7 Optionen für ein inflationssicheres Portfolio (CEI, FCX, IPI, PAAS, USCI, USO, SLV)

Die Debatte tobt: Ist die Inflation „vorübergehend“ oder sehen wir die Grundlage für ein nachhaltigeres Inflationsproblem?

Es könnte die wichtigste Weggabelung für Investoren seit Jahren sein.

Die Fed hat sich in eine Ecke gemalt, in der alle potenziellen Ergebnisse als vorübergehend angesehen werden müssen, da ihre übergeordneten Aussichten bei jeder anderen Interpretation an Glaubwürdigkeit verlieren würden.

Larry Summers, der prominente Ökonom, ehemalige Vizepräsident für Entwicklungsökonomie und Chefökonom der Weltbank, hochrangiger Beamter des US-Finanzministeriums in der gesamten Regierung von Präsident Clinton und ehemaliger Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats für Präsident Obama, hat dies nachweislich vorgeschlagen Der Ansatz ist besorgniserregend, da solche Dinge nicht konsistent vorhergesagt werden können und die Daten bereits vorliegen, sodass die Wiederherstellung in weiten makroökonomischen Begriffen zu diesem Zeitpunkt weit vor einem denkbaren Zeitplan liegt.

Mit anderen Worten, jetzt ist die Zeit gekommen, um mit dem Entfernen der Punschschale zu beginnen. Aber diejenigen, die an der Spitze der Fed und des Finanzministeriums stehen, sind nicht der Meinung. Daher bleibt das Gaspedal sowohl steuerlich als auch monetär auf dem Boden.

Für Anleger bedeutet dies, dass ein verstärktes Engagement in Vermögenswerten in Betracht gezogen werden sollte, die vom Inflationsdruck profitieren, einschließlich ETFs wie dem United States Commodity Index Fund (NYSEARCA: USCI), dem United States Oil ETF (NYSEARCA: USO) und dem iShares Silver Trust (NYSEARCA) : SLV).

Auf Einzeltitelebene deutet dies auf Aktien wie Freeport-McMoRan Inc (NYSE: FCX), Pan American Silver Corp (NASDAQ: PAAS), Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI) und Intrepid Potash Inc (NYSE: IPI) hin.

Freeport-McMoRan Inc (NYSE: FCX) posiert als führendes internationales Bergbauunternehmen mit Hauptsitz in Phoenix, Arizona. FCX betreibt große, langlebige, geografisch vielfältige Vermögenswerte mit bedeutenden nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven an Kupfer, Gold und Molybdän. FCX ist einer der weltweit größten börsennotierten Kupferproduzenten.

Das Portfolio von FCX ​​umfasst das Mineralienviertel Grasberg in Indonesien, eines der weltweit größten Kupfer- und Goldvorkommen. und bedeutende Bergbaubetriebe in Nordamerika und Südamerika, einschließlich des großen Mineralienbezirks Morenci in Arizona und des Cerro Verde-Betriebs in Peru.

Freeport-McMoRan Inc (NYSE: FCX) hat kürzlich seine Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlicht, einschließlich des Nettogewinns aus Stammaktien im ersten Quartal 1 in Höhe von 2021 Mio. USD, 718 USD pro Aktie und des bereinigten Nettogewinns aus Stammaktien in Höhe von 0.48 Mio. USD oder 756 USD pro Aktie Aktie, bereinigt um Nettokosten in Höhe von 0.51 Mio. USD, 38 USD je Aktie.

Laut der Pressemitteilung des Unternehmens belief sich der konsolidierte Umsatz im ersten Quartal 825 auf 258 Millionen Pfund Kupfer, 21 Unzen Gold und 2021 Millionen Pfund Molybdän. Der konsolidierte Umsatz für das Jahr 2021 wird voraussichtlich 3.85 Milliarden Pfund Kupfer betragen, 1.3 Millionen Unzen Gold und 85 Millionen Pfund Molybdän, einschließlich 975 Millionen Pfund Kupfer, 330 Unzen Gold und 21 Millionen Pfund Molybdän im zweiten Quartal 2021.

