Wenn Ihnen Bargeldsorgen den Schlaf rauben, benötigen Sie möglicherweise eine Treasury-Management-Software für Ihr Unternehmen. Treasury-Management beschreibt eine ganze Reihe von Bedenken hinsichtlich des Betriebskapitals und des Cashflows, und Treasury-Management-Tools dienen dazu, diesen Teil der Bilanz zu vereinfachen. Unabhängig von der Unternehmensgröße sind wir alle digitalisiert und in vielen Fällen globalisiert – die Notwendigkeit eines One-Stop-Treasury-Management-Shops
Umso wichtiger für die heutigen Führungskräfte.
Was ist Treasury-Management-Software?
Wenn Sie mit der Suche nach Treasury-Management-Software beginnen, werden Sie bei Ihrer Recherche möglicherweise auf eine Vielzahl unterschiedlicher Deskriptoren stoßen. Du wirst es wahrscheinlich sehen Treasury-Management-Software, Treasury-Management-Tools, Treasury-Management-Plattformen, oder Treasury- und Risikomanagement-Software (Das ist ein Bissen!). Unabhängig von der Nomenklatur beschreiben diese Deskriptoren im Allgemeinen die gleichen Vorteile und Funktionen, die Treasury-Management-Software bietet.
Treasury-Management-Software ist eine zentralisierte Lösung, die viele typische Finanzfunktionen eines Unternehmens unter einem Dach vereint – insbesondere im Hinblick auf das Cash- und Kapitalmanagement sowie alle peripheren Prozesse wie Liquiditätsbewertung und -management, Modellierung, Prognose und Erstellung datengesteuerter Berichte zur Informationsgewinnung strategische Entscheidungsfindung.
Fazit: Treasury-Management-Software beschreibt eine Reihe von Tools auf einer zentralen Plattform, mit denen Unternehmen Bargeld und Liquidität schnell und genau verwalten können. Darüber hinaus verfolgen und überwachen Treasury-Softwaresysteme das Liquiditätsmanagement, einschließlich Schulden, laufende Investitionen, Zahlungsabwicklung, Betrugsschutz und ähnliches Sicherheitsrisikomanagement.
Hauptmerkmale der Treasury-Management-Software
Obwohl sich die verschiedenen Treasury-Management-Lösungen in ihren einzigartigen Angeboten unterscheiden, weisen sie im Allgemeinen einige gemeinsame Merkmale auf. Wenn Sie feststellen, dass Ihrer Treasury-Plattform eine dieser Schlüsselfunktionen fehlt, ist es an der Zeit, über eine Alternative nachzudenken.
- Finanzautomatisierung: Während Kreditorenbuchhaltung und ähnliches KI-gestützte Angebote Treasury-Management-Software ist auf dem Vormarsch und hilft auch beim Aufbau automatisierter Arbeitsabläufe für viele „langweilige, aber kritische“ Routinefunktionen, die dazu neigen, menschliches Versagen anzuhäufen. Treasury-Tools können im Allgemeinen die Transaktionsverarbeitung automatisieren, Bank or Bargeldabgleichund Zahlungsmanagement für unternehmensinterne Investitionen und Schulden.
- Halten Sie den Cashflow und das Betriebskapital einsatzbereit: Treasury-Management-Lösungen helfen bei der Überwachung und Prognose des Cashflows, um sicherzustellen, dass Sie bei Bedarf ausreichend davon zur Hand haben und gleichzeitig den Betriebskapitalbedarf Ihres Unternehmens maximieren, indem Sie Verbindlichkeiten, Forderungen und alle Bestände Ihres Unternehmens ausgleichen.
- Einblicke und Analysen: Da wir nicht verwalten können, was wir nicht messen, kommen Treasury-Management-Tools zum Einsatz, die eine Reihe datengesteuerter Erkenntnisse und Informationen bieten, die die Entscheidungsfindung von Führungskräften und strategischen Entscheidungsträgern unterstützen.
Sind Treasury Management und Cash Management dasselbe?
Nein – Obwohl Cash Management und Treasury Management häufig miteinander verwechselt werden, beschreiben sie nicht die gleichen Konzepte, obwohl sie eng miteinander verbunden sind. Cash Management kann als eine kurzfristige Perspektive betrachtet werden: Verfügt Ihr Unternehmen über genügend Bargeld, um Verpflichtungen einzuhalten, Lieferanten zu bezahlen und Schuldenzinszahlungen zu verwalten? Sie tun?
Andererseits verfolgt das Treasury-Management einen ganzheitlicheren Top-Down-Ansatz. Das Treasury-Management ist eher strategischer als taktischer Natur und umfasst neben Investitions- und Finanzierungsüberlegungen auch Prognosen, Schätzungen und Annahmen. Kurz gesagt, Cash Management ist Teil of Treasury-Management, wobei das Treasury-Management viel mehr Finanzfunktionen umfasst als nur das Cash-Management.
