Warum Solana und Polkadot am wenigsten vom Krypto-Crash betroffen waren

Das Forschungsunternehmen Messari veröffentlichte a berichten über die Performance von 5 Sektoren in der Kryptoindustrie nach dem jüngsten Crash. Der von Roberto Talamas verfasste Bericht stellte fest, dass Smart Contracts (Solana, Cosmos, Polkadot, Kusama und andere) von diesem Ereignis am wenigsten betroffen waren.

Der anhaltende Verkaufsdruck ließ die wichtigsten Kryptowährungen Mitte Mai um mehr als 50% korrigieren. Am 3. Juni^rd der Kryptomarkt schloss zum ersten Mal seit diesem Moment positiv. Wie Talamas feststellte, erzielte der Smart Contract-Sektor eine Gesamtrendite von 3.11 % in Vermögenswerten wie z Solana, PUNKT, ATOM, KSM, CKB.

Wie im Zeichen zu sehen ist, DeFi-Projekte und dezentrale Börsen haben mit 2.70% gleiche Renditen, gefolgt von Kryptowährungen mit den geringsten Renditen nach Web3-Anwendungen. Im Allgemeinen die Performance des Kryptomarktes für die Woche vom 3. Juni^rd sei "etwas holprig", sagte der Forscher. Er fügte hinzu:

Die Vermögenspreise brachen bis Mitte der Woche auf breiter Front ein, was zu Verlusten von 10-25% führte. Ab dem 30. Mai fanden die Portfoliorenditen etwas Fuß, da sich die Kurse erholten und einen Teil der Performance von Anfang der Woche wiedererlangten.

Solana und der Kryptomarkt von hoher Volatilität betroffen

Während der Woche sah Talamas ein V-förmiges Muster der untersuchten Sektoren, das auf eine mögliche Erholung hindeutet. DeFi und Web3 begannen jedoch gegen Ende der Woche eine Underperformance zu verzeichnen und verzeichneten moderate Verluste.

Kettenglied (LINK), Unitausch (UNI), und Aave (AAVE) waren die Vermögenswerte mit der schlechtesten Performance im Web3- bzw. DeFi-Sektor. UNI und AAVE verzeichneten im gleichen Zeitraum etwa 3.5 bzw. 4.7% Verluste, während LINK einen Verlust von 6% verzeichnete.

Dies deutet auf eine Zunahme der Volatilität hin. Zu diesem Thema sagte Talamas:

(Volatilität) bleibt nach dem durch den Marktcrash Mitte Mai ausgelösten Anstieg in allen Sektorportfolios erhöht. Vor dem Crash war die Volatilität in allen Sektoren ungefähr gleich und reichte von 3-6%. Nach dem Crash hat sich die Sektorvolatilität weit verbreitet.

Mit der Volatilität hat sich auch die Korrelation zwischen Solana und allen Vermögenswerten erhöht. Diese Metrik erreichte 85 % und 95 % für bestimmte Paare.

Wie unten zu sehen ist, ist die Korrelation mit dem Der dominierende Vermögenswert des Marktes, Bitcoin, hat stetig zugenommen. Talamas wies darauf hin, dass dieser Trend Anfang Mai begann. Während dieser Zeit begannen einige Kryptowährungen Verluste zu verzeichnen.

Der DeFi- und DEX-Sektor korreliert am stärksten mit Bitcoin mit Solana und den Smart-Contract-Plattform, die die geringste Korrelation aufzeichnet mit einem Plus von 20 % im letzten Monat. Talamas bemerkte auch Folgendes:

Die Korrelation zwischen Ethereum und allen Sektorportfolios beträgt jetzt 90% oder mehr. Abgesehen von den Portfolios, die einen hohen Anteil an Ethereum haben (Smart Contract Platforms und Top Assets), sind die DeFi- und DEX-Portfolios diejenigen mit den höchsten Korrelationskoeffizienten von 94% bzw. 93%.

Zum Zeitpunkt des Schreibens handelt Solana (SOL) bei 38,83 $ mit kleinen Verlusten im Tages-Chart und einem Gewinn von 15.4 % im 7-Dar-Chart. Die Erholung von SOL scheint die höchste Überzeugung zu zeigen und könnte schnell zu früheren Höchstständen zurückkehren, wenn der Trend anhält.

Quelle: https://www.bitcoinnewsminer.com/why-solana-and-polkadot-have-been-the-least-impacted-by-the-crypto-crash/