Plötzliche Spitzen in volatilen Märkten und falsche Signale können den Handel für jeden Händler zu einer Herausforderung machen. Umso notwendiger ist es, über Taktiken für effektive Gewinnmitnahmen und Marktaustritte zu verfügen, wenn dies erforderlich ist.
Eine Stop-Loss-Order ist eine Order zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers, wenn dieses ein vorher festgelegtes Niveau erreicht. Es ist ein Werkzeug, dessen Nutzung nichts kostet und das Emotionen aus der Entscheidungsfindung entfernt. Stop-Loss-Orders eignen sich auch gut zum Schutz des Gewinns, und wenn sie vorhanden sind, müssen Sie Ihre Trades nicht ständig überwachen.
Aufgrund dieser umfassenden Nützlichkeit ist die Stop-Loss-Order der beste Freund eines jeden Händlers, aber der Haken daran ist, dass Sie wissen müssen, wie man sie nutzt. Handelsverluste können mit einer Stop-Loss-Order nicht vollständig vermieden werden und eine falsche Einstellung kann sich auf den Erfolg Ihrer Geschäfte auswirken.
Das Gute daran ist, dass die Höhe des Verlusts, den Sie erleiden, minimiert werden kann, je nachdem, wie effizient Ihre Stop-Loss-Strategie für den Devisenhandel ist.
Arten von Stop-Loss-Orders
Es gibt zwei Arten von Stop-Loss-Orders:
- Stop-Orders kaufen: Eine Buy-Stop-Order weist einen Broker an, einen Vermögenswert zu kaufen, sobald ein bestimmter Preis erreicht wurde. Diese Art von Bestellung kann in verwendet werden Finanzmärkte wie der Devisenmarkt und Börse. Es dient dazu, von einem Aufwärtstrend zu profitieren, kann aber auch vor Verlusten aus einer ungedeckten Short-Position schützen.
- Stop-Orders verkaufen: Eine Verkaufsstopp-Order weist einen Broker an, ein Wertpapier zu verkaufen, sobald es ein vorab festgelegtes Preisniveau erreicht. Der Verkaufsstopp liegt in der Regel unter dem Marktpreis des jeweiligen Wertpapiers und dient dazu, angesammelte Gewinne vor Verlusten zu schützen. Bei Verwendung einer Sell-Stop-Order kann es zu Slippage kommen, wenn der Marktpreis des Wertpapiers weiter sinkt, bevor es zum Stop-Preis verkauft werden kann.
Einige Forex-Broker stellen möglicherweise erweiterte Aufträge bereit, die sicherstellen, dass der Vermögenswert genau zu dem vom Händler festgelegten Preis verkauft wird. Jeder Broker verfügt über eigene Auftragsoptionen. Es ist wichtig, diese Optionen zu prüfen, bevor Sie sich für eine Broker-Plattform entscheiden.
Unterschied zwischen Stop-Loss und Stop-Limit
Stop-Loss und Stop-Limit sind Instrumente des Risikomanagements, die im Handel eingesetzt werden. Aufgrund ihrer Ähnlichkeit ist es leicht, sie miteinander zu verwechseln, sie unterscheiden sich jedoch in vielerlei Hinsicht:
Stop-Loss-Order
Stop-Loss-Orders werden typischerweise verwendet, um ein Wertpapier zu verkaufen oder zu kaufen, wenn es ein bestimmtes Preisniveau erreicht. Wenn das vorab festgelegte Preisniveau erreicht ist, wird die Stop-Loss-Order zu einer Marktorder und wird sofort ausgeführt.
Wenn Sie beispielsweise ein Wertpapier besitzen, das für 15 US-Dollar verkauft wird, können Sie eine Stop-Loss-Order bei 13 US-Dollar festlegen, wenn der Vermögenswert einen Rückgang verzeichnet. Wenn der Auftrag festgelegt ist, wird Ihr Vermögenswert sofort zum Verkauf angeboten, sobald er auf 13 $ fällt. Eine Stop-Loss-Order garantiert nicht, dass Ihr Vermögenswert zum vorher festgelegten Preis verkauft wird, da dieser von den Preisbewegungen abhängt, bevor der Vermögenswert verkauft werden kann.
