Det grundlæggende problem for energishorts (HP, MTDR, AGYP, SM)

Titlen gør det afgørende: Olietyremarkedet hviler solidt på "fundamental" grund. Mens den har klar teknisk medvind i form af trendsignaler fra råvareinvesteringsrådgivere, og mens den sejler på et hav af centralbank og finanspolitiske stimulanser, er den vigtigste faktor, der driver oliepriserne op – og olielagrene på slæb – gammeldags. Udbud og efterspørgsel.

Det hele starter med oliestyrtet sidste år i april. WTI-råolie ramte negativt fyrre dollars pr. tønde. Det er aldrig sket. Folk betalte dig faktisk for at tage kontrol over tønder olie (i hvert fald i omkring en dag).

Dette var en konsekvens af den pludselige hjerteanfaldslignende nedlukning i den globale økonomi som reaktion på begyndelsen af ​​den covid-19 pandemiske sundhedskrise. På et råvaremarked efterlader den slags begivenheder traumatiske ar, som tager tid at hele.

Ledere, bestyrelser, investorer knyttet til olieindustrien blev ristet og flået. I flere måneder bagefter var de fleste tilbageholdende med selv at tænde for pumperne igen af ​​frygt for, at endnu en stigning i virussen ville tvinge til at genoptage nedlukningen. Frygten for samme forhindrede ny investeringskapital i at røre ved olieindustrien i resten af ​​2020.

Spol frem et par måneder, og her er vi på randen af ​​en fuldstændig genåbning, der er drevet af hurtigere end forventet vaccinationer og bedre end forventet økonomisk præstation. Politikere fjerner ikke punchbowl, OPEC+ har netop besluttet at undgå at fremskynde produktionsstigninger, og store olieproducenter undgår fortsat at investere i ny produktionskapacitet, da de tager deres søde tid med at åbne studsene igen. Alt imens olietrends er stadig højere.

Dette er et klassisk råvaremarked. Og det kunne have betydeligt længere at gå, hvilket kan udmønte sig i en stor mulighed for lagre i olieproduktionsområdet.

Der er nogle oplagte steder at henvende sig, såsom Diamondback Energy Inc (NASDAQ: FANG) eller ETF'er som VanEck Vectors Oil Services Etf (NYSEARCA: OIH) eller United States Oil ETF (NYSEARCA: USO). Men der kan være stærkere muligheder at finde ved at kigge lidt længere under radaren.

Med det i tankerne tager vi et kig på nogle af de mest interessante aktier knyttet til ideen om ikke-integreret sourcing af ny olieforsyning, herunder Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP), Matador Resources Co (NYSE: MTDR), Allied Energy (OTC US: AGYP) og SM Energy Co (NYSE: SM).

Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP) designer, fremstiller og driver højtydende borerigge i konventionelle og ukonventionelle skuespil rundt om i verden. H&P udvikler og implementerer også avancerede teknologier til automatisering, retningsboring og undersøgelsesstyring.

Pr. 31. marts 2021 omfattede H&P's flåde 242 landrigge i USA, 32 internationale landrigge og syv offshore platformsrigge.

Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP) rapporterede for nylig indtjening for sit seneste kvartal, inklusive nyheder om, at H&P's North America Solutions-segment forlod andet kvartal af regnskabsåret 2021 med 109 aktive rigge, der steg omkring 15 % i løbet af kvartalet. Selskabet sluttede kvartalet med $562 millioner i kontanter og kortsigtede investeringer og ingen beløb trukket på dens $750 millioner revolverende kreditfacilitet, kulminerende i cirka $1.3 milliarder i tilgængelig likviditet, og Quarterly North America Solutions driftsoverskud steg med $19 millioner til $64 millioner sekventielt, da omsætningen steg med $48 millioner til $250 millioner og udgifterne steg med $29 millioner til $186 millioner.

