Weiter oben: Small Cap Commodity-Aktien wie WY, TECK, CEI und GPRE

Der Übergang, den wir in den letzten sechs Monaten auf dem Markt gesehen haben, ist wegweisend und bestimmend. Es handelt sich um einen Übergang von Wachstumsaktien zu Value-Aktien. Anders ausgedrückt, es stellt einen Übergang von der Investition in Aktien dar, die möglicherweise in Jahren große Cashflows durch neue Innovationen erzielen werden, zu einer Investition in Aktien, die große Cashflows jetzt durch etablierte Betriebe positiv beeinflussen werden.

Innerhalb dieses Themas sind mehrere Gruppen ins Rampenlicht gerückt, die auf Veränderungen in der Landschaft der Vermögenspreise auf der ganzen Welt beruhen. Die Top-Gruppen, die in den letzten Wochen entstanden sind, befanden sich im Finanz- und Rohstoffbereich, die beide im Allgemeinen als hochzyklische Gruppen gelten, da sie in den besten Phasen des Konjunkturzyklus am meisten davon profitieren.

Für die Finanzkennzahlen ist der Anstoß eine Versteilung der Zinsstrukturkurve, da die Zinssätze am langfristigen Ende der Kurve schneller steigen als die Zinssätze am kurzen Ende, was zu höheren Nettozinsmargen bei Kreditgeschäften führt - ohne zu tief in die Kurve einzudringen Das Unkraut zahlt grob gesagt das kurze Ende und verdient das lange Ende.

Bei den Rohstoffspielen sehen wir in den letzten Monaten und Wochen starke Preisbewegungen bei den Öl-, Kupfer-, Ag- und Schnittholzpreisen. Diese Gruppenaktion hat zu koordinierten Zuflüssen in Aktien im Rohstoffbereich geführt, da Geldmanager versuchen, sich während des raschen Anstiegs des Preises für künftiges Geld von Wachstumsaktien weg zu diversifizieren.

Dies spiegelt andere Bullenmärkte in ihren späteren Stadien wider, und es kann einige Zeit dauern, bis sich die Fed zu verengen beginnt und die Liquidität, die diese Gewinne antreibt, wieder aus dem System ausgeschöpft wird.

Dies ist vorerst ein starker Rückenwind für Small-Cap-Rohstoffspiele wie Weyerhaeuser Co (NYSE: WY), Teck Resources Ltd (NYSE: TECK), Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI) und Green Plains Inc (NASDAQ) : GPRE).

Weyerhäuser Unternehmen (NYSE: WY) trompetet sich selbst als einer der weltweit größten privaten Eigentümer von Waldgebieten und nahm 1900 den Betrieb auf. Das Unternehmen besitzt oder kontrolliert etwa 11 Millionen Morgen Waldland in den USA und verwaltet zusätzliche Waldgebiete unter langfristigen Lizenzen in Kanada.

Das Unternehmen bewirtschaftet diese Wälder nachhaltig in Übereinstimmung mit international anerkannten forstwirtschaftlichen Standards. Das Unternehmen ist auch einer der größten Hersteller von Holzprodukten in Amerika. Es handelt sich um einen Immobilieninvestment-Trust, der einen Nettoumsatz von 7.5 Milliarden US-Dollar erzielte und rund 9,400 Mitarbeiter beschäftigte, die Kunden weltweit bedienen.

WY gab kürzlich den Abschluss des Erwerbs von 69,200 Morgen hochwertigem Alabama-Waldland von Soterra, einer Tochtergesellschaft von Greif, Inc., für ungefähr 149 Millionen US-Dollar Anfang dieser Woche bekannt. Unabhängig davon gab das Unternehmen eine Vereinbarung zum Verkauf von 145,000 Morgen Waldland in der Region North Cascades in Washington an Hampton Resources für 266 Millionen US-Dollar bekannt. Das Unternehmen erwartet einen Gewinn aus dem Verkauf und erwartet keine Steuerschuld im Zusammenhang mit dieser Transaktion.

