Sie können Kryptowährungen auf viele verschiedene Arten handeln, und Sie haben wahrscheinlich schon von Begriffen wie „Leerverkauf“ von Bitcoin, Handel mit Kryptomargen oder Handel mit Hebelwirkung gehört. All dies sind verschiedene Arten, sich auf dieselbe Praxis zu beziehen - Leverage Trading -, aber die austauschbare Art und Weise, wie sie verwendet werden, kann es ein wenig schwierig machen, zu verstehen, wie es funktioniert.
Handel mit Kryptowährungsmargen muss nicht kompliziert sein, und dieser Leitfaden erklärt es in einfacheren Worten. Zunächst ist zu beachten, dass der Kryptowährungsmarkt sehr volatil ist. Die Preisschwankungen der verschiedenen Münzen auf dem Markt ermöglichen es den Händlern, durch den Handel mit Bitcoin-Margen sowohl auf dem Bären- als auch auf dem Bullenmarkt Gewinne zu erzielen.
Was ist Kryptowährung beim Margin-Handel und wie funktioniert der Crypto-Margin-Handel?
Was ist Crypto Margin Trading?
Der Versuch, die komplizierte Welt des Kryptomargenhandels zu entschlüsseln, kann einen unerfahrenen Händler schnell überwältigen. Wenn Sie jemals schnell nach der Funktionsweise des Bitcoin-Margin-Handels gesucht haben, wird Ihnen wahrscheinlich ein umfangreiches Glossar mit Begriffen wie Hebelwirkung, Liquidationspreis, Margin Calls, Shorting und mehr präsentiert.
Die Grundlagen des Bitcoin-Margin-Handels sind relativ einfach, daher werden wir den Lärm reduzieren. Einfach ausgedrückt, ein Handel mit Kryptowährungen oder Bitcoin-Margen ermöglicht es Händlern, Gelder zu „leihen“, um auf eine höhere Kaufkraft zuzugreifen und Positionen zu eröffnen, die weit über dem „realen“ Saldo ihrer Börsenkonten liegen.
Der Handel mit Kryptomargen ist eine Handelspraxis, die es Händlern ermöglicht, ein größeres Engagement in einem bestimmten Vermögenswert zu erzielen, indem sie Kapital von anderen Händlern an einer Börse oder an der Börse selbst leihen. Im Gegensatz zum regulären Handel, bei dem Händler ihr eigenes Kapital zur Finanzierung von Geschäften verwenden, können Händler beim Margin-Handel die Menge an Kapital multiplizieren, mit der sie handeln können.
Der Margin-Handel wird oft auch als Leverage-Handel bezeichnet. „Leverage“ ist der Betrag, mit dem ein Händler seine Position multiplizieren kann. Ein Margin-Händler, der beispielsweise einen Trade mit 100-facher Hebelwirkung eröffnet, multipliziert sein Engagement und seinen potenziellen Gewinn mit dem 100-fachen.
Der Margin-Handel klingt auf den ersten Blick großartig - die Fähigkeit, Gewinne mit dem 100-fachen zu multiplizieren, würde die Aufmerksamkeit eines jeden Traders auf sich ziehen. Der Margin-Handel mit Bitcoin hat jedoch einen Nachteil. Die Nutzung der Hebelwirkung im Bitcoin-Handel zur Stärkung Ihrer Position erhöht auch das Risiko.
Können Sie beim Margin-Handel mit Bitcoin alles verlieren? Wenn Sie in der Lage sind, Ihre Gewinne mit dem 100-fachen zu multiplizieren, bedeutet dies, dass Sie möglicherweise einen 100-fachen Wechselkursverlust erleiden könnten?
Glücklicherweise ist der Anstieg des Risikos beim Handel mit Kryptowährungen im Margenhandel nicht proportional zur Hebelwirkung. Zum Beispiel wird der Handel mit 100-facher Hebelwirkung Ihre Verluste nicht mit dem 100-fachen multiplizieren - es ist im Allgemeinen nicht möglich, mehr zu verlieren, als Sie ursprünglich für einen Trade festgelegt haben, obwohl Verluste in bestimmten Szenarien theoretisch die gebundenen Vermögenswerte übersteigen können.