Præsident og administrerende direktør John Lindsay kommenterede: "Den stigning i aktivitet, vi oplevede i løbet af første halvdel af vores regnskabsår 2021, har været opmuntrende, især i lyset af pladeindustriens nedtur sidste år. Som tidligere gør vores stærke markedsposition og fleksible finansielle position os i stand til at koncentrere os om langsigtede, strategiske mål på volatile og usikre markeder. Vi gør gode fremskridt med at implementere digitale teknologiløsninger og introducere nye kommercielle modeller til industrien, men indser, at der stadig er meget arbejde foran os."

Hvis du er længe om denne aktie, så kan du lide, hvordan aktien har reageret på annonceringen. HP-aktierne har samlet set bevæget sig højere i løbet af den seneste uge, hvilket har skubbet omkring 17 % til opsiden af ​​handelsvolumen over gennemsnittet. Aktierne i aktien er steget højere i løbet af den seneste måned og steg omkring 20% ​​i den tid på grund af stærk overordnet handling.

Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP) genererede en omsætning på 296.2 mio. USD ifølge oplysninger udgivet i virksomhedens seneste kvartalsrapport. Det lægger op til en sekventiel kvartal-til-kvartal vækstrate på 20.2% på toplinjen. Derudover har virksomheden en stærk balance, med likviditetsniveauer, der langt overstiger de løbende forpligtelser ($610.2 mio. mod $251.6 mio.).

Matador Resources Co (NYSE: MTDR) er et uafhængigt energiselskab, der beskæftiger sig med efterforskning, udvikling, produktion og erhvervelse af olie- og naturgasressourcer i USA, med vægt på olie- og naturgasskifer og andre ukonventionelle spil.

Dets nuværende operationer er primært fokuseret på den olie- og væskerige del af Wolfcamp og Bone Spring-skuespillene i Delaware-bassinet i det sydøstlige New Mexico og det vestlige Texas. Matador opererer også i Eagle Ford-skiferspillet i det sydlige Texas og Haynesville-skifer- og Cotton Valley-spillet i det nordvestlige Louisiana.

Matador Resources Co (NYSE: MTDR) diskuterede for nylig sin plan om at øge olieproduktionen i 2021 for at generere yderligere pengestrømme. Virksomheden forventer, at årets samlede olieproduktion vil ligge i intervallet 17.2 til 17.8 millioner tønder, hvilket tyder på en forbedring på 10 % år-til-år.

Derudover skal virksomhedens fokus på kapitaleffektivitet hjælpe på bundlinjen. I år vendte bore- og færdiggørelsesomkostningerne til MTDR-projekter for drevne horisontale brønde til salg til at falde omkring 14% år over år. Det ser også ud til at igangsætte udbyttebetalinger i år, hvilket vil være med til at drive investorernes interesse i en god cirkel i en stigende olieprissammenhæng.

Hvis du er længe om denne aktie, så kan du lide, hvordan aktien har reageret på annonceringen. MTDR-aktier har samlet set bevæget sig højere i løbet af den seneste uge, hvilket har skubbet omkring 12% til opsiden af ​​handelsvolumen over gennemsnittet. Aktierne i aktien er steget højere i løbet af den seneste måned og steg omkring 20% ​​i den tid på grund af stærk overordnet handling.

Matador Resources Co (NYSE: MTDR) opnåede et salg på 336.2 mio. USD i sit seneste rapporterede kvartalsregnskab, hvilket repræsenterer en toplinjevækst på 49.9 %. Derudover kæmper virksomheden med nogle balancehindringer, hvor likviditetsniveauet kæmper for at holde trit med de nuværende forpligtelser (henholdsvis $48.3 mio. mod $376.4 mio.).

Allied Energy (OTCMKTS: AGYP) er en anden mindre cap play i rummet med en interessant vinkel på at levere værdi, der kan mangedobles, når prisen på olie stiger.

Virksomheden har specialiseret sig i omarbejdning og genkomplettering af eksisterende olie- og gasbrønde placeret i modne olie- og gasproducerende felter i hele USA med det formål at mobilisere sin ekspertise og teknologi til at drive højere produktionsvolumener, længere brøndlevetid og mere effektiv indvinding af dokumenterede og tilgængelige olie- og gasreserver i erhvervede brønde.

