Ένας σε βάθος οδηγός για την αντιστάθμιση κινδύνου έναντι κρυπτογράφησης.
Εξώφυλλο Shutterstock από τον Phuwanai
Βασικές τακτικές
- Τα κρυπτονομίσματα είναι ασταθή, γεγονός που παρουσιάζει κινδύνους κατά την επένδυση.
- Η χρήση αντισταθμιστικών στρατηγικών μπορεί να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο επένδυσης σε κρυπτονομίσματα.
- Η απόκτηση απόδοσης, η κατανομή σε μεγαλύτερα έργα και η ασφαλής αποθήκευση περιουσιακών στοιχείων μπορεί να μειώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με τις επενδύσεις κρυπτογράφησης.
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Οι επενδυτές κρυπτογράφησης μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια σειρά από στρατηγικές για να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη συμμετοχή στο χώρο.
Ένας οδηγός για την αντιστάθμιση στο Crypto
Πολλά κρυπτονομίσματα έχουν φτάσει σε νέα υψηλά όλων των εποχών τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ οι όγκοι συναλλαγών εκτινάσσονται στα ύψη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ο χώρος κρυπτογράφησης βιώνει τη μεγαλύτερη ανοδική πορεία του μέχρι σήμερα, και ενώ πολλοί πιστεύουν ότι ο κύκλος θα μπορούσε να συνεχιστεί για τουλάχιστον μερικούς ακόμη μήνες, οι μελλοντικές κινήσεις της αγοράς είναι αδύνατο να προβλεφθούν.
Κατά τη διάρκεια των κορυφών της αγοράς, η αισιοδοξία μπορεί να επηρεάσει την ορθολογική λήψη αποφάσεων. Οι επενδυτές μπορεί να μπουν στον πειρασμό να διπλασιαστούν με μόχλευση ή να παραμελήσουν τις στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου καθώς οι τιμές αυξάνονται, κάτι που μπορεί να έχει δραματικές συνέπειες κατά τη διάρκεια μιας ύφεσης.
Η νοοτροπία της Crypto "HODL", η οποία υποστηρίζει τη διατήρηση όλων των επενδύσεων χωρίς να πουλήσει ποτέ, μπορεί να μην είναι η βέλτιστη στρατηγική για όλους. Για όσους θέλουν να πετύχουν στην αγορά κρυπτογράφησης, υπάρχουν αρκετές δοκιμασμένες στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιστάθμιση χαρτοφυλακίων.
Μέσο όρο κόστους δολαρίου
Perhapsσως ο απλούστερος τρόπος διαχείρισης του κινδύνου στην αγορά είναι με την απλή λήψη κερδών. Ωστόσο, υπάρχει κίνδυνος στην πώληση. Η πολύ νωρίς έξοδος από την αγορά θα μπορούσε να σημαίνει απώλεια τεράστιων κερδών εάν οι τιμές συνεχίσουν να ανεβαίνουν. Εκεί μπαίνει στο παιχνίδι η δημοφιλής στρατηγική «Μέσο Κόστος Δολαρίου» (DCA). Το DCA περιλαμβάνει την σταδιακή αγορά ή πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου αντί για την ανάπτυξη κεφαλαίου σε μία αγορά ή την πώληση του συνόλου των συμμετοχών κάποιου. Το DCA είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε ασταθείς αγορές όπως τα κρυπτονομίσματα.
Το DCA βοηθά στη διαχείριση της αβεβαιότητας σχετικά με τις τιμές. είναι χρήσιμο για να αποφασίσετε πότε θα πουλήσετε. Αντί να προσπαθεί κανείς να εντοπίσει την κορυφή της ανοδικής αγοράς, μπορεί απλώς να πουλήσει σε αυξήσεις καθώς η αγορά ανεβαίνει.
Πολλοί επιτυχημένοι έμποροι εφαρμόζουν τη στρατηγική με τη μία ή την άλλη μορφή. Μερικοί χρησιμοποιούν DCA για να αγοράζουν κρυπτογράφηση με ένα μέρος του μισθού τους κάθε μήνα, ενώ άλλοι μπορεί να κάνουν αγορές καθημερινά ή εβδομαδιαία. Οι κεντρικές ανταλλαγές όπως το Coinbase προσφέρουν εργαλεία για την αυτόματη χρήση μιας στρατηγικής DCA.
