Εδώ είναι 5 τρόποι με τους οποίους οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον δείκτη MACD για να κάνουν καλύτερες συναλλαγές

Ο κινούμενος μέσος όρος σύγκλισης απόκλισης, που ονομάζεται επίσης MACD, είναι ένας δείκτης ορμής που ακολουθεί την τάση που χρησιμοποιείται ευρέως από τους εμπόρους. Αν και ο MACD είναι ένας δείκτης με καθυστέρηση, μπορεί να είναι πολύ χρήσιμος στον εντοπισμό πιθανών αλλαγών τάσεων.

Το MACD ταλαντώνεται πάνω και κάτω από μια μηδενική γραμμή, γνωστή και ως κεντρική γραμμή. Ο μικρότερος κινητός μέσος όρος αφαιρείται από έναν μεγαλύτερο κινητό μέσο όρο για να φτάσουμε στην τιμή του MACD. Μια γραμμή σήματος, η οποία είναι ο εκθετικός κινητός μέσος όρος του MACD ολοκληρώνει τον δείκτη.

Η μπλε γραμμή είναι το MACD και η κόκκινη γραμμή είναι η γραμμή σήματος. Όταν η μπλε γραμμή περνά πάνω από την κόκκινη γραμμή, είναι ένα σήμα για αγορά και όταν η μπλε γραμμή πέφτει κάτω από την κόκκινη γραμμή, είναι ένα έναυσμα για πώληση. Ένας σταυρός πάνω από την κεντρική γραμμή είναι επίσης ένα σήμα αγοράς.

Ας ρίξουμε μια ματιά στον τρόπο χρήσης του δείκτη για καλύτερες εισόδους και εξόδους από διάφορες θέσεις. Στη συνέχεια, θα διερευνήσουμε πώς αναλύεται το MACD κατά τη διάρκεια των pullbacks και σε μια ανοδική τάση. Τέλος, θα ρίξουμε μια σύντομη ματιά στη σημασία των αποκλίσεων στο MACD.

Προσαρμογή του δείκτη στην αστάθεια της αγοράς κρυπτονομισμάτων

Σε σύγκριση με τις παλαιού τύπου αγορές, τα κρυπτονομίσματα παρουσιάζουν μεγάλες κινήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επομένως, οι είσοδοι και οι έξοδοι θα πρέπει να είναι γρήγορες για να καταγράψουν ένα μεγάλο μέρος της κίνησης, αλλά χωρίς πάρα πολλές συναλλαγές whipsaw.

Όταν ξεκινά μια νέα ανοδική τάση, γενικά παραμένει σε ισχύ για μερικές εβδομάδες ή μήνες. Ωστόσο, κάθε φάση ταύρου έχει το μερίδιό της σε διορθώσεις. Οι έμποροι θα πρέπει να επιδιώκουν να παραμείνουν με την τάση και να μην εμποδίζονται από κάθε μικρή υποχώρηση στην πορεία.

Ο στόχος πρέπει να είναι να εισέλθετε στη θέση νωρίς όταν ξεκινά η νέα ανοδική τάση και να παραμείνετε στη θέση μέχρι να σηματοδοτηθεί μια αντιστροφή τάσης. Ωστόσο, αυτό είναι πιο εύκολο να ειπωθεί παρά να γίνει. Εάν ο δείκτης δίνει πάρα πολλά σήματα, θα υπάρξουν πολλές ανεπιθύμητες συναλλαγές που θα επιφέρουν μεγάλες προμήθειες και θα εξαντλήσουν συναισθηματικά.

Από την άλλη πλευρά, εάν τα χρονικά πλαίσια επιλεγούν ώστε να δίνουν λιγότερα σήματα, ένα μεγάλο μέρος της τάσης θα μπορούσε να χαθεί, καθώς ο δείκτης θα καθυστερήσει να εντοπίσει τις αντιστροφές.

Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε από τον δημιουργό του MACD Gerald Appel στο βιβλίο του, Technical Analysis: Power Tools for Active Investors.

Η Appel υπογραμμίζει πώς δύο δείκτες MACD μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια ισχυρών τάσεων, με τον πιο ευαίσθητο να χρησιμοποιείται για εισόδους και τον λιγότερο ευαίσθητο για εξόδους.

