Θεσμική επένδυση: Δέουσα επιμέλεια για κρυπτονομίσματα

Οι θεσμικοί επενδυτές έχουν δύναμη να επηρεάσουν την αγορά. Η μη μονοπωλιακή φύση αυτού του νομίσματος έχει πραγματικά σαρώσει την αγορά. Με άτομα που είναι αφοσιωμένα στην προσθήκη ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στα χαρτοφυλάκιά τους και στην ωριμότητα της αγοράς κρυπτογράφησης, είναι αναπόφευκτο να εμπλακούν και οι θεσμικοί επενδυτές. Η επέκταση της αγοράς ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και η διαθεσιμότητα εκτεταμένων εργαλείων για την ενίσχυση αυτού του εμπορίου έχουν καταστήσει βολική την έναρξη της συμμετοχής στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων. Οι φιλικές προς τον χρήστη εφαρμογές και εργαλεία είναι άμεσα διαθέσιμα για την παρακολούθηση των επενδύσεων και της απόδοσής τους.

Με τη μεγάλη δύναμη έρχεται μεγάλη ευθύνη, σωστά ειπωμένη. Οι θεσμικοί επενδυτές μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την αγορά και επίσης τα άτομα των οποίων η συνεισφορά στα κεφάλαιά τους τους έδωσε τη δυνατότητα. Έτσι, έρχεται το λεπτό έργο της εξέτασης των ευκαιριών και του προσεκτικού σχεδιασμού μιας στρατηγικής συναλλαγών για επενδύσεις στην αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που βασίζεται σε κρυπτονομίσματα.

Πού να ξεκινήσετε

Η κύρια απαίτηση για τους θεσμικούς επενδυτικούς οργανισμούς είναι να έχουν μια ρεαλιστική αλλαγή στη διαδικασία προσδιορισμού επενδυτικών ευκαιριών και εκτέλεσης λειτουργικής δέουσας επιμέλειας για ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Αν και η αγορά κρυπτογράφησης έχει ωριμάσει και έχει αρχίσει να διαπραγματεύεται με αυστηρότερα όρια, υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος για να επιτευχθεί η σταθερότητα και η προβλεψιμότητα που έχουν επιτύχει τα παραδοσιακά χρηματιστήρια. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε και αξίζει να τονίσουμε ότι μια επένδυση σε κρυπτονομίσματα είναι, οπωσδήποτε, μια επένδυση στην τεχνολογία που βρίσκεται κάτω από αυτήν.

Αναπτύξτε το Mind Power

Καθώς η παραδοσιακή αγορά λειτουργεί διαφορετικά, απαιτείται η συμμετοχή ειδικών με λειτουργικές γνώσεις στον κόσμο της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης. Αυτοί μπορεί να είναι οραματιστές, αναλυτές ή ιδιοκτήτες εταιρειών δημιουργίας περιουσιακών στοιχείων που βασίζονται σε blockchain. Συμπεριλάβετε στην ομάδα σας άτομα που κατανοούν την τεχνολογία blockchain, άτομα που γνωρίζουν τις τάσεις και τις περιπλοκές συναλλαγών που σχετίζονται με την επένδυση σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, άτομα που κατανοούν τη διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου μαζί με ενδιαφερόμενους φορείς και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων που μπορούν να ανταποκριθούν στο πόσο και πότε να διατεθεί στην αγορά. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι σε θέση να αποκρυπτογραφήσουν τις φορολογικές επιπτώσεις που θα προέκυπταν με τα κέρδη από την αγορά κρυπτογράφησης και την αστάθεια αυτής της ακόμα αφελούς τεχνολογίας. Οι αναλυτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα σήματα της αγοράς και να παρατηρούν κόκκινες σημαίες για να λαμβάνουν στρατηγικές επενδυτικές αποφάσεις.

Σχεδιάστε μια Επενδυτική Στρατηγική Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων

Η αξιοποίηση της αστάθειας της αγοράς είναι μια εξαιρετική στρατηγική εδώ. Μερικά πράγματα πρέπει να είναι ξεκάθαρα προτού ληφθούν αποφάσεις για επενδύσεις στην αγορά. Αυτά περιλαμβάνουν:

