Gate.io verzeichnet höchstes Tagesvolumen von 420 Mio. USD für gehebelte ETFs

Digitaler Asset-Austausch Gate.io überstieg im August 420 ein tägliches Handelsvolumen von 2021 Millionen US-Dollar für sein Angebot an gehebelten ETFs, was 53 % des gesamten Kassahandelsvolumens am Gate.io für den Tag.

Nach 15 Jahren Einsatz in traditionellen Finanzmärkten, gehebelte ETFs sind in den Kryptowährungsmarkt eingetreten. Anleger nutzen kleine Investitionen, um große Renditen zu erzielen, die mit dem Krypto-Handel verbundenen Risiken zu diversifizieren und erhebliche Vorteile ohne Handelsspannen zu bieten. Immer mehr Anleger entscheiden sich für den Handel mit gehebelte ETFs.

„Die Daten zeigen, dass das höchste Einzeltagesvolumen für gehebelte ETF-Produkte, das im August 2021 auf unserer Plattform gehandelt wurde, 420 Millionen US-Dollar überstieg. Dies ist ein neuer Meilenstein für unsere Plattform und ein Beweis dafür, dass Plattformen durch Innovationen und die Bereitstellung von Benutzern mit begehrten Funktionen gedeihen werden“, sagte Marie Tatibouet, Chief Marketing Officer bei Gate.io

Seit der erstmaligen Einführung auf dem Kryptowährungsmarkt im Jahr 2019, gehebelter ETF Angebote sind zu einigen der beliebtesten Handelsoptionen geworden, die von Mainstream-Kryptowährungsbörsen angeboten werden. Was genau ist also ein Leveraged ETF und wie ist er zu einem der beliebtesten Angebote an Krypto-Börsen geworden?

Gehebelte ETFs in Kürze

Exchange Traded Funds, kurz ETF, sind eine sehr gefragte Anlagemethode im traditionellen Finanzsektor. Durch den Einsatz von gehebelten Anlageinstrumenten wie Aktienindex-Futures und Swap-Kontrakten kann der Zielindex der Fonds täglich mit einer bestimmten festen Leverage Ratio verfolgt werden, sodass Anleger bei einer Entwicklung in die richtige Richtung weiterhin ein Einkommen in der gleichen prozentualen Anteil wie ihre Investition unabhängig vom Preis. Im Sommer 2006 hat ProShare die erste Reihe von gehebelten ETFs auf Basis des Nasdaq und des S&P 500 auf dem US-Markt emittiert.

Seitdem haben sich gehebelte ETFs nach und nach zu einer der beliebtesten Anlagemethoden auf dem Markt entwickelt. Das 3-fach gehebelte Produkt der Nasdaq bedeutet beispielsweise, dass, wenn der Nasdaq-Aktienindex an einem Tag um 1 % steigt, der Nettowert des gehebelten ETF-Angebots an diesem Tag theoretisch um 3 % steigen würde, was den Anlegern überdurchschnittliche Renditen bietet. Darüber hinaus gibt es Reverse Leveraged ETFs, auch Short-ETFs genannt, die ein Vielfaches des Reverse des täglich verfolgten Index sind. Das Nasdaq -3x Umkehrprodukt bedeutet, dass wenn der Nasdaq-Index an einem bestimmten Tag um 1% fällt, der Nettowert des ETF an diesem Tag theoretisch um 3% steigen wird, was bedeutet, dass auch in einem Bärenmarkt Chancen bestehen.

Der Vorteil von gehebelte ETFs ist, dass die Hebelprodukte jederzeit frei gehandelt werden können. Der größte Vorteil von gehebelter ETF Produkte besteht darin, dass sie automatisch einen größeren Prozentsatz an Retouren eröffnen können, ohne für Margen bezahlen zu müssen. Unter den richtigen Marktbedingungen können Anleger mit genauen Prognosen von überdurchschnittlichen Renditen profitieren, indem sie von gehebelte ETFs. Anleger können die mit Margins verbundenen Kosten vermeiden, ihre Trades über einen längeren Zeitraum verteilen und Zinsen verwenden, um die Kosten im Laufe der Zeit zu decken, ohne sich einer Liquidation zu stellen.