Συγγενεύων: Δεν είστε σίγουροι για την αγορά της εμβάπτισης; Αυτός ο βασικός δείκτης διαπραγμάτευσης το καθιστά ευκολότερο

Είναι δύο MACD καλύτερα από ένα;

Η προεπιλεγμένη τιμή που χρησιμοποιείται για τον δείκτη MACD από τα περισσότερα λογισμικά χαρτογράφησης είναι ο συνδυασμός 12 έως 26 ημερών. Ωστόσο, για τα επόμενα παραδείγματα, ας χρησιμοποιήσουμε ένα MACD με τον συνδυασμό 19 έως 39 ημερών που είναι λιγότερο ευαίσθητος και θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία σημάτων πώλησης. Το δεύτερο θα είναι πιο ευαίσθητο, χρησιμοποιώντας τον συνδυασμό MACD 6 έως 19 ημερών που θα χρησιμοποιηθεί για σήματα αγοράς.

Bitcoin (BTC) διαπραγματευόταν σε μικρό εύρος τον Σεπτέμβριο του 2020 και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, και οι δύο δείκτες MACD ήταν σε μεγάλο βαθμό σταθεροί. Τον Οκτώβριο, καθώς το ζεύγος BTC/USDT ξεκίνησε μια ανοδική τάση, το MACD έδωσε σήμα αγοράς όταν ο δείκτης πέρασε πάνω από την κεντρική γραμμή στα μέσα Οκτωβρίου του 2020.

Αφού εισέλθετε στη διαπραγμάτευση, παρακολουθήστε πώς το MACD πλησίασε τη γραμμή σήματος σε τέσσερις περιπτώσεις (που σημειώνονται ως ελλείψεις στο γράφημα) στον ευαίσθητο συνδυασμό MACD 6 έως 19 ημερών. Αυτό θα μπορούσε να είχε ως αποτέλεσμα μια πρόωρη έξοδο, αφήνοντας ένα μεγάλο μέρος των κερδών στο τραπέζι καθώς η ανοδική τάση μόλις ξεκινούσε.

Από την άλλη πλευρά, παρατηρήστε πώς ο λιγότερο ευαίσθητος συνδυασμός 19 έως 39 ημερών παρέμεινε σταθερός κατά τη διάρκεια της ανοδικής τάσης. Αυτό θα μπορούσε να είχε διευκολύνει τον έμπορο να παραμείνει στο εμπόριο έως ότου το MACD πέσει κάτω από τη γραμμή σήματος στις 26 Νοεμβρίου 2020, ενεργοποιώντας ένα σήμα πώλησης.

Σε άλλο παράδειγμα, το Binance Coin (BNB) πέρασε την κεντρική γραμμή στις 7 Ιουλίου 2020, ενεργοποιώντας ένα σήμα αγοράς. Ωστόσο, το ευαίσθητο MACD γρήγορα κατέρρευσε και έπεσε κάτω από τη γραμμή σήματος στις 6 Ιουλίου, καθώς το ζεύγος BNB/USDT εισήγαγε μια μικρή διόρθωση.

Συγκριτικά, το λιγότερο ευαίσθητο MACD παρέμεινε πάνω από τη γραμμή σήματος μέχρι τις 12 Αυγούστου 2020, καταγράφοντας ένα μεγαλύτερο μέρος της τάσης.

Οι έμποροι που δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν δύο δείκτες MACD μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τον προεπιλεγμένο συνδυασμό 12 έως 26 ημερών. Litecoin's (LTC) το ταξίδι από περίπου 75 $ έως 413.49 $ δημιούργησε πέντε σήματα αγοράς και πώλησης. Όλες οι συναλλαγές παρήγαγαν καλά σήματα εισόδου (σημειωμένα ως ελλείψεις) και εξόδου (σημειωμένα με βέλη).

Συγγενεύων: 3 τρόποι με τους οποίους οι έμποροι χρησιμοποιούν κινούμενους μέσους όρους για να διαβάσουν την ορμή της αγοράς

Πώς το MACD μπορεί να σηματοδοτήσει διορθώσεις

Οι έμποροι μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το MACD για να αγοράσουν pullbacks. Κατά τη διάρκεια των διορθώσεων σε μια ανοδική τάση, το MACD πέφτει στη γραμμή σήματος, αλλά καθώς η τιμή συνεχίζει την ανοδική της τάση, το MACD ανακάμπτει από τη γραμμή σήματος. Αυτός ο σχηματισμός, που μοιάζει με γάντζο, μπορεί να δώσει μια καλή ευκαιρία εισόδου.

