Der Global Private Assets Fund, der von der in den USA ansässigen Privatmarktfirma verwaltet wird, steht akkreditierten Anlegern an der Privatmarktbörse ADDX mit einer Mindestinvestitionsgröße von nur 10,000 US-Dollar zur Verfügung, verglichen mit 125,000 US-Dollar für Anleger, die über nicht-tokenisierte Kanäle zeichnen
SINGAPUR UND CONSHOHOCKEN, PA, 30. MÄRZ 2022 – Die führende Privatmarkt-Investmentfirma Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE) hat sich mit der digitalen Wertpapierbörse ADDX zusammengetan, um eine vom Hamilton Lane Global Private Assets Fund („GPA“ oder „der Fonds“) ausgegebene Anteilsklasse zu tokenisieren, um den Zugang zum Privaten zu ermöglichen Märkte für eine breitere Gruppe von Investoren in Asien.
Die Partnerschaft ist das erste Mal, dass Hamilton Lane einen Fonds tokenisiert hat, was es zu einem der ersten großen Privatmarktunternehmen macht, das dies tut, und das langjährige Engagement des Unternehmens für Innovation und die Erweiterung des Anlegerzugangs zu dieser Anlageklasse widerspiegelt.
Der GPA-Fonds von Hamilton Lane wird ADDX-Anlegern mit einer Mindestticketgröße von 10,000 US-Dollar zugänglich sein, verglichen mit dem Minimum von 125,000 US-Dollar oder mehr für Anleger, die über traditionelle, nicht in Tokens übersetzte Vertriebskanäle zeichnen.
ADDX ist Asiens größte private Marktbörse. Die einzelnen akkreditierten Investoren kommen aus 39 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, Europa und Amerika (mit Ausnahme der USA). Mehr als die Hälfte dieser Investoren stammt aus Asien. Die Plattform automatisiert manuelle Prozesse bei der Ausgabe, Verwahrung und dem Vertrieb von Privatmarktprodukten durch den Einsatz von Blockchain- und Smart-Contract-Technologie. Die sich aus der Tokenisierung ergebende Effizienz ermöglicht es ADDX, Investitionen auf skalierbare und wirtschaftlich tragfähige Weise zu fraktionieren.
Das regulatorische System von Singapur, unter dem ADDX tätig ist, definiert einen akkreditierten Privatanleger als eine Person, deren persönliches Nettovermögen einen Wert von S$ 2 Millionen (oder den Gegenwert in einer anderen Währung) übersteigt oder deren finanzielle Vermögenswerte (abzüglich aller damit verbundenen Verbindlichkeiten) einen Wert von S überschreiten 1 Million US-Dollar (oder den Gegenwert in einer anderen Währung) oder deren Einkommen in den vorangegangenen 12 Monaten mindestens 300,000 S$ (oder den Gegenwert in einer anderen Währung) betrug.
Globaler Privatvermögensfonds
Der im Mai 2019 aufgelegte GPA-Fonds hat seit seiner Auflegung eine annualisierte Rendite von 16.11 % (netto) erzielt und verfügt zum 1.845. Januar 31 über ein Vermögen von mehr als 2022 Milliarden US-Dollar.
Die zugrunde liegenden Vermögenswerte des offenen Fonds bestehen hauptsächlich aus direkten Aktien- und Sekundärinvestitionen sowie direkten Krediten. Bisher hat der Fonds in Vermögenswerte aus neun Branchen investiert, wobei etwa die Hälfte seiner Geschäfte in den Sektoren Informationstechnologie und Industrie getätigt wurden. Das verbleibende Engagement besteht aus Anlagen in verschiedenen Sektoren, darunter Gesundheitswesen, Energie und Kommunikation.
Informationstechnologie, Industrie, Gesundheitswesen, Finanzen, Energie, Basiskonsumgüter, Nicht-Basiskonsumgüter, Materialien, Kommunikation
Hamilton Lane
Aufgrund seiner weitreichenden Beziehungen und seines fundierten Fachwissens, das über 30 Jahre auf den Privatmärkten entwickelt wurde, hat Hamilton Lane Zugang zu einer robusten und proprietären Deal-Pipeline, die es seinem Investmentteam ermöglicht, ein breites Netz auszuwerfen, aber äußerst selektiv vorzugehen. Darüber hinaus ist das Unternehmen einer der weltweit größten Investoren und Kapitalgeber für die Privatmärkte und hat im Jahr 37 rund 2021 Milliarden US-Dollar an Kapital eingesetzt.