"Diese Transaktionen sind ein Beispiel für unsere kontinuierlichen Bemühungen, unser Waldportfolio strategisch zu optimieren und zu verbessern", sagte Devin W. Stockfish, President und Chief Executive Officer. „Unsere Akquisition in Alabama wird unseren kurzfristigen und langfristigen Cashflow steigern, und der Verkauf in Washington schließt unsere gezielten großflächigen Veräußerungen nicht strategischer Flächen im Westen ab. Wir werden weiterhin nach vorsichtigen Möglichkeiten suchen, um unser Portfolio mit hochwertigen, gut bewirtschafteten Waldgebieten zu erweitern, die den Wert für die Aktionäre langfristig steigern. “

Dies ist zwar ein klarer Faktor, wurde jedoch in ein Handelsband aufgenommen, das durch ein ziemlich dominantes Angebot gekennzeichnet ist, das nicht die Art von Aktion war, die WY-Aktionäre wirklich sehen möchten. Insgesamt sind die Aktien in den letzten fünf Tagen bei überdurchschnittlichem Handelsvolumen um rund -4% gefallen. Alles in allem kein besonders freundliches Band, aber eines, das letztendlich einige neue Möglichkeiten bietet. Die WY-Aktien waren im letzten Aktionsmonat relativ flach, mit einer sehr geringen Nettobewegung in diesem Zeitraum.

Die Weyerhaeuser Company erzielte laut Informationen im jüngsten Quartalsfinanzbericht des Unternehmens einen Umsatz von 2.5 Mrd. USD. Dies entspricht einer sequenziellen Wachstumsrate von 21.5% gegenüber dem Vorquartal. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine starke Bilanz mit einem Liquiditätsniveau, das die kurzfristigen Verbindlichkeiten bei weitem übersteigt (1 Mrd. USD gegenüber 0 USD).

Teck Resources Limited (NYSE: TECK) trompetet sich als eines der führenden Bergbauunternehmen Kanadas

Teck engagiert sich für einen verantwortungsvollen Bergbau und die Entwicklung von Mineralien. Die wichtigsten Geschäftsbereiche konzentrieren sich auf Kupfer-, Zink- und Stahlkohle sowie auf Investitionen in Energieanlagen. Für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Welt sind grüne Metalle und hochwertige Stahlkohle erforderlich.

TECK kündigte kürzlich einen Beitrag von 500,000 US-Dollar an UNICEF Canada zur Unterstützung der lebensrettenden COVID-19-Reaktionsbemühungen in Indien an.

"Unsere Spende an UNICEF Canada wird für die sofortige lebensrettende Reaktion sowie für die langfristige Krankenhausinfrastruktur in den am stärksten betroffenen Gebieten Indiens verwendet", sagte Don Lindsay, Präsident und CEO von Teck. „COVID-19 fordert einen schrecklichen Tribut von den Menschen in Indien und unser Herz geht an sie. Diese Mittel werden für dringende Gesundheitsanforderungen verwendet und helfen, die Bedürftigsten in dieser unglaublich herausfordernden Zeit zu unterstützen. “

Selbst angesichts dieser Nachrichten hat TECK in der vergangenen Woche nicht wirklich viel getan, da die Aktien in diesem Zeitraum keine Nettobewegung verzeichneten. Die Aktien der Aktie haben im letzten Monat einen Anstieg verzeichnet und sind in dieser Zeit aufgrund starker Gesamtmaßnahmen um rund 15% gestiegen.

Teck Resources konnte in den zuletzt gemeldeten vierteljährlichen Finanzdaten des Unternehmens einen Gesamtumsatz von 2.5 Mrd. USD erzielen - eine Zahl, die eine Umsatzwachstumsrate von 7.2% im Vergleich zu den Vorjahresdaten in vergleichbaren Zahlen darstellt. Darüber hinaus hat das Unternehmen mit einigen Bilanzhürden zu kämpfen, da die Liquidität Schwierigkeiten hat, mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten Schritt zu halten (369 Mio. USD gegenüber 3.5 Mrd. USD).

Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI) ist gut positioniert als kleiner, aber schnell wachsender Player mit einem breiten Engagement für das Wachstum der Produktionskapazität im Öl- und Gasraum auf dem südlichen US-Inlandsmarkt.

Das Unternehmen ist besonders interessant angesichts der bevorstehenden Fusion mit seiner mehrheitlichen Tochtergesellschaft Viking Energy Group Inc (OTC US: VKIN). Durch die strategische Kombination erhalten CEI-Investoren ein starkes Engagement in historisch reichen Öl- und Gasimmobilien in Oklahoma, Texas, Louisiana, Mississippi und Kansas mit einem erheblichen Engagement an der Golfküste.

CEI nähert sich dem Abschluss der Fusion mit VKIN, und wir gehen davon aus, dass eine weitere Erweiterung dieses Produktionsteams im Öl- und Gasbereich auf M & A-Basis bevorsteht. Darüber hinaus sind die Leistungskennzahlen von VKIN weiterhin vielversprechend. Laut seiner jüngsten Einreichung erzielte Viking gerade eine Rekordleistung bei der Umsatzerlöse und erzielte 2020 einen Umsatz von über 40 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von über 400% gegenüber 2018 entspricht.

