Μια επισκόπηση των μετρήσεων στην αλυσίδα για επένδυση σε κρυπτογράφηση

Βασικές τακτικές

• Τα δεδομένα εντός της αλυσίδας βοηθούν στην ανάλυση της συμπεριφοράς των επενδυτών και ενδεχομένως στον εντοπισμό των τάσεων της αγοράς.
• Ενώ τα δεδομένα του blockchain φέρνουν μια μοναδική προοπτική για τη συμπεριφορά των επενδυτών, θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η τεχνική και θεμελιώδης ανάλυση για τη λήψη καλά ενημερωμένων συναλλαγών και επενδυτικών αποφάσεων.
• Το Phemex, ένα από τα πιο δημοφιλή ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων στον κλάδο, προσφέρει πληθώρα πληροφοριών σχετικά με τις μετρήσεις εντός της αλυσίδας για να σας βοηθήσει να γίνετε επιτυχημένος έμπορος.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Η διεύθυνση URL αντιγράφηκε

Η ανάλυση on-chain (γνωστή και ως ανάλυση blockchain) είναι ένα αναδυόμενο πεδίο που λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια δραστηριότητα blockchain. 

Μόχλευση δεδομένων On-chain

Για όποιον δεν είναι εξοικειωμένος με την τεχνολογία, τα blockchains είναι δημόσιες βάσεις δεδομένων όπου οι πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές δικτύου (αλλά όχι η ταυτότητα του ποιος συναλλάσσεται) είναι προσβάσιμες από οποιονδήποτε.  

Ενώ τεχνική ανάλυση επικεντρώνεται στην τιμή και τον όγκο ενός περιουσιακού στοιχείου, η ανάλυση on-chain εστιάζει στην εξαγωγή δεδομένων από την κατάσταση του blockchain, όπως τα μοτίβα δραστηριότητας συναλλαγών, η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας διακριτικών, το κοινωνικό συναίσθημα ή οι ροές ανταλλαγής.

Αυτός ο τομέας ανάλυσης προέκυψε το 2011 με τη δημιουργία που ονομάζεται Coin Days Destroyed (CDD), μια μέτρηση που χρησιμοποιείται για την επαλήθευση της ηλικίας των διακριτικών που μεταφέρονται μια δεδομένη ημέρα για τη μέτρηση της συμμετοχής στην αγορά. Από τότε, έχουμε δει τη δημιουργία ενός πολύ ευρύτερου αριθμού εργαλείων ανάλυσης on-chain (Γυαλίζον μόνο έχει αναπτύξει πάνω από 75 μετρήσεις on-chain). 

Η ακόλουθη ενότητα είναι μια σύνοψη των πιο χρήσιμων και ευρέως χρησιμοποιούμενων δεικτών on-chain που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επενδυτές κρυπτογράφησης για να αξιολογήσουν τη δραστηριότητα στο blockchain:

Καθαρά μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες (NUPL): Η NUPL μας λέει εάν η αγορά στο σύνολό της έχει μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες. Σύμφωνα με lookintobitcoin.com, Το μη πραγματοποιημένο κέρδος/ζημία προκύπτει αφαιρώντας την Πραγματοποιημένη Αξία από την Αγοραία Αξία. 

Η αγοραία αξία αναφέρεται στην τρέχουσα τιμή ενός κουπόνι πολλαπλασιαζόμενη με τον αριθμό των μάρκων σε κυκλοφορία. Η Πραγματοποιημένη Αξία είναι ο μέσος όρος της προστιθέμενης αξίας κάθε νομίσματος κατά την τελευταία μετακίνησή του, πολλαπλασιαζόμενη με τον συνολικό αριθμό των κερμάτων σε κυκλοφορία.

Διαιρώντας το Μη πραγματοποιηθέν Κέρδος/Ζημιά με την κεφαλαιοποίηση αγοράς, λαμβάνουμε το Καθαρό Μη πραγματοποιηθέν Κέρδος/Ζημιά. 

Ένα NUPL μεγαλύτερο από το μηδέν σημαίνει ότι οι επενδυτές στο σύνολο βρίσκονται επί του παρόντος σε κατάσταση κέρδους. Εάν είναι μικρότερο από το μηδέν, η αγορά στο σύνολό της έχει μη πραγματοποιηθείσα ζημία.

Αγοραία αξία σε πραγματοποιηθείσα αξία (MVRV): αυτό μετρικός έχει βοηθήσει στην πρόβλεψη των κορυφαίων και των πυθμένων του Bitcoin. Καθορίζει εάν η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση της αγοράς είναι υπερτιμημένη ή υποτιμημένη. Το MVRV υπολογίζεται διαιρώντας την Αγοραία Αξία με την Πραγματοποιημένη Αξία καθημερινά. 

Όσο υψηλότερη είναι η αναλογία, τόσο περισσότεροι άνθρωποι θα πραγματοποιήσουν κέρδη εάν πουλήσουν τα μάρκες τους. Και το αντίστροφο: όσο χαμηλότερη είναι η αναλογία, τόσο περισσότεροι άνθρωποι θα έπαιρναν ζημία πουλώντας τα νομίσματά τους.

Ποσοστά χρηματοδότησης και ανοιχτό επιτόκιο: οι επενδυτές χρησιμοποιούν και τους δύο δείκτες για να σταθμίσουν τα επίπεδα ενδιαφέροντος στην αγορά κρυπτογράφησης. 