Der Kontext für diese Ankündigung ist ein bisschen wie ein Gebot: Die Aktien haben sich in den letzten fünf Tagen gut entwickelt und sind in diesem Zeitraum um etwa 5% gestiegen.

Insgesamt erzielte Freeport-McMoRan Inc (NYSE: FCX) einen Umsatz von 4.6 Mrd. USD. Dies geht aus Informationen hervor, die im jüngsten Quartalsfinanzbericht des Unternehmens veröffentlicht wurden. Dies entspricht einer sequenziellen Wachstumsrate von 10% gegenüber dem Vorquartal. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine starke Bilanz mit einem Liquiditätsniveau, das die kurzfristigen Verbindlichkeiten bei weitem übersteigt (4.7 Mrd. USD gegenüber 4.6 Mrd. USD).

Pan American Silver Corp (NASDAQ: PAAS) rahmt sich als „zweitgrößter Primärsilberproduzent der Welt“ ein und bietet durch ein diversifiziertes Portfolio aus Vermögenswerten, großen Reserven und wachsender Produktion ein verstärktes Engagement in Silber.

Das Unternehmen stellt fest: „Wir besitzen und betreiben Minen in Mexiko, Peru, Kanada, Argentinien und Bolivien. Darüber hinaus besitzen wir die Escobal-Mine in Guatemala, die derzeit nicht in Betrieb ist. Pan American ist seit 27 Jahren in Lateinamerika tätig und hat sich einen branchenführenden Ruf für operative Exzellenz und soziale Verantwortung von Unternehmen erworben. “

Pan American Silver Corp (NASDAQ: PAAS) hat vor kurzem die Ergebnisse von 28 zusätzlichen Bohrlöchern bei der Skarn-Lagerstätte La Colorada und ein Update der Projektentwicklung bekannt gegeben.

„Definitionsbohrungen verleihen der Skarnlagerstätte weiterhin Vertrauen und Umfang und bestätigen breite, hochgradige Zonen mit Abschnitten von bis zu 277 Metern Bohrbreite. Derzeit werden geologische und Ressourcenmodellierungen durchgeführt, um die Grundlage für eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung zu schaffen “, sagte Christopher Emerson, Vice President Business Development and Geology bei Pan American. „Das jährliche Bohrprogramm mit einer Länge von 65,000 Metern priorisiert Infill-Bohrungen in der ersten Hälfte des Jahres 2021 und geht in der zweiten Jahreshälfte zu Step-out- und Explorationsbohrungen über.“

Selbst angesichts dieser Nachrichten hat PAAS in der vergangenen Woche nicht wirklich viel getan, da die Aktien in diesem Zeitraum keine Nettobewegung verzeichneten. Die Aktien der Aktie haben im letzten Monat einen Anstieg verzeichnet und sind in dieser Zeit aufgrund der starken Gesamtaktion um rund 6% gestiegen.

Die Pan American Silver Corp (NASDAQ: PAAS) erzielte laut Informationen, die im jüngsten Quartalsfinanzbericht des Unternehmens veröffentlicht wurden, einen Umsatz von 466.1 Mio. USD. Dies entspricht einer sequenziellen Wachstumsrate von -16.9% gegenüber dem Vorquartal. Darüber hinaus hat das Unternehmen mit einigen Bilanzhürden zu kämpfen, da die Liquidität Schwierigkeiten hat, mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten Schritt zu halten (259.4 Mio. USD gegenüber 408.2 Mio. USD).

Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI) ist ein interessanter Akteur im Öl- und Gasraum. Dies ist eine kleine Obergrenze, die aufgrund ihres Engagements und ihrer Breite sowie ihres Potenzials für zukünftiges Wachstum mit zunehmender Gesamtproduktion und strategischer Roadmap möglicherweise unterbewertet erscheint.

Da der Ölraum mit einer weiteren Runde neuer Höchststände flirtet, hat sich dieser Small-Cap-Big-Board-E & P-Player mit Öl- und Gaseigenschaften, der über Oklahoma, Texas, Louisiana, Mississippi, Kansas und die Golfküste verteilt ist, durch Akquisitionen positioniert, die den Anschein haben vernünftige Erwartungen übertreffen.

Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI) hat beispielsweise eine kürzlich erworbene hundertprozentige Tochtergesellschaft, Viking Energy Group Inc (OTCMKTS: VKIN), die gerade eine Runde aufschlussreicher Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlicht hat, einschließlich eines Umsatzes von über 1 Mio. USD und ein bereinigtes EBITDA von 10 Mio. USD.

James Doris, President und Chief Executive Officer von Camber und Viking, kommentierte: „Wir sind mit den Ergebnissen des ersten Quartals von Viking zufrieden, insbesondere nach den beispiellosen Bedingungen im Jahr 1. Wir sind von der von uns gegründeten Stiftung äußerst ermutigt und konzentrieren uns intensiv darauf Wachstumschancen verfolgen. “

CEI-Aktien haben sich von den jüngsten Höchstständen von über 2 USD / Aktie zurückgezogen und drucken jetzt im Bereich von 0.60 bis 0.70 USD. Angesichts der breiten Interessen des Unternehmens und seines Engagements für das Thema Rohwaren während eines Anstiegs der Inflationserwartungen könnte dies eine interessante Gelegenheit darstellen.

Intrepid Potash Inc (NYSE: IPI) rahmt sich als diversifiziertes Mineralunternehmen ein, das Kalium-, Magnesium-, Schwefel-, Salz- und Wasserprodukte liefert, die für den Kundenerfolg in der Landwirtschaft, Tierfutter sowie in der Öl- und Gasindustrie unerlässlich sind.

Intrepid ist der einzige US-amerikanische Hersteller von Kali-Muriat, das als essentieller Nährstoff für eine gesunde Pflanzenentwicklung verwendet, in verschiedenen industriellen Anwendungen und als Zutat in Tierfutter verwendet wird. Darüber hinaus produziert Intrepid einen Spezialdünger, Trio, der drei wichtige Nährstoffe, Kalium, Magnesium und Sulfat, in einem einzigen Partikel liefert. Intrepid bietet auch Wasser, Magnesiumchlorid, Salzlösung und verschiedene Ölfeldprodukte und -dienstleistungen an.

Intrepid Potash Inc (NYSE: IPI) gab kürzlich die Aktualisierung der Düngemittelpreise bekannt, die wichtige Hinweise auf die Preismacht des Unternehmens bieten. Zum Beispiel erhöhte Intrepid mit Wirkung zum 17. Mai 2021 seinen Trio-Preis für alle Produktklassen um 20 USD pro Tonne. Der Trio®-Preis liegt jetzt bei 100 USD pro Tonne über dem Sommerfüllwert von 2020. Als Reaktion auf die Anfang Mai von Wettbewerbern angekündigten Füllprogramme erhöhte Intrepid letzte Woche seinen Kalipreis um 20 USD pro Tonne. Der Kalipreis liegt jetzt bei 150 USD pro Tonne über dem Sommerfüllwert von 2020.

"Das knappe Angebot und die starke Wirtschaft der Landwirte haben unerschrockenes Tempo für Rekordlieferungen von Trio® im Inland im ersten Halbjahr 2021 erreicht." sagte Bob Jornayvaz, Executive Chairman, President und CEO von Intrepid. „Bei den heutigen Rohstoffpreisen liefert Trio® weiterhin einen signifikanten Nährwert sowohl für Reihenkulturen als auch für chloridempfindliche Pflanzen wie Zitrusfrüchte und Kartoffeln. Das Kalifüllprogramm sah eine begrenzte Bestelldauer für historische Mengen vor, und die Händler füllen ihre Lager wieder auf, bevor in der zweiten Jahreshälfte eine weitere starke Düngemittelanwendung erwartet wird. “

Und die Aktie hat sich in den letzten Tagen gut entwickelt und ist in dieser Zeit um etwa 9% gestiegen.

Intrepid Potash Inc (NYSE: IPI) erzielte in seinen letzten vierteljährlichen Finanzberichten einen Umsatz von 71.5 Mio. USD, was einem Umsatzwachstum von 11.7% entspricht. Darüber hinaus hat das Unternehmen mit einigen Bilanzhürden zu kämpfen, da die Liquidität Schwierigkeiten hat, mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten Schritt zu halten (36.2 Mio. USD gegenüber 78.9 Mio. USD).

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