGS-CIMB ، بالإضافة إلى الكيانات المملوكة لشركة تيماسيك Mapletree و Azalea و SeaTown. تشمل فئات الأصول المتاحة في ADDX الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والديون الخاصة والعقارات وصناديق التحوط والصناديق ذات التعرض للعملات المشفرة والمنتجات المهيكلة. يكمن السحب في المنصة ، بالنسبة للمُصدرين ، في أنه يوفر الوصول إلى مجمعات رأس المال غير المستغلة سابقًا ويقلل من التكلفة والحد الأدنى لمشاريع جمع الأموال.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال ب:
جهة اتصال وسائل الإعلام هاملتون لين
كيت ماكغان
kmcgann@hamiltonlane.com
+1 240 888 4078
جهة اتصال المستثمر في هاميلتون لين
جون أوه
joh@hamiltonlane.com
+1 610 617 6026
جهة اتصال ADDX Media
إلجين توه
elgintoh@addx.co
جولين أنج
joleneang@addx.co
حول هاميلتون لين
هاميلتون لين (NASDAQ: HLNE) هي شركة رائدة في إدارة الاستثمار في الأسواق الخاصة تقدم حلولاً مبتكرة للمستثمرين من المؤسسات والأفراد في جميع أنحاء العالم. مخصصة حصريًا للأسواق الخاصة التي تستثمر لمدة 30 عامًا ، توظف الشركة حاليًا أكثر من 520 متخصصًا يعملون في مكاتب في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط. تمتلك هاميلتون لين 851 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة والإشراف ، وتتألف من أكثر من 98 مليار دولار من الأصول التقديرية وما يقرب من 753 مليار دولار من الأصول الاستشارية ، اعتبارًا من 31 ديسمبر 2021. هاميلتون لين متخصص في بناء برامج استثمار مرنة توفر للعملاء الوصول إلى كامل طيف من استراتيجيات الأسواق الخاصة والقطاعات والمناطق الجغرافية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.hamiltonlane.com أو تابع Hamilton Lane على LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hamilton-lane/.
حول ADDX
تأسس ADDX في عام 2017 ، وهو عبارة عن منصة أسواق رأس مال كاملة الخدمات مع تراخيص سلطة النقد السنغافورية (MAS) لإصدار الأوراق المالية الرقمية وحفظها والتداول الثانوي لها. جمعت شركة التكنولوجيا المالية 50 مليون دولار أمريكي في جولتها الأولى في يناير 2021. ومن بين المساهمين فيها بورصة سنغافورة (SGX) وفرع تيماسيك Heliconia Capital والمستثمرون اليابانيون JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) وبنك التنمية الياباني (DBJ) ). يأتي المستثمرون الأفراد المعتمدون الذين يستخدمون منصة ADDX اليوم من 39 دولة ، تمتد عبر آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والأمريكتين (باستثناء الولايات المتحدة). ADDX مملوك ومدار من قبل ICHX Tech Pte Ltd. تمت الموافقة على ICHX Tech من قبل MAS كمشغل سوق معترف به (RMO). كما أن لديها ترخيص خدمات أسواق رأس المال (CMS) للتعامل في الأوراق المالية وأنظمة الاستثمار الجماعي ، وتقديم خدمات الحفظ. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع ADDX.co أو تابع ADDX على LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/addxco.
ومن بين المساهمين الآخرين في ADDX شركة Hanwha Asset Management الكورية ، وشركة Tokai Tokyo Financial Holdings اليابانية ، ومجموعة Kiatnakin Phatra Financial Group التايلاندية.
[i] يحدد النظام التنظيمي في سنغافورة الذي تعمل ADDX بموجبه المستثمر الفردي المعتمد كفرد تتجاوز أصوله الشخصية الصافية 2 مليون دولار سنغافوري (أو ما يعادله بعملة أخرى) ، أو تتجاوز أصوله المالية (صافية من أي التزامات ذات صلة) بقيمة 1 مليون دولار سنغافوري (أو ما يعادله بعملة أخرى) ، أو دخله في الاثني عشر شهرًا السابقة 12،300,000 دولار سنغافوري على الأقل (أو ما يعادله بعملة أخرى).
[XNUMX] تكنولوجيا المعلومات ، والصناعات ، والرعاية الصحية ، والمالية ، والطاقة ، والسلع الاستهلاكية الأساسية ، وتقدير المستهلك ، والمواد ، والاتصالات
[2021] يشمل رأس المال الملتزم به لعام 2021 جميع الالتزامات الأولية التي أغلقت خلال عام 2021 والتي تحتفظ هاميلتون لين بمستوى من السلطة التقديرية بالإضافة إلى التزامات العميل الاستشارية غير الاختيارية التي قام هاملتون لين بالعناية الواجبة وقدم توصية بالاستثمار. تشمل الاستثمارات المباشرة جميع الاستثمارات التقديرية والاستشارية غير الاختيارية في رأس المال المباشر والاستثمارات الائتمانية المباشرة التي أغلقت خلال عام 2021. وتشمل الاستثمارات الثانوية جميع الاستثمارات الثانوية التقديرية وغير الاختيارية مع تاريخ توقيع خلال عام XNUMX.
[iv] المصدر: Capital IQ (فبراير 2022)
[v] ومن بين المساهمين الآخرين في ADDX شركة Hanwha Asset Management الكورية ، وشركة Tokai Tokyo Financial Holdings اليابانية ، ومجموعة Kiatnakin Phatra المالية التايلاندية.
المصدر: ذكاء بيانات أفلاطون: PlatoData.io