Der Aktienmarkt kann wertvolle Einblicke in mögliche Bitcoin bieten (BTC) Preisbewegungen als großer potenzieller Auslöser werden in diesem Monat erwartet.
Die Gewinnzahlen für das zweite Quartal werden diesen Monat erwartet
Insbesondere werden im Juli die Gewinnzahlen für das zweite Quartal von einigen der größten Unternehmen der Welt erwartet, darunter:
- UnitedHealth, Citigroup und JPMorgan am 14. Juli;
- Bank of America und Morgan Stanley am 18. Juli;
- Tesla, Google, Apple, Meta, Microsoft und Amazon vor dem 27. Juli.
Die S&P 500-Unternehmen verfügen über eine Marktkapitalisierung von insgesamt 36.5 Billionen US-Dollar. Daher ist es sinnvoll, einen positiven Einfluss auf den Bitcoin-Preis zu erwarten, wenn die Gewinnsaison ein moderates Wachstum aufweist.
Mit anderen Worten: Der Appetit der Anleger auf risikobehaftete Anlagen wird zunehmen, wenn die Wahrscheinlichkeit einer bevorstehenden Rezession sind reduziert.
Angesichts des Ausmaßes der Unsicherheit sollte eine Hebelwirkung vermieden werden
Händler, die eine weltweite Konjunkturabschwächung fordern, werden eine Chance auf Gewinn haben, wenn diese Unternehmen kein Gewinnwachstum erzielen, was die Unsicherheit in den Volkswirtschaften weiter erhöht. Regierungen verlassen sich stark auf Steuern, sowohl von Unternehmen als auch von Verbrauchern, sodass eine schwache Gewinnsaison eine ernsthafte Bedrohung darstellt.
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Anleger befürchten, dass die Rentabilität der Unternehmen aufgrund der beispiellosen Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank und makroökonomischer Bedenken sinken könnte. Aufgrund der anhaltenden Inflation sind Unternehmen gezwungen, die Zahl ihrer Mitarbeiter zu reduzieren und Kostensenkungsstrategien anzuwenden.
Dennoch hat die US-Wirtschaft Widerstandsfähigkeit gezeigt, wie das jüngste Wachstum der Einzelhandelsumsätze um 0.3 % gegenüber dem Vormonat im Mai zeigt, während Ökonomen mit einem Rückgang gerechnet hatten. Die Einzelhandelsergebnisse zeigten, dass sinkende Ölpreise es den Verbrauchern möglicherweise ermöglichen, mehr Geld für andere Waren auszugeben.
Ein solches Szenario erklärt, warum professionelle Händler den Aufwärtstrend genutzt haben „Eiserner Kondor“-Strategie um Gewinne bei begrenztem Risiko zu maximieren, wenn Bitcoin im Juli über 31,550 $ gehandelt wird.
Verwendung von Bitcoin-Optionen für eine bullische, aber abgesicherte Strategie
Kauf von Bitcoin-Futures zahlt sich aus während Bullenmärkten, aber das Problem liegt im Umgang mit Liquidationen, wenn der BTC-Preis sinkt. Aus diesem Grund nutzen professionelle Händler Optionsstrategien, um ihre Gewinne zu maximieren und ihre Verluste zu begrenzen.
Die Skewed-Iron-Condor-Strategie kann bis Ende Juli Gewinne über 31,550 US-Dollar erzielen und gleichzeitig Verluste begrenzen, wenn der Verfallspreis unter 31,000 US-Dollar liegt.
Es ist erwähnenswert, dass Bitcoin wurde bei 30,520 $ gehandelt als die Preisfestsetzung für dieses Modell erfolgte.
Die Call-Option gibt ihrem Inhaber das Recht, einen Vermögenswert in der Zukunft zu einem festgelegten Preis zu erwerben. Für dieses Privileg zahlt der Käufer eine Vorabgebühr, die als Prämie bezeichnet wird.
Unterdessen ermöglicht die Put-Option ihrem Inhaber, einen Vermögenswert in der Zukunft zu einem festen Preis zu verkaufen, was eine Strategie zum Schutz vor Verlusten darstellt. Andererseits bietet der Verkauf eines Puts die Möglichkeit, an steigenden Preisen zu partizipieren.
Der Eiserne Kondor besteht darin, die Call- und Put-Optionen zum gleichen Verfallspreis und -datum zu verkaufen. Das obige Beispiel wurde mit den Verträgen vom 28. Juli erstellt, kann aber für andere Zeitrahmen angepasst werden.
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Bescheidener Bitcoin-Kursgewinn von 3 % für Gewinne erforderlich
Wie oben dargestellt, liegt die angestrebte Gewinnspanne zwischen 31,550 $ (3 % über dem aktuellen Preis) und 38,000 $ (24.5 % über dem aktuellen Preis).
Um den Handel einzuleiten, muss der Anleger 1.5 Kontrakte der 33,000-Dollar-Call-Option und drei Kontrakte der 33,000-Dollar-Put-Option leerverkaufen (verkaufen). Dann müssen sie den Vorgang für die 36,000-Dollar-Optionen wiederholen und dabei denselben Verfallsmonat verwenden.
Der Kauf von 4.8 Kontrakten der 31,000-Dollar-Put-Option zum Schutz vor einem möglichen Abwärtstrend ist ebenfalls erforderlich. Schließlich muss man 3.7 Kontrakte der 38,000-Dollar-Call-Option kaufen, um Verluste über dem Niveau zu begrenzen.
Die Nettogewinne dieser Strategie liegen bei 0.206 BTC (6,290 $ zu aktuellen Preisen) zwischen 33,000 $ und 36,000 $, aber sie bleiben über 0.087 BTC (2,655 $ zu aktuellen Preisen), wenn Bitcoin im Bereich von 32,150 $ bis 37,150 $ gehandelt wird.
Die erforderliche Investition, um diese Skewed-Iron-Condor-Strategie zu eröffnen, ist der maximale Verlust (0.087 BTC oder 2,655 US-Dollar), der entsteht, wenn Bitcoin am 31,000. Juli unter 28 US-Dollar gehandelt wird.
Der Vorteil dieses Handels besteht darin, dass ein breiter Zielbereich abgedeckt wird und gleichzeitig eine potenzielle Rendite von 238 % gegenüber dem potenziellen Verlust erzielt wird. Im Wesentlichen bietet es eine Hebelmöglichkeit ohne die für Terminkontrakte typischen Liquidationsrisiken.
Dieser Artikel enthält keine Anlageempfehlungen oder -empfehlungen. Jeder Investitions- und Handelsschritt ist mit Risiken verbunden, und die Leser sollten bei ihrer Entscheidung ihre eigenen Untersuchungen durchführen.
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- Quelle: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-options-strategy-earnings-q2-july
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