Τα ποσοστά χρηματοδότησης είναι τακτικές πληρωμές που διαρκείς συμβάσεις (perps) οι έμποροι πρέπει να πληρώσουν για να διατηρήσουν μια ανοιχτή θέση. Τα διαρκή είναι ένας τύπος συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης που δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Αυτές οι πληρωμές διασφαλίζουν ότι η τιμή perp και η τιμή spot συμπίπτουν τακτικά. 

Από την άλλη πλευρά, το ανοιχτό ενδιαφέρον (μια μέτρηση που βασίζεται στον όγκο) είναι το άθροισμα όλων των ανοιχτών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Ωστόσο, το Open Interest δεν μας λέει εάν τα συμβόλαια είναι μεγάλα ή σύντομα. Το Open Interest είναι χρήσιμο, καθώς δείχνει πόσα κεφάλαια εισρέουν σε μια αγορά και μπορεί να βοηθήσει στην πρόβλεψη των κορυφαίων και των πυθμένων της αγοράς όταν συνδυάζεται με τις τάσεις των τιμών.

Αναλογία δαπανηθέντος κέρδους (SOPR): Αυτό είναι ένα άλλο εργαλείο που βοηθά στη μέτρηση του κλίματος της αγοράς. Ο λόγος δείχνει εάν οι επενδυτές πωλούν με κέρδος ή ζημιά σε μια δεδομένη στιγμή. Λαμβάνεται διαιρώντας την τιμή USD όταν δημιουργείται το UTXO (υπόλοιπο πορτοφολιού) με την τιμή όταν ξοδεύεται το UTXO. 

Ένας λόγος μεγαλύτερος του ενός σημαίνει ότι, για ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, περισσότεροι άνθρωποι πουλούν νομίσματα με κέρδος. Αντίθετα, ένα SOPR μικρότερο από ένα υποδηλώνει ότι περισσότερα νομίσματα πωλούνται με ζημία σε σύγκριση με την τιμή αγοράς τους.

Ροές ανταλλαγής: Οι ροές ανταλλαγής παρακολουθούν την κίνηση των νομισμάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από ανταλλακτήρια. 

Όταν κυριαρχούν οι εισροές συναλλάγματος, υποθέτουμε ότι οι έμποροι πωλούν τα διακριτικά τους για να προστατεύσουν τα κέρδη. Οι έντονες εισροές θα μπορούσαν να υποδηλώνουν την έναρξη μιας bear market ή διόρθωσης. 

Οι εκροές συναλλάγματος μπορεί να υποδεικνύουν ότι οι αγοραστές κουπονιών στέλνουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε πορτοφόλια αυτοεπιμέλειας με την πρόθεση να κρατήσουν, δημιουργώντας έτσι έλλειψη μάρκες στα χρηματιστήρια και αυξάνοντας την τιμή τους.

Ο συνδυασμός ανάλυσης στην αλυσίδα και άλλων τεχνικών και θεμελιωδών δεικτών μπορεί να βοηθήσει τους επενδυτές να λάβουν σοφές επενδυτικές αποφάσεις. phemex παρέχει όλη αυτή τη γνώση σε έναν κόμβο, επιτρέποντας στους χρήστες να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δεξιότητές τους στην αλυσίδα και τις συναλλαγές, να φιλτράρουν τον θόρυβο και να αποκομίσουν κέρδη προβλέποντας την επόμενη κίνηση στην αγορά. 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Η διεύθυνση URL αντιγράφηκε

Οι πληροφορίες σχετικά με ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας λαμβάνονται από ανεξάρτητες πηγές που πιστεύουμε ότι είναι ακριβείς και αξιόπιστες, αλλά η Decentral Media, Inc. δεν παρέχει καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση ως προς την επικαιρότητα, την πληρότητα ή την ακρίβεια οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικά με ή έχουν πρόσβαση μέσω αυτού του ιστότοπου . Η Decentral Media, Inc. δεν είναι σύμβουλος επενδύσεων. Δεν παρέχουμε εξατομικευμένες επενδυτικές συμβουλές ή άλλες οικονομικές συμβουλές. Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες ή όλες οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να είναι ξεπερασμένες ή μπορεί να είναι ή να είναι ελλιπείς ή ανακριβείς. Ενδέχεται, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να ενημερώσουμε τυχόν ξεπερασμένες, ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες.

Δεν πρέπει ποτέ να λαμβάνετε επενδυτική απόφαση για ICO, IEO ή άλλη επένδυση με βάση τις πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο και δεν πρέπει ποτέ να ερμηνεύετε ή να βασίζεστε με άλλο τρόπο σε καμία από τις πληροφορίες αυτού του ιστότοπου ως επενδυτική συμβουλή. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο σύμβουλο επενδύσεων ή άλλο εξειδικευμένο χρηματοοικονομικό επαγγελματία εάν αναζητάτε επενδυτικές συμβουλές για ICO, IEO ή άλλη επένδυση. Δεν δεχόμαστε αποζημίωση σε καμία μορφή για ανάλυση ή αναφορά σε ICO, IEO, cryptocurrency, currency, tokenized sales, securities ή εμπορεύματα.

Βλέπω τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις.