Η τιμή του Bitcoin ξέσπασε αυτή την εβδομάδα, αλλά έχει αλλάξει η τάση;

Καλώς ήρθατε αναγνώστες και σας ευχαριστούμε για την εγγραφή σας! Το ενημερωτικό δελτίο Altcoin Roundup συντάσσεται τώρα από τον συντάκτη ενημερωτικών δελτίων της Cointelegraph Big Smokey. Τις επόμενες εβδομάδες, αυτό το ενημερωτικό δελτίο θα μετονομαστεί σε Crypto Market Musings, ένα εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο που παρέχει προγενέστερες αναλύσεις και παρακολουθεί τις αναδυόμενες τάσεις στην αγορά κρυπτονομισμάτων. 

Η ημερομηνία δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου θα παραμείνει η ίδια και το περιεχόμενο θα εξακολουθεί να δίνει μεγάλη έμφαση στην τεχνική και θεμελιώδη ανάλυση των κρυπτονομισμάτων από μια πιο μακροοικονομική άποψη, προκειμένου να εντοπιστούν βασικές αλλαγές στο συναίσθημα των επενδυτών και στη δομή της αγοράς. Ελπίζουμε να το απολαύσετε!

Ώρα να πάμε πολύ;

Αυτή την εβδομάδα, το Bitcoin (BTC) τιμή έχει μπερδεμένος, με άνοδο στα $21,000 στις 26 Οκτωβρίου. Αυτό οδήγησε μια χούφτα traders να διακηρύξουν ότι το κάτω μέρος μπορεί να είναι μέσα ή ότι το BTC εισέρχεται στην επόμενη φάση κάποιας τεχνικής δομής όπως το Wyckoff, ένα διάλειμμα εύρους ή κάποιου είδους αναστροφή αντίστασης υποστήριξης .

Προτού πάρουμε όλα τα bullish και ανοίξουμε 10x long, ας επιστρέψουμε σε μια προηγούμενη ανάλυση για να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι στη δομή της αγοράς του Bitcoin και εάν η πρόσφατη ανοδική ορμή είναι ενδεικτική μιας ευρύτερης αλλαγής τάσης.

Όταν ο τελευταία ενημέρωση Δημοσιεύθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, το Bitcoin ήταν περίπου 19,600 $, το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται εντός των ορίων των τελευταίων 136 ημερών από την ενεργοποίηση των τιμών. Εκείνη την εποχή, είχα εντοπίσει ανοδικές αποκλίσεις στον εβδομαδιαίο δείκτη σχετικής ισχύος (RSI) και στον κινούμενο μέσο όρο απόκλισης συρροής (MACD). Υπήρχαν επίσης μια χούφτα πιθανά σήματα «κάτω» που προέρχονταν από πολλούς δείκτες στην αλυσίδα, οι οποίοι ήταν σε χαμηλά πολυετών.

Ας ρίξουμε μια ματιά στο πώς έχουν τα πράγματα τώρα.

Οι μπάντες Bollinger είναι σφιχτές

Το Bollinger Bands στο ημερήσιο χρονικό πλαίσιο παραμένει περιορισμένο και η αύξηση αυτής της εβδομάδας στα $21,000 ήταν η επέκταση ή απότομη αύξηση της μεταβλητότητας που περίμεναν οι περισσότεροι έμποροι. Όπως ισχύει για την πορεία, μετά το ξέσπασμα από τον άνω βραχίονα, η τιμή έχει επανέλθει για να δοκιμάσει τη μεσαία γραμμή/μεσαία ζώνη (20MA) ως υποστήριξη.

Παρά τη δύναμη της κίνησης, η τιμή παραμένει περιορισμένη κάτω από το 200-MA (μαύρη γραμμή) και δεν είναι σαφές αυτή τη στιγμή εάν το 20-MA θα χρησιμεύσει πλέον ως υποστήριξη για την τιμή του Bitcoin.

Αφού αναπήδησε από το χαμηλό σχεδόν όλων των εποχών στα 25.7, ο εβδομαδιαίος RSI συνεχίζει να έχει ανοδική τάση και η ανοδική απόκλιση που εντοπίστηκε στην προηγούμενη ανάλυση παραμένει στο παιχνίδι. Μια παρόμοια τάση διατηρεί και το εβδομαδιαίο MACD της BTC.

