Während sich der Bitcoin-Markt in den unruhigen Gewässern um die 26,000-Dollar-Marke bewegt, gibt es mehrere Kennzahlen, die man im Auge behalten sollte. Nachdem sie gestern ein Tief von 25,374 US-Dollar erreicht hatten, ist es den Bullen gelungen, den Preis wieder nach oben zu treiben, obwohl der Markt nach dem Preisabsturz vom vergangenen Donnerstag weiterhin in einer anfälligen Verfassung ist.
Derzeit liegt der Fear and Greed Index für Bitcoin bei 37, was darauf hindeutet, dass der Markt von starker Angst durchdrungen ist. Typischerweise deutet ein derart niedriges Niveau dieses Index darauf hin, dass die Marktteilnehmer sich Sorgen um die nahe Zukunft machen, was häufig zu einer Art selbsterfüllender Prophezeiung führt, bei der der Verkaufsdruck zunimmt.
Ein detaillierter Blick auf Bitcoin CVDs und Delta
Der renommierte Analyst Skew hat markiert die Rolle des Cumulative Volume Delta (CVD) beim Verständnis der aktuellen Marktdynamik heute. „BTC Aggregate CVDs und Delta offenbaren hier Limit-Spot-Verkäufer, während Shorts auf Kontrolle drängen.“ Das bedeutet, dass Händler, die zu Marktpreisen kaufen möchten (Nehmer), die Verkaufswilligen Grenzen setzen und damit eine Obergrenze für jede kurzfristige Aufwärtsdynamik festlegen.
Der hier zu beachtende konkrete Preis liegt bei 26,100 US-Dollar. „Dieses Niveau hat wie ein Magnet für Limitverkäufer gewirkt“, bemerkt Skew, „und wird durch das Muster gestützt, das bisher beim Spot-CVD im Vergleich zum Preis beobachtet wurde.“ Mit anderen Worten: Spotnehmer werden bei diesem Preis von Limitverkäufern absorbiert, was die Aufwärtsbewegung einschränkt.
Auch der Perpetual CVD (Perp CVD) verdient Aufmerksamkeit, da er „im Einklang mit der Schließung von Long-Positionen und dem Neuzugang neuer Short-Positionen sinkt“. Dies deutet darauf hin, dass Händler nicht nur ihre Long-Positionen abdecken, sondern auch neue Short-Positionen eröffnen, was der aktuellen rückläufigen Preisbewegung entspricht.
Die Untersuchung spezifischer Börsen wie Binance und Bybit verleiht der Analyse eine weitere Granularität. Laut Skew „wurden die Long-Positionen bei diesem Schwung unter 25,800 US-Dollar gespült, wodurch dieses Niveau als wichtiger Dreh- und Angelpunkt markiert wurde.“ Das Open Interest (OI) auf Binance verzeichnete einen Rückgang um 6,000 BTC und der Bybit OI ging um 3,000 BTC zurück – alles in Long-Positionen, die liquidiert wurden.
Die Liquidation von Long-Positionen auf diesen Niveaus stellt ein klares Risiko für jegliche Aufwärtsszenarien dar. „Das eindeutige Risiko für Long-Positionen liegt unter 25,800 US-Dollar“, behauptet Skew, was es für Händler mit Netto-Long-Positionen zu einem wichtigen Wert macht, den man im Auge behalten sollte.
MacroCRG, ein renommierter Marktanalyst, hinzugefügt zu der Analyse, dass während des gestrigen BTC-Rückgangs erneut große Mengen an Long-Positionen liquidiert wurden: „Mehr Schmerz für #Bitcoin-Long-Positionen, da über Nacht weitere 300 Millionen US-Dollar an offenen Positionen durch einen Abwärtstrend vernichtet wurden.“ Wann wird es enden?"
Es könnte jedoch einen Lichtblick geben, wie Skew es ausdrückt: „Wahrscheinlich wird es bald Affen geben, die Leerverkäufe tätigen.“ Aber bisher bleibt das Open Interest (OI) von Bitcoin nach dem Flush am Donnerstag unverändert. Der OI liegt derzeit bei 10.88 Milliarden US-Dollar (nachdem er bei über 14 Milliarden US-Dollar lag).
Der OI-gewichtete Finanzierungssatz von BTC ist mit +0.0060 bereits wieder positiv geworden. Sollte der Wert mehrere Tage lang negativ werden, wie es vor der Rallye im März 2023 der Fall war, könnte dies ein Zeichen dafür sein, dass ein Short Squeeze bevorsteht. Nach dem Absturz am Donnerstag blieb der Indikator jedoch nur kurze Zeit im negativen Bereich.
Kurzfristige BTC-Inhaber und Geschwindigkeit
On-Chain-Spezialist Axel Adler Jr. Punkte heraus, dass die Kohorte der kurzfristigen Bitcoin-Inhaber (STH) ihre Bestände um beträchtliche 400,000 BTC reduziert hat. Dieser Massenexodus hat einen erheblichen Verkaufsdruck auf den Markt ausgeübt, wodurch viele STHs „unter Wasser“ stehen und daher weniger wahrscheinlich bullisches Verhalten an den Tag legen.
Darüber hinaus betont Adler die BTC-Velocity-Metrik und erklärt: „Anfang dieses Jahres fiel die BTC-Velocity-Metrik auf ihr Tiefstniveau.“ Diese extrem niedrige Geschwindigkeit deutet nicht nur auf eine geringe Volatilität hin, sondern auch auf mangelnde Aktivität der Marktteilnehmer – ein besorgniserregendes Zeichen für eine bevorstehende Aufwärtswende. Daher kommt Adler zu dem Schluss:
Unter Berücksichtigung dieser beiden Faktoren sowie der Tatsache, dass die STH-Kohorte traditionell der Hauptakteur ist, der für Volatilität auf dem BTC-Markt sorgt, wird die Erholung nach diesem Rückgang mehr Zeit als gewöhnlich erfordern und möglicherweise auf unbestimmte Zeit dauern.
Zum Zeitpunkt der Drucklegung wurde BTC bei 26,114 $ gehandelt.
Ausgewähltes Bild von iStock, Diagramm von TradingView.com
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- Quelle: https://www.newsbtc.com/news/bitcoin/bitcoin-market-analysis-key-price-levels-and-metrics-to-watch/
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