En dybdegående guide til sikring mod kryptorisici.
Shutterstock cover fra Phuwanai
Nøgleforsøg
- Kryptovalutaer er volatile, hvilket udgør risici ved investering.
- Anvendelse af afdækningsstrategier kan minimere risikoen ved at investere i krypto.
- At tjene udbytte, allokere til større projekter og opbevare aktiver sikkert kan reducere risiciene forbundet med kryptoinvestering.
Del denne artikel
Krypto-investorer kan anvende en række strategier for at minimere de risici, der er forbundet med at deltage i rummet.
En guide til afdækning i krypto
Mange kryptovalutaer har ramt nye rekorder i de seneste uger, mens handelsvolumen har været skyhøje i løbet af året. Kryptorummet oplever sit største tyreløb til dato, og selvom mange tror, at cyklussen kan fortsætte i mindst et par måneder mere, er markedets fremtidige bevægelser umulige at forudsige.
Under markedsspidser kan optimisme påvirke rationel beslutningstagning. Investorer kan blive fristet til at fordoble med gearing eller negligere risikostyringsstrategier, når priserne stiger, hvilket kan have dramatiske konsekvenser under en nedtur.
Cryptos "HODL"-tankegang, som går ind for at holde fast i alle investeringer uden nogensinde at sælge, er muligvis ikke den optimale strategi for alle. For dem, der ønsker at få succes på kryptomarkedet, er der flere afprøvede strategier, der kan bruges til at afdække porteføljer.
Dollar Cost Averaging
Måske er den nemmeste måde at styre risikoen på markedet ved blot at tage overskud. Der er dog risiko ved at sælge. At forlade markedet for tidligt kan betyde, at man går glip af store gevinster, hvis priserne fortsætter med at stige. Det er her, den populære "Dollar Cost Average" (DCA) strategi kommer i spil. DCA involverer trinvist køb eller salg af et aktiv i stedet for at anvende kapital i ét køb eller salg af hele ens besiddelser. DCA er især nyttig på volatile markeder som krypto.
DCA hjælper med at håndtere prishandlingsusikkerhed; det er nyttigt til at beslutte, hvornår man skal sælge. I stedet for at forsøge at identificere toppen af tyremarkedet, kan man simpelthen sælge i trin, efterhånden som markedet stiger.
Mange succesfulde handlende implementerer strategien i en eller anden form. Nogle bruger DCA til at købe krypto med en del af deres løn hver måned, mens andre kan foretage indkøb dagligt eller ugentligt. Centraliserede børser som Coinbase tilbyder værktøjer til automatisk at anvende en DCA-strategi.
Historisk set har kryptobjørnemarkeder tilbudt de bedste tidspunkter til at akkumulere aktiver. Tyremarkeder har i mellemtiden tilbudt de bedste tidspunkter at sælge på. DCA er derfor bedst udnyttet, når markedets cykliske karakter tages i betragtning.
Udbytteopdræt og indsats
Fremkomsten af DeFi og stablecoins har tilbudt en måde for investorer at tjene afkast på deres portefølje. At holde en del af ens besiddelser i stablecoins tilbyder en måde at fange de lukrative muligheder for landbrug med udbytte og samtidig reducere eksponeringen for markedsvolatilitet. DeFi-protokoller som Anchor og Curve Finance er kendt for at tilbyde tocifrede afkast, mens de satser, der tilbydes i andre nyere likviditetspuljer kan være væsentligt højere (nyere udbyttebedrifter anses også for at være mere risikable).
At satse krypto-tokens er en anden effektiv metode til at generere passiv indkomst. Efterhånden som de satsede aktiver stiger i pris, stiger afkastet også. I mellemtiden flydende staking gennem projekter som f.eks Lido Finans tilbyder en måde at tjene afkast på gennem tokens, der repræsenterer satsede aktiver. Hvis aktivet falder i pris, giver staking indehaveren mulighed for at fortsætte med at tjene renter på aktivet.
On-chain og teknisk analyse
Mens handel og teknisk analyse kræver et niveau af viden og færdigheder, kan det at lære det grundlæggende være nyttigt for dem, der ønsker at få en fordel på markedet. Dermed ikke sagt, at man skal købe dyre handelskurser eller bruge tid på at lave kortsigtede handler. Det kan dog være nyttigt at kende nogle få nøgleindikatorer, såsom glidende gennemsnit, for at informere beslutninger, såsom hvornår man skal tage overskud.
