Altcoin Roundup: Priser efter crash giver investorer en chance for at opbygge en diversificeret portefølje

Velkommen til Cointelegraph Markets Altcoin Roundup, et dybdegående nyhedsbrev, der fokuserer på investering ud fra et fundamentalt analyseperspektiv og søger at identificere nye blockchain-projekter og tokens, der opfylder nichekrav inden for det voksende kryptovalutamarked.

Konceptet med multisektorinvestering har længe været fortaler for i traditionel finansiering som den konventionelle tilgang til at opbygge en afbalanceret portefølje. Typiske allokeringer omfatter repræsentation af aktier, stats- og virksomhedsobligationer, råvarer og fast ejendom.

Nu hvor kryptovalutamarkedet har vokset til et økosystem på flere billioner dollars med talrige nye aktiver begynder klare sektorer at dukke op. Erfarne kryptoinvestorer, der ønsker at anvende porteføljediversificeringspraksis på deres beholdninger, bør begynde at være opmærksomme.

tidligere Altcoin Roundup diskuteret nogle af de øverste lag-XNUMX løsninger og mønter som Polkadot/DOT, Cosmos/ATOM og Solana/SOL, der har vundet frem i det seneste år, men disse projekter kan også falde ind under storkapitalinvesteringsparaplyen sammen med højprofilerede aktiver som Bitcoin (BTC), Æter (ETH) og Cardano's ADA.

Når først en investor har en passende repræsentation af blue-chip-projekter, kan andre nye sektorer som decentraliseret finans (DeFi), orakler og stablecoins overvejes.

DeFi: Uniswap, Aave og PancakeSwap

Decentraliseret finansiering opstod i løbet af sommeren DeFi i 2020, og sektoren hjalp med at sætte gang i det nuværende tyremarked ved at bringe et nyt niveau af spænding til kryptoøkosystemet, som havde brug for den næste store innovation.

En af de bedste målinger, der bruges til at demonstrere den stigende succes for DeFi som helhed, er rangeringen af ​​den samlede værdilåste (TVL), som samlet nåede et rekordhøjt niveau på 157.63 milliarder dollars den 14. maj, ifølge data fra Defi Llama, og står til $ 116.62 milliarder i skrivende stund.

Frigivelsen af ​​Uniswaps decentraliserede udvekslingsgrænseflade (DEX) – som gjorde det muligt for nye projekter at lancere øjeblikkeligt og gjorde tokens tilgængelige for den brede offentlighed – var med til at antænde en bølge af vækst og innovation på tværs af markedet, som fortsætter med at udvide den dag i dag.

På mindre end et år udviklede Uniswap sig til den bedste DEX, der betjener kryptofællesskabet, og så en rekord på 5.74 milliarder USD i 24-timers handelsvolumen under markedssalget den 19. maj og 5.37 milliarder USD i samlet volumen låst på platform.

Det store udvalg af likviditetspuljer er den primære tiltrækning for investorer, der ønsker at diversificere deres kryptoportefølje. Gennem disse puljer har stakers mulighed for at tjene et afkast ved at give likviditet til børsen til gengæld for en del af handelsgebyrerne. En række puljer tilbyder indsatsafkast, der spænder fra 25 % til 2,000 %, og handlende er i stand til at vælge puljer baseret på en række forskellige faktorer, herunder deres risikoappetit.

Mens Uniswap har ført an for DEX'er, er der andre muligheder som Aaves udlånsplatform, der er dukket op som den højest rangerende DeFi-protokol med samlet værdi låst, med mere end $14.1 milliarder i TVL i skrivende stund.

Aaves nylige beslutning om at tilbyde lag-to (L2) adgang på Polygon har bragt vedvarende energi til AAVE-økosystemet, da handlende og likviditet med glæde migrerede til det lavere gebyr-miljø, der tilbydes på Polygon. Dette resulterede i et betydeligt løft i TVL for både AAVE og Polygons oprindelige token, MATIC, som nu er den andenrangerede protokol af TVL, med $11.08 milliarder låst på protokollen.

Hver afbalanceret portefølje har også en lille 1% til 5% allokering reserveret til højere risiko aktiver, og kryptomarkedet har ingen mangel på højrisiko, højvækst aktiver.

For tokenholdere, der er åbne for lidt større risiko til gengæld for højere udbytte, kan Binance Smart Chain-baserede PancakeSwap prale med en TVL på 7.67 milliarder dollars, og tilfører derimod årlige procentsatser (ÅOP) på op til 482.54%, ifølge projektets hjemmeside, med alle belønninger udbetalt i protokollens oprindelige CAKE-token.

