US-Schluss – Aktienrally verblasst, Nvidias Warnung, Öl erholt sich, Gold über 1800 $ und Bitcoin-Augenausbruch

Angesichts der anhaltenden Inflation und eines starken Arbeitsmarkts ist die Fed auf einem klaren Weg, die Zinsen anzuheben. Diese Woche dreht sich alles um Inflation und viele Händler erwarten, dass sich die Inflation verlangsamen wird. Es wird allgemein erwartet, dass die Gesamtinflation im Monatsvergleich sinken wird. Der Fokus wird wahrscheinlich auf Core fallen und diese Preise werden hoch bleiben. 

Ein Großteil der Wall Street war fassungslos, dass die Biden-Regierung vor den Zwischenwahlen etwas verabschieden konnte. Der Senat konnte ein wegweisendes Steuer-, Klima- und Gesundheitsgesetz in Höhe von 430 Milliarden US-Dollar verabschieden. Die Risikobereitschaft der Anleger war schon früh nach den Nachrichten über amerikanische Arbeitsplätze für saubere Energie und über eine neue Steuergutschrift für Elektrofahrzeuge gesund. Eine kleine zukünftige Steuer auf Rückkäufe hat die anfängliche Aktienmarktrallye nicht getrübt, könnte aber dazu führen, dass einige Unternehmen ihre Rückkäufe vor Jahresende aufstocken. 

US-Aktien konnten die anfängliche Euphorie nicht halten, nachdem Nvidia uns an das beunruhigende Makroumfeld erinnerte, da die Probleme in der Lieferkette bestehen bleiben. 

Nvidia

Tech-Aktien wurden nach unten gezogen, nachdem Nvidia der Überbringer schlechter Nachrichten war und eine deutliche Verlangsamung im Gaming-Bereich hervorhob. Nvidia wird enttäuschende Umsatzzahlen haben und erwartet, dass die schwierigen Marktbedingungen im dritten Quartal anhalten werden. Nvidia ist eines dieser Unternehmen, das die Dinge richtig macht und von der Mehrheit der Analysten unterstützt wird (37 Käufe, 11 Halten und 1 Verkauf). Die Warnung von Nvidia erinnert Händler daran, wie schwerwiegend die Makroauswirkungen für den Rest des Jahres auf die Technologie sein könnten. 

FX

Die Dollar-Rallye ist auf Eis gelegt, aber sie ist noch lange nicht vorbei. Fallende Treasury-Renditen, während einige Anleger an die Seitenlinie drängen, sollten die Anleger daran erinnern, dass die Nachfrage nach sicheren Häfen nicht so schnell nachlassen wird. Die düstere Stimmung der amerikanischen Unternehmen wird das dominierende Thema für das dritte Quartal bleiben, und das sollte den Dollar trotz der derzeitigen Erschöpfung mit seiner Rally unterstützen. Das Zinsgefälle wurde größtenteils zugunsten des Dollars eingepreist, und das könnte noch größer werden, wenn der Mittwoch einen heißer als erwarteten Inflationsbericht liefert. 

ÖL

Die Ölpreise erholen sich, da die Aussichten der Rezession durcheinander gewirbelt wurden und die Aufrufe zur Zerstörung der Rohölnachfrage übertrieben wurden. Ein etwas schwächerer Dollar gab den Rohstoffen ebenfalls Auftrieb, aber das könnte nicht von Dauer sein. 

Energiehändler verdauten eine Notiz von Goldman Sachs, die für höhere Ölpreise plädierte. Goldman betonte, dass der Ölmarkt in einem größeren Defizit feststecke und dem könne man nicht widersprechen.

Den Gesprächen über das Atomabkommen mit dem Iran wird weiterhin viel Aufmerksamkeit geschenkt, aber es scheint unwahrscheinlich, dass es in absehbarer Zeit zu einem Durchbruch kommen wird. Teheran scheint zu Verhandlungen bereit zu sein, aber eine baldige Entscheidung, dem Vorschlag der EU zuzustimmen, scheint unwahrscheinlich.    

Gold

Der Goldpreis versucht, wieder in Schwung zu kommen, da die Renditen von Staatsanleihen sinken und die Risikobereitschaft sich nur schwer wieder durchsetzen kann. Gold könnte Schwierigkeiten haben, sich noch viel weiter zu erholen, bis wir über diesen massiven Inflationsbericht hinauskommen. Es scheint, dass die Wall Street erwartet, dass sich der Preisdruck hier abschwächt, und das waren gute Nachrichten für Goldbarren. Während die Gesamtinflation nachlassen könnte, sollte der Fokus auf dem Kern liegen und dieser wird wahrscheinlich heiß bleiben.

Crypto

Bitcoin bleibt in der Nähe seiner jüngsten Höchststände, da Krypto-Händler sehen wollen, ob der Krypto-Winter vorbei ist. Die Rückkehr einer gewissen Meme-Stock-Manie nimmt den Kryptos etwas Aufmerksamkeit, aber das spielt vielleicht keine Rolle. Der Verkaufsdruck hat deutlich nachgelassen und Momentum-Händler könnten sich auf den Durchbruch der 25,000-Dollar-Marke stürzen. 

Dieser Artikel dient nur zu allgemeinen Informationszwecken. Es ist keine Anlageberatung oder Lösung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Meinungen sind die Autoren; nicht unbedingt die der OANDA Corporation oder ihrer verbundenen Unternehmen, Tochtergesellschaften, leitenden Angestellten oder Direktoren. Leveraged Trading ist ein hohes Risiko und nicht für alle geeignet. Sie könnten alle Ihre eingezahlten Gelder verlieren.

Ed Moya

Senior Market Analyst, Amerika at OANDA

Mit mehr als 20 Jahren Handelserfahrung ist Ed Moya ein leitender Marktanalyst bei OANDA, der aktuelle Intermarket-Analysen, Berichterstattung über geopolitische Ereignisse, Zentralbankrichtlinien und Marktreaktionen auf Unternehmensnachrichten erstellt. Seine besondere Expertise liegt in einer Vielzahl von Anlageklassen, darunter Devisen, Rohstoffe, festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Kryptowährungen.

Im Laufe seiner Karriere hat Ed mit einigen der führenden Forex-Broker, Research-Teams und Nachrichtenabteilungen an der Wall Street zusammengearbeitet, darunter Global Forex Trading, FX Solutions und Trading Advantage. Zuletzt arbeitete er bei TradeTheNews.com, wo er Marktanalysen zu Wirtschaftsdaten und Unternehmensnachrichten lieferte.

Ed lebt in New York und ist regelmäßiger Gast in mehreren großen Finanzfernsehsendern, darunter CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finanzen Live, Fox Business und Sky TV. Seine Ansichten werden von den weltweit bekanntesten Nachrichtenagenturen wie Reuters, Bloomberg und Associated Press als vertrauenswürdig eingestuft. Er wird regelmäßig in führenden Publikationen wie MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, der New York Times und dem Wall Street Journal zitiert.

Ed hat einen BA in Wirtschaftswissenschaften von der Rutgers University.