Ιστορικά, οι αγορές κρυπτονομισμάτων προσέφεραν τους καλύτερους χρόνους για τη συσσώρευση περιουσιακών στοιχείων. Οι αγορές ταύρων, εν τω μεταξύ, έχουν προσφέρει τις καλύτερες ώρες για να πουλήσουν. Συνεπώς, το DCA χρησιμοποιείται καλύτερα όταν λαμβάνεται υπόψη ο κυκλικός χαρακτήρας της αγοράς.
Απόδοση Γεωργία και Ποντάρισμα
Η έλευση του DeFi και των stablecoins πρόσφερε έναν τρόπο στους επενδυτές να κερδίσουν απόδοση στο χαρτοφυλάκιό τους. Η κατοχή ενός μέρους των συμμετοχών κάποιου σε stablecoins προσφέρει έναν τρόπο να συλλάβει τις κερδοφόρες ευκαιρίες καλλιέργειας απόδοσης, ενώ μειώνει την έκθεση στην αστάθεια της αγοράς. Τα πρωτόκολλα DeFi όπως το Anchor και το Curve Finance είναι γνωστό ότι προσφέρουν διψήφιες αποδόσεις, ενώ οι τιμές που προσφέρονται σε άλλα Οι νεότερες δεξαμενές ρευστότητας μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερες (οι εκμεταλλεύσεις νεότερης απόδοσης θεωρούνται επίσης πιο επικίνδυνες).
Το ποντάρισμα κρυπτονομισμάτων είναι μια άλλη αποτελεσματική μέθοδος δημιουργίας παθητικού εισοδήματος. Καθώς τα στοιχηματισμένα περιουσιακά στοιχεία εκτιμώνται σε τιμή, το ίδιο συμβαίνει και με τις αποδόσεις. Εν τω μεταξύ, το υγρό στοίχημα μέσω έργων όπως π.χ Lido Finance προσφέρει έναν τρόπο να κερδίσετε απόδοση μέσω κουπονιών που αντιπροσωπεύουν στοιχηματισμένα περιουσιακά στοιχεία. Εάν το περιουσιακό στοιχείο μειωθεί σε τιμή, το ποντάρισμα επιτρέπει στον κάτοχο να συνεχίσει να κερδίζει τόκους για το περιουσιακό στοιχείο.
On-chain και Τεχνική Ανάλυση
Ενώ οι συναλλαγές και η τεχνική ανάλυση απαιτούν ένα επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων, η εκμάθηση των βασικών μπορεί να είναι χρήσιμη για όσους θέλουν να αποκτήσουν πλεονέκτημα στην αγορά. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να αγοράσει ακριβά μαθήματα συναλλαγών ή να αφιερώσει χρόνο κάνοντας βραχυπρόθεσμες συναλλαγές. Ωστόσο, μπορεί να είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε μερικούς βασικούς δείκτες, όπως οι κινητοί μέσοι όροι για την ενημέρωση των αποφάσεων, όπως πότε θα λάβετε κέρδη.
Πολλά εργαλεία προσφέρουν επίσης τρόπους ανάλυσης της δραστηριότητας στην αλυσίδα, όπως η συσσώρευση φαλαινών και τα ποσοστά χρηματοδότησης. Άλλοι τύποι τεχνικής ανάλυσης περιλαμβάνουν την εύρεση της «εύλογης αξίας» των περιουσιακών στοιχείων. Μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο να αναλύσουμε τη συνολική εικόνα της αγοράς από μακροοικονομική άποψη, καθώς υπάρχουν τόσοι πολλοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την αγορά. Για παράδειγμα, ενόψει της εκδήλωσης της Μαύρης Πέμπτης της κρυπτογράφησης, οι φόβοι γύρω από τον κορωνοϊό έδειξαν ότι οι αγορές θα μπορούσαν να προετοιμάζονται για ένα μεγάλο ξεπούλημα.
Αποθήκευση περιουσιακών στοιχείων και κάλυμμα DeFi
Μια από τις πιο σημαντικές πτυχές της προστασίας κρυπτογράφησης σχετίζεται με την αποθήκευση. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε το σωστό είδος πορτοφολιού και να προστατεύετε τα ιδιωτικά κλειδιά. Τα κρύα πορτοφόλια όπως τα πορτοφόλια υλικού συνιστώνται για σημαντικά μερίδια κεφαλαίων, ενώ τα ζεστά πορτοφόλια όπως το MetaMask γενικά δεν θεωρούνται το καλύτερο μέρος για την αποθήκευση κρυπτογράφησης.
Ενώ οι επενδυτές συχνά κλειδώνουν περιουσιακά στοιχεία όπως το ETH σε έξυπνα συμβόλαια για να αξιοποιήσουν ευκαιρίες DeFi, υπάρχουν τρόποι για να λάβετε προστασία από hacks και άλλους κινδύνους. Έργα όπως Nexus Mutual, το οποίο μοιάζει με ασφάλιση για το DeFi, προσφέρει τρόπους αντιστάθμισης κινδύνου σε χαρτοφυλάκια κρυπτογράφησης πουλώντας κάλυψη έναντι πειρατείας ανταλλαγής ή σφαλμάτων έξυπνων συμβολαίων.
Κατασκευή χαρτοφυλακίου
Η κατασκευή χαρτοφυλακίου είναι μια άλλη σημαντική πτυχή της διαχείρισης του κινδύνου. Επιλέγοντας τι περιουσιακά στοιχεία θα αγοράσετε και σε ποιες ποσότητες μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο στο συνολικό επίπεδο κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου. Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη το ποσό που επενδύεται σε κρυπτογράφηση σε σχέση με άλλα περιουσιακά στοιχεία και λογαριασμούς ταμιευτηρίου. Επιπλέον, η επιλογή των σωστών έργων κρυπτογράφησης για επένδυση είναι ένα κρίσιμο μέρος της διαχείρισης του κινδύνου. Ομοίως, για όσους διαπραγματεύονται περιουσιακά στοιχεία, είναι σημαντικό να διακρίνουν το ποσοστό ενός χαρτοφυλακίου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενεργά για συναλλαγές.
Κατά γενικό κανόνα, αξίζει να εξεταστεί η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κάθε περιουσιακού στοιχείου σε ένα χαρτοφυλάκιο. Ενώ τα μεγάλα κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin και το Ethereum είναι ασταθή, θεωρούνται λιγότερο επικίνδυνα από πολλά έργα χαμηλότερης κεφαλαιοποίησης, καθώς είναι πιο ρευστά και επωφελούνται από το Lindy effect. Ωστόσο, τα έργα με χαμηλότερα όρια αγοράς μπορούν επίσης να αποφέρουν μεγαλύτερες αποδόσεις. Η κατασκευή χαρτοφυλακίου εξαρτάται τελικά από την προθυμία κινδύνου, τους οικονομικούς στόχους και τους χρονικούς ορίζοντες κάθε ατόμου. Τα ιστορικά δεδομένα δείχνουν ότι η επένδυση σε έργα μεγαλύτερης κεφαλαιοποίησης μπορεί να είναι κερδοφόρα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Η κατανομή χαρτοφυλακίου αφορά επίσης διαφορετικούς τύπους περιουσιακών στοιχείων. Η φετινή έκρηξη NFT έχει αποφέρει μεγάλες αποδόσεις για πολλούς συλλέκτες που συμμετείχαν στην αγορά, αλλά τα NFT είναι λιγότερο ρευστά από τα περισσότερα άλλα μάρκες κρυπτογράφησης. Τα NFT δεν είναι εναλλάξιμα, ενώ περιουσιακά στοιχεία όπως το Bitcoin και το Ethereum διαπραγματεύονται σχεδόν στην ίδια τιμή σε κάθε χρηματιστήριο. Αυτό μπορεί επίσης να δυσκολέψει την εξεύρεση αγοραστή σε καθορισμένη τιμή όταν το ενδιαφέρον για την αγορά εξαντληθεί. Καθώς τα NFT είναι μια αναδυόμενη τεχνολογία σε έναν εκκολαπτόμενο χώρο, η επένδυση σε αυτά εξακολουθεί να είναι πολύ επικίνδυνη.
Επιλογές αγοράς
Τα δικαιώματα προαίρεσης είναι ένα είδος συμβολαίου παραγώγων που δίνει στους αγοραστές την ευκαιρία να αγοράσουν ή να πουλήσουν ένα περιουσιακό στοιχείο σε καθορισμένη τιμή. Για όσους έχουν μεγάλη διάρκεια σε ένα χαρτοφυλάκιο κρυπτογράφησης, οι επιλογές πώλησης μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος αντιστάθμισης κινδύνου. Οι επιλογές διάθεσης προσφέρουν το δικαίωμα πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου σε καθορισμένη τιμή σε καθορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτό επιτρέπει στους επενδυτές να προστατεύσουν το χαρτοφυλάκιό τους με την πτώση σε περίπτωση πτώσης στην αγορά.