Allied Energy (OTCMKTS: AGYP) meddelte for nylig, at det har lejet 300 acres indeholdende fem yderligere oliebrønde i Crystal Falls, Texas, identificeret som en del af Annie Gilmer Lease.

Ifølge dens udgivelse er Annie Gilmer-lejemålet i det lille samfund Crystal Falls, Texas, på bredden af ​​Clear Fork af Brazos-floden, cirka tredive miles nord for byen Breckenridge, Texas. Der er i alt boret fem brønde på lejemålet, som er cirka 300 acres. Der er fem brønde på lejemålet, der blev boret til Mississippi-formationen, der stødes på omkring 4100′ under jordens overflade. Mississippi-formationen kan, når den fanges på en god geologisk struktur, producere produktive olie- og gas-kumulative tal. Der blev boret seks brønde på lejemålet, der startede i midten af ​​70'erne, og den sidste blev boret i 1989. Siden den indledende brønd har lejemålet produceret over fem hundrede tusinde (5000,000) tønder olie med høj tyngdekraft og over fem hundrede millioner ( 500,000,000) kubikfod meget rig naturgas. Der er to tilladte saltvandsinjektionsbrønde på lejemålet. En af injektionsbrøndene vil blive omdannet til en aktiv olie- og gasproducent.

Allied CEO George Montieth uddybede opkøbet: "Vi er begejstrede for at tilføje Annie Gilmer Lease-brøndene til vores stadigt voksende portefølje af Texas-oliebrønde. Allied har i øjeblikket en besætning på jorden i denne uge på dette nye sted og forventer at frigive flowhastigheder, videoer og andre relevante data inden længe. Investorer kan også forvente opdateringer om vores Green Lease-placering, da workover-riggen nu bare venter på vejret til at flytte ind på lejemålet."

Vi skal også påpege, at opkøbet var ikke-udvandende, ifølge selskabets meddelelse.

Allied Energy (OTCMKTS: AGYP) aktier har været i en kraftig opadgående tendens i løbet af de sidste seks måneder, da virksomheden øger sin drift. Den har dog også set en hel del korrigerende og konsoliderende handlinger siden februar, hvilket tyder på, at det kunne være tid til et nyt skridt, nu hvor stærk støtte i $0.25-området gentagne gange har holdt op til tovtrækkeriet mellem akkumulering og distribution .

SM Energy Co (NYSE: SM) fakturerer sig selv som et uafhængigt energiselskab, der beskæftiger sig med erhvervelse, efterforskning, udvikling og produktion af olie, gas og NGL'er i staten Texas.

Virksomheden annoncerede for nylig drifts- og økonomiske resultater for første kvartal 2021 og gav visse retningslinjer for andet kvartal 2021, herunder nettolikviditet fra driftsaktiviteter på $105.6 millioner før nettoændring i arbejdskapital på ($51.4) millioner på i alt $157.1 millioner. Justeret EBITDAX (en ikke-GAAP-måling afstemt nedenfor) var $215.0 mio.

Administrerende direktør Herb Vogel kommenterer: "Mens hidtil uset vejr i første kvartal gav ekstraordinære udfordringer, prioriterede SM Energy-teamet sikkerhed, samarbejdede med leverandører, og vi er tilbage på sporet mod at nå vores langsigtede mål. Vi forbliver fokuserede på nøgleprioriteter med at generere frit cash flow, reducere absolut gæld og demonstrere top-tier ESG stewardship, og vi fastholder vores helårs guidance for produktion, kapitaludgifter og generering af frit cash flow."

Hvis du er længe om denne aktie, så kan du lide, hvordan aktien har reageret på annonceringen. SM-aktierne har samlet set bevæget sig højere i løbet af den seneste uge, hvilket har skubbet omkring 38% til opsiden af ​​handelsvolumen over gennemsnittet. Aktierne i aktien er steget i løbet af den seneste måned og steg omkring 48% i den tid på grund af stærk overordnet handling.