Wie funktioniert Treasury-Management-Software?
Treasury-Management-Software fungiert wie der zentrale Knotenpunkt eines Rades und bezieht Daten aus einer Reihe von Finanzzweigen ein, um die Liquidität zu verwalten, den Cashflow zu überwachen und datengesteuerte Erkenntnisse zu generieren. Treasury-Management-Tools entschlüsseln effektiv Informationsquellen wie Bankkontostände, Transaktionsaufzeichnungen und frühere Pro-forma-Prognosen, um auf einen Blick einen Einblick in das Geschehen hinter den Kulissen zu geben.
Treasury-Management-Tools überwachen jedoch nicht nur, viele bieten auch eine Reihe automatisierter Funktionen wie Kontoabgleich, Compliance-Anforderungsmanagement, Hauptbuchauffüllung und mehr. Dadurch wird der manuelle Arbeitsaufwand reduziert, was Ihrem Unternehmen Zeit und Geld spart und gleichzeitig kostspielige menschliche Fehler vermeidet.
Wer braucht Treasury Management?
Die Quintessenz ist, dass, es sei denn, Sie sind eine Einzelperson oder sehr Wenn Sie ein kleines Unternehmen im „Family Affairs“-Stil sind, könnte Ihr Unternehmen von Treasury-Management-Lösungen profitieren. Sowohl große, große Unternehmen als auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) profitieren von Treasury-Management-Plattformen – obwohl beide einen leicht unterschiedlichen Nutzen aus den Tools ziehen und unterschiedliche Vorteile der Software nutzen.
Für Groß- und Megakonzerne ist das Treasury-Management von entscheidender Bedeutung, da die Vielzahl an Spin-off-Unternehmen, Tochtergesellschaften, abgelegenen Standorten und andere Hürden die Verwaltung von Finanzberichten und Cashflows ohne wirksame Automatisierung und Tools für das Treasury-Management nahezu unmöglich machen. Treasury-Management-Lösungen greifen für Benutzer auf Unternehmensebene ein, um Arbeitsabläufe und Prozesse zu vereinfachen und gleichzeitig den Umfang direkter Eingriffe auf ein Minimum zu beschränken, um Betrug oder Fehler zu verhindern.
Für die kleineren KMUs ist es eine einfache Tatsache, dass Treasury-Management-Tools dazu beitragen können, den Mangel an Buchhaltung oder Buchhaltung auszugleichen Erfahrung in der Buchhaltung und Personal. Viele KMU-Besitzer neigen dazu, Druck auszuüben solide Buchhaltungspraktiken in den Hintergrund treten, bis es zu spät ist. Die Implementierung des Treasury-Managements nebenbei ist jedoch einer von mehreren proaktiven Schritten, die Eigentümer unternehmen können, um sicherzustellen, dass sie konform sind und finanziell gesund sind. Gleichzeitig bedeutet schnelles Wachstum, dass das Betriebskapital und der Cashflow knapper werden, und Treasury-Management-Tools können dabei helfen, Prognosen zu erstellen und diesen Teil des Finanzberichts mit den besten Interessen und Plänen eines Eigentümers in Einklang zu bringen.
Vorteile des Treasury Managements
Unabhängig von der Größe, dem Umfang oder dem Umfang Ihres Unternehmens profitieren Sie durch die Integration von Treasury-Management-Plattformen schnell von den meisten oder allen dieser Vorteile:
- Bessere Finanzverwaltung und -aufsicht – Ordnung zu halten beginnt mit der Aggregation von Informationen, und Treasury-Management-Tools führen unterschiedliche Datenquellen in einem einzigen Stream zusammen, um die Entscheidungsfindung zu verbessern und gleichzeitig Fehler und Betrug zu verhindern.
- Kosteneinsparung: Durch Zeiteinsparungen und Kosteneffizienz, die die Plattform selbst im Laufe der Zeit offenbart, amortisieren sich Treasury-Management-Tools effektiv, wenn sie optimal genutzt werden.
- Verbessertes gemeinsames Verständnis: Denn Treasury-Management-Tools fassen Informationen aus einer Vielzahl von Bereichen in einem Dashboard aus einer einzigen Quelle zusammen, das Kapitalbelange klar und präzise an Mitarbeiter, Management, Investoren und andere Stakeholder kommuniziert.
Und natürlich liegt der Hauptvorteil von Treasury-Management-Lösungen in den Aussichten auf eine Verbesserung des Cashflows und des Betriebskapitals – die ausreichen, um Unternehmen vom kleinsten Tante-Emma-Betrieb bis hin zu konglomerierten Megakonzernen zu profitieren.