James Doris, President und Chief Executive Officer von Camber und Viking, kommentierte: „Wir sind mit den Ergebnissen von Viking angesichts der Herausforderungen im Jahr 2020 zufrieden. In vielerlei Hinsicht ging es in diesem Jahr um das Überleben der E & P-Unternehmen angesichts des beispiellosen Preisumfelds und der Marktbedingungen. Dank des Engagements und der Ausdauer unseres gesamten Teams konnten wir uns nicht nur in Schlüsselbereichen verbessern, einschließlich der Steigerung des Gesamtumsatzes und des Schuldenabbaus auf Wikinger-Ebene. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, unsere Strategie umzusetzen und einen Weg in Richtung Profitabilität zu finden. “

Die Aktien von Camber Energy waren im Großen und Ganzen stark und stiegen in den letzten acht Monaten um bis zu 75%. Aber die Aktie hat sich in den letzten 2 Monaten dramatisch zurückgezogen, was Anlegern, die an unbesungenen Small Caps mit überzeugenden Narrativen interessiert sind, eine interessante Gelegenheit bieten könnte.

Green Plains Inc (NASDAQ: GPRE) rechnet sich als führendes Bioraffinierungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Nutzung von Fermentations-, landwirtschaftlichen und biologischen Technologien bei der Verarbeitung jährlich erneuerbarer Pflanzen zu nachhaltigen Zutaten mit Mehrwert konzentriert.

Dies umfasst die Herstellung sauberer kohlenstoffarmer Biokraftstoffe, erneuerbarer Rohstoffe für fortschrittliche Biokraftstoffe und hochreiner Alkohole zur Verwendung in Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Green Plains ist ein innovativer Hersteller von Ultrahochprotein und neuartigen Inhaltsstoffen für Tier- und Aquakulturdiäten, um den wachsenden globalen Appetit auf nachhaltiges Protein zu stillen.

GPRE gab kürzlich die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2021 bekannt. Der dem Unternehmen zuzurechnende Nettoverlust betrug 6.5 Mio. USD oder (0.17 USD) je verwässerter Aktie, einschließlich eines Gewinns aus dem Verkauf bestimmter Vermögenswerte von 36.9 Mio. USD und einer damit verbundenen Belastung von 22.1 Mio. USD Erlöschen von Wandelanleihen im Vergleich zu einem Nettoverlust von 16.4 Mio. USD oder (0.47 USD) pro verwässerter Aktie im gleichen Zeitraum des Jahres 2020. Der Umsatz belief sich im ersten Quartal 553.6 auf 2021 Mio. USD gegenüber 632.9 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

„Unser erstes Quartal hat sowohl unsere Bilanz als auch unsere Technologieplattform verändert. Darüber hinaus hat sich unsere 1.0-Plattform gut entwickelt, da unsere Risikomanagement- und Absicherungsprogramme für das Quartal von Vorteil waren “, sagte Todd Becker, President und Chief Executive Officer. „Die vollständige Finanzierung unseres Total Transformation Plan zur Bereitstellung der Proteintechnologie von Fluid Quip war ein entscheidender Schritt beim Aufbau der Bioraffinerieplattform der Zukunft. Die im Quartal erreichten Meilensteine ​​haben uns auf den Weg gebracht, unsere finanziellen Ziele für 2024 zu erreichen, einschließlich der Partnerschaft mit BlackRock und Ospraie Management bei der Akquisition von Fluid Quip Technologies, um Green Plains in ein weltweit führendes Ag-Tech-Unternehmen zu verwandeln, das auf Wertschöpfung ausgerichtet ist , kohlenstoffarme neuartige landwirtschaftliche Zutaten. “

Die Aktie hat in letzter Zeit etwas gelitten, wobei die Aktien von GPRE in jüngster Zeit einen Schlag erlitten haben und in der vergangenen Woche um etwa -16% gefallen sind. Die Aktien der Aktie haben im letzten Monat einen Anstieg verzeichnet und sind in dieser Zeit aufgrund der starken Gesamtaktion um rund 3% gestiegen.

Green Plains erzielte laut Informationen im jüngsten Quartalsfinanzbericht des Unternehmens einen Umsatz von 553.6 Mio. USD. Dies entspricht einer sequenziellen Wachstumsrate von 10.4% gegenüber dem Vorquartal. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine starke Bilanz mit einem Liquiditätsniveau, das die kurzfristigen Verbindlichkeiten bei weitem übersteigt (654.4 Mio. USD gegenüber 421.5 Mio. USD).

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