Der Margin-Handel ist in Märkten mit langsameren Märkten mit geringer Volatilität wie dem Forex-Markt beliebt, ist jedoch im schnelllebigen Kryptowährungsmarkt äußerst beliebt geworden.
Wie funktioniert Crypto Margin Trading?
Hebelhandel Bitcoin funktioniert relativ einfach auf einer fundamentalen Ebene. Ein Händler gibt der Börse ein wenig Kapital als Gegenleistung für viel Kapital, mit dem sie handeln kann, und riskiert alles, um einen signifikanten Gewinn zu erzielen.
Um den Margin-Handel zu ermöglichen, muss ein Händler eine erste Einzahlung leisten, um eine Position zu eröffnen, die als „anfängliche Margin“ bezeichnet wird, und einen bestimmten Kapitalbetrag auf seinem Konto halten, um die Position aufrechtzuerhalten, die als „Maintenance Margin“ bezeichnet wird . ”
Verschiedene Kryptowährungsbörsen, einschließlich Binancebieten unterschiedliche Hebel. Einige Börsen bieten eine 200-fache Hebelwirkung, mit der Händler eine Position eröffnen können, die das 200-fache ihres ursprünglichen Einzahlungswerts beträgt, während andere die Hebelwirkung auf die 20-fache, 50-fache oder 100-fache Hebelwirkung beschränken.
Die zur Definition der Hebelwirkung verwendete Terminologie kann von Plattform zu Plattform unterschiedlich sein. Einige Börsen auf dem Forex-Markt bezeichnen beispielsweise die 100-fache Hebelwirkung als 10: 1-Hebelwirkung. Die Hebelwirkung wird normalerweise über die frühere "X" -Terminologie im Kryptowährungshandels-Ökosystem bezeichnet. Die 100-fache Hebelwirkung entspricht der 100: 1-Hebelwirkung.
Wenn Sie einen Margin-Trade mit einer Kryptowährungsbörse eröffnen, wird der Kapitalbetrag, den Sie zur Eröffnung des Handels einzahlen, von der Börse als Sicherheit gehalten. Der Betrag, den Sie beim Margin-Handel nutzen können, hängt von den Regeln der Börse, an der Sie handeln, und Ihrer anfänglichen Margin ab.
Shorting Vs Going Long
Wenn Sie eine Crypto Margin-Handelsposition eröffnen, haben Sie die Wahl zwischen "Short" und "Long".
Eine Long-Position wird von einem Händler eingenommen, der davon ausgeht, dass der Preis eines digitalen Vermögenswerts steigen wird. Short oder Shorting ist das Gegenteil. Ein Händler wird eine Short-Position eröffnen, wenn er glaubt, dass ein digitaler Vermögenswert an Wert verliert. Leerverkäufe werden häufig von Händlern genutzt, die von sinkenden Kryptowährungspreisen profitieren möchten.
Es ist wichtig zu beachten, dass die Börse, an der Sie handeln, Sicherheiten für das Kapital hält, das Sie beim Margin-Handel leihen. Wenn Sie eine Position mit Gewinn erfolgreich schließen, gibt die Börse die Kryptowährung frei, die Sie zur Eröffnung der Position eingezahlt haben, sowie alle Gewinne.
Wenn Sie jedoch beim Margin-Handel einen Verlust feststellen, schließt die Börse Ihren Handel automatisch und „liquidiert“ Ihre Position. Dies tritt auf, wenn der Preis des Vermögenswerts, über den Sie spekulieren, einen bestimmten Schwellenwert erreicht, der als „Liquidationspreis“ bezeichnet wird.
Margin Calls gegen Liquidation
Wenn Sie Geld von einer Börse ausleihen, um den Handel mit Bitcoin oder einer anderen Kryptowährung zu margen, behält die Börse, die das Kapital bereitstellt, eine Reihe von Kontrollen bei, um das Risiko zu minimieren. Wenn Sie einen Trade eröffnen und sich der Markt gegen Sie bewegt, fordert die Börse möglicherweise zusätzliche Sicherheiten an, um Ihre Position zu sichern oder die Position zwangsweise zu schließen.