Nehmen wir an, dass der Preis Ihres Wertpapiers zum Zeitpunkt des Verkaufs auf 11.90 $ fällt. Das ist der Preis, zu dem Ihr Vermögenswert verkauft wird. Sie können sich auch darauf verlassen, dass Signalanbieter Empfehlungen zur Stop-Loss-Platzierung geben und genaue Kaufsignale für Trades liefern.
Deshalb finanziell Experten von Almvest.com listen Forex-Signalanbieter auf die auch Stop-Loss-Empfehlungen geben, damit Sie die profitabelsten Chancen auf dem Markt nutzen können. Eine Stop-Loss-Order berücksichtigt auch keine sich ändernden Umstände und die Order wird auch dann noch ausgeführt, wenn der Vermögenswert wieder höher steigt.
Stop Limit
Eine Stop-Limit-Order ist einer Stop-Loss-Order recht ähnlich, gibt aber statt nur des Stop-Preises auch den Stop-Limit-Preis an. Bei einer Stop-Limit-Order wird ein Vermögenswert nur zum festgelegten Preis oder höher verkauft.
Wenn Sie beispielsweise den Stop-Preis auf 13 $ und die Limit-Order auf 11.50 $ festlegen und der Vermögenswert unter den Stop-Preis fällt, wird der Vermögenswert nur zum Limit-Preis oder höher verkauft. Es wird nicht ausgelöst, wenn das Wertpapier unter den Limitpreis fällt.
Eine Stop-Limit-Order bietet Ihnen mehr Flexibilität und dient dem Schutz von Geschäften in stark volatilen Märkten. Es birgt jedoch ein gewisses Risiko, da es nicht ausgeführt wird, wenn der Preis weiterhin unter den Grenzpreis fällt und sich nicht erholt. In diesem Fall hätten sich Ihre Verluste erhöht und nicht verringert, was ursprünglich beabsichtigt war.
Beide Orders haben ihre Höhen und Tiefen, und die Art, die Sie verwenden, kann einen Unterschied in Ihrem Handel machen. Daher ist es notwendig, die verschiedenen Reihenfolgen kennenzulernen, sie mit Ihrer Strategie zu testen und herauszufinden, welche am besten passt.
Was ist die beste Stop-Loss-Strategie für den Devisenhandel?
Der Zweck einer Stop-Loss-Order besteht darin, Ihren Handel aktiv zu halten, bis dies nicht mehr rentabel ist. Es empfiehlt sich, bei der Platzierung eines Stop-Loss logisch vorzugehen und dies so zu tun, dass eine gewisse Marktschwankung berücksichtigt wird.
Die meisten Händler streben nicht mehr als einen Verlust von 2 % bei ihren Geschäften an und platzieren Stop-Loss, um diese Haltung widerzuspiegeln, aber Sie können dies entsprechend anpassen Ihre Handelsstrategie. Eine weitere gängige Methode zum Festlegen von Stop-Loss besteht darin, sie auf aktuelle Schwankungen zu setzen. Beim Eröffnen einer Long-Position (oder einer Kaufposition) kann die Stop-Loss-Order unterhalb des letzten Swing-Tiefs platziert werden. Gleiches gilt beim Eingehen einer Short-Position, da die Stop-Loss-Order nahe am aktuellen Swing-Hoch platziert werden kann.
Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, um zu bestimmen, wo Ihre Stop-Loss-Order sein muss:
1. Schützen Sie Ihre Gewinne mit einem Trailing Stop
Während Stop-Loss üblicherweise zur Verlustkontrolle verwendet wird, ist die Implementierung als Trailing-Stop schon die einzige Möglichkeit eine Möglichkeit, Gewinne auf dem Devisenmarkt zu erzielen. Der Trailing Stop bewegt sich mit der Preisbewegung aus einem festen Abstand und behält dabei den Verlustprozentsatz bei, den Sie zuvor festgelegt haben.
