ক্রিপ্টোতে অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং বোঝা

ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের বিকাশ অব্যাহত থাকায়, দ্রুত এবং ঘর্ষণহীন ট্রেডিং অভিজ্ঞতার চাহিদা যাতে কোন মধ্যস্থতাকারী জড়িত থাকে না। এবং যদিও ক্রিপ্টো বাজার বিনিয়োগকারীর চেনাশোনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান অর্জন করছে, ক্রিপ্টো বাজার এবং ট্রেডিং পদ্ধতির জ্ঞান এখনও শৈশব পর্যায়ে রয়েছে৷ ক্রিপ্টো মার্কেটে পরিবর্তনগুলি চিত্তাকর্ষক গতিতে ঘটে এবং দক্ষতার সাথে বাণিজ্য করার জন্য, বিনিয়োগকারীদের তাদের সাথে মিলিত হতে হবে।

রিয়েল-টাইম ক্রিপ্টো ট্রেডিং চালানোর সাথে বিদ্যুতের গতিতে উচ্চ ভলিউম ডেটা একত্রিত করা জড়িত। এখানেই এক্সটেনশন হিসাবে অটোমেশন এবং অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের গুরুত্ব অন্বেষণ করার জন্য একটি দরকারী বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। এই ব্লগে, আমরা ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং স্পেসের মধ্যে অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের জন্য সাধারণ কিছু সাধারণ প্রশ্ন কভার করি।

তাহলে, অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং আসলে কি?

অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং হল কম্পিউটার-প্রোগ্রাম করা কমান্ড ব্যবহার করে অর্ডার কার্যকর করার প্রক্রিয়া, একটি পূর্ব-নির্ধারিত নিয়মের সাথে যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেড অর্ডারের জন্য বরাদ্দ করা হয় যাতে তারা উচ্চ গতি এবং উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সিতে লাভ তৈরি করে। অ্যালগরিদমগুলি এই পূর্ব-সংজ্ঞায়িত নিয়মগুলির সমন্বয়ে গঠিত, এগুলি সাধারণত সামগ্রিক পরিমাণগত সূত্র থেকে শুরু করে নিবিড় মেশিন লার্নিং মডেল দ্বারা চালিত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বিশ্লেষণ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অ্যালগরিদমগুলি বাজারের সাধারণ বিশ্লেষণের জন্য দাম, ভলিউম এবং অন্যান্য নিউজ ফিডগুলির উপর একটি ট্যাব রেখে ট্রেড চালানোর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

সংক্ষেপে, অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং হল মার্কেট অর্ডার এক্সিকিউশনের একটি স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম যা প্রাক-প্রোগ্রাম করা ট্রেডিং কমান্ড বা নিয়মের উপর নির্ভর করে। উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং নামেও পরিচিত, অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং প্রতি সেকেন্ডে হাজার হাজার ট্রেড করতে পারে, মানবিক ত্রুটি ছাড়া।

কেন আমাদের ক্রিপ্টো ট্রেডিং অ্যালগরিদম দরকার?

ট্রেড করার জন্য কেন আমাদের পূর্বনির্ধারিত নিয়মগুলি ব্যবহার করতে হবে তার জন্য প্রাথমিকভাবে তিনটি কারণ দায়ী করা যেতে পারে।

1. সময় বাঁচাতে এবং গতিতে উঠতে

বাজারের তথ্য বিশ্লেষণ করা ব্যবসায়ীদের জন্য একটি শ্রমসাধ্য কাজ, বিশেষ করে নবীন ব্যবসায়ীদের জন্য। ক্রিপ্টো ট্রেডিং ইকোসিস্টেম কতটা গতিশীল তা বিবেচনা করে একটি ট্রেড করার জন্য সঠিক মুহূর্তটি চিহ্নিত করা অবশ্যই সহজ কাজ নয়। একটি ট্রেডিং অ্যালগরিদম একটি ট্রেডিং সুযোগ শনাক্ত করার সময় স্কোর ডেটার মাধ্যমে চালনা করার কষ্টকর প্রক্রিয়াকে সহজ করতে পারে এবং পরিবর্তে ট্রেড চালানোর জন্য একটি অ্যালগরিদম সেট আপ করতে পারে।

2. ডিক্লুটার করা এবং ডেটা বোঝানো

আজকাল ব্যবসায়ীরা যে প্রচুর পরিমাণে তথ্য ওভারলোডের শিকার হচ্ছেন তা বিবেচনা করে, একটি পূর্ব-নির্ধারিত অ্যালগরিদমের ব্যবহার তাদের মূল্যের ডেটা দেখতে এবং স্বয়ংক্রিয় সহায়তায় বাণিজ্য করতে সক্ষম করে। একাধিক মেশিন লার্নিং মডেলগুলি সাম্প্রতিক ডেটা এবং ইনপুটগুলি সংগ্রহ করতে এবং শিখতে পারদর্শী এবং পরিবর্তনশীল বাজারের অবস্থার সাথে গতিশীল পদ্ধতিতে বিকশিত হতে পারে।

