Ein historischer Tag im Devisenhandel (BOJ, BOE, SNB, SARB, BCB), die globale Straffung lässt die Aktienkurse sinken, Bitcoin bleibt überraschend stabil

Neuauflage von Plato

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Globale Aktien kämpfen, da die Welt davon ausgeht, dass steigende Zinsen eine viel frühere und möglicherweise schwere globale Rezession auslösen werden. Der Fed ist es gelungen, die Märkte davon zu überzeugen, dass sie die Inflation weiterhin aggressiv bekämpfen wird, und viele erwarten daher im November eine weitere Zinserhöhung um 75 Basispunkte. Die Folge der Fed war eine Welle aggressiver Straffungsmaßnahmen durch mehrere andere Zentralbanken. Die meisten dieser Zinserhöhungen weltweit sind noch nicht abgeschlossen, was bedeutet, dass der Wettlauf um restriktivere Gebiete erst gegen Ende des Jahres vorbei sein wird.

Ein historischer Tag im FX-Bereich

Japan greift ein

Es scheint, dass Japan mit der Währungsschwäche „genug ist genug“ sagt, da das Finanzministerium die erste Währungsintervention seit 1998 durchführt. Japans Top-Devisendiplomat Kanda bestätigte die einseitige Intervention auf dem Devisenmarkt, was einen massiven Anstieg des Yen um 2 % auslöste . Das US-Finanzministerium sagte, es verstehe, warum die BOJ in den Devisenmarkt intervenierte, und ein Beamter des Finanzministeriums bestätigte, dass die USA an der Aktion nicht teilgenommen hätten.

Es wird ein harter Kampf sein, ob diese Intervention funktioniert, da sich die BOJ immer noch im Lockerungsmodus befindet.

Devisenhändler werden abwarten, wie viel Umsatz für diese mutige Aktion erforderlich war; Sobald der Markt seine Positionierung etwas angepasst hat, dürfte diese Bewegung nachlassen.

BOE

Das britische Pfund konnte trotz einer mageren Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt nicht brechen. Die BOE fällt im Wettlauf um die Inflationsbekämpfung zurück, und das liegt vor allem daran, dass die Wirtschaft Anzeichen einer Schrumpfung zeigt. Es gab drei Stimmen für eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte, fünf Stimmen für eine Erhöhung um einen halben Punkt und eine Stimme für eine Erhöhung um ¼ Punkt. Die Tür für kräftige Zinserhöhungen ist immer noch offen, wenn sich die Inflation als anhaltender erweist.

Das Pfund liegt bereits nahe dem niedrigsten Stand seit 37 Jahren und das macht es schwieriger, diese nächste Schwächewelle zu überstehen.

SNB

Der Schweizer Franken stürzte ab, nachdem die SNB die Negativzinsen aufgehoben hatte, entsprach jedoch nicht den Markterwartungen. Die SNB erhöhte ihren Leitzins um 75 Basispunkte auf 0.50 %. Jordan von der SNB erklärte, man sei bereit, bei Bedarf auf dem Devisenmarkt tätig zu werden.

Brasil

Eine knappe Abstimmung darüber, die Zinsen auf dem erhöhten Niveau von 13.75 % zu belassen, ließ den brasilianischen Real steigen, da die Bank signalisiert, dass sie nicht zögern wird, die Zinsen erneut anzuheben. Die BCB ist möglicherweise am Ende ihres Straffungszyklus angelangt, aber es scheint, dass sie versucht, die Märkte davon zu überzeugen, dass sie noch eine Weile in der Warteschleife bleiben werden und nicht bereit sind, Zinssenkungen in Betracht zu ziehen.

Südafrika

Die Schwellenländer werden wahrscheinlich dem Beispiel der Fed folgen und die Zinssätze um 75 Basispunkte erhöhen. Die südafrikanische Zentralbank (SARB) erhöhte die Zinsen um 75 Basispunkte auf 6.25 %, was sie auf das Niveau vor der COVID-XNUMX-Krise bringt. Zwei der MPCs wollten eine volle Punktzahl erreichen, und das sollte den Märkten signalisieren, dass die SARB mit der Zinserhöhung noch lange nicht fertig ist.

Crypto

Bitcoin geht es gut, während sich der Ausverkauf am globalen Anleihenmarkt verschärft. Kürzlich schien es, als würde Bitcoin stark sinken, wenn die Renditen von Staatsanleihen an der Wall Street in die Höhe schnellen und die Aktien ausverkauft würden, aber das ist nicht der Fall. Der Tiefpunkt von Bitcoin könnte erreicht sein, wenn er während dieser Marktvolatilität die 18,000-Dollar-Marke halten kann.

Dieser Artikel dient nur zu allgemeinen Informationszwecken. Es ist keine Anlageberatung oder Lösung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Meinungen sind die Autoren; nicht unbedingt die der OANDA Corporation oder ihrer verbundenen Unternehmen, Tochtergesellschaften, leitenden Angestellten oder Direktoren. Leveraged Trading ist ein hohes Risiko und nicht für alle geeignet. Sie könnten alle Ihre eingezahlten Gelder verlieren.

Ed Moya

Senior Market Analyst, Amerika at OANDA

Mit mehr als 20 Jahren Handelserfahrung ist Ed Moya ein leitender Marktanalyst bei OANDA, der aktuelle Intermarket-Analysen, Berichterstattung über geopolitische Ereignisse, Zentralbankrichtlinien und Marktreaktionen auf Unternehmensnachrichten erstellt. Seine besondere Expertise liegt in einer Vielzahl von Anlageklassen, darunter Devisen, Rohstoffe, festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Kryptowährungen.

Im Laufe seiner Karriere hat Ed mit einigen der führenden Forex-Broker, Research-Teams und Nachrichtenabteilungen an der Wall Street zusammengearbeitet, darunter Global Forex Trading, FX Solutions und Trading Advantage. Zuletzt arbeitete er bei TradeTheNews.com, wo er Marktanalysen zu Wirtschaftsdaten und Unternehmensnachrichten lieferte.

Ed lebt in New York und ist regelmäßiger Gast in mehreren großen Finanzfernsehsendern, darunter CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finanzen Live, Fox Business und Sky TV. Seine Ansichten werden von den weltweit bekanntesten Nachrichtenagenturen wie Reuters, Bloomberg und Associated Press als vertrauenswürdig eingestuft. Er wird regelmäßig in führenden Publikationen wie MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, der New York Times und dem Wall Street Journal zitiert.

Ed hat einen BA in Wirtschaftswissenschaften von der Rutgers University.