Angenommen, ein Händler geht eine Long-Position auf einen Vermögenswert bei 20 $ ein und setzt den anfänglichen Stop-Loss auf 18 $. Wenn der Preis steigt, kann der Stop-Loss auf das Startkapital von 20 $ angepasst werden, um die Gewinnschwelle zu erreichen, falls der Markt nachgeben sollte.
Der Trailing Stop ist für Händler nützlich, die ihre positiven Positionen so lange wie möglich beibehalten und sich dennoch vor Marktumkehrungen schützen möchten.
2. Verwendung technischer Indikatoren zur Bestimmung statischer Stopps
Die technischen Indikatoren selbst können auch als Stop-Loss-Levels verwendet werden. Händler können eine umfassendere Trendanalyse als Grundlage für die Verwendung von Indikatoren für Stop-Loss verwenden, aber die Volatilität ist ein weiteres Instrument, das für diesen Zweck eingesetzt werden kann. Statische Stopps können mit diesen Indikatoren eingerichtet werden:
Durchschnittliche wahre Reichweite: Einer der Indikatoren, die Händler zum Setzen von Stop-Loss-Orders verwenden, ist der Average True Range, der die Preisbewegung über einen bestimmten Zeitraum anzeigt (er misst die Volatilität eines Vermögenswerts). Der Wert der ATR steigt und fällt je nach Volatilitätsniveau.
Der schwierige Teil bei der Verwendung des Average True Range zum Setzen von Stopps besteht darin, zu lernen, wie man ihn liest, da die Stopps auf der Grundlage des ATR-Werts festgelegt werden. Wenn Sie diesen Indikator verwenden, ist es vorzuziehen, den Stop auf den Wert des ATR zu setzen, als Sie den Handel eingeleitet haben. Händler, die einen aggressiveren Ansatz wünschen, können mehrere Stop-Loss-Orders auf unterschiedlichen ATR-Ebenen festlegen.
Fibonacci-Retracement: Ein weiterer Indikator, der zur Bestimmung von Stopps verwendet werden kann, ist das Fibonacci-Retracement. Um dieses Tool zur effektiven Platzierung eines Stop-Loss zu verwenden, müssen Sie ihn nach dem nächsten Retracement-Level platzieren. Wenn Sie beispielsweise beim Fibonacci-Retracement-Level von 50.0 % in den Markt einsteigen möchten, sollte Ihre Stop-Loss-Order über dem nächsten Level platziert werden, das bei 61.8 % liegt.
Dabei fungiert das anfängliche Retracement-Level als Widerstandspunkt und der Handel wird ungültig, wenn der Preis über den Widerstand steigt. Diese Methode hängt jedoch davon ab, wie genau Ihre Eingabe ist.
3. Mehrere Stopps setzen
Einige Händler nutzen diese Strategie, um ihren Handel davor zu schützen plötzliche Rückschläge oder unerwartete Umkehrungen. Auch wenn es mit dieser Strategie nicht möglich ist, Verluste vollständig zu vermeiden, kann sie dennoch die Verluste reduzieren, die andernfalls im Handel entstanden wären.
Zusammenfassung
Für die Platzierung von Stop-Loss-Orders gibt es keine in Stein gemeißelten Regeln. Wo Sie einen Stopp platzieren, ist eine strategische Entscheidung, die auf Ihrem Kapital, Ihrer Risikobereitschaft und der Genauigkeit der aus technischen Indikatoren gewonnenen Informationen basiert.
Sie sollten auch Ihre Gesamtstrategie, die Orderoptionen, die Ihnen die Broker-Plattform bietet, und Ihre Vertrautheit mit anderen Ordertypen berücksichtigen, bevor Sie sich für eine Stop-Loss-Strategie entscheiden.