Mange værktøjer tilbyder også måder at analysere on-chain-aktivitet, såsom hvalakkumulering og finansieringsrater. Andre typer teknisk analyse omfatter at finde aktivernes "faelle værdi". Det kan også være nyttigt at analysere det overordnede billede af markedet ud fra et makroperspektiv, da der er så mange faktorer, der kan påvirke markedet. For eksempel forud for cryptos Black Thursday-begivenhed indikerede frygten omkring Coronavirus, at markederne kunne forberede sig på et større udsalg.
Opbevaring af aktiver og DeFi Cover
Et af de vigtigste aspekter ved at beskytte krypto vedrører opbevaring. Det er afgørende at bruge den rigtige slags pung og beskytte private nøgler. Cold wallets såsom hardware wallets anbefales til betydelige dele af midlerne, mens hot wallets såsom MetaMask generelt ikke anses for at være det bedste sted at opbevare krypto.
Mens investorer ofte låser aktiver som ETH i smarte kontrakter for at udnytte DeFi-muligheder, er der måder at få beskyttelse mod hacks og andre risici. Projekter som f.eks Nexus gensidig, der ligner forsikring for DeFi, tilbyder måder at afdække risiko på kryptoporteføljer ved at sælge dækning mod børshack eller smarte kontraktfejl.
Porteføljeopbygning
Porteføljekonstruktion er et andet vigtigt aspekt af risikostyring. At vælge hvilke aktiver der skal købes og i hvilke mængder kan have stor indflydelse på det overordnede risikoniveau for en portefølje. Det er vigtigt at overveje det investerede beløb i krypto i forhold til andre aktiver og opsparingskonti. Derudover er valg af de rigtige kryptoprojekter at investere i en afgørende del af risikostyringen. Tilsvarende er det for dem, der handler med aktiver, vigtigt at skelne mellem den andel af en portefølje, der aktivt kan bruges til handel.
Som en generel regel er det værd at overveje markedsværdien af hvert aktiv i en portefølje. Mens store kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum er flygtige, anses de for at være mindre risikable end mange lavere cap-projekter, da de er mere likvide og nyder godt af Lindy-effekten. Projekter med lavere markedsværdier kan dog også give større afkast. Porteføljekonstruktion afhænger i sidste ende af den enkeltes risikovillighed, økonomiske mål og tidshorisonter. De historiske data viser, at investering i større cap-projekter kan være rentabelt i en lang tidshorisont.
Porteføljeallokering vedrører også forskellige typer aktiver. Dette års NFT-eksplosion har givet store afkast for mange samlere, der deltog på markedet, men NFT'er er mindre likvide end de fleste andre krypto-tokens. NFT'er er ikke udskiftelige, mens aktiver som Bitcoin og Ethereum handles til næsten samme pris på tværs af hver børs. Dette kan også gøre det sværere at finde en køber til en fast pris, når interessen for markedet tørrer op. Da NFT'er er en ny teknologi i et begyndende rum, er det stadig meget risikabelt at investere i dem.
Købs muligheder
Optioner er en type derivatkontrakt, der giver købere mulighed for at købe eller sælge et aktiv til en fastsat pris. For dem, der er længe på en kryptoportefølje, kan put-optioner være en effektiv måde at afdække risiko på. Put-optioner giver ret til at sælge et aktiv til en bestemt pris inden for en bestemt tidsramme. Dette giver investorer mulighed for at beskytte deres portefølje ved at gå short i tilfælde af et nedsving i markedet.
Omvendt giver call optioner mulighed for at købe som aktiv til en fast pris i fremtiden, og er reelt en form for long bet. Hvis en investor tager overskud tidligt i tilfælde af en nedtur, kan det at holde call-optioner give dem mulighed for at købe tilbage til en bestemt pris, hvis de tror, at markedet sandsynligvis vil stige i fremtiden. Optioner er et komplekst produkt, der kun anbefales til avancerede handlende og investorer, men de kan give lukrative afkast til brugerne.
Afslutningsvis kan kryptoinvestering give enorme afkast. Historisk set har krypto tilbudt et overdimensioneret opsidepotentiale, der ikke kan matches af noget andet aktiv i verden. Grundlæggende kommer mere potentiel belønning dog med mere risiko. Anvendelse af en række forskellige afdækningsstrategier kan hjælpe med at minimere risikoen og øge belønningen, som rummet tilbyder.
Offentliggørelse: I skrivende stund ejede forfatteren af denne funktion BTC, ETH og flere andre kryptovalutaer.
Del denne artikel
En begynderguide til Terras DeFi -økosystem
Terra er en Layer 1 blockchain-protokol, der har til formål at skabe et blomstrende betalingsfokuseret finansielt økosystem, der tilbyder interoperabilitet med den virkelige verdens økonomi. Dens to centrale økosystemkomponenter er de såkaldte ...
