Είναι το Bitcoin υπεραγορασμένο ή υπερπουλημένο; Χρησιμοποιήστε Bollinger Bands για να μάθετε!

Το εμπόριο δεν είναι ούτε ακριβής επιστήμη ούτε τέχνη. Είναι ένα μείγμα και των δύο. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που είναι διαθέσιμοι στο κοινό και ο καθένας ισχυρίζεται ότι είναι ο καλύτερος. Ωστόσο, κανένα από αυτά δεν είναι τέλειο ή σχεδιασμένο για χρήση μεμονωμένα.

Ένας από τους πιο δημοφιλείς δείκτες που χρησιμοποιούνται ευρέως από αρκετούς traders είναι το Bollinger Bands, ένας δείκτης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εντοπίσει κορυφές τιμών, χαμηλά και ευκαιρίες για βραχυκύκλωμα κατά τη διάρκεια εξαντλημένων ράλι και αγορών κατά τη διάρκεια απότομων αποχωρήσεων.

Ας μάθουμε τρεις απλές μεθόδους χρήσης αυτού του δείκτη στις συναλλαγές.

Τι είναι οι Bollinger Bands;

Ο John Bollinger δημιούργησε και κατοχύρωσε τα πνευματικά δικαιώματα των Bollinger Bands τη δεκαετία του 1980. Ο δείκτης αποτελείται από μια μεσαία ζώνη, η οποία είναι ένας απλός κινητός μέσος όρος του οποίου η προεπιλογή έχει οριστεί σε 20 περιόδους και δύο εξωτερικές ζώνες ορίζονται σε δύο τυπικές αποκλίσεις κάτω και πάνω από τη μεσαία ζώνη.

Η πιο βασική του χρήση είναι να προσδιορίζει εάν η τιμή είναι υψηλή ή χαμηλή σε σχετική βάση. Εάν η τιμή είναι πάνω από την ανώτερη ζώνη, το περιουσιακό στοιχείο θεωρείται ότι είναι υπεραγορασμένο. Από την άλλη πλευρά, εάν η τιμή πέσει κάτω από την κάτω ζώνη, το νόμισμα πιστεύεται ότι έχει υπερπουληθεί.

Ωστόσο, πολλοί έμποροι κάνουν το λάθος να υποθέσουν ότι η τιμή του περιουσιακού στοιχείου θα πέσει όταν φτάσει στην ανώτερη ζώνη ή ότι ένα ράλι θα ξεκινήσει όταν η τιμή φτάσει στην κατώτερη ζώνη.

Αυτό συμβαίνει γενικά μόνο όταν η τιμή είναι κολλημένη σε ένα εύρος. Όπως και με οποιονδήποτε άλλο δείκτη, οι υποθέσεις μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε τεράστιες απώλειες σε μια ανερχόμενη αγορά, επομένως η αναζήτηση συρροής από έναν αριθμό μετρήσεων εξακολουθεί να είναι μια καλή πρακτική.

Ας δούμε μερικούς τρόπους με τους οποίους οι έμποροι χρησιμοποιούν τις ζώνες Bollinger.

Οι ζώνες Bollinger μπορούν να εντοπίσουν πιέσεις αστάθειας

Σύμφωνα με τον John Bollinger, τα περιουσιακά στοιχεία αλλάζουν μεταξύ φάσεων χαμηλής μεταβλητότητας και υψηλής μεταβλητότητας. Ως εκ τούτου, μετά από περιόδους χαμηλής μεταβλητότητας, οι έμποροι μπορεί να αναμένουν ότι η αστάθεια θα εκτοξευθεί, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τάσεις.

Το παραπάνω γράφημα δείχνει πώς η μεταβλητότητα του XRP μειώθηκε απότομα μεταξύ των μέσων Σεπτεμβρίου έως τα μέσα Νοεμβρίου 2020, σημειωμένη ως έλλειψη στο γράφημα. Μετά από περίπου δύο μήνες αυτής της φάσης χαμηλής μεταβλητότητας, η μεταβλητότητα εκτοξεύτηκε και το ζεύγος XRP/USDT προσέφερε μια εξαιρετική ευκαιρία συναλλαγών.

Στο παραπάνω παράδειγμα, το Binance Coin (BNB) βρισκόταν σε πτωτική τάση και η μεταβλητότητα περιορίστηκε από το τέλος Σεπτεμβρίου έως τα μέσα Νοεμβρίου 2018, σημειώνοντας ως έλλειψη στο γράφημα. Εδώ, η μεταβλητότητα επεκτάθηκε προς τα κάτω και το ζεύγος BNB/USDT συνέχισε την πτωτική του τάση.

