Hier sind 5 Möglichkeiten, wie Anleger den MACD-Indikator verwenden können, um bessere Trades zu tätigen

Die Moving Average Convergence Divergence, auch MACD genannt, ist ein Trendfolge-Momentum-Indikator, der häufig von Händlern verwendet wird. Obwohl der MACD ein nachlaufender Indikator ist, kann er bei der Identifizierung möglicher Trendänderungen sehr nützlich sein.

Der MACD schwankt oberhalb und unterhalb einer Nulllinie, auch Mittellinie genannt. Der kürzere gleitende Durchschnitt wird von einem längeren gleitenden Durchschnitt abgezogen, um den Wert des MACD zu ermitteln. Eine Signallinie, die den exponentiellen gleitenden Durchschnitt des MACD darstellt, vervollständigt den Indikator.

Die blaue Linie ist der MACD und die rote Linie ist die Signallinie. Wenn die blaue Linie die rote Linie überschreitet, ist dies ein Kaufsignal, und wenn die blaue Linie unter die rote Linie fällt, ist dies ein Auslöser für einen Verkauf. Ein Kreuz über der Mittellinie ist ebenfalls ein Kaufsignal.

Werfen wir einen Blick darauf, wie Sie den Indikator für bessere Ein- und Ausstiege aus verschiedenen Positionen nutzen können. Anschließend untersuchen wir, wie der MACD bei Pullbacks und in einem Aufwärtstrend analysiert wird. Abschließend werfen wir einen kurzen Blick auf die Bedeutung von Divergenzen beim MACD.

Anpassung des Indikators an die Volatilität des Kryptomarktes

Im Vergleich zu herkömmlichen Märkten erleben Kryptowährungen in kurzer Zeit große Bewegungen. Daher sollten die Ein- und Ausstiege schnell erfolgen, um einen großen Teil der Bewegung zu erfassen, jedoch ohne zu viele Whipsaw-Trades.

Wenn ein neuer Aufwärtstrend beginnt, bleibt dieser in der Regel einige Wochen oder Monate lang bestehen. Allerdings gibt es in jeder Bullenphase auch Korrekturen. Händler sollten darauf abzielen, dem Trend zu folgen und sich nicht von jedem kleinen Rückschlag auf dem Weg ausbremsen zu lassen.

Das Ziel sollte darin bestehen, die Position frühzeitig einzugehen, wenn der neue Aufwärtstrend beginnt, und bei der Position zu bleiben, bis eine Trendumkehr signalisiert wird. Das ist jedoch leichter gesagt als getan. Wenn der Indikator zu viele Signale liefert, kommt es zu mehreren unerwünschten Trades, die hohe Provisionen nach sich ziehen und emotional belastend sind.

Wenn andererseits die Zeitrahmen so gewählt werden, dass sie weniger Signale liefern, könnte ein großer Teil des Trends übersehen werden, da der Indikator Umkehrungen nur langsam erkennen kann.

Dieses Problem wurde vom MACD-Erfinder Gerald Appel in seinem Buch „Technische Analyse: Power Tools für aktive Anleger“ angesprochen.

Appel betont, wie bei starken Trends zwei MACD-Indikatoren verwendet werden können, wobei der empfindlichere für Einstiege und der weniger empfindliche für Ausstiege verwendet wird.

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Sind zwei MACDs besser als einer?

Der von den meisten Diagrammprogrammen verwendete Standardwert für den MACD-Indikator ist die 12- bis 26-Tage-Kombination. Für die folgenden Beispiele verwenden wir jedoch einen MACD mit der 19- bis 39-Tage-Kombination, der weniger empfindlich ist und zur Generierung von Verkaufssignalen verwendet wird. Der zweite wird empfindlicher sein und die 6- bis 19-Tage-MACD-Kombination verwenden, die für Kaufsignale verwendet wird.

Bitcoin (BTC) wurde im September 2020 in einer kleinen Spanne gehandelt und in diesem Zeitraum waren beide MACD-Indikatoren weitgehend unverändert. Als das Paar BTC/USDT im Oktober einen Aufwärtstrend begann, gab der MACD ein Kaufsignal, als der Indikator Mitte Oktober 2020 die Mittellinie überschritt.

Beobachten Sie nach dem Einstieg in den Handel, wie sich der MACD bei der sensiblen 6- bis 19-Tage-MACD-Kombination viermal der Signallinie (im Diagramm als Ellipsen markiert) näherte. Dies hätte zu einem frühen Ausstieg führen und einen großen Teil der Gewinne auf dem Tisch liegen lassen können, da der Aufwärtstrend gerade erst begonnen hatte.

Beachten Sie andererseits, dass die weniger empfindliche 19- bis 39-Tage-Kombination während des Aufwärtstrends stabil blieb. Dies hätte es für den Händler einfacher machen können, im Handel zu bleiben, bis der MACD am 26. November 2020 unter die Signallinie fiel und ein Verkaufssignal auslöste.