Das gebundene Kapital für 2021 umfasst alle primären Verpflichtungen, die im Laufe des Jahres 2021 abgeschlossen wurden, für die Hamilton Lane einen Ermessensspielraum behält, sowie nichtdiskretionäre Beratungskundenverpflichtungen, für die Hamilton Lane eine Due Diligence durchgeführt und eine Anlageempfehlung abgegeben hat. Direktinvestitionen umfassen alle diskretionären und nichtdiskretionären beratenden direkten Aktien- und direkten Kreditinvestitionen, die im Jahr 2021 geschlossen wurden. Sekundäranlagen umfassen alle diskretionären und nichtdiskretionären beratenden Sekundärinvestitionen mit einem Unterzeichnungsdatum im Jahr 2021.
Juan Delgado-Moreira, Vice Chairman und Head of International von Hamilton Lane, sagte: „Hamilton Lane hat es sich zur Aufgabe gemacht, einer breiteren Gruppe von Anlegern Zugang zu den Privatmärkten zu verschaffen, und zwar ohne einige der Kopfschmerzen, die in der Vergangenheit eine Herausforderung waren kleinere Investoren. Wir streben Partnerschaften mit Unternehmen an, die transformative Technologien liefern, die unsere Branche voranbringen sollen, und freuen uns, unseren Investoren über diese neue Plattform Zugang zu GPA zu bieten.“
HINZUFÜGEN
Oi-Yee Choo, CEO von ADDX, sagte: „Viele Anleger wissen nicht, dass die privaten Märkte viel größer sind als die öffentlichen Märkte. Weltweit sind mehr als 90 % der Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 100 Millionen US-Dollar oder mehr privat. Für jeden Investor bedeutet der Verzicht auf Private Equity aus seinem Portfolio im Wesentlichen, der überwiegenden Mehrheit der Anlagemöglichkeiten auf dem Markt den Rücken zu kehren. In einer Zeit beispielloser Volatilität und sinkender Renditen an den öffentlichen Märkten ist die Diversifizierung in die privaten Märkte wichtiger denn je.“
Quelle: Capital IQ (Februar 2022)
Frau Choo fügte hinzu: „Wir wissen, welchen Wert Private Equity für die Portfolios von Anlegern haben kann. Das einzige fehlende Glied war bisher der fehlende Zugang zu solchen Vermögenswerten für die meisten Privatanleger. Mit Tokenisierung und Fraktionierung hat sich ADDX dazu verpflichtet, diese Lücke zu schließen. Dabei freuen wir uns über die Partnerschaft mit Hamilton Lane, einem angesehenen Weltklasse-Namen für alternative Anlagen.“
ADDX wurde im Februar 2020 von der Monetary Authority of Singapore (MAS) als private Marktbörse lizenziert. Seitdem hat ADDX 26 Deals auf seiner Plattform gelistet, an denen Blue-Chip-Namen wie Investcorp, UOB, CGS-CIMB sowie beteiligt sind Die Temasek-eigenen Unternehmen Mapletree, Azalea und SeaTown. Zu den auf ADDX verfügbaren Anlageklassen gehören Private Equity, Venture Capital, Private Debt, Immobilien, Hedgefonds, Fonds mit Kryptowährungsengagement und strukturierte Produkte. Der Vorteil der Plattform für Emittenten besteht darin, dass sie Zugang zu bisher ungenutzten Kapitalpools bietet und sowohl die Kosten als auch die Mindestschwelle von Fundraising-Projekten senkt.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Hamilton Lane Medienkontakt
Kate McGann
kmcgann@hamiltonlane.com
+1 240 888 4078
Investorenkontakt Hamilton Lane
John Oh
joh@hamiltonlane.com
+1 610 617 6026
ADDX Medienkontakt
Elgin Toha
elgintoh@addx.co
Jolene Ang
joleneang@addx.co
Über Hamilton Lane
Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE) ist eine führende Investmentmanagementgesellschaft für Privatmärkte, die institutionellen und privaten Anlegern auf der ganzen Welt innovative Lösungen anbietet. Das Unternehmen widmet sich seit 30 Jahren ausschließlich Privatmarktinvestitionen und beschäftigt derzeit mehr als 520 Fachleute, die in Niederlassungen in ganz Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten tätig sind. Hamilton Lane verfügt über ein verwaltetes und überwachtes Vermögen von 851 Milliarden US-Dollar, das sich zum 98. Dezember 753 aus über 31 Milliarden US-Dollar an Ermessensvermögen und fast 2021 Milliarden US-Dollar an Beratungsvermögen zusammensetzt. Hamilton Lane ist auf den Aufbau flexibler Anlageprogramme spezialisiert, die Kunden den vollen Zugang ermöglichen Spektrum an Privatmarktstrategien, Sektoren und Regionen. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte www.hamiltonlane.com oder folgen Sie Hamilton Lane auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hamilton-lane/.
Über ADDX
ADDX wurde 2017 gegründet und ist eine Full-Service-Kapitalmarktplattform mit Lizenzen der Monetary Authority of Singapore (MAS) für die Ausgabe, Verwahrung und den Sekundärhandel von digitalen Wertpapieren. Das Finanztechnologieunternehmen sammelte in seiner Serie-A-Runde im Januar 50 2021 Millionen US-Dollar. Zu seinen Anteilseignern gehören die Singapore Exchange (SGX), die Temasek-Tochter Heliconia Capital und die japanischen Investoren JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) und die Development Bank of Japan (DBJ). ). Einzelne akkreditierte Investoren, die heute die ADDX-Plattform nutzen, kommen aus 39 Ländern, die sich über den asiatisch-pazifischen Raum, Europa und Amerika (mit Ausnahme der USA) erstrecken. ADDX gehört und wird betrieben von ICHX Tech Pte Ltd. ICHX Tech wurde von der MAS als anerkannter Marktbetreiber (RMO) zugelassen. Sie verfügt auch über eine Kapitalmarktdienstleistungslizenz (CMS) für den Handel mit Wertpapieren und Organismen für gemeinsame Anlagen sowie für die Erbringung von Depotdienstleistungen. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte ADDX.co oder folgen Sie ADDX auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/addxco.
Weitere ADDX-Aktionäre sind Hanwha Asset Management aus Korea, Tokai Tokyo Financial Holdings aus Japan und Kiatnakin Phatra Financial Group aus Thailand.
[i] Das regulatorische System von Singapur, unter dem ADDX tätig ist, definiert einen akkreditierten Privatanleger als eine Person, deren persönliches Nettovermögen einen Wert von 2 Millionen S$ (oder den Gegenwert in einer anderen Währung) übersteigt oder deren finanzielle Vermögenswerte (abzüglich aller damit verbundenen Verbindlichkeiten) diesen Wert überschreiten im Wert von 1 Mio. S$ (oder dem Gegenwert in einer anderen Währung) oder deren Einkommen in den vorangegangenen 12 Monaten mindestens 300,000 S$ (oder dem Gegenwert in einer anderen Währung) betrug.
[ii] Informationstechnologie, Industrie, Gesundheitswesen, Finanzen, Energie, Basiskonsumgüter, Nicht-Basiskonsumgüter, Materialien, Kommunikation
[iii] Das gebundene Kapital für 2021 umfasst alle primären Verpflichtungen, die im Laufe des Jahres 2021 abgeschlossen wurden, für die Hamilton Lane einen Ermessensspielraum behält, sowie nichtdiskretionäre Beratungskundenverpflichtungen, für die Hamilton Lane eine Due Diligence durchgeführt und eine Anlageempfehlung abgegeben hat. Direktinvestitionen umfassen alle diskretionären und nichtdiskretionären beratenden direkten Aktien- und direkten Kreditinvestitionen, die im Jahr 2021 geschlossen wurden. Sekundäranlagen umfassen alle diskretionären und nichtdiskretionären beratenden Sekundärinvestitionen mit einem Unterzeichnungsdatum im Jahr 2021.
[iv] Quelle: Capital IQ (Februar 2022)
[v] Weitere Aktionäre von ADDX sind Hanwha Asset Management aus Korea, Tokai Tokyo Financial Holdings aus Japan und Kiatnakin Phatra Financial Group aus Thailand.
Quelle: Plato Data Intelligence: PlatoData.io