Altcoin Roundup: Οι τιμές μετά τη διακοπή προσφέρουν στους επενδυτές την ευκαιρία να δημιουργήσουν ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο

Καλώς ήρθατε στο Altcoin Roundup της Cointelegraph Market, ένα σε βάθος ενημερωτικό δελτίο που εστιάζει στην επένδυση από την οπτική της θεμελιώδους ανάλυσης και επιδιώκει να εντοπίσει αναδυόμενα έργα blockchain και διακριτικά που καλύπτουν εξειδικευμένες απαιτήσεις στην αναπτυσσόμενη αγορά κρυπτονομισμάτων.

Η έννοια της πολυτομεακής επένδυσης έχει υποστηριχθεί από καιρό στα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά ως η συμβατική προσέγγιση για τη δημιουργία ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου. Οι τυπικές κατανομές περιλαμβάνουν εκπροσώπηση μετοχών, κρατικών και εταιρικών ομολόγων, εμπορευμάτων και ακινήτων.

Τώρα που η αγορά κρυπτονομισμάτων έχει έχει αναπτυχθεί σε ένα οικοσύστημα πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων με πολλά αναδυόμενα περιουσιακά στοιχεία, αρχίζουν να εμφανίζονται ξεκάθαροι τομείς. Οι έμπειροι επενδυτές κρυπτογράφησης που θέλουν να εφαρμόσουν πρακτικές διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου στις συμμετοχές τους θα πρέπει να αρχίσουν να δίνουν προσοχή.

Η προηγούμενη Ενημέρωση Altcoin συζήτησε μερικές από τις λύσεις top layer-one και νομίσματα όπως Polkadot/DOT, Cosmos/ATOM και Solana/SOL που έχουν κερδίσει εξέχουσα θέση τον περασμένο χρόνο, αλλά αυτά τα έργα θα μπορούσαν επίσης να εμπίπτουν στην επενδυτική ομπρέλα μεγάλης κεφαλαιοποίησης μαζί με περιουσιακά στοιχεία υψηλού προφίλ όπως το Bitcoin (BTC), Αιθέρα (ETH) και Cardano's ADA.

Από τη στιγμή που ένας επενδυτής έχει επαρκή εκπροσώπηση έργων blue-chip, μπορούν να ληφθούν υπόψη άλλοι αναδυόμενοι τομείς όπως η αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi), οι χρησμοί και τα stablecoins.

DeFi: Uniswap, Aave και PancakeSwap

Η αποκεντρωμένη χρηματοδότηση εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του DeFi το 2020 και ο τομέας βοήθησε στην έναρξη της τρέχουσας ανοδικής αγοράς φέρνοντας ένα νέο επίπεδο ενθουσιασμού στο οικοσύστημα κρυπτογράφησης, το οποίο χρειαζόταν την επόμενη μεγάλη καινοτομία.

Μία από τις καλύτερες μετρήσεις που χρησιμοποιούνται για να καταδειχθεί η ανερχόμενη επιτυχία του DeFi στο σύνολό της είναι η κατάταξη συνολικής αξίας κλειδωμένης αξίας (TVL), η οποία συλλογικά έφτασε στο υψηλό όλων των εποχών στα 157.63 δισεκατομμύρια δολάρια στις 14 Μαΐου, σύμφωνα με στοιχεία της Defi Llama και στέκεται στα 116.62 δισεκατομμύρια δολάρια τη στιγμή της γραφής.

Η κυκλοφορία της διεπαφής αποκεντρωμένης ανταλλαγής (DEX) της Uniswap – η οποία επέτρεψε την άμεση έναρξη νέων έργων και έκανε διαθέσιμα token στο ευρύ κοινό – βοήθησε στην ανάφλεξη ενός κύματος ανάπτυξης και καινοτομίας σε όλη την αγορά που συνεχίζει να επεκτείνεται μέχρι σήμερα.

Σε λιγότερο από ένα χρόνο, το Uniswap εξελίχθηκε στο κορυφαίο DEX που εξυπηρετεί την κοινότητα κρυπτογράφησης, σημειώνοντας ρεκόρ όλων των εποχών 5.74 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε όγκο συναλλαγών 24 ωρών κατά τη διάρκεια του sell-off της αγοράς στις 19 Μαΐου και 5.37 δισεκατομμυρίων δολαρίων συνολικού όγκου κλειδωμένο στο πλατφόρμα.

Η τεράστια γκάμα δεξαμενών ρευστότητας είναι η κύρια γοητεία για τους επενδυτές που θέλουν να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιο κρυπτογράφησης τους. Μέσω αυτών των ομάδων, οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν απόδοση παρέχοντας ρευστότητα για το χρηματιστήριο σε αντάλλαγμα για ένα μέρος των προμηθειών συναλλαγών. Ορισμένες ομάδες προσφέρουν αποδόσεις πονταρίσματος που κυμαίνονται από 25% έως 2,000%, και οι έμποροι είναι σε θέση να επιλέξουν ομάδες βάσει διαφόρων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της όρεξης τους για ρίσκο.

