Ein ausführlicher Leitfaden zur Absicherung gegen Krypto-Risiken.
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Key Take Away
- Kryptowährungen sind volatil, was bei Investitionen Risiken birgt.
- Der Einsatz von Absicherungsstrategien kann das Risiko einer Investition in Krypto minimieren.
- Das Erzielen von Renditen, die Zuweisung zu größeren Projekten und die sichere Aufbewahrung von Vermögenswerten können die mit Krypto-Investitionen verbundenen Risiken reduzieren.
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Krypto-Investoren können eine Reihe von Strategien anwenden, um die mit der Teilnahme an dem Raum verbundenen Risiken zu minimieren.
Ein Leitfaden zum Hedging in Krypto
Viele Kryptowährungen haben in den letzten Wochen neue Allzeithochs erreicht, während das Handelsvolumen das ganze Jahr über gestiegen ist. Der Krypto-Raum erlebt seinen bisher größten Bullenlauf, und während viele glauben, dass der Zyklus noch mindestens ein paar Monate andauern könnte, sind die zukünftigen Bewegungen des Marktes unmöglich vorherzusagen.
Während Marktspitzen kann Optimismus die rationale Entscheidungsfindung beeinflussen. Anleger könnten versucht sein, bei steigenden Kursen mit Leverage zu verdoppeln oder Risikomanagementstrategien zu vernachlässigen, was während eines Abschwungs dramatische Folgen haben kann.
Die „HODL“-Mentalität von Crypto, die dafür plädiert, alle Investitionen zu behalten, ohne jemals zu verkaufen, ist möglicherweise nicht die optimale Strategie für jeden. Für diejenigen, die auf dem Kryptomarkt erfolgreich sein wollen, gibt es mehrere erprobte Strategien, mit denen Portfolios abgesichert werden können.
Mittelung der Dollarkosten
Der vielleicht einfachste Weg, Risiken auf dem Markt zu managen, besteht darin, einfach Gewinne mitzunehmen. Der Verkauf birgt jedoch Risiken. Ein zu früher Ausstieg aus dem Markt könnte bedeuten, dass bei weiter steigenden Preisen enorme Gewinne verpasst werden. Hier kommt die beliebte „Dollar Cost Average“ (DCA) Strategie ins Spiel. DCA beinhaltet den schrittweisen Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts, anstatt Kapital in einem Kauf oder Verkauf des gesamten Bestands einzusetzen. DCA ist besonders nützlich in volatilen Märkten wie Krypto.
DCA hilft dabei, die Unsicherheit der Price Action zu bewältigen; es ist nützlich, um zu entscheiden, wann Sie verkaufen möchten. Anstatt zu versuchen, die Spitze des Bullenmarktes zu identifizieren, kann man einfach schrittweise verkaufen, wenn der Markt steigt.
Viele erfolgreiche Trader setzen die Strategie in der einen oder anderen Form um. Einige verwenden DCA, um jeden Monat Krypto mit einem Teil ihres Gehaltsschecks zu kaufen, während andere täglich oder wöchentlich Einkäufe tätigen. Zentralisierte Börsen wie Coinbase bieten Tools zur automatischen Anwendung einer DCA-Strategie.
In der Vergangenheit boten Krypto-Bärenmärkte die besten Zeiten, um Vermögenswerte anzuhäufen. Bullenmärkte boten unterdessen die besten Verkaufszeiten. DCA wird daher am besten genutzt, wenn die zyklische Natur des Marktes berücksichtigt wird.
Ertragslandwirtschaft und Absteckung
Das Aufkommen von DeFi und Stablecoins hat Anlegern eine Möglichkeit geboten, Renditen aus ihrem Portfolio zu erzielen. Das Halten eines Teils der eigenen Bestände in Stablecoins bietet eine Möglichkeit, die lukrativen Ertragslandwirtschaftsmöglichkeiten zu nutzen und gleichzeitig das Risiko der Marktvolatilität zu reduzieren. DeFi-Protokolle wie Anchor und Curve Finance bieten bekanntermaßen zweistellige Renditen, während die in anderen angebotenen Raten neuere Liquiditätspools können deutlich höher sein (neuere Ertragsfarmen gelten auch als riskanter).
Das Staking von Krypto-Token ist eine weitere effektive Methode, um passives Einkommen zu generieren. Mit steigendem Preis für gesteckte Vermögenswerte steigen auch die Renditen. Inzwischen flüssiges Staking durch Projekte wie Lido-Finanzen bietet eine Möglichkeit, durch Token, die gesteckte Vermögenswerte darstellen, Rendite zu erzielen. Wenn der Wert des Vermögenswerts sinkt, ermöglicht das Abstecken dem Inhaber, weiterhin Zinsen auf den Vermögenswert zu verdienen.
On-Chain und technische Analyse
Während Handel und technische Analyse ein gewisses Maß an Wissen und Fähigkeiten erfordern, kann das Erlernen der Grundlagen für diejenigen nützlich sein, die einen Vorteil auf dem Markt erzielen möchten. Das heißt nicht, dass man teure Handelskurse kaufen oder Zeit damit verbringen muss, kurzfristige Trades zu tätigen. Es kann jedoch nützlich sein, einige Schlüsselindikatoren wie gleitende Durchschnitte zu kennen, um Entscheidungen zu treffen, z. B. wann Gewinne mitgenommen werden sollen.
