Sådan fungerer kryptoalgoritmisk handel: Tips og bedste praksis

Efterhånden som mennesker udvikler sig, gør teknologien det også. Vores liv er blevet så sammenflettet med teknologi, at automatisering har overtaget flere aspekter af det. Og kryptohandel er ikke blevet efterladt langt tilbage. Bitt af automatiseringsfejlen gennem algoritmiske handelsbots, er kryptohandel nu meget nemmere, end vi kan forestille os.

Hvordan fungerer algohandel?

Kryptoalgoritmisk handel er processen med at automatisere handelsordrer til eksekvering ved at stole på din kryptostrategi til bots. Med andre ord er kryptohandelsbots designet til at fungere på basis af foruddefinerede programmatiske handelssignaler genereret gennem en kvantitativ strategi. Bedre hastighed, øget nøjagtighed og at spare handlende for de konstante op- og nedture ved at blive styret af følelser, hvilket eliminerer risikoen for følelsesmæssig handel, er nogle af dens vigtigste fordele.

Hvem er de beregnet til?

Mens mange kryptohandelsbots er bygget til tekniske brugere, der kender en typisk botalgoritmes funktion, er de generiske regelbaserede platforme, der kan hjælpe enhver amatørhandler med at udvikle og automatisere deres handelsstrategi. Grundlæggende fungerer de som kraftfulde softwareprogrammer, der interagerer med kryptoudvekslinger via API'er for at opnå og fortolke relevant information. Herefter afgiver de købs- og salgsordrer på en erhvervsdrivendes vegne baseret på fortolkningen af ​​markedsdata.

Lad os dykke lidt dybere ned i at forstå, hvordan algoritmisk handel fungerer ved at udforske nogle få strategier, tips og bedste praksis.

Hvad er det grundlæggende princip, som en kryptoalgoritmisk bot fungerer på?

En kryptohandelsbot overvåger børser, som den understøtter døgnet rundt og reagerer i henhold til foruddefinerede kriterier, som den blev programmeret med. Hvis en handelsbot er programmeret til at købe en vare, når prisen når $1 og en lav og sælge, når den når $2 - vil botten handle inden for grænsen for at opnå en fortjeneste.

Så hvad ville en kryptoalgoritmisk bot ideelt set bestå af?

Hovedkomponenterne i en kryptoalgoritmisk handelsbot bør være et sæt af definerede regler for at angive et køb eller salg, regler for at angive, hvornår en position skal lukkes, og regler for at bestemme ordrestørrelse og porteføljeallokering.

Her er nogle almindelige algoritmiske handelsstrategier der kan guide dig til dine trin til udvikling af kryptobot.

Trendhandel eller positionshandel

De mest almindelige algoritmiske handelsstrategier følger tendenser baseret på glidende gennemsnit, prisgennembrud og relaterede tekniske indikatorer. Og da de ikke involverer avancerede formler eller markedsdrevet prisprognose, er de nemmest at implementere gennem algoritmisk handel. For at denne strategi skal lykkes, skal du holde styr på retningstendenser og orientere din strategi i retning af den trend, du forventer at se i fremtiden.

Arbitrage

At købe kryptovaluta på én børs og sælge den på en anden baseret på marginale prisforskelle for at opnå overskud er centralt for arbitrage strategi. Udnyttelse af prisforskelle er nøglen til, at denne strategi bliver en succes.

Skalpering

Dette indebærer at foretage små, men afgørende træk med jævne mellemrum og gentagne gange for at drage fordel af markedsgab og ineffektivitet i likviditet. Timing er en afgørende faktor her, da handlende bliver nødt til at åbne og lukke deres positioner på kort tid, nogle gange endda i løbet af få sekunder.

Middel reversering

I modsætning til trendfølge, involverer gennemsnitlig tilbagevenden handel mod trenden ved at placere dine væddemål på, at priserne vender tilbage til gennemsnittet eller gennemsnittet. Et grundlæggende eksempel på dette ville være at købe et kryptotoken, efter at det har haft et usædvanligt stort prisfald. Forudsætningen her er, at efter et kraftigt prisfald, er der normalt en god chance for, at den vender tilbage til et mere normalt niveau.

Momentumhandel

Med fokus primært på kortsigtede prisbevægelser, søger momentumhandel at drage fordel af prisop- og nedtrends ved at købe og sælge passende for at opnå overskud. Det tilbyder diversificeringsfordele og fungerer som en hedge og sikker havn for traditionelle aktiver. Når du anvender denne strategi, skal du blot forstå markedets momentum og bølgen.

Nethandel

Som handelsstrategi involverer nethandel opbygning af et handelsnet ved at placere en række lange og korte ordrer med faste intervaller omkring en fastsat pris. Nethandel, der er bedst egnet til at arbejde på et volatilt marked, er ikke særlig afhængig af markedsbevægelsestendenser eller forudsigelser.

Omvendt handel

Som navnet antyder, sker omvendt handel, når en trend begynder at miste styrke og skifter retning. Dette involverer typisk handel mod en trend, når der opstår klare mønstre, efterhånden som trenden skifter retning.

Daytrading

På et marked, der opererer 24/7, refererer daytrading til virkelig kortsigtet handel, det kan betyde, at man holder et aktiv i blot et par sekunder, til et par timer. Ideen er at sælge dit aktiv inden udgangen af ​​dagen, i et forsøg på at opnå en hurtig fortjeneste, hvor lille den end måtte være.

Kopier handel

Som navnet indikerer, giver kopihandel dig mulighed for at kopiere succesfulde handlendes strategier og tilpasse en bot baseret på de specifikke parametre, som er indstillet af dem.

Baseret på dine præferencer som trader kan du konfigurere din handelsbot til at arbejde med en bestemt strategi og dermed bruge markedsindikatorer og data til at sætte skræddersyede, forprogrammerede regler til at udføre handler. Kryptoalgoritmiske bots kan bruges i kombination med andre risikostyringsværktøjer til at udføre AI-baseret Deep Learning og evidensbaseret handel ved at udføre handler baseret på reelle data og markedstendenser.

Fra et teknologisk synspunkt er kryptohandelsbots hurtige at konfigurere og nemme at bruge. Hvad der nok er mere interessant og differentierende er, hvordan en traders geni driver succesen med en algo-kryptohandelsbot på grund af den underliggende strategi, som den er blevet programmeret med. Er du spændt på at komme i gang med din kryptohandelsstrategi og sætte din bot i gang? Skriv til os på info@ionixxtech.com. Vi vil være klar til at guide dig gennem den algoritmiske robotudviklingsproces for kryptohandel!

Kilde: https://blog.ionixxtech.com/how-crypto-algorithmic-trading-works-tips-and-best-practices/