US Close – Russlands Angriff auf die Ukraine ändert alles für Inflations-/Wachstumsaussichten, Aktien erholen sich, Rubel stürzt ab, Öl schwankt, Gold wird negativ, Bitcoin stabilisiert PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikale Suche. Ai.

US-Abschluss – Russlands Angriff auf die Ukraine ändert alles für Inflations-/Wachstumsaussichten, Aktienerholung, Rubel gebeutelt, Öl volatil, Gold wird negativ, Bitcoin stabilisiert sich

Zeitstempel: 24. Februar 2022, 3:18 Uhr

FacebookTwitterE-Mail

Globale Aktien befanden sich im freien Fall, als Anleger in sichere Anlagen flohen, nachdem russische Raketen und Luftangriffe Dutzende ukrainischer Städte getroffen hatten. Regionale Kriegsführung wird den Inflationsdruck weltweit verstärken, da die Energiemärkte nach der Reaktion der EU/USA noch einen weiteren massiven Anstieg erleben könnten. Einige Anleger verkaufen in Panik, da es zu viele Fragen zu Inflation und Wachstum gibt.

Stagflationsrisiken werden die künftigen Maßnahmen der Zentralbanken erschweren, und im Moment verkaufen Anleger Aktien und stapeln sich in Rohstoffe. Der Nasdaq fiel versuchsweise in den Bärenmarkt und das zog viele Käufer an. Dip-Käufer blicken auf fallende Realrenditen und Unternehmen, die immer noch vernünftige Wachstums- und Bewertungsaussichten haben.

Die Finanzbedingungen verschärfen sich und die Fed wird die Märkte nicht schockieren wollen. Da der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eskaliert, werden die Erwartungen für Zinserhöhungen der Fed variieren, da einige Händler davon ausgehen, dass ein Inflationsschock eine aggressive Straffung auslösen wird, während sich andere auf die Abwärtsrisiken für die Wirtschaft konzentrieren.

Viele langfristig orientierte Anleger, die seit langem Bargeld halten, kommen nicht umhin, den Dow Jones Industrial Average mit 10 % Abschlag und den Nasdaq 20 % niedriger als noch vor wenigen Monaten zu kaufen. Die Entwicklungen in der Ukraine sind tragisch, aber im Moment sieht es nicht so aus, als ob dies ein Katalysator sein wird, der die US-Wirtschaft in den nächsten ein oder zwei Jahren in eine Rezession schickt. Harte Sanktionen würden nicht nur Russland, sondern auch Europa bestrafen, daher umfasste die Erholung am Nachmittag die nicht so harte zweite Runde von Sanktionen.

FX

Der russische Rubel schwächt sich nach dem russischen Angriff auf die Ukraine dramatisch ab. Die russische Zentralbank versuchte, den Rubel zu stützen und einen Zusammenbruch des russischen Finanzsystems zu verhindern, war aber offensichtlich nicht erfolgreich. Währungsinterventionen schüren oft exzessive Bewegungen gegen das, was eine Zentralbank zu erreichen versucht, und genau das ist Russland passiert.

ÖL

Die Rohölpreise gaben den größten Teil ihrer Gewinne auf, nachdem die Biden-Regierung angekündigt hatte, dass sie bei Bedarf erneut strategische Reserven anzapfen wird, und nachdem die zweite Sanktionsrunde die russische Energieversorgung nicht gefährdet hatte. Energiehändler waren etwas zu aggressiv, als sie erwarteten, dass die Preise über die Jahrhundertmarke hinaus anziehen würden, und werden wahrscheinlich noch einige Zeit einen schlappen Markt sehen.

Der Ölmarkt bleibt angespannt und das Potenzial für einen ausgedehnten militärischen Konflikt wächst, was die Ölpreise kurzfristig über der 100-Dollar-Marke halten sollte. Was die optimistischen Aussichten für Rohöl erschwert, ist, wie viel von einer Freisetzung aus strategischen Reserven auf den Energiemärkten zu sehen sein wird und was mit den Gesprächen über das Atomabkommen mit dem Iran passieren wird.

Gold

Der Goldpreis fiel schnell, nachdem klar wurde, dass er heute keinen Katalysator haben würde, um die 2000-Dollar-Marke zu überwinden. Der nachmittägliche Ausverkauf von Gold beschleunigte sich, nachdem Präsident Biden die nächste Runde von Sanktionen bekannt gab, die viele angesichts der russischen Invasion in der Ukraine letzte Nacht für nicht hart genug hielten. Die Entscheidung, Russland nicht aus dem Swift-Bankensystem zu werfen, bedeutet, dass sowohl Russland als auch Europa keine unmittelbaren zusätzlichen wirtschaftlichen Schmerzen erleiden werden.

Russlands Invasion in der Ukraine ist ein Wendepunkt, und die Nachfrage nach sicheren Häfen wird hoch bleiben und die Goldpreise werden wahrscheinlich kurzfristig eine starke Unterstützung erfahren.

Bitcoin

Bitcoin verhält sich weiterhin wie der ultimative riskante Vermögenswert und stürzte stark ab, nachdem Russland einen Angriff auf die Ukraine gestartet hatte. Wenn Bitcoin kurzfristig das Niveau von 30,000 $ halten kann, würde das wahrscheinlich bedeuten, dass die Anleger die wirtschaftlichen Aussichten immer noch optimistisch einschätzen und dass sich riskante Vermögenswerte stabilisieren sollten, sobald die Auswirkungen der Russland-Ukraine-Krise besser verstanden werden. Wenn die Wall Street befürchtet, dass es in den nächsten 24 Monaten zu einer Rezession kommen wird, könnte dies für viele institutionelle Investoren der Auslöser sein, das Krypto-Schiff zu verlassen.

Zeitstempel:

Mehr von MarketPulse