Im Jahr 1940 lag die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder einkommensmäßig besser abschneiden als ihre Eltern, bei 41 %. Im Jahr 1980 sank dieser Wert auf 8 % Gelegenheit Einblicke. Angesichts der aktuellen Inflationsentwicklung, gefolgt von einer weitgehenden Einstellung der Wirtschaftstätigkeit im Laufe des Jahres 2020, ist es wahrscheinlich, dass die soziale Mobilität im Vergleich zu früheren Generationen weiter zurückgehen wird.
Eine Möglichkeit, diesem Trend entgegenzuwirken, ist die Investition in deflationäre Vermögenswerte – wie zum Beispiel einige Kryptowährungen. Es überrascht nicht, dass jüngere Generationen, allen voran die Millennials, bei der Einführung von Kryptowährungen an vorderster Front stehen.
Es gibt viele Möglichkeiten, in solche digitalen Vermögenswerte zu investieren. Der passivste Weg besteht darin, einfach einen Vermögenswert zu kaufen, ihn zu halten und zu hoffen, ihn verkaufen zu können, wenn sich sein Wert verdoppelt, vervierfacht oder darüber hinausgeht. Diese weitgehend auf Timing basierende Anlageform hat viele Krypto-Millionäre hervorgebracht. Im Mai 2021 gab es etwa 100,000 BTC-Adressen mit Bitcoin im Wert von über 1 Million US-Dollar.
Angesichts eines so schnellen Vermögensanstiegs so vieler, ist es kein Wunder, dass einige Einzelhändler den Kryptomarkt jetzt als ein Schema betrachten, um schnell reich zu werden. Innerhalb dieser Denkweise ist eine der aktivsten Anlagemethoden der Margin-Handel, dessen Wurzeln bis ins späte 1800. Jahrhundert zurückreichen, um Eisenbahnen zu finanzieren. Während wir über 120 Jahre vorspulen, werfen wir einen Blick darauf, wie der Margin-Handel im Krypto-Raum funktioniert.
Was ist Margenhandel?
Der Margin-Handel nutzt Ihre Marktposition, um mit einer kleinen Anfangsinvestition größere Gewinne zu erzielen. Dies ist möglich, indem Sie Ihrem Trade eine Sicherheit namens Margin hinzufügen – die Gelder, die Sie von einem Dritten (Makler oder Börse) leihen. Auf die gleiche Weise, wie Ihr Leverage X-fache Gewinne erzielen kann, kann es jedoch auch zu verheerenden Verlusten kommen, wenn der Preis des Vermögenswerts Ihren Erwartungen widerspricht.
In der Praxis würden Sie, wenn Sie BTC im Wert von 50 USD für eine 5-fache Hebelwirkung einspannen, 200 USD leihen, um Bitcoin (BTC) im Wert von 250 USD zu kaufen. Daher würde Ihr effektiver Trade, mit dem Sie in den Markt eintreten würden, bei 250 $ statt bei 50 $ liegen. Unabhängig davon, wie sich der Handel entwickelt, müssten Sie wiederum 200 USD + die Gebühren der Plattform zurückgeben.
Wenn die Preisbewegung eines Kryptos schief geht – nach unten statt nach oben, seit Sie Ihre Position eingegeben haben – wird die Krypto-Börse Ihren Trade „Margin Call“ machen, wenn der Preis ein Niveau erreicht, wenn Sie beginnen, geliehenes Geld zu verlieren. Um zu vermeiden, dass Sie Margin Calls erhalten und Ihr Handel zu einem Verlust wird, müssen Sie weiterhin Gelder über diesem Niveau hinzufügen.
Wenn Sie darauf wetten, dass der Preis der Kryptowährung sinkt, gehen Sie eine Short-Position ein. Wenn Sie darauf wetten, dass der Preis der Kryptowährung steigt, gehen Sie entsprechend eine Long-Position ein. Im Krypto-Bereich ist der Margin-Handel besonders riskant, da Krypto-Assets von Natur aus volatil sind. Schließlich haben sie alle eine relativ niedrige Marktkapitalisierung (im Vergleich zu den traditionellen Aktien), was es wahrscheinlicher macht, dass Kryptowale die Preise zu ihrem Vorteil bewegen können. Zum Beispiel die Bank of America kürzlich geschätzt dass es 93 Millionen US-Dollar kosten würde, um den Preis von BTC um 1 % zu erhöhen.
Laut Tim Fries, Mitbegründer der Finanzbildungsplattform The Tokenist, Nachschussforderungen bergen erhebliche Risiken. Wenn eine Nachschussforderung nicht erfüllt werden kann, haben viele traditionelle Börsenmakler das Recht, andere offene Positionen des Anlegers zu schließen, um den Mindestbetrag der gehebelten Position zu erreichen. Fries erklärt:
„Margin Calls könnten Sie am Ende einen enormen Betrag an kurzfristiger Kapitalertragsteuer sowie unrealisierte Gewinne aus Investitionen kosten, die Anzeichen einer Erholung oder eines weiteren Wachstums aufweisen.“
Aus diesem Grund ist es ratsam, Ihren Margin-Trade klein zu beginnen – unter 100 $ – und um Bruchteile zu erhöhen. Ebenso sollten Sie einen klaren Plan haben, wann Sie den Markt verlassen und den Gewinn mitnehmen sollten. Viele Trader werden zu gierig und wollen die Volatilität über den Gewinn hinaus testen. In den meisten Fällen kommt es zu einer Kursumkehr und der Anleger muss stattdessen seine Verluste reduzieren.