Ποσοστό Επένδυσης Κεφαλαίου

Με βάση τους στόχους της επένδυσης στην αγορά κρυπτογράφησης. Πρέπει να συναχθεί το συμπέρασμα ποιο ποσοστό της επένδυσης θα αποτελούν τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Στην ιδανική περίπτωση, είναι οπουδήποτε μεταξύ 2-5% στο χαρτοφυλάκιο για το άνοιγμα του επενδυτικού σας χαρτοφυλακίου σε κρυπτονομίσματα. Ωστόσο, δεν υπάρχει τέτοιος κανόνας, υπήρξαν πολλές περιπτώσεις να τοποθετήσουν πάνω από το 50% της επένδυσής τους σε κρυπτογράφηση από τεράστιες εταιρείες. Υπάρχουν θεσμικές επενδύσεις με ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν πάνω από το 90% του χαρτοφυλακίου τους. Το ποσοστό και η κατανομή των επενδύσεων εξαρτώνται από την εμπειρία και την άνεση της ομάδας στρατηγικής με κρυπτονομίσματα.

Πού να επενδύσετε

Τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν κρυπτονομίσματα, NFT, DeFi, πλατφόρμες συναλλαγών blockchain κ.λπ. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η επένδυση σε κρυπτονομίσματα είναι μια επένδυση στην υποκείμενη τεχνολογία και η τεχνολογία δεν στερήθηκε ποτέ ευκαιρίες επέκτασης. Όσον αφορά την κατηγοριοποίηση, υπάρχουν γενικά 3 τρόποι για να επενδύσετε σε κρυπτονομίσματα: Μια άμεση επένδυση σε νόμισμα, η αγορά κουπονιών κατά τις πωλήσεις κουπονιών και η κράτηση τους και η επένδυση στα ψηφιακά εμπορεύματα που εμπορεύονται χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα. Είναι στη διακριτική ευχέρεια των υπευθύνων λήψης αποφάσεων να επενδύσουν σε μία ή περισσότερες μορφές με βάση τους στόχους της επένδυσης.

Πότε να επενδύσετε

Αγοράστε χαμηλά πουλήστε ψηλά. Ισχύει λίγο πολύ και εδώ, αλλά πρέπει να εφαρμοστεί με λίγο διαφορετικό τρόπο. Η αγορά κρυπτονομισμάτων βιώνει φάσεις ανόδου και ανόδου ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στην παραδοσιακή αγορά. Κάθε ίδρυμα πρέπει να έχει μια διπλή στρατηγική για να είναι σε θέση να αξιοποιήσει στο έπακρο τις κερδοσκοπικές και ταυροπαθείς εκμεταλλεύσεις του. Επίσης, δεν επηρεάζεται από τοπικές πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις. Όντας μια παγκόσμια αγορά, η λειτουργία της 24x7x365 είναι πάντα σε επανάληψη και επηρεάζεται από παγκόσμια φαινόμενα. Πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά με συνέπεια για να συναχθεί ο κατάλληλος χρόνος επένδυσης για τη μεγιστοποίηση των κερδών.

Εκτελέστε τη δέουσα επιμέλεια

Όπως ακριβώς η δέουσα επιμέλεια στην παραδοσιακή αγορά, το κρυπτονομίσματα περιλαμβάνει ορισμένες κοινές παραμέτρους που πρέπει να αναλυθούν πριν από την επένδυση. Όπως είναι προφανές, μόνο άτομα με γνώση των τεχνικών στοιχείων θα μπορούν να εκτελούν αποτελεσματική επιχειρησιακή και ερευνητική δέουσα επιμέλεια. Εδώ έχουμε επεξεργαστεί τα βασικά που πρέπει να προσέχετε πριν επενδύσετε στην αγορά κρυπτονομισμάτων. Χρειάζεται επιμέλεια σε επίπεδα για να υπάρχει συνολική αξιολόγηση για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

Καθώς υπάρχουν τρεις τρόποι επένδυσης σε κρυπτογράφηση, η δέουσα επιμέλεια έχει διευκρινιστεί μεμονωμένα.

Η δέουσα επιμέλεια για άμεση επένδυση σε κρυπτονομίσματα

Η κύρια απαίτηση είναι να επιλέξετε μια ανταλλαγή και να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό για συναλλαγές. 

• Αυτό περιλαμβάνει την κατανόηση της τεχνολογίας blockchain και την αξιολόγησή της ως προς τις δυνατότητές της για μια πραγματική αποκέντρωση των περιουσιακών στοιχείων. Η αποκέντρωση περιουσιακών στοιχείων εξαρτάται από δημογραφικές, αρχιτεκτονικές, εμπορικές και συμβατικές πολιτικές για το πού τηρείται το νόμισμα.
• Αξιολογήστε την ωριμότητα των χαρακτηριστικών ασφαλείας του blockchain. Το πόσο αποτελεσματική και έμπειρη είναι η ομάδα διαχείρισης ασφάλειας στο χρηματιστήριο επηρεάζει άμεσα το πόσο ευάλωτα θα είναι τα περιουσιακά σας στοιχεία σε κάθε είδους απειλές για την ασφάλεια.

