Βρισκόμαστε σε μια συντριβή στην αγορά;

Είναι γραμμένο στα αστέρια, προφανώς!

Η λέξη «crash» κάνει τον γύρο του χρηματοοικονομικού κόσμου εδώ και λίγους μήνες, μπροστά σε αυτό που απ.pαυτιά να είναι ένας μαινόμενος ταύρος που σπάει όλων των εποχών-υψηλές (ATH) μετά το άλλο παρά, και αναμφισβήτητα λόγω, των προβλημάτων του κόσμου με την πανδημία να είναι ακόμα ζωντανή και να κλωτσάει, και με πολλούς τομείς να πλήττονται σκληρά από τα lockdown. Αυτή η υπερκατανάλωση της λέξης από μόνη της θα πρέπει να είναι εκνευριστική, διότι είναι μια σαφής ένδειξη ανησυχίας των επενδυτών και ότι ένα τεράστιο ξεπούλημα απλώς περιμένει στην πόρτα, έτοιμο να απαντήσει στο πρώτο σαφές σημάδι φέρουν: όταν η πλειοψηφία θα καταφύγει στη λήψη κερδών ή στη μείωση των ζημιών και οι τιμές θα πέφτουν γρήγορα με διψήφια ποσοστά, παρόμοια με αυτό που συνέβη στις αγορές Crypto πριν από μερικές εβδομάδες.

Σε αυτή την κατάσταση που μοιάζει με παράνοια, κάθε φορά που η αγορά (ειδικά το NASDAQ) σκοντάφτει λίγο, οι άνθρωποι αρχίζουν να ρωτούν αν είναι η μεγάλη. Ωστόσο, κανένα σώμα δεν ξέρει ακριβώς τι είναι το μεγάλο και πόσο μεγάλο θα ήταν. Ευτυχώς, δεν χρειάζεται να καταφύγουμε στο ωροσκόπιο για να εκτιμήσουμε μια απάντηση, καθώς έχουμε τα εργαλεία του εμπορίου (λογοπαίγνιο που προορίζεται) για να το κάνουμε.

Αναλύοντας πολλά γραφήματα σε πολλά χρονικά πλαίσια και σε σύγκριση με προηγούμενα σφάλματα, κατάφερα να αναγνωρίσω πολλά κόκκινα σήματα που υποδεικνύουν μια συντριβή στη γωνία. Ας αναλύσουμε μερικά από αυτά:

Συσχετίσεις US30, US100 και US500 με νομίσματα Crypto.
Αυτό είναι μάλλον ένα νέο φαινόμενο που ξεκίνησε στα τέλη του 2019. Κάθε φορά που η χρηματιστηριακή αγορά ανεβαίνει ή πέφτει, τα κρυπτονομίσματα απηχούν μια τέτοια κίνηση τελικά, αλλά μάλλον με υψηλότερα πλάτη. Εξετάζοντας το με περισσότερες λεπτομέρειες αποκαλύπτει ότι μερικές φορές ήταν το αντίστροφο όπου η αγορά κρυπτογράφησης έσυρε τις μετοχές. Αυτό δεν έχει συμβεί με την τελευταία συντριβή Crypto…ακόμα. Ο λόγος για τη συσχέτιση είναι πιθανότατα η άνοδος των λιανικών επενδύσεων και αυτό εξακολουθεί να υπάρχει, παρόλο που οι όγκοι μειώνονται καθώς χαλαρώνουν τα lockdown, γεγονός που τροφοδοτεί περαιτέρω την πτώση της αγοράς.

