Το FTX Fiasco μειώνει την εμπιστοσύνη στις ανταλλαγές κρυπτογράφησης, σύρει τη μετοχή της Coinbase σε νέο χαμηλό

Τη Δευτέρα (21 Νοεμβρίου 2022), η τιμή της μετοχής της Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN) έπεσε σε νέο ιστορικό χαμηλό.

Στις 8 Νοεμβρίου 2022, ο CFO της Coinbase δημοσίευσε ένα ανάρτηση (με τίτλο «Η προσέγγισή μας στη διαφάνεια, τη διαχείριση κινδύνων και την προστασία των καταναλωτών») στην οποία είπε:

"Πρώτον, από την πρώτη μέρα το Coinbase προσπάθησε να είναι το πιο ασφαλές και συμβατό ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης. Και σήμερα, η Coinbase και οι πελάτες μας δεν διατρέχουν κανέναν άμεσο κίνδυνο ρευστότητας ή πιστωτικού κινδύνου. Ανεξάρτητα από το αν ολοκληρώνεται η συναλλαγή Binance/FTX, έχουμε πολύ μικρή έκθεση στο FTX και δεν έχουμε έκθεση στο διακριτικό του, FTT. Αυτήν τη στιγμή έχουμε καταθέσεις αξίας 15 εκατομμυρίων δολαρίων στο FTX για να διευκολύνουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις συναλλαγές πελατών. Δεν έχουμε έκθεση στην Alameda Research και δεν έχουμε δάνεια στην FTX. 

"Δεύτερον, ως δημόσια εισηγμένη εταιρεία στις ΗΠΑ, δημιουργήσαμε επίσης την επιχείρησή μας με τρόπο που μας επιτρέπει να είμαστε διαφανείς σχετικά με το ιστορικό μας, την ισχύ του ισολογισμού μας και να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά και συνετά τον κίνδυνο για τους πελάτες μας και τους εαυτούς μας."

Συνέχισε να λέει:

• "Δεν μπορεί να υπάρξει "run on the bank" στο Coinbase. Όπως μπορείτε να ελέγξετε στις δημοσίως υποβληθείσες, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις μας, διατηρούμε περιουσιακά στοιχεία πελατών 1:1."
• "Είμαστε σε ισχυρή κεφαλαιακή θέση. Το κοινό μας, ελεγμένα οικονομικά στοιχεία επιβεβαιώστε ότι δεν έχουμε πρόβλημα ρευστότητας – διατηρούμε σε μεγάλο βαθμό τα περιουσιακά μας στοιχεία σε δολάρια ΗΠΑ."
• "Έχουμε μια έμπειρη, αφοσιωμένη ομάδα κινδύνου. Τα μέλη της ομάδας μας έχουν εμπειρία δεκαετιών στη διαχείριση εμπορικών και πιστωτικών επιχειρήσεων σε μια σειρά οικονομικών κύκλων."

Στις 11 Νοεμβρίου 2022, η FTX.com εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο τύπου:

Και να πώς —την ίδια μέρα— η SBF ανακοίνωσε την κατάρρευση της αυτοκρατορίας FTX:

Το παρακάτω βίντεο από τη Wall Street Journal συνοψίζει όμορφα πώς χρεοκόπησε η FTX:

Στις 13 Νοεμβρίου 2022, ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Coinbase Brian Armstrong μοιράστηκε τις σκέψεις του για τις ενέργειες της SBF στην FTX. Σύμφωνα με α αναφέρουν από την Daily Hodl, ορίστε τι είπε ο Άρμστρονγκ κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης σε ένα επεισόδιο του "All-In Podcast" που κυκλοφόρησε στις 13 Νοεμβρίου 2022:

"Είχαν αυτό το πρόβλημα φερεγγυότητας και αντί να το αφήσουν να εκραγεί, ο Sam είπε βασικά: «Γεια, έχουμε πολλά περιουσιακά στοιχεία πελατών εδώ στο FTX» ή κατά κάποιο τρόπο βασικά έκανε ένα δάνειο από την FTX στην Alameda προσπαθώντας να το στηρίξει. Δεν ξέρω γιατί το έκανε αυτό. Αυτή ήταν η στιγμή στο μυαλό μου όπου πέρασε τα όρια για να διαπράξει πιθανώς απάτη. Νομίζω ότι πιθανότατα είπε ψέματα στους χρήστες, είπε ψέματα στους επενδυτές και γύρισε και προσπάθησε να διασώσει αυτές τις διαφορετικές εταιρείες όπως το Voyager και το BlockFi για να ξεφύγει από αυτό το πράγμα και ίσως νόμιζε ότι θα μπορούσε να το ανταλλάξει...

"Νομίζω ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος μετάδοσης εδώ. Νομίζω ότι υπάρχουν και άλλες εταιρείες που είχαν χρήματα στο FTX, και αυτό τώρα περνάει από το πτωχευτικό δικαστήριο. Άρα ήταν κακό. Η Multicoin [Capital] βγήκε δημόσια και είπε ότι είχαν ταξινομήσει το 10% του χαρτοφυλακίου τους στο FTX. Υπάρχουν άλλες εταιρείες με τις οποίες η Alameda μπορεί να είχε δάνεια, και αυτές οι εταιρείες μάλλον δυσκολεύονται.

"Δεν θέλω να πω ποιος, αλλά έχουμε λάβει μερικές εισερχόμενες κλήσεις από άλλα άτομα που προσπαθούν να λάβουν χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έχουν απλώς – εντελώς διαφορετικοί από την FTX και την Alameda – μπορεί να είχαν το δικό τους χαρτοφυλάκιο στο οποίο πήραν περιθώρια ή μόχλευση για να αγοράσουν κρυπτογράφηση και τώρα που οι τιμές έχουν μειωθεί λίγο, σταματούν. οπότε όλα ήταν πολύ προκλητικά."

Ανησυχία για την υγεία ορισμένων επιφανών μελών του κρυπτογραφικού οικοσυστήματος (όπως η Genesis Trading), στον απόηχο της κατάρρευσης της αυτοκρατορίας FTX, ανησυχία για τη φερεγγυότητα/ασφάλεια όλων των κεντρικών ανταλλαγών κρυπτογράφησης και πολύ επιθετικές πωλήσεις από εξορύκτες Bitcoin έχει πιέσει ακόμη περισσότερο τις τιμές των κρυπτονομισμάτων τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Σήμερα, η τιμή της μετοχής της Coinbase υποχώρησε στο ιστορικό χαμηλό των 40.68 $ έως τη 1:00 μ.μ. ET στις 21 Νοεμβρίου 2022 πριν ανακάμψει ελαφρά για να κλείσει στα 41.23 $ (πτώση 8.9% σήμερα και πτώση 87.94% από το ντεμπούτο της στην αγορά στις 16 Απριλίου 2021).

Σύμφωνα με ένα αναφέρουν από το CNBC, «Bank of America υποβάθμισε το Coinbase την Παρασκευή, επικαλούμενος τον «κίνδυνο μετάδοσης» για την πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων, ακόμα κι αν δεν είναι «άλλο FTX», με τον Senior Equity Research Analyst Jason Kupferberg να γράφει «Αυτό δεν τους καθιστά απρόσβλητους από τις ευρύτερες επιπτώσεις στο οικοσύστημα κρυπτογράφησης».

Σύμφωνα με το Bloomberg, "Η φθίνουσα πεποίθηση της Wall Street στην Coinbase Global Inc. δεν έχει κάνει πολλά για να αποτρέψει την Cathie Wood", με τα κεφάλαια της Ark να αυξάνουν τη συμμετοχή τους κατά 19% αυτόν τον μήνα και την Ark να κατέχει τώρα "περίπου το 4.7% των μετοχών της Coinbase".