3. খাড়া শেখার বক্ররেখা সহজ করতে

নতুন ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে ক্রিপ্টো ট্রেডিংয়ের সাথে বেশ কিছুটা অস্পষ্টতা জড়িত। একটি ক্রিপ্টো ট্রেডিং এক্সচেঞ্জ কীভাবে কাজ করে তা বোঝার দায়িত্বও ব্যবসায়ীর উপর, এবং কখনও কখনও শেখার প্রক্রিয়াটি বেশ অপ্রতিরোধ্য হতে পারে কারণ এটি একটি মোটামুটি খাড়া শেখার বক্ররেখা জড়িত। এই ক্ষেত্রে, একটি ট্রেডিং অ্যালগরিদম অত্যন্ত উপযোগী হতে পারে কারণ এটি প্রচুর পরিমাণে ডেটা ব্যবহার করতে পারে এবং এর ফলে একজন ট্রেডারের সম্পূর্ণ এক্সচেঞ্জের বৈশিষ্ট্যগুলি শেখার প্রয়োজনীয়তাকে বাদ দেয় এবং শেষ পর্যন্ত খুব দ্রুত সিস্টেমে প্রবেশ করার জন্য একটি হ্যান্ড-অন শেখার অভিজ্ঞতা প্রদান করে। ট্রেডিংয়ের পুরো প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত করা।

এখানে কিছু দরকারী অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কৌশল রয়েছে

সালিসি

একটি বাজারে কম হারে কিনুন এবং অন্য বাজারে উচ্চ হারে বিক্রি করুন - এটি হল সালিশের অন্তর্নিহিত নীতিগুলির কেন্দ্রবিন্দুতে। বাজারের অদক্ষতাকে পুঁজি করে, ক্রিপ্টো সালিসি বিভিন্ন এক্সচেঞ্জ জুড়ে দামের পার্থক্যের সুবিধা নেয়। সালিশের চাবিকাঠি নিহিত যে এটি কত দ্রুত সম্পন্ন করা হয় যেহেতু বাজার মূল্যের পার্থক্য খুব বেশি দিন স্থায়ী হয় না। অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কৌশল হিসাবে স্লিপেজের মতো সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও, ক্রিপ্টো আরবিট্রেজিং মিনিটের সুযোগ খুঁজে বের করতে এবং সেগুলির উপর কাজ করার জন্য দরকারী।

বাজার তৈরি

মার্কেট মেকিং হল একই সাথে একটি বিনিময়ে একই সম্পদের জন্য বিড (ক্রয়ের প্রস্তাব) এবং জিজ্ঞাসা (বিক্রয়ের প্রস্তাব) মূল্য উদ্ধৃত করার প্রক্রিয়া। মার্কেট মেকিং সাধারণত অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত কারণ একজন মার্কেট মেকার সাধারণত একাধিক অর্ডারের দাম একই সাথে সামঞ্জস্য করে স্প্রেডের পরিবর্তন ক্যাপচার করে। একই প্রেক্ষাপটে, স্ক্যালপিং হল আরেকটি অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কৌশল যা ট্রেডারদের ছোট দামের ওঠানামার সুবিধা নিতে এবং এই দামের তারতম্যের বাইরে গিয়ে প্রচুর পরিমাণে ছোট মুনাফা সংগ্রহ করতে দেয়। স্ক্যালপিং নিশ্চিত করে যে ব্যবসায়ীরা বিড-আস্ক স্প্রেডের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যবসায় পরিবর্তনগুলি থেকে লাভবান হন।

আদেশ তাড়া

ঠিক যেমন নামটি নির্দেশ করে, ক্রিপ্টো ব্যবসায়ীরা যারা 'অর্ডার তাড়া করে' তারা ব্লক অর্ডারগুলির সন্ধানে আগ্রহী বাজারের খেলোয়াড় এবং তাদের থেকে লাভের জন্য পদক্ষেপ নেয়। একবার একটি বড় অর্ডার স্থাপন করা হলে, তারা দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়ে এই ধারণার সাথে যে তৈরি তরঙ্গগুলি অস্থিরতা সৃষ্টি করবে। এটিকে কাজে লাগানোর জন্য, প্রযুক্তি-বুদ্ধিমান ব্যবসায়ীরা জটিল ডেটা স্ক্র্যাপিং বট ব্যবহার করে যা বৃহৎ অর্ডার তথ্য খনন করে।

বিটকয়েন এবং ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলি ধীরে ধীরে তাদের পথ তৈরি করছে৷ মূলধারার বাজারের হিসাবে আরো বিনিয়োগকারী এই সম্পদ শ্রেণী অন্বেষণ শুরু হয়. আপনি যদি ক্রিপ্টো স্পেসের মধ্যে স্মার্টভাবে ট্রেড করতে চান, তাহলে এই অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কৌশলগুলির একটি ভাল ধারণা পেতে ভুলবেন না। এটি প্রচুর পরিমাণে ট্রেড এবং অর্ডার প্রবর্তন করে বাজারের তারল্য বাড়াতে সাহায্য করে এবং অবশ্যই সাহায্য করবে আপনার বিনিয়োগ পোর্টফোলিও অপ্টিমাইজ করুন.

সূত্র: https://blog.ionixxtech.com/understanding-algorithmic-trading-in-crypto/