Eine ruhige See hat noch nie einen begabten Seemann hervorgebracht. Handelsvolatilität bedeutet Risiko, bedeutet aber auch Chance. Wenn Sie durch schwierige, volatile Märkte navigieren möchten, finden Sie hier eine Kurzanleitung:
Was ist Marktvolatilität?
Vereinfacht ausgedrückt ist Marktvolatilität im Grunde die Standardabweichung, die wir häufig in Statistiken finden, und bekanntlich ist das Risiko umso höher, je höher die Standardabweichung (Schwankungen) ist.
Wie genau wirkt sich die Volatilität auf den Markt aus? Risiko und Unvorhersehbarkeit gehen mit Volatilität einher, aber auch Unvermeidlichkeit, da sich die Märkte zwangsläufig ständig auf und ab bewegen.
In volatilen Zeiten mögen einige sagen, dass ein vorsichtigerer Ansatz erforderlich ist, da der Markt sehr unvorhersehbar wird und große Wertschwankungen und starke Handelsaktivitäten auftreten.
Andererseits hätten Anleger ohne Volatilität einfach nicht die erstaunlichen Möglichkeiten, günstig zu kaufen und teuer zu verkaufen.
Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die Volatilität verursachen. Das Grundlegendste ist einfach die Unsicherheit. Unsicherheit kann im Wesentlichen durch drei Schlüsselfaktoren geschürt werden:
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Politische und wirtschaftliche Faktoren:
Regierungen sind für die Regulierung der Industrie verantwortlich und die Auswirkungen ihrer Politik können einen Schleudertrauma-Effekt auf die gesamte Wirtschaft haben.
Reaktionen auf die Aktienkurse sind aufgrund staatlicher Maßnahmen spürbar und reichen von der Art und Weise, wie sie die Industrie überwachen, bis hin zu den Mitteln, die sie dafür einsetzen.
Wahlen und sogar Reden können die Wahrnehmung der Anleger hinsichtlich der wirtschaftlichen Aussichten eines Sektors oder Landes beeinflussen.
Auch Wirtschaftsdaten spielen eine Schlüsselrolle, da eine starke Wirtschaft mit positiven Reaktionen und Erwartungen der Anleger korreliert.
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Branchen- und Sektorfaktoren
Bestimmte spezifische Ereignisse können die Volatilität innerhalb einer bestimmten Branche und eines bestimmten Sektors erhöhen.
Ebenso Makroökonomische Indikatoren und andere Veröffentlichungen des Bureau of Labor Statistics (BLS) (Beschäftigungsdaten, Verbraucherpreisindex, Nonfarm Payrolls) werden sich mit Sicherheit auf die Marktleistung auswirken.
Ökonomen (und Investoren gleichermaßen) nutzen die Daten aller oben genannten Punkte, um die aktuelle Wirtschaftslage zu beurteilen und das zukünftige Niveau der Wirtschaftstätigkeit vorherzusagen.
Diese Daten werden mit Spannung erwartet, da diese Prognosen es Anlegern ermöglichen, einen Blick auf mehrere Wirtschaftssektoren zu werfen und zu verstehen, welche expandieren und welche schrumpfen.
Bleibt ein Indikator hinter den Erwartungen zurück, können die Märkte zunehmend volatiler werden.
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Unternehmensleistung
Volatilität kann einfach nur bei einem bestimmten Unternehmen zu beobachten sein, wenn dieses Unternehmen jedoch über einen erheblichen Marktanteil verfügt, kann sich dies auf den breiteren Markt auswirken.
Können wir also die Volatilität tatsächlich vorhersagen?
Die kurze Antwort ist nein. Aber wir können uns durchaus darauf vorbereiten. Wenn der Markt so vorhersehbar wäre, würde die Volatilität einfach aufhören.
Allerdings können wir die Entwicklung anhand zweier verschiedener Indikatoren im Auge behalten:
- Die historische Volatilität lässt sich leicht ermitteln, indem man die durchschnittliche Abweichung des Instruments von seinem Durchschnittspreis berechnet.
- Wenn Sie sich über die implizite Volatilität informieren möchten, ist der VIX (auch bekannt als „Angstindex“) genau das Richtige.
Es wurde die Chicago Board Options Exchange (CBOE) gegründet und die Regel ist einfach: Je größer der Wert, desto größer das Risiko.
Wie kann man dann das Volatilitätsspiel spielen?
Es ist wichtig zu verstehen, dass Anleger Volatilität mögen, da sie allein aufgrund der Unterbewertung von Unternehmen erstaunliche Investitionsmöglichkeiten bietet.
Daher werden Sie in volatilen Zeiten sicherlich feststellen, dass der Preis von Unternehmen unter ihrem wahren Wert liegt oder, um es einfach auszudrücken, ein „Notverkauf“ ist.
Wenn Sie nach Unternehmen suchen, die mit Sicherheit wieder auf die Beine kommen (keine Schulden, solides Management, nachgewiesene Erfolgsbilanz usw.), ist es Ihnen fast selbstverständlich, Ihr Unternehmen zu sehen Portfolio wächst.
Wrapping up
Carl von Clausewitz, preußischer General und Militärtheoretiker, sagte einmal:
„Obwohl sich unser Intellekt immer nach Klarheit und Gewissheit sehnt, ist Unsicherheit für unsere Natur oft faszinierend.“
Mit diesem Gedanken im Hinterkopf ermutigen wir Sie, sich auf die Volatilität zu freuen, sie in Ihrer Anlagestrategie willkommen zu heißen und vor allem davon zu profitieren.
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