Während 2021 als das goldene Jahr für Krypto galt, war 2022 nicht so freundlich. Während des Bärenmarktes haben die wichtigsten Kryptowährungen in diesem Jahr über 50 % ihres Wertes verloren. Nun ist es schwer vorstellbar, dass Bitcoin zu diesem Zeitpunkt im Jahr 2021 über 60 US-Dollar stieg. Dennoch war der anhaltende Krypto-Winter nicht unvorhersehbar, sondern eher prognostiziert.
Die lähmenden finanziellen Auswirkungen der Pandemie und des Russland-Ukraine-Krieges bedeuteten, dass die Liquidation hoch sein würde. Um den beispiellosen Anstieg der Lebenshaltungskosten zu bewältigen, war es offensichtlich, dass Händler ihre riskantesten Vermögenswerte schnell aufgeben würden. Darüber hinaus führte die Verknappung der Geldmenge bei steigenden Zinsen dazu, dass volatile Vermögenswerte wie Kryptowährungen abgewertet würden. Folglich trafen diese Prognosen genau zu, und infolgedessen erleben wir diesen anhaltenden Bärenmarkt.
Was ist der Silberstreif am Horizont? Wir müssen verstehen, dass Krypto nicht das einzige Wirtschaftsinstrument ist, das abstürzt. Von der liquiden Währung bis hin zu Aktien und Wertpapieren ist jeder Aspekt von Finanztransaktionen von der anhaltenden Krise betroffen. Aber ob Sie es glauben oder nicht, Krypto- und andere DeFi-Assets wie NFTs haben in diesem Zeitraum eine deutlich bessere Widerstandsfähigkeit gezeigt als andere zentralisierte Assets.
Ist es angesichts der Tatsache, dass wir uns immer noch in einem Bärenmarkt befinden und kurz vor dem Eintritt in eine schlimmere Rezessionsphase steht, ein guter Zeitpunkt, in die Krypto- und NFT-Szene einzusteigen? Mal sehen, was die statistischen Trends vermuten lassen.
Krypto zeigt mehr Widerstandsfähigkeit als Aktien
Historisch gesehen sind Krypto-Assets für ihren volatilen Ruf bekannt, während große Aktien wie S&P 500 und NASDAQ als stabilere und risikoärmere Anlageoptionen gelten. Obwohl dies auf dem Papier zutrifft, gibt es feine Linien in der Entwicklung der Aktienkurse, die darauf hindeuten, dass Tier-1-Kryptowährungen während dieser Rezession eine größere Stabilität gezeigt haben als traditionelle Aktien.
Das hat die Federal Reserve angekündigt plant, die Zinsen zu erhöhen um weitere 1.25 %, so dass der Gesamtzinssatz für Bundesgelder bis Ende 4.25 bei 4.5–2022 % liegt. Höhere Kreditkosten bedeuten, dass auch Aktien und Staatsanleihen kurzfristig sinken werden. Angesichts der Tatsache, dass das Finanzministerium jedoch bereits 2 % der Erhöhungen im Voraus gezahlt hat, ist dies langfristig Ausbeute Anleihen aus Staatsanleihen könnten besser sein als Aktien, da ältere Vermögenswerte in neue Staatsanleihen reinvestiert werden können.
Aber wie passen Krypto-Assets in dieses Szenario? Während große Token wie Bitcoin und Ethereum im vergangenen Jahr mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren haben, scheinen sie in den letzten Monaten ein recht stabiles Widerstandsniveau aufgebaut zu haben. Wenn wir uns das Zweimonats-Preisdiagramm von Bitcoin ansehen, ist der Token um die Preismarke von 19 bis 20 US-Dollar ziemlich stabil geblieben; Ebenso schwankte der Wert von Ethereum in den letzten drei Monaten zwischen 1200 und 1300 US-Dollar.
Diese Preistrends deuten darauf hin, dass Tier-1-Kryptowährungen bereits eine Massenliquidation erlebt haben. Es wird nun erwartet, dass die Preise ein gewisses Widerstandsniveau beibehalten, da die meisten Vermögenswerte nicht mehr auf kurzfristige Inhaber konzentriert sind, was bedeutet, dass Bitcoin und andere große Krypto-Assets wie Staatsanleihen funktionieren könnten.