Margin-Trading in der Praxis
Obwohl Börsen unterschiedliche Schnittstellen und Stile haben, werden Sie feststellen, dass sie alle die gleichen Schlüsselelemente haben:
- Preischarts mit Tools – technische Indikatoren, vom japanischen Candlestick bis zum MACD, RSI und vielen anderen. Sie helfen Ihnen, die Wahrscheinlichkeit der Preisbewegung des Vermögenswerts zu verstehen. Auf dieser Grundlage entscheiden Sie, ob Sie eine Short- oder Long-Position eingehen.
- Orderbuch – Wie an der Börse erfassen Orderbücher Kauf- und Verkaufsaufträge sowie deren Brief- und Geldkurse. Dies ist sehr nützlich, da ein Orderbuch Kauf- oder Verkaufswände visualisieren kann. Bei einem höheren Kaufauftragsvolumen wird der Preis tendenziell steigen und umgekehrt.
Dann haben Sie den Bereich der möglichen Hebelwirkung – von 2X bis 300X – obwohl die meisten Börsen ihn auf 200X oder weniger begrenzt haben. So funktioniert der Margin-Handel in der Praxis. Nehmen wir an, Sie verpflichten sich zu einer Position von 500 USD, was 500 USDT entspricht. Mit einer Hebelwirkung von 10X würden Sie effektiv mit 5000 USD in den Markt eintreten.
Dann haben Sie zwei Möglichkeiten – verfolgen Sie manuell, wie sich Ihr Trade entwickelt, oder automatisieren Sie ihn. Im Krypto-Raum wird die Automatisierung des Margin-Handels mit zwei Tools erreicht:
- TP – Take Profit Order – ermöglicht es Ihnen, die Gewinnspanne entweder durch einen Prozentsatz oder einen Rohwert anzupassen, was dazu führt, dass Sie den Markt automatisch verlassen, wenn der vordefinierte Gewinn erreicht ist.
- SL – Stop-Loss-Order – ermöglicht Ihnen, die Verlustspanne anzupassen, mit der Sie sich wohl fühlen, um den Markt automatisch mit Verlust zu verlassen.
Wie bereits erwähnt, erhalten Sie eine Margin Call, wenn Ihr Kontostand unter die Maintenance Margin Requirement (MMR) fällt. Um dies zu verhindern, muss Ihr Konto entweder für den 10-fachen Verlust gefüllt werden (gemäß unserem obigen Beispiel) oder zusätzliche Mittel müssen während des Margin-Handels hinzugefügt werden.
Wenn Sie dieser Logik folgen, werden Sie sofort sehen, wie verheerend der Margin-Handel sein kann. Sie geben eine bestimmte Wette ein – Short oder Long – und der Preis geht dieser Wette entgegen. Dann hoffen Sie, dass dies nur vorübergehend ist, damit Sie dem Handel mehr Geld hinzufügen, um Nachschussaufforderungen zu vermeiden. Der Preis kann jedoch weiterhin in die andere Richtung Ihrer Markteintrittsposition gehen und die Verluste noch weiter aufblähen.
Wie Sie sehen, liegt das Risiko vollständig auf Ihren Schultern. Auf der anderen Seite kann Ihnen die Laune des Kryptomarktes auch massive Gewinne bescheren. Um die damit verbundenen Risiken zu mindern, legen Sie nicht mehr Geld an, als Sie zu verlieren bereit sind. Ebenso wichtig ist es, die Indikatoren der technischen Analyse zu lesen, damit Sie sie richtig und mit maximaler Wirkung einsetzen können.
Vor diesem Hintergrund empfiehlt es sich, zuerst mit Demokonten und virtuellen Geldern zu handeln. So können Sie Ihre Strategie ohne jegliches Risiko in die Tat umsetzen.
Digitale Vermögenswerte werden in vielen Teilen der Welt zunehmend integriert Automatisierung von Zahlungen für Unternehmen zu, du hast es erraten – marginhandel. Hier sind einige der beliebtesten Kryptowährungsbörsen, die Margin-Handel anbieten:
- die stormga – Keine Provision für Spreads, Demokonto und bis zu 300-fache Hebelwirkung.
- FTX – gestaffelte Gebührenstruktur, Demokonto und bis zu 20-fache Hebelwirkung.
- Kraken – bis zu 5-fache Hebelwirkung und eine der niedrigsten Gebühren für US-Bürger.
- BitMEX – bis zu 100-fache Hebelwirkung, automatische Entschuldung, wenn nicht genügend Liquidität zur Ausführung von Aufträgen vorhanden ist.
Aufgrund des hohen Risikos des Margin-Handels haben sowohl Coinbase als auch Binance diese Funktion kürzlich für Privatanleger eingeschränkt oder ausgeschlossen. Dies an und für sich sollte Sie warnen, den Margin-Handel nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.
Gastbeitrag von Shane Neagle von The Tokenist
Shane ist seit 2015 ein aktiver Unterstützer der Bewegung in Richtung dezentrale Finanzen. Er hat Hunderte von Artikeln geschrieben, die sich mit Entwicklungen rund um digitale Wertpapiere befassen - der Integration traditioneller Finanztitel und der Distributed-Ledger-Technologie (DLT). Er bleibt fasziniert von den wachsenden Auswirkungen der Technologie auf die Wirtschaft - und den Alltag.
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Quelle: https://cryptoslate.com/beginners-guide-to-margin-crypto-trading/
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