Sidder vi på et markedsnedbrud?

Det er åbenbart skrevet i stjernerne!

Ordet "crash" har gået rundt i finansverdenen siden et par måneder i lyset af, hvad appører til at være en rasende tyr, der smadrer en all-time high (ATH) efter den anden på trods af, og velsagtens på grund af, verdens problemer med pandemien, der stadig er i live og sparker, og med mange sektorer, der er hårdt ramt af nedlukningerne. Dette overforbrug af ordet i sig selv burde være foruroligende, fordi det er en klar indikator for bekymrede investorer, og at et massivt frasalg venter på døren, klar til at svare på det første klare tegn på en bære: når flertallet vil ty til at tage overskud eller skære tab, og priserne hurtigt falder med tocifrede procenter, svarende til hvad der skete med Crypto-markederne for et par uger siden.

I denne tilstand af, hvad der synes at være som paranoia, begynder folk at spørge, om det er det store, hver gang markedet (især NASDAQ) snubler lidt. Alligevel ved ingen krop nøjagtigt, hvad der er den store, og hvor stor den ville være. Heldigvis behøver vi ikke at ty til horoskopet for at estimere et svar, da vi har fagets værktøjer (pun intended) til at gøre det.

Ved at analysere mange grafer på tværs af mange tidsrammer og sammenligne med tidligere nedbrud, var jeg i stand til at identificere flere røde signaler, som indikerer et nedbrud rundt om hjørnet. Lad os nedbryde nogle af dem:

US30, US100 og US500 korrelationer med kryptovalutaer.
Dette er snarere et nyt fænomen, der startede i slutningen af ​​2019. Når som helst aktiemarkedet går op eller ned, gengiver Crypto-valutaerne en sådan bevægelse til sidst, men snarere med højere amplituder. At se på det med flere detaljer afslører, at nogle gange var det omvendt, hvor kryptomarkedet trak aktierne en. Dette er ikke sket med det seneste Crypto-nedbrud … endnu. Årsagen til korrelationen er højst sandsynligt stigningen i detailinvesteringer, og dette eksisterer stadig, selvom mængderne er faldende i takt med, at lockdowns lempes, hvilket giver yderligere indflydelse på markedsnedgangen.

US100 lavere ugentlige Bollinger Band
I hvert styrt siden dot-com-busten, og kun i tilfælde af sådanne nedbrud, blev det nederste Bollinger-bånd berørt eller overgået. Vi var halvvejs der (bedømt ud fra medianlinjen) i anden og tredje uge af maj. I øjeblikket er US100 en smule over medianen, men der er et stort pres på timediagrammet. Ville det gå længere op? Stjernerne ser ikke ud til at være på linje til det.

Noget er under opsejling i lagrene
Ser man på mange aktier, er der indikatorer for en forestående større ændring, uanset retningen. Det skyldes udfladningen de seneste par uger. Med udfladning kommer spænding; og spændinger forårsager til sidst forskydning. Alle større spillere er allerede overvurderet, og vi har allerede set Tesla og Amazon, de engang bedst performere på markedet efter COVID19, blive mættet.

Fibonacci
Det er ingen hemmelighed, at markedet følger Fibonacci-sekvensen religiøst. Vælg blot ethvert retracement-værktøj til enhver graf, og du vil nemt finde områderne med støtte og modstand, der falder på hvert af Fibonacci-niveauerne (der er endda automatiserede værktøjer til det). I øjeblikket er vi på et stort retracement-niveau af post-COVID19-trenden, og vi oplever allerede friktion. Hvis der ikke sker et nedbrud på dette tidspunkt, betyder det, at vi bliver nødt til at vente et par måneder mere, og priserne bør stige med mindst 10 % til 20 %. Som vi har set med Bitcoin, jo større du bliver, jo hårdere falder du. Det kan være bedre for markedet at gå ned nu med en større korrektion end senere.

Udenlandsk valuta (FOREX)
Selvom dette marked ikke er direkte relateret til nedbrud, er valutaparets dynamik i høj grad påvirket af det. Hovedsageligt opnår CHF og JPY store stigninger i løbet af de første dage med uro, og ser man på diagrammerne, ser indikatoren ud til at favorisere en større ændring i den nærmeste fremtid. Dette er meget tydeligt ved at analysere intervallerne for GBP/CHF.

Æstetisk Analyse
Sidst, men ikke mindst, er mit yndlingsværktøj en analysemetodologi, som jeg har udviklet ud fra en blanding af værktøjer, mens jeg har analyseret forskellige diagrammer i løbet af de sidste par måneder. Det er en blanding af harmoniske mønstre, trendanalyse og billedkunst. Ved at anvende geometriske figurer som trendlinjer, kurver og Fibonacci-spiraler på diagrammet, definerer jeg spændingspunkter og tyngdepunkter for at forstå en trends opførsel. Desuden, ved at bruge begreber om symmetri og detektering af gentagne mønstre, estimerer jeg de fremtidige bevægelser, der ville øge den overordnede harmoni i grafen baseret på den gyldne regel. Anvendt på US30 indikerer denne metode stærkt et nedbrud i de kommende uger, da det viser, at vi har nået toppen af ​​den nuværende optrend. Hvis et nedbrud ikke kommer, ville harmonien i US30-månedsgrafen blive for kompleks til at blive opnået, undtagen hvis markedet fortsætter med at udvide med samme tempo i den kommende måned, hvilket er ret usandsynligt. Derfor ser man på den grundlæggende analyse såvel som ved at bruge Occam's Razor for at frafiltrere komplekse løsninger på harmoniproblemet, kunne man teoretisk forudsige tidspunktet for styrtet.

På dette tidspunkt kunne nogle spørge, hvad der præcist er et markedskrak, hvor svaret ville være det altid kedelige "det afhænger af." Jeg ville overlade den finansielle jargon til fundamentale analytikere, men det, der er vigtigt for mig, er, hvordan man definerer et krak baseret på kursbevægelser. Hertil skal man kun se på historien. Som før nævnt var det lavere ugentlige Bollinger Band den historiske indikator for et styrt for US100 (NASDAQ). For US30 (DowJones Industrual Average) kan det være lidt anderledes, fordi det er mindre flygtigt. Men da det nedre Bollinger Band bare er et andet navn på den nedre grænse standardafvigelse, skal det være en god indikator for betydningen af ​​en markedskorrektion, forudsat at den ikke blev berørt før under den bullish trend. Hvis det blev rørt før, så ville vi nok være i flad periode efter ulykken (beslægtet med US30 i løbet af 2018 indtil august 2019) eller endda starten på en bære marked.

Hver boble er forpligtet til at briste, og hvad end der kommer op, vil i sidste ende falde. Det gælder for kapitalismen som helhed, men indtil videre er det gevinsterne på det mindre marked for aktier, der er på spil. Selvfølgelig, så længe kapitalismens boble stadig udvider sig, vil aktiemarkedet i sidste ende skabe en ny boble efter hvert krak. Vi skal bare huske på, at jo større boblen er, jo sværere bliver styrtet. Se bare på det statslige miljø omkring os; det behøver vi ikke en graf til.

Selvom min forudsigelse er forkert på kort sigt, varer det ikke længe, ​​før vi begynder at tælle tabene. Nedbrud er jo en del af systemet, ikke sandt?!

Kilde: https://medium.com/bearamid/are-we-sitting-on-a-market-crash-cc34acb50ef0?source=rss——-8—————–cryptocurrency