Tatsächlich Bitcoins Kostenbasis für kurzfristige Inhaber ist unter die Kostenbasis für langfristige Inhaber gefallen, was bedeutet, dass die meisten kurzfristigen Inhaber unter Wasser sind. Wenn sich das gesamte BTC-Angebot weiterhin stark auf Langzeitinhaber konzentriert, könnten die Preise langsam aber sicher wieder steigen, da die Liquidationsrisiken für Langzeitinhaber tendenziell gering sind.
Wenn wir die Preisrückgänge bei BTC und ETH mit denen von NASDAQ und S&P500 vergleichen, können wir sehen, dass diese Krypto-Assets in den letzten Monaten weniger volatil geblieben sind als der Aktienmarkt. Der VIX-Index liegt derzeit bei 31.10 %, was die Volatilität des US-Aktienmarktes misst. Andererseits liegt der Volatilitätsindex von Bitcoin derzeit bei 19.65 % Ethereum und Solanas Marktvolatilität Die Indizes bleiben bei 4.35 % bzw. 4.27 % und zeigen damit deutlich mehr Stabilität als der Aktienmarkt.
NFTs: Eines der stärksten Vermögenswerte in der fallenden Wirtschaft?
Wenn wir über Stabilität sprechen, haben NFTs überraschenderweise eine der stabilsten Renditen und Renditen auf dem Bärenmarkt erzielt. On-Chain-Metriken zeigen, dass die Zahl der einzelnen Händler im NFT-Bereich um XNUMX % gestiegen ist 36 % im dritten Quartal von 2022 im Vergleich zum Vorjahr. Im September beliefen sich die Verkäufe nicht fungibler Token auf 947 Millionen US-Dollar, was einen großzügigen Anstieg gegenüber den letzten zwei Monaten darstellt. Um 8.78 Millionen NFTs wurden im September getätigt, was einem Vorschuss von drei Millionen seit Juli entspricht.
Diese Zahlen sind von Bedeutung, da die Verkäufe und Transaktionen nicht fungibler Token kontinuierlich zunehmen, während die gesamte Marktwirtschaft rückläufig ist. Dies zeigt, dass die Akzeptanz von NFTs von Tag zu Tag stärker wird. Tatsächlich besitzen fast 23 % der Millennials in den USA nicht fungible Vermögenswerte.
Diese konsequente Akzeptanz wird durch den Nutzen von NFT vorangetrieben. Solche Vermögenswerte sind nicht mehr nur digitale Sammlerstücke; Viele davon sind greifbar reale Werte durch Partnerschaften mit echten Marken und Einrichtungen.
Darüber hinaus bringen große Marken und Einrichtungen ihre eigenen nicht fungiblen Token für interaktivere und belohnungsbasiertere digitale Interaktionen auf den Markt. Der weltweit größte ETF-Emittent BlackRock bringt Berichten zufolge einen Metaverse-ETF auf den Markt und führt NFT-Sammlungen ein. MasterCard hat seinen Karteninhabern den Kauf von NFTs auf mehreren Marktplätzen ermöglicht und gibt in Zusammenarbeit mit hi die weltweit erste anpassbare NFT-Karte heraus. Diese wachsende Akzeptanz, der Nutzen und die Integration in die reale Welt deuten darauf hin, dass nicht fungible Token derzeit tatsächlich eine der nachhaltigsten Anlageklassen im digitalen Raum sind, der sich auch in der Rezession weiterhin gut entwickelt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Krypto und NFTs in den letzten Monaten stabiler waren als zentralisierte Vermögensmärkte. Dies deutet darauf hin, dass Blockchain- und DeFi-Vermögenswerte in der kommenden Rezession eine größere Nachhaltigkeit aufweisen könnten, was sie zu einem starken Kandidaten für Investitionsentscheidungen auf dem Bärenmarkt macht.
