Η Gate.io καταγράφει τον υψηλότερο όγκο μιας ημέρας ύψους 420 εκατομμυρίων δολαρίων για μόχλευμα ETF

Ψηφιακή ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων Gate.io ξεπέρασε τα 420 εκατομμύρια δολάρια σε ημερήσιο όγκο συναλλαγών τον Αύγουστο του 2021 για την προσφορά ETF με μόχλευση, αντιπροσωπεύοντας το 53% του συνολικού όγκου συναλλαγών άμεσης Gate.io για την ήμερα.

Μετά από 15 χρόνια χρήσης στις παραδοσιακές χρηματοπιστωτικές αγορές, μόχλευσης ETF έχουν εισέλθει στην αγορά κρυπτονομισμάτων. Οι επενδυτές αξιοποιούν μικρές επενδύσεις για να δημιουργήσουν μεγάλες αποδόσεις, διαφοροποιούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τις συναλλαγές κρυπτογράφησης, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα χωρίς περιθώρια συναλλαγών. Όλο και περισσότεροι επενδυτές επιλέγουν να συναλλάσσονται χρησιμοποιώντας μόχλευσης ETF.

«Τα δεδομένα δείχνουν ότι ο υψηλότερος όγκος μιας ημέρας για προϊόντα μόχλευσης ETF που διαπραγματεύονται στην πλατφόρμα μας τον Αύγουστο του 2021 ξεπέρασε τα 420 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι ένα νέο ορόσημο για την πλατφόρμα μας και απόδειξη ότι με την καινοτομία και την παροχή στους χρήστες περιζήτητες λειτουργίες, οι πλατφόρμες θα ανθίσουν», δήλωσε η Marie Tatibouet, Chief Marketing Officer στο Gate.io

Από τότε που εισήχθη για πρώτη φορά στην αγορά κρυπτονομισμάτων το 2019, μόχλευσης ETF Οι προσφορές έχουν γίνει μερικές από τις πιο δημοφιλείς επιλογές συναλλαγών που προσφέρονται από τα κύρια ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι ένα μοχλευμένο ETF και πώς έχει γίνει μια από τις πιο δημοφιλείς προσφορές σε ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης;

Μοχλευμένα ETF με λίγα λόγια

Τα Exchange Traded Funds, ή ETF για συντομία, είναι μια ιδιαίτερα περιζήτητη επενδυτική μέθοδος στον παραδοσιακό χρηματοοικονομικό τομέα. Μέσω της χρήσης μοχλευμένων επενδυτικών εργαλείων, όπως συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε χρηματιστηριακούς δείκτες και συμβόλαια ανταλλαγής, ο δείκτης-στόχος των κεφαλαίων μπορεί να παρακολουθείται καθημερινά με έναν συγκεκριμένο σταθερό δείκτη μόχλευσης, οπότε εάν κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση, οι επενδυτές θα συνεχίσουν να λαμβάνουν εισόδημα ίδια ποσοστιαία αναλογία με την επένδυσή τους ανεξάρτητα από την τιμή. Το καλοκαίρι του 2006, η ProShare εξέδωσε την πρώτη παρτίδα ETF με μόχλευση με βάση τον Nasdaq και τον S&P 500 στην αγορά των ΗΠΑ.

Έκτοτε, τα ETF με μόχλευση έχουν γίνει σταδιακά μία από τις πιο δημοφιλείς επενδυτικές μεθόδους στην αγορά. Για παράδειγμα, το 3x μοχλευμένο προϊόν του Nasdaq σημαίνει ότι εάν ο χρηματιστηριακός δείκτης Nasdaq αυξηθεί κατά 1% σε μια μέρα, θεωρητικά η καθαρή αξία της προσφοράς μόχλευσης ETF θα αυξηθεί κατά 3% εκείνη την ημέρα, προσφέροντας στους επενδυτές μεγαλύτερες αποδόσεις από τις κανονικές. Επιπλέον, υπάρχουν αντίστροφα ETF με μόχλευση, γνωστά και ως σύντομα ETF, τα οποία είναι πολλαπλάσιο του αντίστροφου του ημερήσιου δείκτη παρακολούθησης. Το αντίστροφο προϊόν Nasdaq -3x σημαίνει ότι όταν ο δείκτης Nasdaq πέσει κατά 1% μια δεδομένη ημέρα, θεωρητικά η καθαρή αξία του ETF θα αυξηθεί κατά 3% εκείνη την ημέρα, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ευκαιρία και σε μια bear market.