Während die Auswahl der besten Treasury-Management-Software und -Tools weitgehend von persönlichen Vorlieben und geschäftlichen Anforderungen abhängt, verfügen diese beliebten Tipps in der Regel über Funktionen, die die meisten Geschäftsinhaber am häufigsten nutzen:
RocketChart
Targeting Startups Dieses in Frankreich ansässige Treasury-Management-Tool hilft Unternehmen, die am meisten Bargeld benötigen, bei der Verwaltung ihres Betriebskapitals und Cashflows. RocketChart bietet außerdem Projektions-, Prognose- und Modellierungstools, um Variablen zu optimieren und Ihre Treasury-Managementprozesse zu optimieren.
Fand es
Trovata richtet sich an ein breiteres Spektrum von Benutzern, von KMU bis hin zu Großbetrieben. Zu den Alleinstellungsmerkmalen von Trovata gehören gut gestaltete UI/UX und Dashboards, die Stakeholdern im gesamten Unternehmen – von Führungskräften bis hin zu zahlenverarbeitenden Buchhaltern – genaue, zeitnahe und lesbare Cashflow-Visualisierungen bieten.
Fygr
Fygr verbindet sich mit Ihren bestehenden Bankinstituten, um den Cashflow und die aktuellen Bestände zu aggregieren. Indem den Eigentümern ein ganzheitliches, von oben nach unten gerichtetes Bild des Bargelds vermittelt wird, können Benutzer künftige Ströme und Bedürfnisse bei der Erstellung strategischer Betriebspläne besser projizieren und vorhersagen.
Oracle Cash- und Treasury-Management
Wenn es um Top-Treasury-Management-Tools geht, ist es im Allgemeinen sicherer, mit namhaften Unternehmen zusammenzuarbeiten, als mit einem flüchtigen SaaS aus der Garage eines Mannes zu arbeiten – und nur wenige Branchennamen sind so bekannt und vertrauenswürdig wie Oracle. Die Software von Oracle richtet sich an Unternehmenskunden und ist daher möglicherweise nicht die praktischste Wahl für KMU.
ATOM Treasury und Risikomanagement
Wie der Name schon sagt, konzentriert sich ATOM ebenso auf die Risikomanagement- und Compliance-Seite der Gleichung wie auf das Treasury-Management selbst. Aus diesem Grund ist das Angebot von ATOM wie bei Oracle Cash and Treasury Management eher für Unternehmenskunden mit verstreuten Abläufen und komplexem Bargeldbedarf attraktiv.
Wie wähle ich die richtige Treasury-Management-Software aus?
Bei der Entscheidung zwischen Treasury-Management-Software ist die wichtigste Überlegung einfach: Passt sie in Ihren bestehenden Workflow und Ihr betriebliches Ökosystem, oder müssen Sie Ihre gesamte Geschäftsabwicklung rund um die Plattform neu gestalten? Die beste Software, ob Treasury-Management oder anders, lässt sich nahtlos in das integrieren, was Sie und Ihre Mitarbeiter gewohnt sind. Über diese Grundvoraussetzung hinaus müssen Sie Folgendes erkunden:
- Skalierbarkeit – Kann die Plattform mit Ihrem Unternehmen wachsen oder ist sie ausschließlich auf kleinere Betriebe ausgerichtet? Das Entwachsen der Software und die Einführung einer neuen Plattform können teuer und zeitaufwändig sein.
- Sicherheit – Während Treasury-Management-Plattformen in der Regel die Sicherheit in den Vordergrund stellen, kann die Einbeziehung Ihres IT-Teams in das Gespräch sicherstellen, dass Ihnen keine kritischen Schwachstellen oder Lücken entgehen.
- Platzierung – Es mag wie eine Selbstverständlichkeit erscheinen, aber es hat in der Vergangenheit schon mehr als einen Geschäftsinhaber zum Stolpern gebracht – wird die Plattform auf lokaler Hardware gehostet oder ist sie cloudbasiert? Auch hier könnte es von unschätzbarem Wert sein, die IT an Bord zu haben, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen und die zukünftige Treasury-Management-Plattform problemlos integriert werden können.
Zusammenfassung
Bargeld ist König, und Treasury-Management-Software ist der Thron, auf dem es thront. Unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens ist es schwierig, den Cashflow und das Betriebskapital aufrechtzuerhalten, und das Treasury-Management ist eines von vielen Instrumenten, mit denen Sie dafür sorgen, dass Ihre finanziellen Grundlagen in gutem Zustand bleiben.
Obwohl es viele Optionen gibt, sollten Sie eines im Hinterkopf behalten: Sicherzustellen, dass Ihre Plattform Synergien innerhalb Ihres Systems schafft und keine Hindernisse oder Hürden, ist eines der wichtigsten Dinge, die es zu validieren gilt. Nur wenige Geschäftsressourcen sind so wertvoll wie ein ordnungsgemäßes Cash-Management, und der Versuch, einen quadratischen Pflock in ein rundes Loch zu stecken, kann verheerende Auswirkungen auf die Strukturierung Ihres Kapitals haben.
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- Quelle: https://nanonets.com/blog/treasury-management-software/
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