Chris Stuart Oldfield, Chief Strategy Officer (CSO) bei Fit Burn
Während 2021 als das goldene Jahr für Krypto galt, war 2022 nicht so freundlich. Während des Bärenmarktes haben die wichtigsten Kryptowährungen in diesem Jahr über 50 % ihres Wertes verloren. Nun ist es schwer vorstellbar, dass Bitcoin zu diesem Zeitpunkt im Jahr 2021 über 60 US-Dollar stieg. Dennoch war der anhaltende Krypto-Winter nicht unvorhersehbar, sondern eher prognostiziert.
Die lähmenden finanziellen Auswirkungen der Pandemie und des Russland-Ukraine-Krieges bedeuteten, dass die Liquidation hoch sein würde. Um den beispiellosen Anstieg der Lebenshaltungskosten zu bewältigen, war es offensichtlich, dass Händler ihre riskantesten Vermögenswerte schnell aufgeben würden. Darüber hinaus führte die Verknappung der Geldmenge bei steigenden Zinsen dazu, dass volatile Vermögenswerte wie Kryptowährungen abgewertet würden. Folglich trafen diese Prognosen genau zu, und infolgedessen erleben wir diesen anhaltenden Bärenmarkt.
Was ist der Silberstreif am Horizont? Wir müssen verstehen, dass Krypto nicht das einzige Wirtschaftsinstrument ist, das abstürzt. Von der liquiden Währung bis hin zu Aktien und Wertpapieren ist jeder Aspekt von Finanztransaktionen von der anhaltenden Krise betroffen. Aber ob Sie es glauben oder nicht, Krypto- und andere DeFi-Assets wie NFTs haben in diesem Zeitraum eine deutlich bessere Widerstandsfähigkeit gezeigt als andere zentralisierte Assets.
Ist es angesichts der Tatsache, dass wir uns immer noch in einem Bärenmarkt befinden und kurz vor dem Eintritt in eine schlimmere Rezessionsphase steht, ein guter Zeitpunkt, in die Krypto- und NFT-Szene einzusteigen? Mal sehen, was die statistischen Trends vermuten lassen.
Krypto zeigt mehr Widerstandsfähigkeit als Aktien
Historisch gesehen sind Krypto-Assets für ihren volatilen Ruf bekannt, während große Aktien wie S&P 500 und NASDAQ als stabilere und risikoärmere Anlageoptionen gelten. Obwohl dies auf dem Papier zutrifft, gibt es feine Linien in der Entwicklung der Aktienkurse, die darauf hindeuten, dass Tier-1-Kryptowährungen während dieser Rezession eine größere Stabilität gezeigt haben als traditionelle Aktien.
Das hat die Federal Reserve angekündigt plant, die Zinsen zu erhöhen um weitere 1.25 %, so dass der Gesamtzinssatz für Bundesgelder bis Ende 4.25 bei 4.5–2022 % liegt. Höhere Kreditkosten bedeuten, dass auch Aktien und Staatsanleihen kurzfristig sinken werden. Angesichts der Tatsache, dass das Finanzministerium jedoch bereits 2 % der Erhöhungen im Voraus gezahlt hat, ist dies langfristig Ausbeute Anleihen aus Staatsanleihen könnten besser sein als Aktien, da ältere Vermögenswerte in neue Staatsanleihen reinvestiert werden können.
Aber wie passen Krypto-Assets in dieses Szenario? Während große Token wie Bitcoin und Ethereum im vergangenen Jahr mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren haben, scheinen sie in den letzten Monaten ein recht stabiles Widerstandsniveau aufgebaut zu haben. Wenn wir uns das Zweimonats-Preisdiagramm von Bitcoin ansehen, ist der Token um die Preismarke von 19 bis 20 US-Dollar ziemlich stabil geblieben; Ebenso schwankte der Wert von Ethereum in den letzten drei Monaten zwischen 1200 und 1300 US-Dollar.