Stablecoins er de nye "opsparingskonti"

Selvom et token, der forbliver knyttet til en fast værdi, måske ikke lyder som den mest attraktive mulighed for investorer, har stablecoins udviklet sig til at spille en afgørende rolle i funktionen af ​​det bredere kryptovaluta-økosystem.

Stablecoins fungerer ofte som rygraden i handelspar på centraliserede og decentraliserede børser, samt tilbyder handlende en enkel måde at låse gevinster på.

De to mest fremtrædende stablecoins er Tether (USDT) og USD-mønt (USDC), som har cirkulerende forsyninger på henholdsvis $60.9 milliarder og $21.6 milliarder tokens. Tether er i øjeblikket det mest handlede kryptotoken og kan prale af 24-timers handelsvolumener, der spænder fra $100 milliarder til $290 milliarder.

Andre populære stablecoins omfatter Binance USD (BUSD), den stablecoin, der er skabt til brug i Binance Smart Chain-økosystemet, samt den algoritmisk kontrollerede stablecoin DAI, som præges via pantsætning af sikkerhedsstillelse på Maker-protokollen.

For dem, der ønsker at tjene lidt ekstra udbytte, mens de er i sikkerhed for stablecoins, er der flere muligheder tilgængelige, såsom at indsætte tokens i en udlånsprotokol som AAVE for at tjene op til 5 % på indskud eller den decentraliserede stablecoin-udvekslingskurve, som tilbyder afkast på op til 50 % for nogle tilbudte stablecoins-puljer.

Andre populære muligheder omfatter levering af likviditet til de forskellige decentraliserede børser som PancakeSwap, som tilbyder 8.64% for sin DAI-BUSD likviditetspulje, eller QuickSwap, som tilbyder en belønning plus gebyr på det årlige procentudbytte på 15.01% for sin USDT-USDC pulje og 26.75 % for sin DAI-USDC-pulje.

orakler

I en verden, der i stigende grad bliver domineret af digitale data, ville ingen kryptovalutaportefølje være komplet uden adgang til en orakeludbyder. Disse enheder er industriens sværvægtere, der letter sikker udveksling af data og information inden for kryptovaluta-økosystemet, såvel som bredere finansielle markeder.

I øjeblikket er Chainlink et af de mest dominerende orakelprojekter og en nøglespiller, der omfatter et blomstrende open source-fællesskab af dataudbydere, node-operatører, smarte kontraktudviklere, forskere og sikkerhedsrevisorer.

Vi er halvvejs gennem maj og $ LINK har allerede 35 integrationer!

Jeg kan se, at en integrationshøjde bliver smadret med lethed i denne måned.

Med #Chainlink du vinder bare i alle mulige aspekter.

Se alle Chainlink integrationer på: https://t.co/vb2t14UStM pic.twitter.com/ERd2xgeDdc

— TheLinkMarine 2.0 (@TheLinkMarine1) Maj 18, 2021

Selvom Chainlink-netværket i øjeblikket ikke tilbyder en direkte måde at tjene et afkast på gennem en forenklet indsats- eller styringsmekanisme, er det nemt for tokenholdere at sætte deres stash til at fungere i DEX-likviditetspuljer og DeFi-protokoller som Aave.

For investorer, der ikke er klar til at stole på decentraliserede børser og DeFi-platforme, er centraliserede afkastbærende virksomheder som Nexo, Celsius og BlockFi også tilgængelige for kryptoinvestorer, der ønsker at tjene et afkast på deres beholdninger.

Centraliserede børser som Coinbase og Binance tilbyder også direkte indsatsmuligheder. For eksempel kunne investorer satse BAND for op til 11.7 % ÅOP på større børser.

Som et resultat af salget i maj, hvor mere end 1.2 billioner dollars i værdi blev udslettet fra kryptovalutamarkedet, er mange af topprojekterne nu et godt stykke under deres rekordhøje værdier og handler til, hvad nogle investorer ville beskrive som " tilbudsspand” priser.

Mens markedsdeltagere er fortsat usikre med hensyn til, hvilken vej priserne er på vej på kort sigt, ville det være klogt at undersøge disse muligheder før snarere end senere, da det notorisk volatile kryptomarked kan foretage betydelige bevægelser med det samme.

Ønsker du mere information om diversificering til ovennævnte projekter?

De synspunkter og udtalelser, der udtrykkes her, er udelukkende forfatterens og afspejler ikke nødvendigvis synspunkterne på Cointelegraph.com. Hver investering og handelsbevægelse indebærer risiko, du bør foretage din egen forskning, når du træffer en beslutning.

Kilde: https://cointelegraph.com/news/altcoin-roundup-post-crash-prices-give-investors-a-chance-to-build-a-diversified-portfolio