Viele Tools bieten auch Möglichkeiten zur Analyse von Aktivitäten in der Kette, wie zum Beispiel die Ansammlung von Walen und die Finanzierungsraten. Andere Arten der technischen Analyse umfassen die Ermittlung des „fairen Wertes“ von Vermögenswerten. Es kann auch nützlich sein, das Gesamtbild des Marktes aus einer Makroperspektive zu analysieren, da so viele Faktoren den Markt beeinflussen können. Zum Beispiel deuteten Befürchtungen um das Coronavirus vor dem Schwarzen Donnerstag von Krypto darauf hin, dass sich die Märkte auf einen großen Ausverkauf vorbereiten könnten.
Aufbewahrung von Vermögenswerten und DeFi-Abdeckung
Einer der wichtigsten Aspekte beim Schutz von Krypto ist die Speicherung. Es ist entscheidend, die richtige Art von Wallet zu verwenden und private Schlüssel zu schützen. Cold Wallets wie Hardware Wallets werden für einen erheblichen Teil der Gelder empfohlen, während Hot Wallets wie MetaMask im Allgemeinen nicht als der beste Ort zur Aufbewahrung von Krypto gelten.
Während Investoren oft Vermögenswerte wie ETH in Smart Contracts sperren, um DeFi-Möglichkeiten zu nutzen, gibt es Möglichkeiten, sich vor Hacks und anderen Risiken zu schützen. Projekte wie Nexus Mutual, die einer Versicherung für DeFi ähneln, bieten Möglichkeiten, das Risiko von Krypto-Portfolios abzusichern, indem sie Deckung gegen Börsenhacks oder Smart Contract-Bugs verkaufen.
Portfolio-Aufbau
Der Portfolioaufbau ist ein weiterer wichtiger Aspekt des Risikomanagements. Die Auswahl der zu kaufenden Vermögenswerte und in welchen Mengen kann einen großen Einfluss auf das Gesamtrisikoniveau eines Portfolios haben. Es ist wichtig, den in Krypto investierten Betrag im Verhältnis zu anderen Vermögenswerten und Sparkonten zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist die Auswahl der richtigen Krypto-Projekte für Investitionen ein entscheidender Teil des Risikomanagements. Ebenso ist es für diejenigen, die mit Vermögenswerten handeln, wichtig, den Anteil eines Portfolios zu unterscheiden, der aktiv für den Handel verwendet werden kann.
In der Regel lohnt es sich, die Marktkapitalisierung jedes Vermögenswerts in einem Portfolio zu berücksichtigen. Während große Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum volatil sind, gelten sie als weniger riskant als viele Projekte mit niedrigerer Marktkapitalisierung, da sie liquider sind und vom Lindy-Effekt profitieren. Projekte mit geringerer Marktkapitalisierung können jedoch auch höhere Renditen erzielen. Die Portfoliokonstruktion hängt letztendlich von der Risikobereitschaft, den finanziellen Zielen und dem Zeithorizont jedes Einzelnen ab. Die historischen Daten zeigen, dass Investitionen in Projekte mit größerer Marktkapitalisierung auf lange Sicht profitabel sein können.
Die Portfolioallokation bezieht sich auch auf verschiedene Arten von Vermögenswerten. Die diesjährige NFT-Explosion hat vielen Sammlern, die am Markt teilnahmen, große Renditen gebracht, aber NFTs sind weniger liquide als die meisten anderen Krypto-Token. NFTs sind nicht austauschbar, während Vermögenswerte wie Bitcoin und Ethereum an jeder Börse zu fast demselben Preis gehandelt werden. Dies kann es auch erschweren, einen Käufer zu einem festgelegten Preis zu finden, wenn das Interesse am Markt nachlässt. Da es sich bei NFTs um eine aufstrebende Technologie in einem entstehenden Raum handelt, ist eine Investition in sie immer noch sehr riskant.
Kaufoptionen
Optionen sind eine Art von Derivatkontrakt, der Käufern die Möglichkeit gibt, einen Vermögenswert zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Für diejenigen, die lange in einem Krypto-Portfolio sind, können Put-Optionen eine effektive Möglichkeit sein, Risiken abzusichern. Put-Optionen bieten das Recht, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis in einem bestimmten Zeitrahmen zu verkaufen. Dies ermöglicht es Anlegern, ihr Portfolio zu schützen, indem sie im Falle eines Abschwungs am Markt Short gehen.
Umgekehrt bieten Call-Optionen die Möglichkeit, in der Zukunft als Vermögenswert zu einem festgelegten Preis zu kaufen, und sind praktisch eine Art Long-Wette. Wenn ein Anleger im Falle eines Abschwungs frühzeitig Gewinne mitnimmt, kann er durch das Halten von Call-Optionen zu einem bestimmten Preis zurückkaufen, wenn er der Meinung ist, dass der Markt in Zukunft wahrscheinlich anziehen wird. Optionen sind ein komplexes Produkt, das nur für fortgeschrittene Trader und Anleger empfohlen wird, aber für Benutzer lukrative Renditen erzielen können.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Krypto-Investitionen enorme Renditen bieten können. In der Vergangenheit hat Krypto ein übergroßes Aufwärtspotenzial geboten, das von keinem anderen Vermögenswert der Welt erreicht wird. Grundsätzlich ist jedoch ein höherer potenzieller Gewinn mit einem höheren Risiko verbunden. Der Einsatz einer Vielzahl von Absicherungsstrategien kann dazu beitragen, das Risiko zu minimieren und die Renditen zu erhöhen, die der Raum bietet.
Offenlegung: Zum Zeitpunkt des Schreibens besaß der Autor dieser Funktion BTC, ETH und mehrere andere Kryptowährungen.
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