Αντίστροφα, οι επιλογές κλήσεων προσφέρουν την ευκαιρία να αγοράσουν ως περιουσιακό στοιχείο σε καθορισμένη τιμή στο μέλλον και είναι ουσιαστικά ένας τύπος μακρού στοιχήματος. Εάν ένας επενδυτής αποκομίσει κέρδη νωρίς σε περίπτωση ύφεσης, η διατήρηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μπορεί να του επιτρέψει να επαναγοράσουν σε μια συγκεκριμένη τιμή, εάν πιστεύουν ότι η αγορά είναι πιθανό να σημειώσει άνοδο στο μέλλον. Οι επιλογές είναι ένα πολύπλοκο προϊόν που συνιστάται μόνο για προχωρημένους εμπόρους και επενδυτές, αλλά μπορούν να αποφέρουν επικερδείς αποδόσεις για τους χρήστες.
Εν κατακλείδι, η επένδυση κρυπτογράφησης μπορεί να προσφέρει τεράστιες αποδόσεις. Ιστορικά, τα κρυπτονομίσματα προσέφεραν υπερβολικά ανοδικές δυνατότητες ασύγκριτες με οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο στον κόσμο. Βασικά, όμως, η μεγαλύτερη πιθανή ανταμοιβή συνοδεύεται από μεγαλύτερο κίνδυνο. Η χρήση ποικίλων στρατηγικών αντιστάθμισης μπορεί να βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου και στην αύξηση των ανταμοιβών που προσφέρει ο χώρος.
Αποκάλυψη: Κατά τη στιγμή της συγγραφής, ο συγγραφέας αυτού του χαρακτηριστικού κατείχε BTC, ETH και πολλά άλλα κρυπτονομίσματα.
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Οδηγός για αρχάριους στο οικοσύστημα Terra's DeFi
Το Terra είναι ένα πρωτόκολλο blockchain Layer 1 που στοχεύει στη δημιουργία ενός ακμάζοντος οικονομικού οικοσυστήματος με επίκεντρο τις πληρωμές που προσφέρει διαλειτουργικότητα με την πραγματική οικονομία. Τα δύο βασικά συστατικά του οικοσυστήματος είναι τα λεγόμενα…
Τι είναι ένα Crypto Airdrop: Γιατί τα έργα Airdrop Crypto
Τα Crypto airdrops συμβαίνουν όταν νέα tokens διανέμονται ελεύθερα σε διαφορετικά πορτοφόλια προκειμένου να προωθηθεί η αρχική ανάπτυξη και να δημιουργηθεί μια κοινότητα. Αντιπροσωπεύουν μια δημοφιλή τακτική μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν νέα έργα για να διαδώσουν…
Οδηγός για αρχάριους: Διαρκείς συναλλαγές σε dYdX
Το Crypto Briefing εξηγεί πώς να χρησιμοποιήσετε το dYdX, μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πλατφόρμες για αποκεντρωμένες διαρκείς συναλλαγές στο blockchain Ethereum. Εισαγωγή στην αέναη διαπραγμάτευση στο dYdX Από τότε που ξεκίνησε το…
Οδηγός για αρχάριους: Ξεκινώντας με τη Solana
Κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2020, ο Solana στοχεύει να αντιμετωπίσει τα ζητήματα κλιμάκωσης άλλων blockchains έξυπνων συμβάσεων όπως το Ethereum face. Ενώ βρίσκονται ακόμη στα αρχικά στάδια ανάπτυξης, οι χρήστες μπορούν ήδη να λάβουν…
- "
- 116
- 2020
- 7
- 9
- Ενέργειες
- συμβουλές
- σύμβουλος
- airdrop
- Airdrops
- Όλα
- κατανομή
- ανάλυση