In einem anderen Beispiel ist Binance Coin (BNB) überschritt am 7. Juli 2020 die Mittellinie und löste damit ein Kaufsignal aus. Der empfindliche MACD drehte jedoch schnell nach unten und fiel am 6. Juli unter die Signallinie, als das BNB/USDT-Paar eine geringfügige Korrektur durchführte.

Im Vergleich dazu blieb der weniger empfindliche MACD bis zum 12. August 2020 über der Signallinie und erfasste einen größeren Teil des Trends.

Händler, denen es schwerfällt, den Überblick über zwei MACD-Indikatoren zu behalten, können auch die Standardkombination von 12 bis 26 Tagen verwenden. Litecoins (LTC) Die Reise von etwa 75 $ auf 413.49 $ erzeugte fünf Kauf- und Verkaufssignale. Alle Trades erzeugten gute Einstiegssignale (markiert als Ellipsen) und Ausstiegssignale (markiert mit Pfeilen).

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Wie der MACD Korrekturen signalisieren kann

Händler können den MACD auch zum Kauf von Pullbacks nutzen. Bei Korrekturen in einem Aufwärtstrend fällt der MACD auf die Signallinie, aber wenn der Preis seinen Aufwärtstrend fortsetzt, prallt der MACD von der Signallinie ab. Diese Formation, die einem Haken ähnelt, kann eine gute Einstiegsmöglichkeit bieten.

Im obigen Beispiel ist Cardano (ADA) überschritt am 8. Januar 2020 die Mittellinie und signalisierte damit einen Kauf. Als die Aufwärtsbewegung jedoch ins Stocken geriet, fiel der MACD am 26. Januar 2020 in die Nähe der Signallinie, brach jedoch nicht darunter ein. Als sich der Preis erholte, löste sich der MACD von der Signallinie und setzte seinen Aufwärtstrend fort.

Dies bot Händlern, die möglicherweise den Kauf des Kreuzes oberhalb der Mittellinie verpasst hatten, eine Gelegenheit. Das Verkaufssignal wurde am 16. Februar generiert, als das ADA/USDT-Paar gerade eine tiefe Korrektur begann.

MACD-Divergenzen können auch eine Trendwende signalisieren

Der Bitcoin-Preis erreichte zwischen dem 21. Februar 2021 und dem 14. April weiterhin höhere Höchststände, der MACD-Indikator erreichte jedoch in diesem Zeitraum niedrigere Höchststände und bildete eine rückläufige Divergenz. Dies war ein Zeichen dafür, dass die Dynamik nachließ.

Händler sollten vorsichtig sein, wenn sich eine rückläufige Divergenz bildet, und in einem solchen Zeitraum keine Long-Trades tätigen. Die lange rückläufige Divergenz gipfelte in diesem Fall in einem massiven Rückgang.

Litecoin zeigt, wie der MACD während eines starken Abwärtstrends von Juli bis Dezember 2019 eine zinsbullische Divergenz bildete. Händler, die den Crossover oberhalb der Mittellinie kauften, wurden möglicherweise im September und erneut im November in die Knie gezwungen.

Dies zeigt, dass Händler warten sollten, bis die Preisbewegung Anzeichen einer Trendwende zeigt, bevor sie auf die MACD-Divergenzen reagieren.

Ein paar wichtige Erkenntnisse

Der MACD-Indikator erfasst den Trend und kann auch zur Messung der Dynamik eines Vermögenswerts verwendet werden. Abhängig von den Marktbedingungen und dem analysierten Vermögenswert können Händler die Periodeneinstellung des MACD variieren. Wenn sich eine Münze schnell bewegt, könnte ein empfindlicherer MACD verwendet werden. Bei langsamen Bewegungen kann die Standardeinstellung oder ein weniger empfindlicher MACD verwendet werden. Händler können für bessere Ergebnisse auch eine Kombination aus einem weniger empfindlichen und einem empfindlicheren MACD-Indikator verwenden.

Es gibt jedoch keinen perfekten Indikator, der immer funktioniert. Selbst mit den oben genannten Permutationen und Kombinationen werden sich die Geschäfte entgegen den Erwartungen entwickeln.

Händler sollten Geldmanagementprinzipien anwenden, um Verluste schnell zu begrenzen und die Papiergewinne zu schützen, wenn sich der Handel entsprechend der Annahme entwickelt.

Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von Cointelegraph.com wider. Jeder Investment- und Trading-Schritt birgt Risiken, Sie sollten Ihre eigenen Recherchen durchführen, wenn Sie eine Entscheidung treffen.

Quelle: https://cointelegraph.com/news/here-s-5-ways-investors-can-use-the-macd-indicator-to-make-better-trades