Μια συμπίεση μεταβλητότητας δεν προβλέπει την κατεύθυνση του επόμενου ξεσπάσματος. Μερικές φορές, οι διαπραγματευτές σπρώχνουν την τιμή πάνω από την ανώτερη ζώνη και κάτω από την κάτω ζώνη, παγιδεύοντας τους αρχάριους εμπόρους. Ως εκ τούτου, οι έμποροι μπορεί να αποφύγουν να προκαταλάβουν την κατεύθυνση και να περιμένουν η τιμή είτε να σπάσει πάνω από την αντίσταση είτε κάτω από τη στήριξη του εύρους πριν καθορίσουν μια θέση.

Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει πώς οι υπερβολικά πρόθυμοι ταύροι και οι αρκούδες μπορούν να παγιδευτούν. Στις 22 Οκτωβρίου 2020, οι ταύροι ώθησαν την τιμή πάνω από την ανώτερη ζώνη, αλλά δεν μπόρεσαν να καθαρίσουν την αντίσταση στα 5.77 $. Μετά από λίγες ημέρες στις 3 Νοεμβρίου 2020, η τιμή έπεσε κάτω από την κάτω ζώνη, αλλά δεν έσπασε την υποστήριξη στα 4.58 $.

Κλασικό Ethereum (ETC) έσπασε πάνω από 5.77 $ στις 18 Νοεμβρίου 2020, αλλά δεν ήταν τέλεια συναλλαγή καθώς η τιμή δεν ξεκίνησε μια ισχυρή ανοδική τάση. Οι διαπραγματευτές πήγαν να κυνηγήσουν τις στάσεις των αγοραστών και προσπάθησαν επίσης να παγιδεύσουν τις αρκούδες με την απότομη πτώση στις 23 Δεκεμβρίου 2020.

Ωστόσο, η τιμή ανέβηκε γρήγορα ξανά πάνω από την κάτω ζώνη στις 24 Δεκεμβρίου 2020 και το ζεύγος ETC/USDT άρχισε σύντομα μια ισχυρή ανοδική κίνηση.

Επομένως, αντί να βασίζονται μόνο στο σήμα από τις ζώνες Bollinger, οι έμποροι θα πρέπει επίσης να αναζητούν επιβεβαίωση από άλλους υποστηρικτικούς δείκτες ή να χρησιμοποιούν τις γραμμές υποστήριξης και αντίστασης.

Οι μπάντες Bollinger μπορούν να σηματοδοτήσουν πότε πρέπει να αγοράσουν κατά τη διάρκεια μιας απόσυρσης

Μια οπισθοδρόμηση σε μια ανοδική τάση είναι συνήθως μια ευκαιρία αγοράς, καθώς η κύρια τάση τείνει να επιβεβαιωθεί εκ νέου. Όταν η μεσαία ζώνη έχει ανοδική κλίση και η τιμή διαπραγματεύεται στην περιοχή μεταξύ της μεσαίας και της ανώτερης ζώνης, είναι σημάδι ανοδικής τάσης. Σε αυτό το σενάριο, οι traders ενδέχεται να περιμένουν την αναπήδηση από τη μεσαία ζώνη για να ξεκινήσουν θέσεις long.

Litecoin's (LTC) το γράφημα δείχνει την έναρξη μιας ανοδικής τάσης στα μέσα Φεβρουαρίου 2019 καθώς η μεσαία ζώνη εμφανίστηκε και η τιμή διαπραγματεύτηκε μεταξύ της μεσαίας και της ανώτερης ζώνης. Αφού συμβεί αυτό, οι traders μπορεί να επιχειρήσουν να αγοράσουν το ριμπάουντ από τη μεσαία ζώνη και να διατηρήσουν το stop-loss ακριβώς κάτω από το swing χαμηλά.

Υπήρχαν πέντε πιθανές ευκαιρίες εισόδου για έναν συντηρητικό έμπορο. Τέσσερις από αυτούς αναδείχθηκαν νικητές, αλλά ένας θα είχε φτάσει στα τέρματα. Αυτό δείχνει πώς καμία στρατηγική δεν είναι τέλεια, επομένως θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται ένα stop-loss για τον περιορισμό του κινδύνου.

Σολάνα (SOL) κατέρρευσε από πάνω από την ανώτερη ζώνη την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και έσπασε κάτω από τη μεσαία ζώνη στις 3 Σεπτεμβρίου 2020. Έκτοτε, η τιμή παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό εντός της κάτω ζώνης, η οποία έπεσε στις 2 Οκτωβρίου 2020. Αυτό επιβεβαίωσε την πτωτική τάση και έδωσε την ευκαιρία στους επενδυτές να κάνουν short στις 13 Οκτωβρίου 2020, καθώς η πτωτική τάση επανήλθε, μετά από μια μετάβαση στη μεσαία ζώνη.