Hvad er en Crypto Airdrop: Hvorfor projekter Airdrop Crypto
Crypto-airdrop opstår, når nye tokens frit distribueres til forskellige tegnebøger for at drive den indledende vækst og opbygge et fællesskab. De repræsenterer en populær markedsføringstaktik, som nye projekter bruger til at sprede...
Begynderguide: Evig handel på dYdX
Crypto Briefing forklarer, hvordan man bruger dYdX, en af de hurtigst voksende platforme til decentraliseret perpetuals-handel på Ethereum blockchain. En introduktion til evig handel på dYdX Siden lanceringen i...
Nybegynderguide: Kom godt i gang med Solana
Solana blev lanceret i marts 2020 og har til formål at tage fat på skalerbarhedsproblemerne, som andre smarte kontraktblokkæder som Ethereum står overfor. Mens de stadig er i de tidlige udviklingsstadier, kan brugerne allerede tage ...
- "
- 116
- 2020
- 7
- 9
- Handling
- rådgivning
- rådgiver
- nedkastning
- nedkastninger
- Alle
- allokering
- analyse
- appetit
- artikel
- aktiv
- Aktiver
- Grundlæggende
- BEDSTE
- Største
- Bitcoin
- Sort
- sort torsdag
- blockchain
- Briefing
- BTC
- bugs
- bygge
- Tyreløb
- købe
- Købe
- ringe
- kapital
- kapitalisering
- lave om
- coinbase
- kommentarer
- Råvarer
- samfund
- Compensation (Kompensation)
- opbygge
- Container
- fortsæt
- kontrakt
- kontrakter
- coronavirus
- skaberen
- krypto
- Crypto Market
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Cryptocurrency News
- Valuta
- skøger
- data
- dag
- decentral
- Beslutningstagning
- Defi
- demo dag
- Udvikling
- dydx
- Tidligt
- økonomi
- økosystem
- Edge
- Effektiv
- ETH
- ethereum
- Ethereum blockchain
- begivenhed
- udveksling
- Udvekslinger
- Ansigtet
- landbrug
- Gårde
- frygt
- Feature
- finansiere
- finansielle
- følger
- Til investorer
- formular
- finansiering
- fonde
- fremtiden
- Generelt
- Mål
- stor
- Vækst
- vejlede
- hacks
- Hardware
- Hardware lommebøger
- Horizons
- Hvordan
- How To
- HTTPS
- kæmpe
- ICO
- ICON
- identificere
- IEO
- billede
- KIMOs Succeshistorier
- Inc.
- Indkomst
- Forøg
- indeks
- indflydelse
- info
- oplysninger
- forsikring
- interesse
- Interoperabilitet
- investere
- investering
- Investeringer
- investor
- Investorer
- spørgsmål
- IT
- Nøgle
- nøgler
- viden
- stor
- føre
- læring
- Niveau
- Leverage
- Flydende
- Likviditet
- logo
- Lang
- Makro
- større
- Making
- ledelse
- Marts
- march 2020
- Marked
- Markedsbogstaver
- Marketing
- Markeder
- Medier
- MetaMask
- måned
- netto
- nyheder
- NFT
- NFT'er
- tilbyde
- tilbyde
- Tilbud
- Muligheder
- Opportunity
- Indstillinger
- ordrer
- Andet
- perspektiv
- billede
- Platforme
- Pools
- Populær
- portefølje
- pris
- private
- Private nøgler
- Produkt
- projekter
- beskytte
- beskyttelse
- protokol
- køb
- indkøb
- rally
- priser
- Læsning
- reducere
- Rapporter
- forskning
- afkast
- Belønninger
- Risiko
- risikostyring
- Kør
- salg
- Skalerbarhed
- Værdipapirer
- sælger
- sæt
- Kort
- Smart
- smart kontrakt
- Smarte kontrakter
- So
- Solana
- Space
- tilbringe
- spredes
- Stablecoins
- Afsætning
- påbegyndt
- opbevaring
- butik
- Strategi
- vellykket
- Teknisk
- Teknisk analyse
- Teknologier
- Jorden
- Grundlæggende
- verdenen
- tid
- token
- Tokens
- top
- handle
- Traders
- handler
- Trading
- Opdatering
- brugere
- Volatilitet
- W
- tegnebog
- Punge
- Hjemmeside
- ugentlig
- WHO
- WordPress
- world
- værd
- skrivning
- XML
- år
- Udbytte