Diese Preistrends deuten darauf hin, dass Tier-1-Kryptowährungen bereits eine Massenliquidation erlebt haben. Es wird nun erwartet, dass die Preise ein gewisses Widerstandsniveau beibehalten, da die meisten Vermögenswerte nicht mehr auf kurzfristige Inhaber konzentriert sind, was bedeutet, dass Bitcoin und andere große Krypto-Assets wie Staatsanleihen funktionieren könnten.
Tatsächlich Bitcoins Kostenbasis für kurzfristige Inhaber ist unter die Kostenbasis für langfristige Inhaber gefallen, was bedeutet, dass die meisten kurzfristigen Inhaber unter Wasser sind. Wenn sich das gesamte BTC-Angebot weiterhin stark auf Langzeitinhaber konzentriert, könnten die Preise langsam aber sicher wieder steigen, da die Liquidationsrisiken für Langzeitinhaber tendenziell gering sind.
Wenn wir die Preisrückgänge bei BTC und ETH mit denen von NASDAQ und S&P500 vergleichen, können wir sehen, dass diese Krypto-Assets in den letzten Monaten weniger volatil geblieben sind als der Aktienmarkt. Der VIX-Index liegt derzeit bei 31.10 %, was die Volatilität des US-Aktienmarktes misst. Andererseits liegt der Volatilitätsindex von Bitcoin derzeit bei 19.65 % Ethereum und Solanas Marktvolatilität Die Indizes bleiben bei 4.35 % bzw. 4.27 % und zeigen damit deutlich mehr Stabilität als der Aktienmarkt.
NFTs: Eines der stärksten Vermögenswerte in der fallenden Wirtschaft?
Wenn wir über Stabilität sprechen, haben NFTs überraschenderweise eine der stabilsten Renditen und Renditen auf dem Bärenmarkt erzielt. On-Chain-Metriken zeigen, dass die Zahl der einzelnen Händler im NFT-Bereich um XNUMX % gestiegen ist 36 % im dritten Quartal von 2022 im Vergleich zum Vorjahr. Im September beliefen sich die Verkäufe nicht fungibler Token auf 947 Millionen US-Dollar, was einen großzügigen Anstieg gegenüber den letzten zwei Monaten darstellt. Um 8.78 Millionen NFTs wurden im September getätigt, was einem Vorschuss von drei Millionen seit Juli entspricht.
Diese Zahlen sind von Bedeutung, da die Verkäufe und Transaktionen nicht fungibler Token kontinuierlich zunehmen, während die gesamte Marktwirtschaft rückläufig ist. Dies zeigt, dass die Akzeptanz von NFTs von Tag zu Tag stärker wird. Tatsächlich besitzen fast 23 % der Millennials in den USA nicht fungible Vermögenswerte.
Diese konsequente Akzeptanz wird durch den Nutzen von NFT vorangetrieben. Solche Vermögenswerte sind nicht mehr nur digitale Sammlerstücke; Viele davon sind greifbar reale Werte durch Partnerschaften mit echten Marken und Einrichtungen.
Darüber hinaus bringen große Marken und Einrichtungen ihre eigenen nicht fungiblen Token für interaktivere und belohnungsbasiertere digitale Interaktionen auf den Markt. Der weltweit größte ETF-Emittent BlackRock bringt Berichten zufolge einen Metaverse-ETF auf den Markt und führt NFT-Sammlungen ein. MasterCard hat seinen Karteninhabern den Kauf von NFTs auf mehreren Marktplätzen ermöglicht und gibt in Zusammenarbeit mit hi die weltweit erste anpassbare NFT-Karte heraus. Diese wachsende Akzeptanz, der Nutzen und die Integration in die reale Welt deuten darauf hin, dass nicht fungible Token derzeit tatsächlich eine der nachhaltigsten Anlageklassen im digitalen Raum sind, der sich auch in der Rezession weiterhin gut entwickelt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Krypto und NFTs in den letzten Monaten stabiler waren als zentralisierte Vermögensmärkte. Dies deutet darauf hin, dass Blockchain- und DeFi-Vermögenswerte in der kommenden Rezession eine größere Nachhaltigkeit aufweisen könnten, was sie zu einem starken Kandidaten für Investitionsentscheidungen auf dem Bärenmarkt macht.
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