Ενώ το Uniswap έχει πρωτοστατήσει στα DEX, υπάρχουν και άλλες επιλογές, όπως η πλατφόρμα δανεισμού της Aave που έχει αναδειχθεί ως το υψηλότερο πρωτόκολλο DeFi βάσει συνολικής αξίας κλειδωμένο, με περισσότερα από 14.1 δισεκατομμύρια δολάρια σε TVL τη στιγμή της σύνταξης.

Η πρόσφατη απόφαση της Aave να προσφέρουν πρόσβαση επιπέδου δύο (L2) στο Polygon έφερε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο οικοσύστημα της ΑΑΒΕ, καθώς οι έμποροι και η ρευστότητα μετανάστευσαν με χαρά στο περιβάλλον χαμηλότερης χρέωσης που προσφέρεται στο Polygon. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια σημαντική ώθηση στο TVL τόσο για το AAVE όσο και για το εγγενές διακριτικό του Polygon, το MATIC, το οποίο είναι τώρα το δεύτερο πρωτόκολλο της TVL, με 11.08 δισεκατομμύρια δολάρια κλειδωμένα στο πρωτόκολλο.

Κάθε ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο έχει επίσης μια μικρή κατανομή 1% έως 5% που προορίζεται για περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου και η αγορά κρυπτογράφησης δεν έχει έλλειψη περιουσιακών στοιχείων υψηλού κινδύνου και υψηλής ανάπτυξης.

Για τους κατόχους διακριτικών που είναι ανοιχτοί σε λίγο περισσότερο ρίσκο σε αντάλλαγμα για υψηλότερες αποδόσεις, το PancakeSwap που βασίζεται στην έξυπνη αλυσίδα Binance διαθέτει TVL 7.67 δισεκατομμυρίων δολαρίων και προσφέρει ετήσια ποσοστά (APR) έως και 482.54%, σύμφωνα με τον ιστότοπο του έργου, με όλες τις ανταμοιβές που καταβάλλονται στο εγγενές διακριτικό CAKE του πρωτοκόλλου.

Τα Stablecoins είναι οι νέοι «λογαριασμοί ταμιευτηρίου»

Αν και ένα διακριτικό που παραμένει συνδεδεμένο σε μια σταθερή αξία μπορεί να μην ακούγεται ως η πιο ελκυστική ευκαιρία για τους επενδυτές, τα stablecoins έχουν εξελιχθεί για να διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη λειτουργία του ευρύτερου οικοσυστήματος κρυπτονομισμάτων.

Τα Stablecoin συχνά χρησιμεύουν ως η ραχοκοκαλιά των ζευγών συναλλαγών σε κεντρικά και αποκεντρωμένα χρηματιστήρια, καθώς και προσφέρουν στους εμπόρους έναν απλό τρόπο για να κλειδώσουν τα κέρδη.

Τα δύο πιο σημαντικά stablecoins είναι το Tether (USDT) Και USD κερμάτων (USDC), οι οποίες έχουν κυκλοφορούν προμήθειες 60.9 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μάρκες 21.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντίστοιχα. Το Tether είναι επί του παρόντος το κρυπτογραφικό διακριτικό με τις περισσότερες συναλλαγές, με όγκο συναλλαγών 24 ωρών που κυμαίνονται από 100 δισεκατομμύρια δολάρια έως 290 δισεκατομμύρια δολάρια.

Άλλα δημοφιλή stablecoins περιλαμβάνουν το Binance USD (BUSD), το stablecoin που δημιουργήθηκε για χρήση στο οικοσύστημα Binance Smart Chain, καθώς και το αλγοριθμικά ελεγχόμενο stablecoin DAI, το οποίο κόβεται μέσω ενεχυρίασης στο πρωτόκολλο Maker.

Για όσους θέλουν να κερδίσουν λίγη επιπλέον απόδοση ενώ βρίσκονται στην ασφάλεια των stablecoins, υπάρχουν πολλές διαθέσιμες επιλογές, όπως η κατάθεση κουπονιών σε ένα πρωτόκολλο δανεισμού όπως η AAVE για να κερδίσετε έως και 5% στις καταθέσεις ή την αποκεντρωμένη καμπύλη ανταλλαγής stablecoin, η οποία προσφέρει αποδόσεις έως και 50% για ορισμένες προσφερόμενες δεξαμενές stablecoins.