Επόμενο είναι να αποφασίσετε το νόμισμα στο οποίο θέλετε να αγοράσετε ή να επενδύσετε, καθώς είναι το απόλυτο showrunner για το χαρτοφυλάκιό σας. 

• Το έξυπνο συμβόλαιο και η λευκή βίβλος είναι βασικοί παράγοντες για την κατανόηση της αποτελεσματικότητας του νομίσματος. Εάν το νόμισμα κυκλοφορήσει ως διακριτικό, το σχετικό έργο, οι προοπτικές του και η ομάδα που εργάζεται στο έργο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να αναλυθούν κριτικά.    
• Και πάλι, το πόσο καλά σχεδιασμένος και εκτελεσμένος είναι ο μηχανισμός ασφαλείας πίσω από το νόμισμα και την υποκείμενη αρχιτεκτονική blockchain, παραμένει πρωταρχικό μέλημα.

Αναζητήστε λύσεις αποθήκευσης για τα περιουσιακά σας στοιχεία

• Το νόμισμα μπορεί να αποθηκευτεί σε ατομικά πορτοφόλια, πορτοφόλια που διαχειρίζονται τρίτα μέρη και σε ένα υβριδικό σύστημα στο οποίο χρησιμοποιείται ένα κλειδί δύο μερών και διατηρείται εν μέρει τόσο από το άτομο όσο και από το τρίτο μέρος.
• Η αυτοαποθήκευση ισοδυναμεί με αποθήκευση ψύξης και είναι τόσο ασφαλής όσο το ιδιωτικό κλειδί με τον ιδιοκτήτη.

Για λύσεις αποθήκευσης που υποστηρίζονται από την ανταλλαγή, οι μηχανισμοί ασφάλειας και αποθήκευσης ιδιωτικού κλειδιού της θα αξιολογούνται τεχνικά ως προς τα επίπεδα ανοσίας έναντι επιθέσεων πειρατείας.

Κατανοήστε τη διαδικασία εκκαθάρισης και την ικανότητα

• Καθώς τα ιδρύματα επιτρέπουν τη δημιουργία ρευστότητας και την ασφάλεια, οι θεσμικές επενδύσεις αναμένεται να είναι ρευστοποιήσιμες. Τα ιδρύματα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τις διευκολύνσεις εκκαθάρισης που παρέχονται από το χρηματιστήριο. Η καθυστέρηση, τα κατώτατα και ανώτερα όρια, οι επιπτώσεις της εκκαθάρισης, όλα πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν ληφθούν αποφάσεις. 
• Βεβαιωθείτε ότι εάν ληφθούν υπόψη οι περίοδοι κλειδώματος, τα κεφάλαια ενδέχεται να μην ρευστοποιηθούν ή ακόμη και να μην μεταφερθούν σε ορισμένες περιπτώσεις για την περίοδο κλειδώματος.
• Όντας μια εξαιρετικά ασταθής και εξακολουθεί να είναι μια ανόμοια υποδομή τεχνολογίας στην οποία βασίζεται, η ρευστότητα δεν πρόκειται να είναι εύκολη για τα κρυπτονομίσματα. Ως εκ τούτου, τα ιδρύματα πρέπει να ενσωματώσουν τη μη ρευστότητα per-se στο χαρτοφυλάκιό τους

Μια ενστικτώδης επιφυλακή για τυχόν σημάδια ομοιότητας με τις διάσημες απάτες κρυπτογράφησης θα βοηθήσει πολύ στον εντοπισμό των προφανών κόκκινων σημαιών.

• Αναλύστε τις κρυπτοκάμες του παρελθόντος. Στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται να κάνετε ανάλυση, απλώς αναζητήστε μέσα από αξιόπιστους πόρους πληροφοριών κρυπτογράφησης στο Διαδίκτυο.
• Παρατηρήστε τα κοινά χαρακτηριστικά και τα αίτια της αποτυχίας για να εντοπίσετε χαρακτηριστικά «αποτυχίας» ή «αμφισβητήσιμα».

Τις περισσότερες φορές, οι έμπειροι αναλυτές κρυπτογράφησης είναι σε θέση να εντοπίσουν ασυνέπειες και τρωτά σημεία μέσω της εμπειρίας και της γνώσης των προηγούμενων επιτυχιών και αποτυχιών.

Δημοσίευση Προβολές: 7