- Der Nasdaq 100 blieb seit letztem Freitag, dem 16. Februar, träge und blieb hinter dem Dow Jones Industrial Average zurück.
- Die jüngste Underperformance des Nasdaq 100 wurde durch das Konzentrationsrisiko seines bedeutenden YTD-Renditebeitrags Nvidia ausgelöst.
- Der Optionsmarkt hat eine etwa 11-prozentige Bewegung des Aktienkurses von Nvidia in beide Richtungen eingepreist, nachdem das Unternehmen heute seine Ergebnisse für das vierte Quartal 4 bekannt gibt.
- Der Nasdaq 100 ist dem Risiko ausgesetzt, dass sich möglicherweise ein mehrwöchiger Korrekturrückgang abzeichnet. Die unmittelbar zu beobachtenden Unterstützungen liegen bei 17,350 und 17,160.
Dies ist eine Folgeanalyse unseres vorherigen Berichts. „Die US-Börsenbullen stehen vor einem Realitätscheck (drei unheilvolle Anzeichen, die es zu beachten gilt)“ veröffentlicht am 14. Februar 2024. Klicken hier für eine Zusammenfassung.
Der Nasdaq 100, der Top-Outperformer unter den wichtigsten US-Referenzaktienindizes, blieb seit letztem Freitag, dem 16. Februar, stagnierend.
Gestern gab der Nasdaq 100, ein Schwergewicht der Mega-Cap-Technologieaktien, um -0.79 % nach, nachdem er im Tagesverlauf sogar -1.62 % verloren hatte. Im Gegensatz dazu verzeichnete der Dow Jones Industrial Average nur einen geringfügigen Verlust von -0.17 %.
Konzentrationsrisiko bei Nvidia
Abb. 1: YTD-Performance der wichtigsten US-Benchmark-Aktienindizes und wichtiger ETFs, Stand 20. Februar 2024 (Quelle: TradingView, klicken Sie, um die Grafik zu vergrößern)
Die Hauptursache für die aktuelle kurzfristige Underperformance des Nasdaq 100 gegenüber dem Dow Jones Industrial Average ist der schreckliche Ausverkauf des gestrigen Aktienkurses von Nvidia, der um -4.35 % einbrach und einen maximalen Intraday-Verlust von -6.58 verzeichnete %, die schlechteste Tagesrendite seit dem 17. Oktober 2023, bevor heute nach Ende der US-Sitzung die Ergebnisse für das vierte Quartal 4 veröffentlicht werden.
Die Marktteilnehmer sind angesichts der hohen Gewinnwachstumserwartungen, die an Nvidia gestellt werden, zunehmend überdrüssig, da das Unternehmen der führende Anbieter im anhaltenden Optimismus über künstliche Intelligenz (KI), hohe Produktivität und Konjunkturrevolution ist. Die Konsenserwartungen der Analysten haben eine hohe Messlatte für den Gewinn je Aktie von Nvidia im vierten Quartal 4 auf 2023 US-Dollar gesetzt, was einem satten Anstieg von +4.59 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.
In einem Bericht des Wall Street Journal vom gestrigen 20. Februar wurden Daten von Cboe Global Markets zitiert, denen zufolge der Optionsmarkt eine etwa 11-prozentige Bewegung in beide Richtungen des Aktienkurses von Nvidia eingepreist hat, nachdem das Unternehmen seine Gewinne heute zum Jahresende bekannt gibt die US-Sitzung. Der erwartete Anstieg um 11 % basiert auf einem als Straddle bezeichneten Optionshandel, bei dem Puts und Calls zum gleichen Ausübungspreis gekauft werden.
Bemerkenswert ist, dass die Marktteilnehmer hinsichtlich der Lage des US-Aktienmarkts vorsichtig geworden sind, da ein erheblicher Teil des aktuellen Jahres (YTD) des S&P 500 durch einen großen Teil von Nvidias YTD-Rendite von +44 % beigesteuert wurde ein aktueller Höchststand von +53 %, der bereits am 14. Februar beobachtet wurde (siehe Abbildung 1), der die YTD-Renditen des Nasdaq 100 um das Siebenfache übertraf, und eine um das 7-fache größere Marge des gleichgewichteten S&P 38.
Bärischer „Ascending Wedge“-Zusammenbruch
Abb. 2: Mittelfristige und wichtige Trends des US Nas 100, Stand 21. Februar 2024 (Quelle: TradingView, klicken Sie, um das Diagramm zu vergrößern)
Abb. 3: Kurzfristiger Trend des US Nas 100 vom 21. Februar 2024 (Quelle: TradingView, klicken Sie, um das Diagramm zu vergrößern)
Der gestrige Ausverkauf ist im zu sehen US Nas 100 Index (ein Proxy für die Nasdaq 100-Futures) hat zu einem Zusammenbruch an der unteren Grenze seiner mittelfristigen rückläufigen „Ascending Wedge“-Konfiguration geführt, die auch mit dem gleitenden 20-Tage-Durchschnitt zusammenfällt, der als vorherige Unterstützung bei 17,630 fungierte.
Darüber hinaus zeigt der tägliche RSI-Momentum-Indikator seit dem 24. Januar in seinem überkauften Bereich eine rückläufige Divergenzbedingung an. Diese Beobachtungen haben das Risiko eines potenziellen mittelfristigen (mehrwöchigen) korrigierenden Rückgangs im Rahmen der seit dem Swing-Tief vom 6. Januar 2023 andauernden großen Aufwärtstrendphase des Index erhöht.
Auf kurze Sicht wird, wie im Stunden-Chart zu sehen ist, der entscheidende kurzfristige entscheidende Widerstand, den es zu beobachten gilt, bei 17,730 liegen (Rückzug der ehemaligen „Ascending Wedge“-Unterstützung und 61.8 % Fibonacci-Retracement des jüngsten Rückgangs von 16). Februar 2024 Hoch bis 21. Februar 2024 Tief).
Wenn 17,730 nach oben nicht überschritten wird, könnte der Index im ersten Schritt eine weitere Schwäche zeigen und die nächsten Zwischenunterstützungen bei 17,350 und 17,160 (auch der aufsteigende gleitende 50-Tage-Durchschnitt) freilegen.
Andererseits macht ein Durchbruch über 17,730 den rückläufigen Ton ungültig und sieht einen erneuten Test des aktuellen Allzeithochbereichs von 18,000/18,030.
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