Άλλες δημοφιλείς επιλογές περιλαμβάνουν την παροχή ρευστότητας για τα διάφορα αποκεντρωμένα χρηματιστήρια, όπως το PancakeSwap, το οποίο προσφέρει 8.64% για τη συγκέντρωση ρευστότητας DAI-BUSD, ή το QuickSwap, το οποίο προσφέρει μια ανταμοιβή συν προμήθεια της ετήσιας ποσοστιαίας απόδοσης 15.01% για τη συγκέντρωση ρευστότητας USDT-USDC και 26.75% για την πισίνα DAI-USDC.

Οράκλες

Σε έναν κόσμο που κυριαρχείται όλο και περισσότερο από ψηφιακά δεδομένα, κανένα χαρτοφυλάκιο κρυπτονομισμάτων δεν θα ήταν πλήρες χωρίς πρόσβαση σε έναν πάροχο oracle. Αυτές οι οντότητες είναι τα βαρέα βάρη του κλάδου που διευκολύνουν την ασφαλής ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών εντός του οικοσυστήματος των κρυπτονομισμάτων, καθώς και σε ευρύτερες χρηματοπιστωτικές αγορές.

Επί του παρόντος, το Chainlink είναι ένα από τα πιο κυρίαρχα έργα oracle και ένας βασικός παίκτης που περιλαμβάνει μια ακμάζουσα κοινότητα ανοιχτού κώδικα παρόχων δεδομένων, χειριστών κόμβων, προγραμματιστών έξυπνων συμβάσεων, ερευνητών και ελεγκτών ασφαλείας.

Είμαστε στα μισά του Μαΐου και $ LINK διαθέτει ήδη 35 ενσωματώσεις!

Βλέπω ότι οι ενσωματώσεις όλων των εποχών καταρρίπτονται με ευκολία αυτόν τον μήνα.

Με #ΚΡΙΚΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ απλά κερδίζεις, από κάθε δυνατή πτυχή.

Δείτε όλες τις ενσωματώσεις Chainlink στη διεύθυνση: https://t.co/vb2t14UStM pic.twitter.com/ERd2xgeDdc

— TheLinkMarine 2.0 (@TheLinkMarine1) 18 Μαΐου 2021

Ενώ το δίκτυο Chainlink δεν προσφέρει επί του παρόντος έναν άμεσο τρόπο για να κερδίσετε απόδοση μέσω ενός απλοποιημένου μηχανισμού πονταρίσματος ή διακυβέρνησης, είναι εύκολο για τους κατόχους διακριτικών να βάλουν το απόθεμά τους σε ομάδες ρευστότητας DEX και πρωτόκολλα DeFi όπως η Aave.

Για επενδυτές που δεν είναι έτοιμοι να εμπιστευτούν τα αποκεντρωμένα χρηματιστήρια και τις πλατφόρμες DeFi, οι κεντρικές εταιρείες απόδοσης όπως η Nexo, η Celsius και το BlockFi είναι επίσης διαθέσιμες για επενδυτές κρυπτογράφησης που θέλουν να κερδίσουν απόδοση από τις συμμετοχές τους.

Οι κεντρικές ανταλλαγές όπως το Coinbase και το Binance προσφέρουν επίσης δυνατότητες απευθείας στοιχηματισμού. Για παράδειγμα, οι επενδυτές θα μπορούσαν να ποντάρουν BAND για έως και 11.7% ΣΕΠΕ σε μεγάλα χρηματιστήρια.

Ως αποτέλεσμα του sell-off του Μαΐου, κατά το οποίο περισσότερα από 1.2 τρισεκατομμύρια δολάρια εξαφανίστηκαν από την αγορά κρυπτονομισμάτων, πολλά από τα κορυφαία έργα είναι τώρα πολύ κάτω από τις υψηλές αξίες όλων των εποχών και διαπραγματεύονται σε αυτό που ορισμένοι επενδυτές θα περιέγραφαν ως « κάδος ευκαιρίας».

Ενώ οι συμμετέχοντες στην αγορά παραμένουν αβέβαιοι ως προς την κατεύθυνση που κατευθύνονται οι τιμές βραχυπρόθεσμα, θα ήταν συνετό να διερευνηθούν αυτές οι ευκαιρίες νωρίτερα παρά αργότερα, καθώς η διαβόητη ευμετάβλητη αγορά κρυπτονομισμάτων μπορεί να κάνει σημαντικές κινήσεις στο ελάχιστο.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαφοροποίηση στα προαναφερθέντα έργα;

Οι απόψεις και οι απόψεις που εκφράζονται εδώ είναι αποκλειστικά αυτές του συγγραφέα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις του Cointelegraph.com. Κάθε κίνηση επένδυσης και διαπραγμάτευσης συνεπάγεται κίνδυνο, θα πρέπει να κάνετε τη δική σας έρευνα κατά τη λήψη μιας απόφασης.

Πηγή: https://cointelegraph.com/news/altcoin-roundup-post-crash-prices-give-investors-a-chance-to-build-a-diversified-portfolio