In diesem Fall wird Sie die Börse wahrscheinlich mit einem Margin Call treffen. Ein Margin Call tritt auf, wenn der Wert des Vermögenswerts in einem Margin Trade unter einen bestimmten Punkt fällt. Die Umtauschfinanzierung des Margin-Handels fordert vom Händler zusätzliche Mittel an, um das Risiko zu minimieren. Die meisten Börsen benachrichtigen Händler per E-Mail, aber es ist wichtig, Ihre Margen aktiv zu überwachen.
Wenn das Margin-Niveau einer Position zu unsicher wird, wird die Position wahrscheinlich durch eine Börse liquidiert - dies wird als Margin-Liquidationsniveau oder Liquidationspreis bezeichnet. Die Liquidation erfolgt, wenn eine Börse automatisch eine Position schließt, um sicherzustellen, dass nur das Kapital verloren geht, das der Händler hinterlegt hat, der die Position eröffnet hat.
Nehmen wir an, ein Händler eröffnet eine 2: 1-Long-Position, wenn der Preis für Bitcoin 10,000 USD beträgt. Die Kosten für die Position betragen 10,000 USD, aber der Händler hat weitere 10,000 USD von der Börse geliehen. Der Liquidationspreis der Position beträgt daher 5,000 USD - auf diesem Preisniveau hat der Händler seine anfänglichen 10,000 USD-Sicherheiten verloren und wird somit von der Börse liquidiert.
Warum sollten Sie Margin Trade verwenden?
Der Margin-Handel ermöglicht es zuversichtlichen Händlern, Positionen zu eröffnen, die möglicherweise weitaus rentabler sind, als sie sonst zugreifen könnten. Eine erfolgreich geschlossene Position mit 100-facher Hebelwirkung bringt beispielsweise 100-mal mehr Gewinn als eine Position, die über einen „normalen“ Handel eröffnet wurde.
Der Margin-Handel mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen ermöglicht es strategischen Händlern auch, durch die Eröffnung von Short-Positionen Gewinne in einem Bärenmarkt zu erzielen. Ein Händler, der beispielsweise mit einem erheblichen Preisverfall rechnet, könnte möglicherweise einen Teil seines Portfolios in eine Short-Position investieren, um einen Gewinn zu erzielen, der den potenziellen Verlust eines starken Preisverfalls ausgleicht - wenn er erfolgreich geschlossen wird.
Krypto-Börsen, die Margin-Handel anbieten
Die Auswahl der besten Bitcoin-Leverage-Handelsplattform kann ein schwieriger Prozess sein - es gibt heute viele Online-Börsen für Kryptowährungen, die Leveraged Trading anbieten. Der Handel auf der Krypto-Handelsplattform mit dem höchsten Hebel ist nicht immer die beste Option. Es gibt eine Reihe wichtiger Faktoren, die bei der Auswahl der Krypto-Börsen für den Margin-Handel berücksichtigt werden sollten.
Unterschiedliche Börsen bieten unterschiedliche Hebelverfügbarkeiten. Einige Margin Bitcoin-Börsen, wie z PrimeXBTbieten bis zu 100-fache Hebelwirkung. Die von Leveraged Trading angebotenen Zinssätze sind ein weiterer wesentlicher Faktor. Abhängig von der Länge und Hebelwirkung Ihrer Position zahlen Sie möglicherweise extrem hohe Zinssätze.
BitMaxBeispielsweise handelt es sich um eine sehr beliebte Kryptowährungsbörse, die einen Leveraged-Handel von bis zu 100-fach mit variablen Zinssätzen bietet - eine der Bitcoin-Handelsplattformen mit dem höchsten Hebel im Internet. Die von BitMax angebotenen Zinssätze können nur 3.65% pro Jahr oder 0.01% pro Tag betragen, was für kurzfristige Positionen ein äußerst günstiger Zinssatz ist.
Einige Margin-Händler verwenden komplexe Auftragstypen, um schrittweise Gewinne mitzunehmen oder Stop-Losses einzurichten, die das Liquidationsrisiko minimieren. Einige Margin-Krypto-Börsen bieten möglicherweise weniger Optionen für Auftragstypen als andere. ByBit, eine weitere Krypto-Börse für den Margin-Handel, die eine Hebelwirkung von bis zu 100x bietet, stellt Händlern, die beim Krypto-Handel mit Margin-Handel effektive Risikomanagementstrategien entwickeln möchten, eine breite Palette komplexer Auftragstypen zur Verfügung.
Es ist auch wichtig, die Finanzierungs- und Fiat-Unterstützungsoptionen zu berücksichtigen, die beim Margin-Handel verfügbar sind. CEX.io ist eine der wenigen seriösen Kryptowährungsbörsen, die sowohl Kryptomargenhandel als auch Fiat-Einzahlungen anbieten. Dies ermöglicht die Einzahlung oder Auszahlung von einem Konto per Überweisung oder Kreditkartenzahlung
Die KYC- und AML-Anforderungen können sich auf die Verfügbarkeit von Krypto-Austauschoptionen mit Hebelwirkung an Ihrem spezifischen Standort auswirken. Das US-amerikanische Wertpapiergesetz kann US-amerikanische Händler daran hindern, auf einigen Plattformen Krypto für den Handel zu nutzen. Daher ist es wichtig zu überprüfen, welche Plattformen in Ihrer Region verfügbar sind. Coinbase ist ein Beispiel für eine beliebte Krypto-Margin-Handelsbörse für US-Händler.
Verwendung von Margin Trade Crypto
Zu verstehen, wie Handelskrypto wirksam eingesetzt werden kann, kann für neuere Händler etwas kompliziert sein. Wir werden den Prozess der Erstellung einer gehebelten Bitcoin-Position abbrechen. In diesem Beispiel werden die Schritte zum Öffnen einer gehebelten Bitcoin-Position am demonstriert PrimeXBT.
Die Schritte in diesem Prozess sind:
- Registrierung:
- Förderung
- Handelsbildschirm Navigation & Gliederung
- Eine Position eröffnen
1. Anmelden
Der erste Schritt, um zu lernen, wie man Bitcoin einsetzt, besteht darin, ein Konto bei PrimeXBT zu erstellen. Sie müssen zur PrimeXBT-Börse navigieren Website und schließen Sie den Anmeldevorgang ab, um ein Konto zu erstellen.
Nachdem Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Wohnsitzland bestätigt haben, können Sie Ihr Konto aufladen.
2. Anzahlung
Bevor Sie mit PrimeXBT handeln können, müssen Sie Ihr Konto aufladen, damit Sie über das Kapital verfügen, um eine Position zu eröffnen. Beim Onboarding-Prozess von PrimeXBT werden Sie aufgefordert, eine Einzahlung über Bitcoin vorzunehmen:
PrimeXBT bietet Händlern die Möglichkeit, ihre Konten über Bitcoin-Einzahlungen oder per Kreditkartenkauf aufzuladen. Die Einzahlung Ihres Kontos per Kreditkarte erfolgt fast augenblicklich, es fällt jedoch eine höhere Gebühr an als die Einzahlung Ihres Kontos über Bitcoin.
Sobald Sie Ihr Konto aufgeladen haben, müssen Sie zur Registerkarte "Kontoübersicht" in der Seitenleiste Ihres PrimeXBT-Kontos navigieren und Ihr Handelskonto aufladen. Dies ist eine sofortige interne Überweisung, mit der Bitcoin von Ihrer Brieftasche auf Ihr aktives Handelskonto verschoben wird .
3. Handelsbildschirm Navigation & Gliederung
Nachdem Sie Ihr Handelskonto aufgeladen haben, können Sie zum Handelsfenster navigieren, indem Sie in der oberen Navigationsleiste auf „Handel“ klicken. Ihnen wird das Handelsfenster angezeigt. Wählen Sie das BTC / USD-Paar oben in der Liste der Währungspaare aus und klicken Sie auf "Handeln".
Sie erhalten das Bestellfenster, in dem Sie Ihre Position erstellen.
4. Positionsdetails eingeben
Im Bestellfenster können Sie die Parameter Ihrer Bestellung definieren. Sie müssen zwischen Markt-, Limit-, Stop- oder OCO-Auftragstyp auswählen und die Details der Position eingeben, die Sie einnehmen möchten. Beachten Sie, dass PrimeXBT eine 100-fache Hebelwirkung verwendet.
In diesem Beispiel öffnen wir eine 1-BTC-Position, für deren Öffnen 0.01002362 BTC erforderlich sind. Es ist ratsam, zu diesem Zeitpunkt einen Stop-Loss-Preis einzugeben, um das Liquidationsrisiko zu minimieren. Wenn Sie eine Long-Position einnehmen möchten, müssen Sie eine Kaufbestellung erstellen. Wenn Sie eine Short-Position eingehen möchten, müssen Sie einen Verkaufsauftrag erstellen.
Wenn Sie Ihre Bestellung abgeschlossen haben, klicken Sie auf die blaue Schaltfläche "Bestellung senden". PrimeXBT zeigt am unteren Rand des Handelsfensters einen Live-Überblick über Ihre Order. Eine Kontoübersicht oben im Handelsfenster zeigt den aktuellen Kontostand, das Eigenkapital, den nicht realisierten PL, die verwendete Marge und die verfügbare Marge Ihres PrimeXBT-Kontos.
Strategien für den Crypto Margin-Handel
Der Margin-Handel wird allgemein als risikoreiche Anlagestrategie angesehen, die in hohem Maße von kurzfristigen Marktbewegungen abhängt. Der Kryptowährungsmarkt ist im Vergleich zu traditionellen Wertpapier- oder Devisenmärkten äußerst volatil und birgt daher zusätzliche Risikofaktoren.
Es gibt eine Reihe wichtiger Praktiken und Strategien, die vor dem Margin-Handel mit Bitcoin oder anderen Kryptowährungen berücksichtigt werden sollten:
- Handelsgröße schrittweise erhöhen: Wenn Sie mit dem Margin-Handel noch nicht vertraut sind, ist es am besten, ein festes Verständnis der Praxis zu entwickeln, indem Sie mit kleineren Positionsgrößen und einer geringeren Hebelwirkung beginnen.
- Versuchen Sie sich im Demo-Handel: Der Papierhandel, auch als Demo-Handel bezeichnet, ermöglicht es neuen Händlern, den Handel in einer virtuellen Handelsumgebung zu „üben“. Demo-Handelsplattformen nehmen kein echtes Geld, aber sie spiegeln die realen Marktpreise wider. Der Demo-Handel bietet neueren Händlern die Möglichkeit, ihre Strategien in die Tat umzusetzen, ohne Kapital zu riskieren.
- Auftragsarten verstehen: Margin-Händler verwenden häufig Kombinationen von Auftragstypen wie z Stop-Loss und Take-Profit um das Risiko zu minimieren und komplexe Positionen zu eröffnen. Diese Auftragsarten können dabei helfen, bestimmte Gewinn- oder Verlustziele festzulegen und Positionen automatisch zu schließen.
- Teilen Sie Ihre Position: Es ist möglich, das Risiko zu minimieren, indem eine Position in separate Teile aufgeteilt wird. Durch die Erstellung einer Leiter mit Gewinnmitnahmen können Händler ihre Gewinne schrittweise erfassen.
- Achten Sie auf Gebühren und Zinsen: Margin-Handel Bitcoin-Börsen bieten keinen Hebel für Wenn Sie eine gehebelte Position eröffnen, zahlen Sie Zinsen für das von Ihnen geliehene Kapital. Für den Margin-Handel mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen fallen laufende Gebühren an, die schnell zu Gewinneinbußen führen können.
- Setzen Sie sich klar definierte Ziele und minimieren Sie das Risiko: Beim Margin-Handel, der ein klares Gewinnziel festlegt, ist es wichtig, eine konkrete Risikomanagementstrategie zu verfolgen - und sich daran zu halten. Die Festlegung von Stop-Loss-Werten und die Einhaltung eines Ausstiegsziels sind unerlässlich.
- Achten Sie sowohl auf grundlegende als auch auf technische Faktoren: Die Marktbewegungen bei Kryptowährungen werden weitgehend von technischen Faktoren bestimmt - zumindest teilweise aufgrund der hohen Anzahl von Händlern, die innerhalb des Krypto-Ökosystems tätig sind und auf der Grundlage technischer Analysen handeln. Grundlegende Faktoren können jedoch tiefgreifende und plötzliche Auswirkungen auf die Kryptopreise haben. Regulatorische Änderungen, große Bewegungen der Bitcoin-Geldbörse und große Börsenhacks können zu erheblichen unerwarteten Preisverschiebungen führen.