US100 χαμηλότερη εβδομαδιαία ζώνη Bollinger
Σε κάθε συντριβή από την κατάρρευση του dot-com, και μόνο σε περίπτωση τέτοιων ατυχημάτων, η κάτω ζώνη Bollinger αγγίχθηκε ή ξεπεράστηκε. Ήμασταν στα μισά του δρόμου εκεί (κρίνοντας από τη μέση γραμμή) τη δεύτερη και την τρίτη εβδομάδα του Μαΐου. Επί του παρόντος, το US100 είναι λίγο πάνω από τη διάμεση τιμή, αλλά υπάρχει μια σημαντική συμπίεση στο ωριαίο διάγραμμα. Θα πήγαινε πιο πάνω; Τα αστέρια δεν φαίνεται να ευθυγραμμίζονται γι' αυτό.

Κάτι ετοιμάζεται στις μετοχές
Εξετάζοντας πολλές μετοχές, υπάρχουν ενδείξεις για μια επικείμενη σημαντική αλλαγή, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση. Αυτό οφείλεται στην ισοπέδωση τις τελευταίες εβδομάδες. Με την ισοπέδωση, έρχεται η ένταση. και η τάση προκαλεί τελικά μετατόπιση. Όλοι οι μεγάλοι παίκτες είναι ήδη υπερτιμημένοι και έχουμε ήδη δει την Tesla και την Amazon, τις πάλαι ποτέ καλύτερες επιδόσεις της αγοράς μετά το COVID19 να κορεστούν.

Fibonacci
Δεν είναι μυστικό ότι η αγορά ακολουθεί θρησκευτικά την ακολουθία Fibonacci. Απλώς επιλέξτε οποιοδήποτε εργαλείο επαναφοράς για οποιοδήποτε γράφημα και θα βρείτε εύκολα τις περιοχές υποστήριξης και αντίστασης σε κάθε επίπεδο Fibonacci (υπάρχουν ακόμη και αυτοματοποιημένα εργαλεία για αυτό). Επί του παρόντος, βρισκόμαστε σε ένα σημαντικό επίπεδο επαναφοράς της τάσης μετά τον COVID19 και ήδη βιώνουμε τριβές. Εάν δεν συμβεί κανένα κραχ σε αυτό το στάδιο, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγους μήνες ακόμη και οι τιμές θα πρέπει να αυξηθούν τουλάχιστον μεταξύ 10% και 20%. Όπως έχουμε δει με το Bitcoin, όσο μεγαλώνεις τόσο πιο δύσκολα πέφτεις. Ίσως είναι καλύτερο για την αγορά να καταρρεύσει τώρα με μια σημαντική διόρθωση παρά αργότερα.

Συνάλλαγμα (FOREX)
Αν και αυτή η αγορά δεν σχετίζεται άμεσα με κραχ, η δυναμική του ζεύγους νομισμάτων επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από αυτήν. Κυρίως, το CHF και το JPY σημειώνουν σημαντικά κέρδη τις πρώτες ημέρες των αναταράξεων και κοιτάζοντας τα διαγράμματα, ο δείκτης φαίνεται να ευνοεί μια σημαντική αλλαγή στο εγγύς μέλλον. Αυτό είναι πολύ σαφές αναλύοντας τα εύρη GBP/CHF.

Αισθητική Ανάλυση
Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, το αγαπημένο μου εργαλείο είναι μια μεθοδολογία ανάλυσης που ανέπτυξα από έναν συνδυασμό εργαλείων κατά την ανάλυση διαφορετικών γραφημάτων τους τελευταίους μήνες. Είναι ένα μείγμα αρμονικών μοτίβων, ανάλυσης τάσεων και εικαστικών τεχνών. Εφαρμόζοντας γεωμετρικά σχήματα όπως γραμμές τάσης, καμπύλες και σπείρες Fibonacci στο γράφημα, ορίζω σημεία τάσης και κέντρα βάρους για να κατανοήσω τη συμπεριφορά μιας τάσης. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας έννοιες συμμετρίας και ανιχνεύοντας επαναλαμβανόμενα μοτίβα, εκτιμώ τις μελλοντικές κινήσεις που θα αύξαναν τη συνολική αρμονία του γραφήματος με βάση τον Χρυσό Κανόνα. Εφαρμόζεται στο US30, αυτή η μέθοδος υποδηλώνει έντονα μια κατάρρευση τις επόμενες εβδομάδες, καθώς δείχνει ότι έχουμε φτάσει στην κορυφή της τρέχουσας ανοδικής τάσης. Εάν δεν επέλθει συντριβή, η αρμονία του μηνιαίου γραφήματος των ΗΠΑ 30 θα γίνει πολύ περίπλοκη για να επιτευχθεί εκτός εάν η αγορά συνεχίσει να επεκτείνεται περαιτέρω με τον ίδιο ρυθμό τον επόμενο μήνα, κάτι που είναι μάλλον απίθανο. Ως εκ τούτου, εξετάζοντας τη θεμελιώδη ανάλυση καθώς και τη χρήση Ξυράφι Occam Για να φιλτράρουμε σύνθετες λύσεις στο πρόβλημα της αρμονίας, θα μπορούσε κανείς θεωρητικά να προβλέψει την ώρα της συντριβής.

Σε αυτό το σημείο, κάποιοι θα μπορούσαν να ρωτήσουν τι είναι ακριβώς ένα κραχ της αγοράς, στο οποίο η απάντηση θα ήταν το βαρετό "εξαρτάται". Θα άφηνα τη χρηματοοικονομική ορολογία στους θεμελιώδεις αναλυτές, αλλά αυτό που είναι σημαντικό για μένα είναι πώς να ορίσω ένα κραχ με βάση την κίνηση των τιμών. Για αυτό, πρέπει κανείς να κοιτάξει μόνο την ιστορία. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η χαμηλότερη εβδομαδιαία ζώνη Bollinger ήταν ο ιστορικός δείκτης συντριβής για το US100 (NASDAQ). Για US30 (DowJones Industrual Average), αυτό μπορεί να είναι λίγο διαφορετικό επειδή είναι λιγότερο ασταθές. Ωστόσο, δεδομένου ότι η κατώτερη ζώνη Bollinger είναι απλώς ένα άλλο όνομα του κάτω ορίου τυπική απόκλιση, πρέπει να είναι ένας καλός δείκτης της σημασίας μιας διόρθωσης της αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είχε αγγίξει πριν κατά τη διάρκεια της ανοδικής τάσης. Αν είχε αγγίξει πριν, τότε μάλλον θα ήμασταν στο επίπεδη περίοδος μετά τη συντριβή (παρόμοιο με το US30 κατά τη διάρκεια του 2018 έως τον Αύγουστο του 2019) ή ακόμη και την έναρξη του α φέρουν αγορά.

Κάθε φούσκα είναι βέβαιο ότι θα σκάσει και ό,τι εμφανιστεί τελικά θα κατέβει. Αυτό ισχύει για τον καπιταλισμό στο σύνολό του, αλλά προς το παρόν, είναι τα κέρδη στη μικρότερη αγορά μετοχών που διακυβεύονται άμεσα. Φυσικά, όσο η φούσκα του καπιταλισμού εξακολουθεί να επεκτείνεται, η χρηματιστηριακή αγορά θα δημιουργούσε τελικά μια νέα φούσκα μετά από κάθε κραχ. Απλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι όσο μεγαλύτερη είναι η φούσκα, τόσο πιο δύσκολο θα είναι το τρακάρισμα. Απλώς κοιτάξτε το κρατικό περιβάλλον γύρω μας. δεν χρειαζόμαστε γράφημα για αυτό.

Ακόμα κι αν η πρόβλεψή μου είναι λάθος βραχυπρόθεσμα, δεν θα αργήσει να αρχίσουμε να μετράμε τις απώλειες. Τα κολλήματα είναι μέρος του συστήματος τελικά, έτσι δεν είναι;!

Πηγή: https://medium.com/bearamid/are-we-sitting-on-a-market-crash-cc34acb50ef0?source=rss——-8—————–cryptocurrency