- όρεξη
- άρθρο
- προσόν
- Ενεργητικό
- Βασικά
- ΚΑΛΎΤΕΡΟΣ
- Μεγαλύτερη
- Bitcoin
- Μαύρη
- μαύρη Πέμπτη
- blockchain
- Ενημέρωση
- BTC
- σφάλματα
- χτίζω
- Εκτέλεση Ταύρων
- αγορά
- Εξαγορά
- κλήση
- κεφάλαιο
- κεφαλοποίηση
- αλλαγή
- coinbase
- σχόλια
- Εμπορεύματα
- κοινότητα
- Αποζημίωση
- δόμηση
- Δοχείο
- ΣΥΝΕΧΕΙΑ
- σύμβαση
- συμβάσεις
- Coronavirus
- δημιουργός
- κρυπτο
- Crypto Market
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Ειδήσεις Cryptocurrency
- Νόμισμα
- καμπύλη
- ημερομηνία
- ημέρα
- Αποκεντρωμένη
- Λήψη Αποφάσεων
- Defi
- ημέρα επίδειξης
- Ανάπτυξη
- dydx
- Νωρίς
- οικονομία
- οικοσύστημα
- άκρη
- Αποτελεσματικός
- ETH
- ethereum
- Εγκάρσια αλυσίδα
- Συμβάν
- ανταλλαγή
- Χρηματιστήρια
- Πρόσωπο
- καλλιέργεια
- αγροκτήματα
- τους φόβους
- Χαρακτηριστικό
- χρηματοδότηση
- οικονομικός
- ακολουθήστε
- Για τους επενδυτές
- μορφή
- χρηματοδότηση
- χρήματα
- μελλοντικός
- General
- Στόχοι
- εξαιρετική
- Ανάπτυξη
- καθοδηγήσει
- αμυχές
- υλικού
- Πορτοφόλια υλικού
- Ορίζοντες
- Πως
- Πώς να
- HTTPS
- τεράστιος
- ICO
- ICON
- προσδιορίσει
- IEO
- εικόνα
- Επίπτωση
- Α.Ε.
- Εισόδημα
- Αυξάνουν
- ευρετήριο
- επιρροή
- πληροφορίες
- πληροφορίες
- ασφάλιση
- τόκος
- Διαλειτουργικότητα
- επενδύοντας
- επένδυση
- Επενδύσεις
- επενδυτής
- Επενδυτές
- θέματα
- IT
- Κλειδί
- πλήκτρα
- γνώση
- large
- οδηγήσει
- μάθηση
- Επίπεδο
- Μόχλευση
- Υγρό
- Ρευστότητα
- λογότυπο
- Μακριά
- Macro
- μεγάλες
- Κατασκευή
- διαχείριση
- Μάρτιος
- πορεία 2020
- αγορά
- Κεφαλαιοποίηση αγοράς
- Μάρκετινγκ
- αγορές
- Εικόνες / Βίντεο
- MetaMask
- μήνες
- καθαρά
- νέα
- NFT
- NFT
- προσφορά
- προσφορά
- προσφορές
- Ευκαιρίες
- Ευκαιρία
- Επιλογές
- τάξη
- ΑΛΛΑ
- προοπτική
- εικόνα
- Πλατφόρμες
- Πισίνες
- Δημοφιλής
- χαρτοφυλάκιο
- τιμή
- ιδιωτικός
- Ιδιωτικά κλειδιά
- Προϊόν
- έργα
- προστασία
- προστασία
- πρωτόκολλο
- αγορά
- ψώνια
- συσπειρώσει
- Τιμές
- Ανάγνωση
- μείωση
- Εκθέσεις
- έρευνα
- Επιστροφές
- Ανταμοιβές
- Κίνδυνος
- διαχείριση των κινδύνων
- τρέξιμο
- εμπορικός
- Απεριόριστες δυνατότητες
- Χρεόγραφα
- πωλούν
- σειρά
- Κοντά
- έξυπνος
- έξυπνη σύμβαση
- Έξυπνα συμβόλαια
- So
- σολάριουμ
- Χώρος
- δαπανήσει
- διάδοση
- Σταθερά ελαιόλαδα
- Staking
- ξεκίνησε
- χώρος στο δίσκο
- κατάστημα
- Στρατηγική
- επιτυχής
- Τεχνικός
- Τεχνική Ανάλυση
- Τεχνολογία
- Γη
- Τα Βασικά
- ο κόσμος
- ώρα
- ένδειξη
- κουπόνια
- κορυφή
- εμπόριο
- Οι έμποροι
- συναλλαγές
- Διαπραγμάτευσης
- Τουίτερ
- Ενημέρωση
- Χρήστες
- Μεταβλητότητα
- W
- Πορτοφόλι
- Πορτοφόλια
- Ιστοσελίδα : www.example.gr
- εβδομαδιαίος
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- WordPress
- κόσμος
- αξία
- γραφή
- XML
- έτος
- Βελτιστοποίηση