Στο ίδιο διάγραμμα, μπορούμε να δούμε ότι το πιο πρόσφατο εβδομαδιαίο κερί είναι καθ' οδόν για τη δημιουργία ενός εβδομαδιαίου υψηλότερου υψηλού. Εάν το κερί κλείσει πάνω από το υψηλό εύρος τιμών των προηγούμενων πέντε εβδομάδων και η τιμή συνεχίσει τις επόμενες εβδομάδες με ημερήσιο ή εβδομαδιαίο κλείσιμο άνω των 22,800 $, αυτό θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα μιας αντιστροφής της τάσης.

Στο ημερήσιο χρονοδιάγραμμα, ο δείκτης πολλαπλών κινητών μέσων όρου Guppy (GMMA ή Super Guppy) του BTC είναι εντυπωσιακός. Υπάρχει συμπίεση των βραχυπρόθεσμων κινητών μέσων όρων και συγκλίνουν με τους μακροπρόθεσμους κινητούς μέσους όρους, που συνήθως υποδηλώνει μια επικείμενη κατευθυντική κίνηση ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, μια μακροπρόθεσμη αντιστροφή τάσης.

Τις τελευταίες εβδομάδες, το Bitcoin "ρεκόρ χαμηλής μεταβλητότητας» ήταν η συζήτηση της πόλης και όταν χρησιμοποιείτε τα Bollinger Bands, το GMMA και το BVOL, το αυστηρότερο εύρος τιμών υποδηλώνει επέκταση, αλλά προς ποια κατεύθυνση παραμένει μυστήριο.

Το Bitcoin διαπραγματεύεται στην περιοχή $18,600–$24,500 για 36 ημέρες και από την άποψη της τεχνικής ανάλυσης, η τιμή παραμένει κοντά στη μέση αυτού του εύρους. Η μετάβαση στα $21,000 δεν έθεσε ένα σημαντικό ημερήσιο υψηλότερο ούτε ξεφεύγει από το τρέχον εύρος, το οποίο ουσιαστικά είναι μια πλάγια μπριζόλα.

Η τιμή παραμένει πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 20 ημερών προς το παρόν, αλλά δεν έχουμε δει ακόμη τη διασταύρωση των 20-MA πάνω από τα 50-MA, και το μεγαλύτερο μέρος του ράλι της 26ης Οκτωβρίου έχει επιστρέψει στο χαμηλό επίπεδο των $20,000.

Μια πιο πειστική εξέλιξη θα περιλάμβανε το Bitcoin να ξεφύγει από το τρέχον μπλοκ εύρους για να δοκιμάσει το 200-MA στα 24,800 $ και τελικά να κάνει κάποια προσπάθεια να ανατρέψει τον κινητό μέσο όρο για υποστήριξη.

Μια περαιτέρω επέκταση στο εύρος των $29,000–$35,000 θα ενέπνεε εμπιστοσύνη στους ταύρους που αναζητούν ένα σαφέστερο σημάδι μιας αντιστροφής της τάσης. Μέχρι να συμβεί αυτό, η τρέχουσα δράση της τιμής είναι απλώς περισσότερη ενοποίηση που καθορίζεται από αντίσταση που εκτείνεται μέχρι τα 24,800 $.

Συγγενεύων: Γιατί είναι ανοδική η αγορά κρυπτογράφησης σήμερα;

Τα δεδομένα στην αλυσίδα του Bitcoin λένε ότι συσσωρεύονται

Όπως και η τιμή spot του BTC, το MVRV Z-Score έχει επίσης αναπηδήσει στη ζώνη -0.194 έως -0.023 τους τελευταίους τρεις μήνες. Η μέτρηση στην αλυσίδα αντικατοπτρίζει μια αναλογία της κεφαλαιοποίησης αγοράς του BTC έναντι της πραγματοποιηθείσας κεφαλαιοποίησής του (το ποσό που πλήρωσαν οι άνθρωποι για το BTC σε σύγκριση με την αξία του σήμερα).

Εν ολίγοις, εάν η αγοραία αξία του Bitcoin είναι μετρήσιμα υψηλότερη από την πραγματοποιηθείσα αξία του, η μέτρηση εισέρχεται στην κόκκινη περιοχή, υποδεικνύοντας μια πιθανή κορυφή της αγοράς. Όταν η μέτρηση εισέρχεται στην πράσινη ζώνη, σηματοδοτεί ότι η τρέχουσα αξία του Bitcoin είναι κάτω από την πραγματοποιηθείσα τιμή του και ότι η αγορά μπορεί να πλησιάζει στο κάτω μέρος.

Σύμφωνα με το γράφημα MVRV Z-Score, σε σύγκριση με την τιμή του Bitcoin, το τρέχον -0.06 MVRV Z-Score βρίσκεται στο ίδιο εύρος με τα προηγούμενα πολυετή χαμηλά και τα κατώτατα όρια του κύκλου.