SM Energy Co (NYSE: SM) genererede et salg på 443.8 mio. USD, ifølge oplysninger udgivet i virksomhedens seneste kvartalsrapport. Det lægger op til en sekventiel kvartal-til-kvartal vækstrate på 38.6% på toplinjen.

ANSVARSFRASKRIVELSE: EDM Media LLC (EDM), er en tredjepartsudgiver og udbyder af nyhedsformidling, som formidler elektronisk information gennem flere online mediekanaler. EDM er IKKE på nogen måde tilknyttet nogen virksomhed nævnt heri. EDM og dets tilknyttede virksomheder er en udbyder af nyhedsformidlingsløsninger og er IKKE en registreret mægler/forhandler/analytiker/rådgiver, har ingen investeringslicenser og må IKKE sælge, tilbyde at sælge eller tilbyde at købe værdipapirer. EDM's markedsopdateringer, nyhedsadvarsler og virksomhedsprofiler er IKKE en opfordring eller anbefaling om at købe, sælge eller holde værdipapirer. Materialet i denne udgivelse er beregnet til at være strengt informativt og må ALDRIG fortolkes eller fortolkes som forskningsmateriale. Alle læsere opfordres kraftigt til at udføre research og due diligence på egen hånd og konsultere en autoriseret finansiel fagmand, før de overvejer et hvilket som helst niveau af investering i aktier. Alt materiale inkluderet heri er genudgivet indhold og detaljer, som tidligere blev formidlet af de virksomheder, der er nævnt i denne udgivelse. EDM er ikke ansvarlig for investeringsbeslutninger fra sine læsere eller abonnenter. Investorer advares om, at de kan miste hele eller en del af deres investering, når de investerer i aktier. For nuværende udførte tjenester er EDM blevet kompenseret syv hundrede og halvtreds dollars for nyhedsdækning af de aktuelle pressemeddelelser udstedt af Allied Energy (OTCMKTS: AGYP) af en tredjepart.

EDM EJER INGEN AKTIER I NOGEN VIRKSOMHED NÆVNT I DENNE UDGIVELSE.

Denne udgivelse indeholder "fremadrettede erklæringer" i betydningen af ​​Section 27A i Securities Act of 1933, som ændret, og Section 21E Securities Exchange Act of 1934, som ændret, og sådanne fremadrettede erklæringer er afgivet i henhold til pengeskabet harbour-bestemmelser i Private Securities Litigation Reform Act af 1995. "fremadrettede udsagn" beskriver fremtidige forventninger, planer, resultater eller strategier og indledes generelt med ord som "kan", "fremtid", "plan" eller "planlagt" ", "vil" eller "bør", "forventet", "foregriber", "udkast", "til sidst" eller "forventet". Du advares om, at sådanne udsagn er underlagt en lang række risici og usikkerheder, der kan få fremtidige omstændigheder, begivenheder eller resultater til at afvige væsentligt fra dem, der er fremskrevet i de fremadrettede udsagn, herunder risikoen for, at faktiske resultater kan afvige væsentligt fra de forventede i de fremadrettede udsagn som et resultat af forskellige faktorer og andre risici, der er identificeret i et selskabs årsrapport på formular 10-K eller 10-KSB og andre indsendelser fra et sådant selskab til Securities and Exchange Commission. Du bør overveje disse faktorer, når du vurderer de fremadrettede udsagn, der er inkluderet heri, og ikke stole unødigt på sådanne udsagn. De fremadrettede udsagn i denne udgivelse er afgivet fra datoen herfor, og EDM påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere sådanne udsagn.

Mediekontakt:

EDM Media LLC

E-mail: IR@EDM.Media

Kontor: 800-301-7883

EDM.Media

Kilde: https://otcprwire.com/the-fundamental-problem-for-energy-shorts-hp-mtdr-agyp-sm/