Einführung von Crypto Leveraged ETFs

Ende 2019 die erste Kryptowährung gehebelter ETF wurde gestartet. Gehebelte ETFs wurden offiziell auf dem Kryptowährungsmarkt eingeführt, und gehebelte ETFs wurden auf Kryptobörsen mit entsprechenden Angeboten integriert. Der Hauptunterschied zwischen einer Kryptowährung gehebelter ETF und ein traditioneller gehebelter ETF spiegelt sich in den angebotenen Anlageinstrumenten wider. Die Kryptowährung gehebelter ETF ersetzt traditionelle gehebelte Anlageinstrumente wie Aktienindex-Futures und Swap-Kontrakte durch die entsprechenden Spot-Angebote in unbefristeten Krypto-Kontrakten.

In Bezug auf Anlageziele und -strategien sowie Betriebsmechanismen ist Kryptowährung gehebelte ETFs alle Vorteile von traditionellen gehebelten ETFs geerbt und bietet gleichzeitig einen flexibleren Hebelhandel. Es wird im Allgemeinen durch die Währung x Multiple x Long- und Short-Richtung beschrieben. Zum Beispiel repräsentiert BTC3L einen 3-fachen bullischen Token für Bitcoin und BTC3S repräsentiert einen 3-fachen bearishen Token für Bitcoin. Wenn BTC am selben Tag um 1% steigt, steigt der Nettowert von BTC3L um 3%, während der Nettowert von BTC3S um 3% sinkt. Wenn BTC an dem Tag um 1% fällt, wenn der Nettowert von BTC3L um 3% sinkt und der Nettowert von BTC3S um 3% steigt. Basierend auf der Marktnachfrage haben verschiedene Börsen damit begonnen, ETF-Produkte mit unterschiedlichen Vielfachen anzubieten, wie z. B. 5-fach gehebelte ETFs und 2-fach gehebelte ETFs.

Aufgrund der Existenz des täglichen Positionsanpassungsmechanismus, gehebelte ETFs haben offensichtliche Vorteile in einem einseitigen Markt, der weiter steigt oder fällt. Floating gewinnbringende Positionen können den Effekt des Zinseszinses erzielen, wodurch Anleger mehr Renditen erzielen können; Auf dem volatilen Markt jedoch gehebelte ETFs keinen Vorteil haben.

Wenn ein Anleger ein BTC100L- oder 3S-Produkt im Wert von 3 US-Dollar kauft, werden seine Bestände nach einem Anstieg und einem Rückgang weniger als 100 US-Dollar wert sein. Kurzfristige Schwankungen können zu langfristigen, dauerhaften Verlusten führen. Auf der anderen Seite, wenn Anleger in einem einseitigen Markt einen Fehler in ihrer Markteinschätzung machen, gehebelte ETFs können auch automatisch einige ihrer Positionen reduzieren und Verluste rechtzeitig stoppen, um den Verlust von Anlegern zu reduzieren. Deswegen, gehebelte ETFs werden häufig als Risikoabsicherungsinstrumente verwendet, um Transaktionsrisiken zu reduzieren.

Zusammenfassung

Das hohe Risiko und die Volatilität, die mit Investitionen in den Kryptomarkt verbunden sind, waren schon immer ein wichtiger Faktor, der den Fortschritt und das Wachstum von Kryptowährungen behindert. Da die Börsen expandieren und innovativ sind, um Investoren interessante neue Funktionen und Möglichkeiten zu bieten, gehebelte ETFs sind zu einem heißen Thema in der Branche geworden. Bei niedrigeren Investitionsbarrieren, geringeren Risiken im Zusammenhang mit den Produkten und höheren Renditen für Anleger ist es keine Überraschung, dass gehebelte ETFs gehören zu den beliebtesten Handelsprodukten, die von den meisten großen Krypto-Börsen angeboten werden. 

Über Gate.io

Gate.io ist eine führende digitale Geldbörse mit über 6 Millionen Nutzern in 190 Ländern auf der ganzen Welt. Die Börse bietet Spot-, Margin-, Futures- und Kontrakthandel zusätzlich zu DeFi-Produkten über HipoDeFi, Depotdienste über Wallet.io, Investitionen über Gate Labs und die dedizierte GateChain-Plattform. Das Unternehmen bietet auch eine vollständig integrierte Produktsuite wie seine Startup IEO-Plattform, den NFT Magic Box-Marktplatz, Krypto-Darlehen und mehr.

Quelle: https://btcmanager.com/gate-io-records-highest-single-day-volume-of-420m-for-leveraged-etfs/