Was sind die Risiken des Crypto Margin-Handels?
Der Margin-Handel ist eine Praxis mit hohem Risiko und hoher Belohnung. Es gibt eine Reihe von Risiken, die nur auf dem Markt für Kryptowährungen zu finden sind und bei jeder Risikostrategie mit Hebelwirkung für den Kryptohandel berücksichtigt werden sollten.
Der Kryptowährungsmarkt ist im Gegensatz zu traditionellen Märkten weitgehend unreguliert. Es ist beispielsweise nicht ungewöhnlich, sowohl kurze als auch lange Engpässe oder Preismanipulationen im Bitcoin-Margin-Trading-Ökosystem zu beobachten.
Market Mover - Händler mit ausreichendem Kapital, um das Marktgeschehen zu beeinflussen - können leicht gegensätzliche Preisbewegungen hervorrufen, wenn die Anzahl der Long- oder Short-Positionen auf dem Markt erheblich zunimmt. Market Mover können Marktbedingungen schaffen, die die Liquidation dieser Positionen erzwingen.
Die inhärent volatile Natur des Kryptowährungsmarktes macht langfristige Trades weitaus riskanter als traditionelle Märkte. Nahezu alle Crypto-Margin-Trades bestehen aus kurzfristigen Leveraged-Positionen. Im Gegensatz zu traditionellen Märkten weist der Kryptowährungsmarkt extreme kurzfristige Schwankungen auf, die beim Margin-Handel mit Bitcoin oder anderen digitalen Assets jederzeit genau beobachtet werden müssen.
Eine höhere Hebelwirkung birgt ein höheres Risiko. Ein Händler, der eine Krypto-Handelsposition mit hohem Hebel eröffnet, arbeitet mit einem weitaus engeren Liquidationsfenster. Es ist wichtig, den Betrag der Preisbewegung zu berechnen, die zur Liquidation einer Position führen würde, bevor diese eröffnet wird.
Glücklicherweise müssen Sie kein Kernphysiker sein oder in Mathematik promovieren, um Ihr Liquidationsrisiko zu berechnen. Es gibt eine Reihe von Krypto-Leverage-Rechner-Tools, mit denen das Liquidationsrisiko bewertet werden kann. Es ist jedoch relativ einfach, eine schnelle Berechnung durchzuführen, um den Liquidationspreis einer Position zu bewerten.
Die Liquidationspreisbewegung kann berechnet werden, indem 100 durch den Hebel in einer Position dividiert wird. Ein 50-facher Margin-Handel auf dem Bitcoin-Markt würde beispielsweise sofort liquidiert, wenn der Bitcoin-Preis nur um 2 Prozent fallen würde. Eine 100-fache Leveraged-Position ist beispielsweise äußerst anfällig für Preisdruck, da Market Mover die Vermögenspreise nur geringfügig verschieben müssen, um Positionen mit hohem Leverage zu liquidieren.
Letzte Gedanken zum Margin-Handel
Crypto Margin Trading bietet eine Reihe überzeugender Vorteile. Margin-Handel Bitcoin minimiert die Bedrohung durch Exchange-Hacks, da der Leveraged-Handel die Kapitalmenge reduziert, die von einer Börse gehalten werden muss.
Wenn Sie sich auf Ihr Verständnis des Kryptowährungsmarkts verlassen und stets genaue Vorhersagen über Preisbewegungen treffen, kann der Margin-Handel mit Bitcoin oder anderen digitalen Assets Ihre Gewinne drastisch steigern. Das Öffnen der falschen Position zur falschen Zeit kann jedoch Ihre finanzielle Gesundheit ernsthaft schädigen.
Wenn Sie jetzt nach dem Lesen dieses Artikels verstehen, wie man Bitcoin-Margin-Handel betreibt, und sich für Margin-Handel entscheiden, ist es wichtig, dass Sie die richtige Margin-Trading-Krypto-Börse auswählen und Ihre potenziellen Gewinne und Verluste sorgfältig abwägen, bevor Sie sich auf eine Position festlegen.
Haftungsausschluss: Dies ist keine finanzielle Beratung. Der Handel mit Kryptomargen birgt hohe Risiken.
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