Δύο ζώνες Bollinger μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση ισχυρών ανοδικών τάσεων

Ένας από τους πιο κερδοφόρους τρόπους συναλλαγών είναι να αγοράζετε και να διατηρείτε κατά τη διάρκεια ισχυρών ανοδικών τάσεων. Ωστόσο, αυτό είναι πιο εύκολο να ειπωθεί παρά να γίνει, επειδή αρκετοί έμποροι πωλούν πολύ νωρίς από φόβο και άλλοι συνεχίζουν να περιμένουν την πτώση.

Εδώ μπορούν να φανούν χρήσιμα τα διπλά συγκροτήματα Bollinger. Η χρήση του έχει διαδοθεί από την Kathy Lien, τη διευθύνουσα σύμβουλο της FX Strategy για την BK Asset Management.

Για να δημιουργήσουν τη ρύθμιση, οι έμποροι χρησιμοποιούν την προεπιλεγμένη τιμή για τις πρώτες ζώνες Bollinger. Για τις δεύτερες ζώνες Bollinger, διατηρήστε την τιμή των κινητών μέσων όρων την ίδια στο SMA 20 ημερών, αλλά μειώστε την τιμή της τυπικής απόκλισης των εξωτερικών ζωνών σε 1.

Όπως φαίνεται παραπάνω, σε μια ανοδική τάση, ο στόχος είναι η αγορά όταν η τιμή διαπραγματεύεται μεταξύ της ανώτερης ζώνης της πρώτης και της δεύτερης ζώνης Bollinger.

Υπάρχουν πολλές πιθανές ευκαιρίες εισόδου και ένας έμπορος θα περίμενε να κλείσει η τιμή μεταξύ των ανώτερων ζωνών για τρεις διαδοχικές ημέρες πριν αγοράσει, επειδή αυτό μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή απροσδόκητων χτυπημάτων.

Οι έμποροι μπορούν να διατηρήσουν το αρχικό stop-loss κάτω από τη μεσαία ζώνη, αλλά γρήγορα να το ακολουθήσουν υψηλότερα για να μειώσουν τον κίνδυνο και να προστατεύσουν τα κέρδη. Μία από τις πιθανές στρατηγικές εξόδου θα ήταν η πώληση στο κλείσιμο κάτω από την ανώτερη ζώνη των ζωνών Bollinger με μία τυπική απόκλιση.

Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει πώς χρησιμοποιείται η στρατηγική. Οι έμποροι μπορεί να μπήκαν στις 19 Δεκεμβρίου 2020 και να παρέμειναν στο εμπόριο μέχρι να σημειωθούν οι στάσεις στις 11 Ιανουαρίου 2020. Μια άλλη ευκαιρία αγοράς προέκυψε στις 7 Φεβρουαρίου, η οποία τελικά έφτασε στο τέλος στις 23 Φεβρουαρίου.

Αυτή η στρατηγική θα πρέπει να αποφεύγεται όταν η τιμή ταλαντώνεται σε ένα εύρος τιμών και για να βελτιώσουν τις πιθανότητες, οι traders θα μπορούσαν να ανοίξουν νέες θέσεις μόνο όταν η τιμή ξεφύγει από μια σκληρή αντίσταση γενικών εξόδων.

Βασικά καραβάνια

Οι ζώνες Bollinger μπορούν να είναι ένα καλό εργαλείο για να βοηθήσουν τους εμπόρους να εντοπίσουν μια τάση νωρίς, εντοπίζοντας τη συμπίεση της μεταβλητότητας, η οποία συνήθως ακολουθείται από μια επέκταση της μεταβλητότητας και μια φάση τάσης.

Ακόμα κι αν ένας έμπορος έχασε να αγοράσει νωρίς, οι μπάντες Bollinger μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενταχθούν στην τάση κατά τη διάρκεια των pullbacks με μια ευκαιρία εισόδου χαμηλού κινδύνου.

Ο δείκτης μπορεί επίσης να είναι χρήσιμος για τη διαπραγμάτευση μιας φάσης ισχυρής τάσης όπου οι διορθώσεις είναι ρηχές.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι χρήσης των ζωνών Bollinger και αυτό το άρθρο παρέχει μόνο μερικές οδηγίες που μπορούν να εξερευνήσουν οι έμποροι.

Οι απόψεις και οι απόψεις που εκφράζονται εδώ είναι αποκλειστικά αυτές του συγγραφέα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις του Cointelegraph.com. Κάθε κίνηση επένδυσης και διαπραγμάτευσης συνεπάγεται κίνδυνο, θα πρέπει να κάνετε τη δική σας έρευνα κατά τη λήψη μιας απόφασης.

Πηγή: https://cointelegraph.com/news/is-bitcoin-overbought-or-oversold-use-bollinger-bands-to-find-out