Plötzliche Spitzen in volatilen Märkten und falsche Signale können den Handel für jeden Händler zu einer Herausforderung machen. Umso notwendiger ist es, über Taktiken für effektive Gewinnmitnahmen und Marktaustritte zu verfügen, wenn dies erforderlich ist.
Eine Stop-Loss-Order ist eine Order zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers, wenn dieses ein vorher festgelegtes Niveau erreicht. Es ist ein Werkzeug, dessen Nutzung nichts kostet und das Emotionen aus der Entscheidungsfindung entfernt. Stop-Loss-Orders eignen sich auch gut zum Schutz des Gewinns, und wenn sie vorhanden sind, müssen Sie Ihre Trades nicht ständig überwachen.
Aufgrund dieser umfassenden Nützlichkeit ist die Stop-Loss-Order der beste Freund eines jeden Händlers, aber der Haken daran ist, dass Sie wissen müssen, wie man sie nutzt. Handelsverluste können mit einer Stop-Loss-Order nicht vollständig vermieden werden und eine falsche Einstellung kann sich auf den Erfolg Ihrer Geschäfte auswirken.
Das Gute daran ist, dass die Höhe des Verlusts, den Sie erleiden, minimiert werden kann, je nachdem, wie effizient Ihre Stop-Loss-Strategie für den Devisenhandel ist.
Arten von Stop-Loss-Orders
Es gibt zwei Arten von Stop-Loss-Orders:
- Stop-Orders kaufen: Eine Buy-Stop-Order weist einen Broker an, einen Vermögenswert zu kaufen, sobald ein bestimmter Preis erreicht wurde. Diese Art von Bestellung kann in verwendet werden Finanzmärkte wie der Devisenmarkt und Börse. Es dient dazu, von einem Aufwärtstrend zu profitieren, kann aber auch vor Verlusten aus einer ungedeckten Short-Position schützen.
- Stop-Orders verkaufen: Eine Verkaufsstopp-Order weist einen Broker an, ein Wertpapier zu verkaufen, sobald es ein vorab festgelegtes Preisniveau erreicht. Der Verkaufsstopp liegt in der Regel unter dem Marktpreis des jeweiligen Wertpapiers und dient dazu, angesammelte Gewinne vor Verlusten zu schützen. Bei Verwendung einer Sell-Stop-Order kann es zu Slippage kommen, wenn der Marktpreis des Wertpapiers weiter sinkt, bevor es zum Stop-Preis verkauft werden kann.
Einige Forex-Broker stellen möglicherweise erweiterte Aufträge bereit, die sicherstellen, dass der Vermögenswert genau zu dem vom Händler festgelegten Preis verkauft wird. Jeder Broker verfügt über eigene Auftragsoptionen. Es ist wichtig, diese Optionen zu prüfen, bevor Sie sich für eine Broker-Plattform entscheiden.
Unterschied zwischen Stop-Loss und Stop-Limit
Stop-Loss und Stop-Limit sind Instrumente des Risikomanagements, die im Handel eingesetzt werden. Aufgrund ihrer Ähnlichkeit ist es leicht, sie miteinander zu verwechseln, sie unterscheiden sich jedoch in vielerlei Hinsicht:
Stop-Loss-Order
Stop-Loss-Orders werden typischerweise verwendet, um ein Wertpapier zu verkaufen oder zu kaufen, wenn es ein bestimmtes Preisniveau erreicht. Wenn das vorab festgelegte Preisniveau erreicht ist, wird die Stop-Loss-Order zu einer Marktorder und wird sofort ausgeführt.
Wenn Sie beispielsweise ein Wertpapier besitzen, das für 15 US-Dollar verkauft wird, können Sie eine Stop-Loss-Order bei 13 US-Dollar festlegen, wenn der Vermögenswert einen Rückgang verzeichnet. Wenn der Auftrag festgelegt ist, wird Ihr Vermögenswert sofort zum Verkauf angeboten, sobald er auf 13 $ fällt. Eine Stop-Loss-Order garantiert nicht, dass Ihr Vermögenswert zum vorher festgelegten Preis verkauft wird, da dieser von den Preisbewegungen abhängt, bevor der Vermögenswert verkauft werden kann.