Στο παραπάνω παράδειγμα, ο Cardano (ADA) πέρασε από την κεντρική γραμμή στις 8 Ιανουαρίου 2020, σηματοδοτώντας μια αγορά. Ωστόσο, καθώς η ανοδική κίνηση σταμάτησε, το MACD έπεσε κοντά στη γραμμή σήματος στις 26 Ιανουαρίου 2020, αλλά δεν έσπασε κάτω από αυτό. Καθώς η τιμή ανέκαμψε, ο MACD αποχώρησε από τη γραμμή σήματος και συνέχισε την κίνησή του ψηλότερα.

Αυτό έδωσε την ευκαιρία στους εμπόρους που μπορεί να έχασαν την αγορά του σταυρού πάνω από την κεντρική γραμμή. Το σήμα πώλησης δημιουργήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου ακριβώς τη στιγμή που το ζεύγος ADA/USDT ξεκινούσε μια βαθιά διόρθωση.

Οι αποκλίσεις MACD μπορούν επίσης να σηματοδοτήσουν μια αλλαγή τάσης

Η τιμή του Bitcoin συνέχισε να σημειώνει υψηλότερα υψηλά μεταξύ 21 Φεβρουαρίου 2021 και 14 Απριλίου, αλλά ο δείκτης MACD έκανε χαμηλότερα υψηλά κατά τη διάρκεια της περιόδου, σχηματίζοντας μια πτωτική απόκλιση. Αυτό ήταν σημάδι ότι η ορμή εξασθενούσε.

Οι έμποροι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν σχηματίζεται μια πτωτική απόκλιση και να αποφεύγουν να κάνουν μεγάλες συναλλαγές κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας περιόδου. Η μεγάλη πτωτική απόκλιση σε αυτή την περίπτωση κορυφώθηκε με μια τεράστια πτώση.

Το Litecoin δείχνει πώς το MACD σχημάτισε μια ανοδική απόκλιση κατά τη διάρκεια μιας ισχυρής πτωτικής τάσης από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο του 2019. Οι έμποροι που αγόρασαν το crossover πάνω από την κεντρική γραμμή μπορεί να είχαν κλονιστεί τον Σεπτέμβριο και ξανά τον Νοέμβριο.

Αυτό δείχνει ότι οι έμποροι θα πρέπει να περιμένουν τη δράση της τιμής να δείξει σημάδια αλλαγής της τάσης πριν ενεργήσουν στις αποκλίσεις MACD.

Μερικά σημαντικά συμπεράσματα

Ο δείκτης MACD καταγράφει την τάση και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της ορμής ενός περιουσιακού στοιχείου. Ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και το περιουσιακό στοιχείο που αναλύεται, οι έμποροι μπορεί να διαφοροποιήσουν τον καθορισμό περιόδου του MACD. Εάν ένα κέρμα κινείται γρήγορα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένα πιο ευαίσθητο MACD. Με αργούς ρυθμούς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η προεπιλεγμένη ρύθμιση ή ένα λιγότερο ευαίσθητο MACD. Οι έμποροι μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν έναν συνδυασμό λιγότερο ευαίσθητου και πιο ευαίσθητου δείκτη MACD για καλύτερα αποτελέσματα.

Ωστόσο, δεν υπάρχει τέλειος δείκτης που να λειτουργεί συνεχώς. Ακόμη και με τις παραπάνω μεταθέσεις και συνδυασμούς, οι συναλλαγές θα κινούνται αντίθετα από τις προσδοκίες.

Οι έμποροι θα πρέπει να εφαρμόζουν αρχές διαχείρισης χρημάτων για να μειώσουν γρήγορα τις ζημίες και να προστατεύσουν τα κέρδη χαρτιού όταν η συναλλαγή κινείται σύμφωνα με την υπόθεση.

Οι απόψεις και οι απόψεις που εκφράζονται εδώ είναι αποκλειστικά αυτές του συγγραφέα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις του Cointelegraph.com. Κάθε κίνηση επένδυσης και διαπραγμάτευσης συνεπάγεται κίνδυνο, θα πρέπει να κάνετε τη δική σας έρευνα κατά τη λήψη μιας απόφασης.

Πηγή: https://cointelegraph.com/news/here-s-5-ways-investors-can-use-the-macd-indicator-to-make-better-trades