Το όφελος του μόχλευσης ETF είναι ότι τα προϊόντα μόχλευσης μπορούν να διαπραγματεύονται ελεύθερα ανά πάσα στιγμή. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του μόχλευσης ETF προϊόντα είναι ότι μπορούν να ανοίξουν αυτόματα ένα μεγαλύτερο ποσοστό επιστροφών χωρίς να χρειάζεται να πληρώσουν για περιθώρια. Κάτω από τις σωστές συνθήκες της αγοράς, με ακριβείς προβλέψεις, οι επενδυτές μπορούν να επωφεληθούν από υψηλότερες από τις συνηθισμένες αποδόσεις κάνοντας χρήση των μόχλευσης ETF. Οι επενδυτές μπορούν να αποφύγουν να πληρώσουν το κόστος που σχετίζεται με τα περιθώρια κέρδους, να κατανείμουν τις συναλλαγές τους σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να χρησιμοποιήσουν τους τόκους για να καλύψουν το κόστος με την πάροδο του χρόνου χωρίς να αντιμετωπίσουν ρευστοποίηση.

Παρουσιάζοντας τα ETF με μόχλευση κρυπτογράφησης

Στα τέλη του 2019, το πρώτο κρυπτονόμισμα μόχλευσης ETF ξεκίνησε. Μοχλευμένοι ETF εισήχθη επίσημα στην αγορά κρυπτονομισμάτων και μόχλευσης ETF ενσωματώθηκαν σε ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης με αντίστοιχα προϊόντα που προσφέρονται. Η κύρια διαφορά μεταξύ ενός κρυπτονομίσματος μόχλευσης ETF και ένα παραδοσιακό ETF με μόχλευση αντικατοπτρίζεται στα προσφερόμενα επενδυτικά εργαλεία. Το κρυπτονόμισμα μόχλευσης ETF αντικαθιστά τα παραδοσιακά επενδυτικά εργαλεία με μόχλευση, όπως τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης με δείκτη μετοχών και τα συμβόλαια ανταλλαγής με τις αντίστοιχες προσφορές spot σε συμβόλαια αέναης κρυπτογράφησης.

Όσον αφορά τους επενδυτικούς στόχους και στρατηγικές, καθώς και τους μηχανισμούς λειτουργίας, τα κρυπτονομίσματα μόχλευσης ETF κληρονόμησε όλα τα πλεονεκτήματα των παραδοσιακών ETF με μόχλευση, προσφέροντας παράλληλα πιο ευέλικτες συναλλαγές μόχλευσης. Γενικά περιγράφεται από το νόμισμα x πολλαπλά x μακρά και βραχεία κατεύθυνση. Για παράδειγμα, το BTC3L αντιπροσωπεύει ένα 3 φορές ανοδικό κουπόνι για το Bitcoin και το BTC3S αντιπροσωπεύει ένα διακριτικό 3 φορές πτωτική για το Bitcoin. Εάν το BTC αυξηθεί κατά 1% την ίδια ημέρα, η καθαρή αξία του BTC3L θα αυξηθεί κατά 3%, ενώ η καθαρή αξία του BTC3S μειώνεται κατά 3%. Εάν το BTC πέσει 1% την ημέρα, εάν η καθαρή αξία του BTC3L μειωθεί κατά 3%, και η καθαρή αξία του BTC3S θα αυξηθεί κατά 3%. Με βάση τη ζήτηση της αγοράς, διάφορα χρηματιστήρια έχουν αρχίσει να προσφέρουν προϊόντα ETF ποικίλων πολλαπλών, όπως ETF 5 φορές μόχλευσης και ETF 2 φορές μόχλευσης.

Λόγω της ύπαρξης του μηχανισμού ημερήσιας ρύθμισης θέσης, μόχλευσης ETF έχουν προφανή πλεονεκτήματα σε μια μονομερή αγορά που συνεχίζει να αυξάνεται ή να πέφτει. Οι θέσεις που προσθέτουν κυμαινόμενα κέρδη μπορούν να επιτύχουν το αποτέλεσμα του σύνθετου επιτοκίου, επιτρέποντας στους επενδυτές να αποκτήσουν περισσότερες αποδόσεις. Ωστόσο, στην ευμετάβλητη αγορά, μόχλευσης ETF δεν έχουν κανένα πλεονέκτημα.

Εάν ένας επενδυτής αγοράσει ένα προϊόν BTC100L ή 3S αξίας 3 $, τα μερίδιά του θα είναι λιγότερο από 100 $ μετά από άνοδο και πτώση. Οι βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις μπορεί να προκαλέσουν μακροπρόθεσμες, μόνιμες απώλειες. Από την άλλη πλευρά, σε μια μονομερή αγορά, εάν οι επενδυτές κάνουν λάθος στην κρίση τους για την αγορά, μόχλευσης ETF μπορούν επίσης να μειώσουν αυτόματα ορισμένες από τις θέσεις τους και να σταματήσουν τις απώλειες εγκαίρως για να μειώσουν τις απώλειες των επενδυτών. Επομένως, μόχλευσης ETF χρησιμοποιούνται συχνά ως εργαλεία αντιστάθμισης κινδύνου για τη μείωση των κινδύνων συναλλαγών.

Χαρακτηριστικά

Ο υψηλός κίνδυνος και η αστάθεια που συνδέονται με την επένδυση στην αγορά κρυπτονομισμάτων ήταν πάντα ένας σημαντικός παράγοντας που εμποδίζει την πρόοδο και την ανάπτυξη των κρυπτονομισμάτων. Καθώς οι ανταλλαγές επεκτείνονται και καινοτομούν για να προσφέρουν ενδιαφέροντα νέα χαρακτηριστικά και ευκαιρίες στους επενδυτές, μόχλευσης ETF έχουν γίνει ένα καυτό θέμα στον κλάδο. Με χαμηλότερα εμπόδια για επενδύσεις, λιγότερους κινδύνους που συνδέονται με τα προϊόντα και υψηλότερες αποδόσεις για τους επενδυτές, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι μόχλευσης ETF έχουν γίνει μερικά από τα πιο δημοφιλή εμπορικά προϊόντα που προσφέρονται από τα περισσότερα μεγάλα χρηματιστήρια κρυπτογράφησης. 

Σχετικά με το Gate.io

Gate.io είναι ένα κορυφαίο ανταλλακτήριο ψηφιακών νομισμάτων με περισσότερους από 6 εκατομμύρια χρήστες σε 190 χώρες σε όλο τον κόσμο. Το χρηματιστήριο προσφέρει spot, margin, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και συμβόλαια εκτός από προϊόντα DeFi μέσω HipoDeFi, υπηρεσίες φύλαξης μέσω του Wallet.io, επενδύσεις μέσω της Gate Labs και της αποκλειστικής πλατφόρμας GateChain. Η εταιρεία προσφέρει επίσης μια πλήρως ενσωματωμένη σουίτα προϊόντων, όπως η πλατφόρμα Startup IEO, η αγορά NFT Magic Box, δάνεια κρυπτογράφησης και πολλά άλλα.

Πηγή: https://btcmanager.com/gate-io-records-highest-single-day-volume-of-420m-for-leveraged-etfs/