En oversigt over on-chain-metrics for investering i krypto

Nøgleforsøg

• On-chain data hjælper med at analysere investoradfærd og potentielt identificere markedstendenser.
• Mens blockchain-data bringer et unikt perspektiv på investoradfærd, bør man også overveje teknisk og fundamental analyse for at træffe velinformerede handels- og investeringsbeslutninger.
• Phemex, en af ​​de mest populære cryptocurrency-børser i branchen, tilbyder et væld af information om on-chain-metrics for at hjælpe dig med at blive en succesfuld forhandler.

Del denne artikel

URL kopieret

On-chain analyse (også kendt som blockchain-analyse) er et spirende felt, der indhenter information om offentlig blockchain-aktivitet. 

Udnyttelse af on-chain data

For alle, der ikke er bekendt med teknologien, er blockchains offentlige databaser, hvor information om netværkstransaktioner (men ikke identiteten på, hvem der handler) er tilgængelig for alle.  

Mens teknisk analyse fokuserer på prisen og volumen af ​​et aktiv, on-chain analyse fokuserer på at udtrække data fra blockchains tilstand, såsom transaktionsaktivitetsmønstre, koncentrationen af ​​token-ejerskab, social stemning eller udvekslingsstrømme.

Dette analyseområde dukkede op i 2011 med skabelsen kaldet Coin Days Destroyed (CDD), en metrik, der bruges til at bekræfte alderen på tokens, der overføres på en given dag for at måle markedsdeltagelse. Siden da har vi set skabelsen af ​​et meget bredere antal on-chain analyseværktøjer (Glassnode alene har udviklet over 75 on-chain-metrics). 

Det følgende afsnit er en oversigt over de mest nyttige og mest udbredte on-chain-indikatorer, som kryptoinvestorer kan bruge til at evaluere aktivitet på blockchain:

Netto urealiseret fortjeneste eller tab (NUPL): NUPL fortæller os, om markedet som helhed har et urealiseret overskud eller tab. Ifølge lookintobitcoin.com, Urealiseret overskud/tab opnås ved at trække Realiseret værdi fra markedsværdi. 

Markedsværdi refererer til den aktuelle pris på et token ganget med antallet af tokens i omløb. Den realiserede værdi er et gennemsnit af merværdien af ​​hver mønt, da den sidst blev flyttet, ganget med det samlede antal mønter i omløb.

Ved at dividere urealiseret overskud/tab med markedsværdi opnår vi den urealiserede nettofortjeneste/tab. 

En NUPL større end nul betyder, at investorer samlet i øjeblikket er i profit. Hvis det er mindre end nul, har markedet som helhed et urealiseret tab.

Markedsværdi til realiseret værdi (MVRV): denne metrisk har hjulpet med at forudsige Bitcoin toppe og bunde. Det afgør, om det nuværende markedsværdi er overvurderet eller undervurderet. MVRV beregnes ved at dividere markedsværdi med realiseret værdi dagligt. 

Jo højere forholdet er, jo flere mennesker vil realisere overskud, hvis de sælger deres tokens. Og omvendt: Jo lavere forholdet er, jo flere vil tage tab ved at sælge deres mønter.

Finansieringssatser og åben rente: investorer bruger begge indikatorer til at veje renteniveauerne på kryptomarkedet. 

Finansieringssatser er almindelige betalinger, der evige kontrakter (perps) handlende skal betale for at opretholde en åben position. Perpetuals er en type Futures-kontrakt, der ikke har en udløbsdato. Disse betalinger sikrer, at perp-prisen og spotprisen er sammenfaldende regelmæssigt. 

På den anden side er Open Interest (en volumenbaseret metrik) summen af ​​alle åbne futureskontrakter. Open Interest fortæller os dog ikke, om kontrakterne er lange eller korte. Åben interesse er nyttig, da den viser, hvor meget kapital der flyder ind i et marked og kan hjælpe med at forudsige markedstop og bund, når det kombineres med pristendenser.

Brugt output profit Ratio (SOPR): dette er endnu et værktøj, der hjælper med at måle markedsstemningen. Forholdet angiver, om investorerne sælger med fortjeneste eller tab på et givet tidspunkt. Den opnås ved at dividere USD-værdien, når UTXO (wallet-balancen) skabes med værdien, når UTXO er brugt. 

Et forhold større end én betyder, at flere mennesker i en bestemt tidsramme sælger mønter med fortjeneste. Omvendt betyder en SOPR på mindre end én, at flere mønter sælges med tab sammenlignet med deres købspris.

Udvekslingsstrømme: Exchange Flows sporer bevægelsen af ​​mønter, der kommer ind i og forlader børser. 

Når valutaindstrømning er fremherskende, antager vi, at handlende sælger deres tokens for at beskytte gevinster. Kraftig indstrømning kunne indikere begyndelsen på et bjørnemarked eller en korrektion. 

Valutastrømme kan indikere, at token-købere sender deres aktiver til selvdepot-punge med den hensigt at holde, hvilket skaber mangel på tokens i udvekslinger og øger deres pris.

Kombination af on-chain analyse og andre tekniske og fundamentale indikatorer kan hjælpe investorer med at træffe kloge investeringsbeslutninger. phemex leverer al denne viden i én hub, hvilket giver brugerne mulighed for at få mest muligt ud af deres on-chain- og handelsfærdigheder, filtrere støjen fra og tjene penge ved at forudsige det næste markedstræk. 

Del denne artikel

URL kopieret

Oplysningerne om eller adgang til dette websted er hentet fra uafhængige kilder, som vi mener er nøjagtige og pålidelige, men Decentral Media, Inc. giver ingen repræsentation eller garanti for aktualitet, fuldstændighed eller nøjagtighed af oplysninger på eller fås adgang til via dette websted . Decentral Media, Inc. er ikke en investeringsrådgiver. Vi giver ikke personlig investeringsrådgivning eller anden økonomisk rådgivning. Oplysningerne på dette websted kan ændres uden varsel. Nogle eller alle oplysningerne på dette websted kan være forældede, eller de kan være eller blive ufuldstændige eller unøjagtige. Vi er muligvis ikke forpligtet til at opdatere forældede, ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger.

Du bør aldrig tage en investeringsbeslutning på en ICO, IEO eller andre investeringer baseret på informationen på dette websted, og du skal aldrig tolke eller på anden måde stole på nogen af ​​oplysningerne på dette websted som investeringsrådgivning. Vi anbefaler på det kraftigste, at du konsulterer en licenseret investeringsrådgiver eller en anden kvalificeret økonomisk professionel, hvis du søger investeringsrådgivning om en ICO, IEO eller andre investeringer. Vi accepterer ikke kompensation i nogen form for analyse eller rapportering om nogen ICO, IEO, cryptocurrency, valuta, tokeniseret salg, værdipapirer eller råvarer.

Se fulde vilkår og betingelser.