Nehmen wir an, dass der Preis Ihres Wertpapiers zum Zeitpunkt des Verkaufs auf 11.90 $ fällt. Das ist der Preis, zu dem Ihr Vermögenswert verkauft wird. Sie können sich auch darauf verlassen, dass Signalanbieter Empfehlungen zur Stop-Loss-Platzierung geben und genaue Kaufsignale für Trades liefern.
Deshalb finanziell Experten von Almvest.com listen Forex-Signalanbieter auf die auch Stop-Loss-Empfehlungen geben, damit Sie die profitabelsten Chancen auf dem Markt nutzen können. Eine Stop-Loss-Order berücksichtigt auch keine sich ändernden Umstände und die Order wird auch dann noch ausgeführt, wenn der Vermögenswert wieder höher steigt.
Stop Limit
Eine Stop-Limit-Order ist einer Stop-Loss-Order recht ähnlich, gibt aber statt nur des Stop-Preises auch den Stop-Limit-Preis an. Bei einer Stop-Limit-Order wird ein Vermögenswert nur zum festgelegten Preis oder höher verkauft.
Wenn Sie beispielsweise den Stop-Preis auf 13 $ und die Limit-Order auf 11.50 $ festlegen und der Vermögenswert unter den Stop-Preis fällt, wird der Vermögenswert nur zum Limit-Preis oder höher verkauft. Es wird nicht ausgelöst, wenn das Wertpapier unter den Limitpreis fällt.
Eine Stop-Limit-Order bietet Ihnen mehr Flexibilität und dient dem Schutz von Geschäften in stark volatilen Märkten. Es birgt jedoch ein gewisses Risiko, da es nicht ausgeführt wird, wenn der Preis weiterhin unter den Grenzpreis fällt und sich nicht erholt. In diesem Fall hätten sich Ihre Verluste erhöht und nicht verringert, was ursprünglich beabsichtigt war.
Beide Orders haben ihre Höhen und Tiefen, und die Art, die Sie verwenden, kann einen Unterschied in Ihrem Handel machen. Daher ist es notwendig, die verschiedenen Reihenfolgen kennenzulernen, sie mit Ihrer Strategie zu testen und herauszufinden, welche am besten passt.
Was ist die beste Stop-Loss-Strategie für den Devisenhandel?
Der Zweck einer Stop-Loss-Order besteht darin, Ihren Handel aktiv zu halten, bis dies nicht mehr rentabel ist. Es empfiehlt sich, bei der Platzierung eines Stop-Loss logisch vorzugehen und dies so zu tun, dass eine gewisse Marktschwankung berücksichtigt wird.
Die meisten Händler streben nicht mehr als einen Verlust von 2 % bei ihren Geschäften an und platzieren Stop-Loss, um diese Haltung widerzuspiegeln, aber Sie können dies entsprechend anpassen Ihre Handelsstrategie. Eine weitere gängige Methode zum Festlegen von Stop-Loss besteht darin, sie auf aktuelle Schwankungen zu setzen. Beim Eröffnen einer Long-Position (oder einer Kaufposition) kann die Stop-Loss-Order unterhalb des letzten Swing-Tiefs platziert werden. Gleiches gilt beim Eingehen einer Short-Position, da die Stop-Loss-Order nahe am aktuellen Swing-Hoch platziert werden kann.
Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, um zu bestimmen, wo Ihre Stop-Loss-Order sein muss:
1. Schützen Sie Ihre Gewinne mit einem Trailing Stop
Während Stop-Loss üblicherweise zur Verlustkontrolle verwendet wird, ist die Implementierung als Trailing-Stop schon die einzige Möglichkeit eine Möglichkeit, Gewinne auf dem Devisenmarkt zu erzielen. Der Trailing Stop bewegt sich mit der Preisbewegung aus einem festen Abstand und behält dabei den Verlustprozentsatz bei, den Sie zuvor festgelegt haben.