Κίνδυνος αποθεματικού

Η μέτρηση του αποθεματικού κινδύνου του Bitcoin δείχνει πόσο «σίγουρες» επενδυτές αντιπαραβάλλονται με την τιμή αγοράς του BTC.

Όταν η εμπιστοσύνη των επενδυτών είναι υψηλή, αλλά η τιμή του BTC είναι χαμηλή, το ρίσκο προς ανταμοιβή ή η ελκυστικότητα του Bitcoin έναντι του κινδύνου αγοράς και διατήρησης BTC εισέρχεται στην πράσινη περιοχή.

Σε περιόδους που η εμπιστοσύνη των επενδυτών είναι χαμηλή, αλλά η τιμή είναι υψηλή, ο κίνδυνος αποθεματικού κινείται στην κόκκινη περιοχή. Τα ιστορικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι η οικοδόμηση μιας θέσης Bitcoin όταν ο κίνδυνος αποθεματικού εισέρχεται στην πράσινη ζώνη ήταν μια καλή στιγμή για να εδραιωθεί μια θέση.

Επί του παρόντος, μπορούμε να δούμε ότι τους τελευταίους έξι μήνες, η μέτρηση έχει χαράξει αυτό που οι επενδυτές θα μπορούσαν να περιγράψουν ως κατώτατο σημείο. Τη στιγμή της γραφής, ο κίνδυνος αποθεματικών αυξάνεται προς το 0.0009 και τυπικά, η υπέρβαση του ορίου του 0.001 στην πράσινη ζώνη σηματοδότησε την έναρξη μιας ανάκαμψης.

Ατενίζοντας το μέλλον

Πολλά σημεία δεδομένων φαίνεται να υποδηλώνουν ότι η τιμή του Bitcoin είναι υποτιμημένη και εξακολουθεί να βρίσκεται στη διαδικασία χάραξης ενός πυθμένα, αλλά κανένα δεν επιβεβαιώνει ότι ο πραγματικός πάτος της αγοράς είναι μέσα.

Αυτή την εβδομάδα, και τους προηγούμενους μήνες, πολλές επιχειρήσεις εξόρυξης Bitcoin ανακοίνωσαν δημόσια την ανάγκη αναδιάρθρωσης του χρέους, την πιθανότητα μη πληρωμών του χρέους, και ορισμένες μάλιστα υπαινίχθηκαν πιθανή χρεοκοπία.

Οι περισσότεροι ανθρακωρύχοι που έχουν εισαχθεί στο δημόσιο κατάλογο ήταν πουλώντας το μεγαλύτερο μέρος του εξορυσσόμενου BTC τους από τον Ιούνιο και οι πρόσφατοι τίτλοι που αφορούν Υπολογισμός North και το Core Scientific υπαινίσσονται ότι η τιμή του Bitcoin εξακολουθεί να βρίσκεται σε κίνδυνο λόγω ζητημάτων φερεγγυότητας μεταξύ των βιομηχανικών εξορυκτών.

Δεδομένα από το Glassnode δείχνει το συνολικό μέγεθος των υπολοίπων εξόρυξης που κυμαίνονται γύρω στα 78,400 BTC που «κατέχονται από τους εξορύκτες που έχουμε επισημάνει (που αντιπροσωπεύει το 96% του τρέχοντος hashrate).»

Σύμφωνα με την Glassnode, σε περίπτωση «εισοδηματικού στρες», είναι πιθανό οι ανθρακωρύχοι να αναγκαστούν να ρευστοποιήσουν δόσεις αυτών των αποθεματικών στην ανοιχτή αγορά και η αρνητική επίδραση στην τιμή του Bitcoin θα μπορούσε να είναι ο επόμενος καταλύτης μιας πώλησης. σε νέα ετήσια χαμηλά.

Αυτό το ενημερωτικό δελτίο γράφτηκε από τον Big Smokey, τον συγγραφέα του The Humble Pontificator Substack και κάτοικος συγγραφέας ενημερωτικών δελτίων στην Cointelegraph. Κάθε Παρασκευή, το Big Smokey θα γράφει πληροφορίες για την αγορά, τάσεις, αναλύσεις και έρευνα για πιθανές αναδυόμενες τάσεις στην αγορά κρυπτογράφησης.

Οι απόψεις και οι απόψεις που εκφράζονται εδώ είναι αποκλειστικά αυτές του συγγραφέα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις του Cointelegraph.com. Κάθε κίνηση επένδυσης και διαπραγμάτευσης συνεπάγεται κίνδυνο, θα πρέπει να κάνετε τη δική σας έρευνα κατά τη λήψη μιας απόφασης.