Angenommen, ein Händler geht eine Long-Position auf einen Vermögenswert bei 20 $ ein und setzt den anfänglichen Stop-Loss auf 18 $. Wenn der Preis steigt, kann der Stop-Loss auf das Startkapital von 20 $ angepasst werden, um die Gewinnschwelle zu erreichen, falls der Markt nachgeben sollte.
Der Trailing Stop ist für Händler nützlich, die ihre positiven Positionen so lange wie möglich beibehalten und sich dennoch vor Marktumkehrungen schützen möchten.
2. Verwendung technischer Indikatoren zur Bestimmung statischer Stopps
Die technischen Indikatoren selbst können auch als Stop-Loss-Levels verwendet werden. Händler können eine umfassendere Trendanalyse als Grundlage für die Verwendung von Indikatoren für Stop-Loss verwenden, aber die Volatilität ist ein weiteres Instrument, das für diesen Zweck eingesetzt werden kann. Statische Stopps können mit diesen Indikatoren eingerichtet werden:
Durchschnittliche wahre Reichweite: Einer der Indikatoren, die Händler zum Setzen von Stop-Loss-Orders verwenden, ist der Average True Range, der die Preisbewegung über einen bestimmten Zeitraum anzeigt (er misst die Volatilität eines Vermögenswerts). Der Wert der ATR steigt und fällt je nach Volatilitätsniveau.
Der schwierige Teil bei der Verwendung des Average True Range zum Setzen von Stopps besteht darin, zu lernen, wie man ihn liest, da die Stopps auf der Grundlage des ATR-Werts festgelegt werden. Wenn Sie diesen Indikator verwenden, ist es vorzuziehen, den Stop auf den Wert des ATR zu setzen, als Sie den Handel eingeleitet haben. Händler, die einen aggressiveren Ansatz wünschen, können mehrere Stop-Loss-Orders auf unterschiedlichen ATR-Ebenen festlegen.
Fibonacci-Retracement: Ein weiterer Indikator, der zur Bestimmung von Stopps verwendet werden kann, ist das Fibonacci-Retracement. Um dieses Tool zur effektiven Platzierung eines Stop-Loss zu verwenden, müssen Sie ihn nach dem nächsten Retracement-Level platzieren. Wenn Sie beispielsweise beim Fibonacci-Retracement-Level von 50.0 % in den Markt einsteigen möchten, sollte Ihre Stop-Loss-Order über dem nächsten Level platziert werden, das bei 61.8 % liegt.
Dabei fungiert das anfängliche Retracement-Level als Widerstandspunkt und der Handel wird ungültig, wenn der Preis über den Widerstand steigt. Diese Methode hängt jedoch davon ab, wie genau Ihre Eingabe ist.
3. Mehrere Stopps setzen
Einige Händler nutzen diese Strategie, um ihren Handel davor zu schützen plötzliche Rückschläge oder unerwartete Umkehrungen. Auch wenn es mit dieser Strategie nicht möglich ist, Verluste vollständig zu vermeiden, kann sie dennoch die Verluste reduzieren, die andernfalls im Handel entstanden wären.
Zusammenfassung
Für die Platzierung von Stop-Loss-Orders gibt es keine in Stein gemeißelten Regeln. Wo Sie einen Stopp platzieren, ist eine strategische Entscheidung, die auf Ihrem Kapital, Ihrer Risikobereitschaft und der Genauigkeit der aus technischen Indikatoren gewonnenen Informationen basiert.
Sie sollten auch Ihre Gesamtstrategie, die Orderoptionen, die Ihnen die Broker-Plattform bietet, und Ihre Vertrautheit mit anderen Ordertypen berücksichtigen, bevor Sie sich für eine Stop-Loss-Strategie entscheiden.
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